Бизнес-Блог Блоготей Бизнес-Блог «Блоготей» — информационный блог о бизнесе и финансах. Полезные статьи и новости из мира бизнеса, финансов, банков, экономики, инвестиций. 
Торговля акциями на бирже: как можно заработать?
Трейдеры делятся на агрессивных и консервативных. Если первые выбирают активы с динамичным изменением стоимости, вторые стремятся к работе с наименее рисковыми инструментами. Так, для большинства торговля акциями представляется как возможность заработка с минимальным шансом потери депозита. Ценные бумаги этого типа принадлежат обычно крупным предприятиям, которые редко банкротятся и чаще приносят прибыль.
Как зарабатывают торговлей акциями
Выбор в пользу торговли акциями на бирже объясняется несколькими причинами. Отчасти они психологические, поскольку предоставляют инвестору ощутимые гарантии возврата вложений. Но есть и объективные факторы. Например, все ценные бумаги обладают ликвидностью благодаря материальным благам: недвижимости предприятия, его сырьевым и товарным запасам.
Привлекательно и следующее:
- Курс акций не зависит напрямую от стоимости валют, сырьевых запасов (торговля из-за отсутствия корреляции меньше зависит от интервенций по валютным парам).
- Кризис в стране или на мировом рынке может не затронуть отдельные компании (в отличие от национальных валют).
- Инвестиции в активы крупных компаний проще спрогнозировать, чем изменения на рынке криптовалют, ценных металлов.
Научиться торговле акциями на бирже с нуля можно с помощью демо-счета. Подход позволяет изучить основные тенденции, подобрать эффективную методику заработка. И это без риска потери реальных денег, весь убыток или прибыль остаются виртуальными.
Тестирование торговых стратегий
Начинающие трейдеры чаще стремятся к консервативным способам получения прибыли. Создавать и использовать готовую стратегию — разные вещи. Поэтому и говорят, что начать торговлю акциями на фондовом рынке просто. Но это не означает, что можно приступить к делу без обучения. Чтобы легко приумножать депозитные средства, сначала рекомендуется проводить тестирование на демо-счетах.
Причем виртуальная биржевая торговля акциями должна вестись в тех же условиях, которые трейдер планирует создать для настоящего счета. Выбор активов, объемы купли / продажи — вся деятельность инвестора эмулируется исходя из последующего перехода на реальные деньги. При таком подходе резко снижается риск ошибок.
Как снизить риски торговли акциями
Фондовый рынок несет те же риски, что Forex или криптобиржа. Помимо неправильных действий самого трейдера, торговля на рынке акций способна принести убытки из-за внешних факторов вроде отказа в выплате профита. Существует ряд правил, соблюдение которых снижает риск столкнуться с подобными явлениями.
Важные моменты:
- Нет смысла проводить сделки без анализа рынка — рекомендуется взять за правило читать прогнозы, пытаться разобраться самому.
- Перед созданием крупного депозита стоит убедиться в надежности брокера: по отзывам или на собственном опыте, работой с небольшой суммой.
- Еще на этапе работы с демо-счетом нужно потренироваться в применении индикаторов, скриптов, автоматических советников.
Иногда трейдеры стараются изучить таблицы котировок и развить навыки вычисления доходности и риска при определенных сделках. Если прислушиваться к перечисленным советам, торговля российскими акциями или активами зарубежных компаний может стать надежным источником дохода. Останется лишь собрать прибыльный инвестпортфель и регулярно его оптимизировать.
Составление инвестиционного портфеля
Ключевым критерием в успешной торговле считается умение диверсифицировать риски. Трейдеры распределяют инвестиции между различными активами. Причем стараются подбирать такие, чтобы между ними отсутствовала прямая корреляция. Но если это условие не соблюдено, то совершаются взаимообратные сделки, позволяющие заработать на любом движении (хоть вверх, хоть вниз). При создании уроков по торговле акциями для начинающих акцентируют внимание на создании целого портфеля.
Рекомендуемая структура: 70–80% капитала распределяют по акциям с небольшой волатильностью, а оставшиеся 20–30% вкладывают в активы с высоким риском. Перечень фирм, чьи ценные бумаги будут приобретаться, зависит от размера депозита и стоимости акций. Региональные компании при иных одинаковых условиях оценивают их ниже, чем корпорации с мировым именем.
В идеале общий индекс портфеля должен следовать за растущими тенденциями по всем активам. В случае удешевления каких-либо акций, трейдер заменяет их другими. Если совокупная прибыль позволяет, состав можно оставлять неизменным, компенсируя убытки одних профитом других. На первое число каждого месяца желательно иметь расчетный уровень доходности.
Методики управления портфелем акций
При торговле акциями компании с мировым именем часто заранее известно, при каких событиях ее ликвидность повышается, а когда может снижаться. С мелкими предприятиями прогнозировать это сложнее. Чтобы упростить управление портфельными инвестициями, используют ребалансировку (математический способ регулирования доходности).
Методика предполагает выполнение правил:
- На момент создания инвестиционного портфеля каждому типу акций выделяется доля пакета (в процентах).
- Проверка осуществляется строго по графику (каждый месяц, квартал, полугодие).
- При расчетах сравнивается сумма вложений в каждый актив с учетом текущих котировок (в валюте инвестиций).
Подешевевшие акции докупают до нужной суммы, а подорожавшие — реализуют. В количественном виде баланс активов постоянно меняется, расчеты ведутся только в валюте депозита. При подобном подходе торговля акциями на фондовых биржах может стать инструментом заработка с постоянным уровнем прибыли. По достижении запланированной прибыли портфель может реализовываться и формироваться заново (частично или полностью).
Можно ли упростить торговлю
Максимум прибыли можно получить, если использовать в торговле лучшие акции по цене и волатильности. При ручном способе открытия сделок трейдеру приходится постоянно наблюдать за рынком. Чем активнее изменения котировок, тем внимательнее надо следить за ними. Но выход есть. При наличии проверенной торговой стратегии ее автоматизируют.
Процедура выглядит так:
- по проверенному вручную алгоритму создается программа-робот;
- она подключается к графикам в терминале;
- вносятся выбранные трейдером настройки.
Остается наблюдать за работой советника и при необходимости корректировать ее. Вмешательство трейдера может понадобиться, если он решит досрочно закрыть какие-либо сделки, выйти из рынка полностью для составления нового портфеля. Благодаря этому торговля акциями для «чайников» становится возможной. Ведь новичков часто подводят эмоции, нерациональные решения. Роботу такие понятия неизвестны, он действует строго в рамках заданного алгоритма.
По мере получения трейдером опыта можно «ставить на автомат» торговые операции частично. Например, выбирать торгуемые активы, объемы ордеров, иные параметры самостоятельно, а рутинные операции перекладывать на программное обеспечение. Например, по закрытию сделок после достижения заданного уровня доходности.
alpari.com
Простой алгоритм (часть 1) / ITI Capital corporate blog / Habr
/ фото yuan2003 CC
Высокочастотные трейдеры – особая каста биржевых игроков. Мало, кто из них, снисходит до описания смысла своей профессии простым человеческим языком. Мы нашли блог Криса Стуккио, бывшего кванта, который решил написать краткую апологию HFT.
Речь идет не об оправдании профессии в социальном контексте, говорит Крис. Речь о неких интеллектуальных основаниях сферы человеческой деятельности, которую часто неверно понимают. В своем посте автор пытается рассказать о базисе, на котором построена биржевая торговля и высокочастотный трейдинг, и на примерах объясняет, почему трейдеры так озабочены сокращением задержек при осуществлении транзакций.
Примечание: для торговли на бирже необходим брокерский счет, открыть его в режиме онлайн можно по этой ссылке.
Механика HFT
Любую серьезную дискуссию по поводу высокочастотного трейдинга приходится начинать с азов. Объяснять механизмы и практики, лежащие в основании HFT. Главный объект в нем, как и в случае с любыми операциями по ценным бумагам, — регистр ордеров (order book). Предположим, некий трейдер Мэл выходит на биржу с желанием купить некоторое количество акций компании Blue Sun. Он примерно представляет, сколько он готов купить и по какой максимальной цене. Далее он осваивает процесс сведения заявок и обработки сделок (matching engine). Это может быть площадки BATS, ARCA или любая другая, где он размещает ордер:
BUY(owner=Mal, max_price=20.00, quantity=100)
На этом этапе Мэл еще ничего не продал и не купил. Он просто оповестил весь мир о своем намерении. Система берет эту заявку и отображает информацию (анонимно) всем остальным трейдерам. Теперь представим, что появляется девушка-трейдер Инара, которая хочет продать 200 акций компании по, скажем, $20,10. Она тоже размещает свою заявку, которая отображается в регистре ордеров. Теперь он выглядит так:
SELL(owner=Inara, min_price=20.10, quantity=200) ------ BUY(owner=Mal, max_price=20.00, quantity=100)
В этой точке еще никакой сделки не случилось. Мэл хочет купить по 20 долларов или меньше, Инара хочет продать за 20,10 или больше. Рынок сформировал разницу между аском и бидом в $0,10.
Усложним задачу. Пока первые двое чешут макушку, на рынок заходят Кайли и Ривер. Допустим, появилась новая позиция на продажу 200 акций по $20,21 и еще одна на 100 акций по 20,10.
Наконец, на бирже появляется Саймон, который размещает ордер на покупку 250 акций по цене $20,21. Он с радостью заключит сделку с Инарой, Кайли и Ривером. Все они запросили меньше его цены. Система использует два базовых правила, определяющих, кто кому сколько продаст:
- Цена: лучшее ценовое предложение всегда побеждает.
- Время: если цены равны, побеждает тот, кто разместил заявку раньше.
Итак, на момент появления последнего покупателя регистр ордеров выглядел так:
SELL(owner=Kaylee, min_price=20.21, quantity=200) <- Trades third SELL(owner=River, min_price=20.10, quantity=100) <- Trades second SELL(owner=Inara, min_price=20.10, quantity=200) <- Trades first ------ BUY(owner=Mal, max_price=20.00, quantity=100)
После того, как Саймон разместил свой ордер на покупку 250 акций, механизм распределит его следующим образом:
- 200 акций ему продаст Инара по цене $20,10. Просто потому, что она была первой с такой ценой.
- 50 акций ему скинет Ривер, потому что его ценовое предложение было лучше, чем у Кайли.
Все, покупатель получил тот объем акций, который и хотел. Регистр теперь будет выглядеть так:
SELL(owner=Kaylee, min_price=20.21, quantity=200)
SELL(owner=River, min_price=20.10, quantity=50)
------
BUY(owner=Mal, max_price=20.00, quantity=100)
Поскольку Кайли не желает дать хорошую цену, ее ордер остается незаполненным. Это базовый механизм торговли на бирже. На практике все, конечно, сложнее. Появляются детали, появляются другие типы ордеров, помимо просто лимитных. Но для целей настоящей статьи этого будет достаточно. Более подробно о механизме трейдинга можно почитать здесь и здесь. Но, помните, ни одна книга не даст вам полной картины. Как вариант, можно порыться в документации самих биржевых площадок, тогда можно составить более полное впечатление о том, как все устроено на конкретной площадке.
Маркет-мейкинг
В высокочастотной алгоритмической торговле, в основном используется стратегия маркет-мейкинг. В самом простом понимании, это означает, что трейдер играет с той и с другой стороны стола одновременно. Он не открывает и не закрывает позиции, ориентируясь на тренд рынка. Вместо этого он выставляет активы и на покупку и на продажу в одно и то же время. Если вы хотите купить акции, он продаст вам их по цене $20,10. Если вы хотите продать, он купит их у вас по цене $20 за штуку. Пока он покупает и продает, ценовая разница колеблется незначительно. Его цель и профит – это те самые $0,10.
Разумеется, даже в этом случае трейдер несет определенные риски. Никто не гарантирует, что после покупки акций по 20 долларов, рынок не зафиксируется на этом уровне. Если он купил по 20, а активы упали до 15 до того, как он успел их скинуть, он потеряет $5 с акции. Поэтому такой трейдер должен сбалансировать риски с учетом прибыли. Если он будет держать разницу аск/бид слишком низко, он потеряет деньги, если высоко – никто не станет торговать с ним.
Нужно понимать, что в стратегии маркет-мейкинг нет ничего нового или революционного. Вспомните, фильмы про фондовую биржу, где трейдеры открывали и закрывали позиции криками и жестами. Это называлось «торговать в яме». Такая практика была распространена с давних времен по начало 2000-х годов, когда шаг был 1/8 и 1/16 доллара.
/ фото yuan2003 CC
Автоматизированные трейдерские системы пришли на смену таким маркет-мейкерам по очень простой причине: снижение издержек. Во-первых, такая стратегия работает только с несколькими активами одновременно, ни один человек не сможет удержать в голове позиции по сотням акций. Во-вторых, вы экономите время. Система способна генерировать от десятки и сотни тысяч долларов прибыли ежегодно. То есть, если поставить на ее место человека, он, будучи достаточно умным, чтобы правильно оценивать рынок, будет работать как минимум за пару десятков тысяч долларов годового дохода. Средненький сервер в дата-центре способен управляться с сотнями стратегий с выгодой до $50 тысяч в год. Делать это намного быстрее и аккуратнее, чем человек.
Другими словами, мы имеем дело с частным случаем общего процесса по замене людей роботами.
Время и поток ордеров
Для маркет-мэйкера суть игры состоит в движении ордеров (order flow). Пока ваши покупки и продажи скоординированы, ваша прибыль будет пропорциональна вот этому:
(# of shares traded) x (ASK PRICE - BID PRICE)
Постоянство этого соотношения зависит, по большому счету, лишь от умения трейдера оценивать риски. Теоретически, чем больше вы продаете, тем выше прибыль. Так как же продавать больше?
Ответ банален: нужно держаться в топе регистра ордеров. Самый прямой путь к этому – предлагать лучшую цену. Вернемся к нашему примеру с трейдерами. Допустим, есть еще и Джейн, который желает встать во главе очереди из покупателей. Ему нужно предложить лучшую цену, чем у Мэла.
SELL(owner=Kaylee, min_price=20.21, quantity=200)
SELL(owner=River, min_price=20.10, quantity=50)
------
BUY(owner=Jayne, max_price=20.05, quantity=100) <- Джейн предлагает цену лучше
BUY(owner=Mal, max_price=20.00, quantity=100) чем Мэл, следовательно, она торгует первой.
Теперь настает время задуматься о балансе. Поскольку Джейн имеет лишь $0,05 с проданной акции, ей нужно быть уверенной в том, что прибыль перевесит риски. Предположим, что граница между ожидаемой прибылью и потерей установлена на уровне $20,05. Другими словами, на рынке не найдется ни одного участника, кто верит в то, что получит прибыль, предложив больше этой суммы. При таком раскладе Джейн всегда будет первым, просто потому что первой зашел.
Этот пример показывает, почему так важна скорость реакции. Допустим, ровно в 10:31 часов и 30 секунд утра приходит новая информация, которая позволяет поднять цену до 20,07, чтобы получить прибыль. Возможно, вышел пресс-релиз, где есть намек на то, что акции компании пойдут вверх. В этом случае и Мэл и Джейн захотят поднять цену до 20,07. У кого получится это сделать быстрее, тот и возглавит список покупателей.
SELL(owner=Kaylee, min_price=20.21, quantity=200)
SELL(owner=River, min_price=20.10, quantity=50)
------
BUY(owner=Mal, max_price=20.07, quantity=100) <- получено в 10:31:30:427
BUY(owner=Jayne, max_price=20.07, quantity=100) <- получено в 10:31:30:639, на 212 мс позднее.
В этом примере Джейн опоздал на 212 миллисекунд. В общих чертах это и есть высокочастотный трейдинг. Он объясняет, почему столько усилий пущено на то, чтобы сократить время реакции автоматизированной системы. Тот, кто открывает позицию первым, тот с большей вероятностью и будет заключать сделки.
Вторая причина заключается в том, что есть движение рынка. Нередко трейдеры хотят отменить свои ордера. В 10:31 произошло событие, которое говорит о движении цены вверх. Риверу нужно успеть отменить свой ордер на продажу по $20.10, чтобы поднять цену до $20,20. Допустим, есть еще некто, кому будет, наоборот, выгодно после этого события атаковать ордер Ривера на цене 20,10. Ривер останется в игре, если сможет оперативно убрать этот ордер. Если пойдет атака на ордер, Ривер будет вынужден поднять цену лишь до $20,15, чтобы рисковать только 0,05 за акцию.
Почему все сваливаются на одну цену?
Проницательный читатель уже, наверное, задался вопросом: почему Мэл и Джейн согласны, что лучшая цена предложения 20,07? Может быть, расчеты Джейн показывают, что это будет 20,075, а расчеты Мэла – 20,071? Да, вероятней всего, оба игрока расходятся во мнении, что же будет являться лучшей ценой. Нет ни одной причины, почему программы или трейдинговые стратегии Мэла и Джейн выдадут им идентичную цену до тысячных долей.
Вне зависимости от того, что им подсказывает стратегия, они не могут размещать ордера на свои лучшие цены. Правило минимального ценового приращения SEC Rule 612 недвусмысленно запрещает им выставлять цену продажи или покупки в долях цента. То есть покупка 100 акций за 20,07 годится, а покупка 100 акций по 20,075 – уже нелегально. Кстати, до 2001 года лимит был 1/16 доллара или $0,0625 (аналогичный шаг цены для разных финансовых инструментов есть и над других биржевых площадках, например на Московской бирже).
На реальном рынке, с более чем пятью участниками, можно ожидать большое количество ордеров ниже топовых позиций регистра (высшей цены бида) на 20,06, 20,05 и так далее. Но большинство трейдеров и в реальной жизни будет кучковаться близко к топу.
В следующих своих постах автор обещает поднять тему социальной пользы и вреда от HFT, а также рассказать, что же сегодня не так с высокочастотным трейдингом и как это исправить.
Другие материалы по теме финансов и фондового рынка от ITI Capital:
habr.com
Как зарабатывать на бирже? О рабочих принципах в трейдинге
Всем привет!
В данной статье мы разберем рабочие принципы в трейдинге. Если вы хотите успешно стартануть и развивать те модели и методы, которые работают на бирже, то рекомендую дочитать до конца. Трейдерам с опытом статья тоже может оказаться полезной. Особенно для тех, кто не показывает стабильной доходности на рынке.
Первые шаги
Многие, приходя на рынок, не знают с чего начать и развивают бесперспективный метод торговли. Принципов и подходов в трейдинге очень много, но не все из того что предлагают в учебниках работает. В свое время, когда я только начинал, я много что перепробовал. Использовал и различные индикаторы, и волновой анализ. Даже пару книг по волновому анализу прочитал. Но все это не давало мне заработать. Я вообще не сильно люблю размытые методики, которые не дают полной формализации на рынке. Я за то чтобы можно было максимально формализовать торговую стратегию.
Что значит формализовать? Это значит максимально подробно расписать для себя все условия и правила по торговой стратегии.
А теперь перейдем к тому, что я рекомендую изучать и в чем совершенствоваться. Но прежде всего хочу отметить, это мой личный взгляд. Это то на чем действительно можно заработать. Это не значит, что все остальное не будет работать. У всех свой подход в торговле. Но здесь очень важно и иногда сложно найти того человека, который действительно зарабатывает на рынке. Потому что большинство вообще никаких результатов не выкладывает. Поэтому всегда думайте и проверяйте прежде чем кого-то слушать. Теперь вернемся к торговле.
Рабочие методы
Во-первых, научитесь понимать рынок и основную механику рынка. Логику крупного продавца и покупателя. Именно на этой логике будут строится большинство моделей. И в определенные моменты – это понимание может давать вам возможность хорошо заработать. На рынке случаются нестандартные ситуации, которые не всегда получается заложить в торговую систему.
Следующий важный аспект – это умение правильно находить ключевые уровни поддержки/сопротивления. Большинство находят уровни неверно. Уровни на рынке хорошо работают, кто бы что ни говорил. Можно это статистически проверить. Бывает подход, когда чертят уровень не линией, а берут определенную зону. Я же всегда черчу уровень линией, при этом в расчет беру небольшую погрешность. Это позволяет выполнить более качественную точку входа и лучше формализовать уровень. А далее на уровнях уже могут строится определенные модели входа в позицию – на пробой/отбой, после ложного пробоя и тд. При этом я всегда строго слежу за риском и выставляю стопы.
Если вы планируете более активный вариант торговли – скальпинг, то изучайте стакан. Его я использую только при таком подходе. Правда стакан еще полезен в определении ликвидности на рынке. Он может дать понимание под какой комфортный объем можно зайти на текущий момент времени в позицию.
Далее идут объемы. Они иногда могут помочь в нахождении крупного покупателя/продавца на рынке и повышают вероятность правильной точки входа. В отдельной статье я уже рассказывал про объемы. Вот ссылка.
Из индикаторов я использую только ATR. Я считаю этого достаточно. Не перегружайте график кучей индикаторов. Это только усложнит работу. Вам необходим только график, стакан и объемы.
И только на этом уже будут строится все остальные модели. Многие часто используют такой индикатор как фибоначчи. Я считаю нет смысла его использовать. Те же уровни, вручную, мы сможем начертить более четко, чем с данным индикатором. И другой важный момент, мы не сможем четко формализовать для себя его использование. То есть, как и на какую волну мы его натягиваем. У вас гарантированно будет разный результат при тестировании его на длительном интервале времени. Уровни же можно 100 % формализовать.
Что еще работает на рынке, кроме уровней? При правильном подходе могут работать разворотные фигуры, свечные паттерны. Я использую различные модели на ловлю гэпа. Довольно долго использовал в своей практике арбитражные стратегии. Я торговал между фьючерсом и акцией. Но минус в том, что прибыль выходит довольно небольшой, а времени при ручной торговле арбитраж отнимает очень много. Отдельно еще вернусь к этой теме. Стили торговли можно тоже разные использовать: скальпинг, интрадей, краткосрок, среднесрок.
В спекуляциях использую только технический анализ. Фундаментальный анализ только при инвестировании. За исключением очень редких случаев и очень важных новостей, которые действительно могут оказать сильное влияние на рынок и дают возможность заработать. Бывают очень значимые новости, которые дают практически 100 процентную вероятность движения цены в нужную сторону и которые выходят в нерабочее время рынка. Если новость выйдет во время торгов, редко удается ее отработать. Такие новости появляются крайне редко, но они тоже могут давать возможность с очень высокой долей вероятности заработать. Главное понимать, что вы делаете.
Ну и конечно, первостепенно, грамотное ведение статистики и журнала сделок. Об этом уже не раз говорил. Вот ссылка на статью. Если вы будете соблюдать все эти принципы, то вы обязательно будете зарабатывать на бирже.
На этом буду заканчивать. Всем успехов.
С уважением, Станислав Станишевский.
trader-nt.ru
Основные виды трейдинга для начинающих и желающих начать торговать на бирже
Новички, начинающие познавать такое сложное и интересное «ремесло», как биржевая торговля, задаются множеством вопросов. Большинство начинает искать на просторах интернета советы, какими инструментами стоит торговать и т.д., или сразу готовые стратегии. Ввиду слабой теоретической базы и нулевого опыта человек не может вычленить зерно истины из поступающего объема информации, что приводит к грустным последствиям. Так люди приходят на валютный рынок и начинают спекулировать, повышая комиссионный доход брокеров, или покупают акции компаний, о которых ничего не знают. Совсем амбициозные сразу лезут на срочный рынок, а дальше происходят вещи, которые без нецензурной лексики не описать. Вместо того, чтобы сразу искать «инструмент мечты» или копировать сомнительную стратегию торговли, новичок должен решить для себя, какой ВИД торговли является предпочтительным. Начнем с самого популярного – скальпинга.
1. Скальпинг – вид, который применяют большинство трейдеров. Например, если вы совершаете 10-20 сделок внутри торговой сессии и больше, с уверенностью можем сказать, что вы скальпер! Особенностью указанной стратегии трейдинга является колоссальная нагрузка на нервную систему трейдера и необходимость постоянно находится возле монитора компьютера. Также стоит отметить, что сейчас функции скальпинга переносят на роботов, которые лишены эмоций и открывают/закрывают позиции в течение десятых долей секунды. Факторы, описанные выше, делают работу скальпера невероятно сложной и нервозной, а полученный доход со сделки может измеряться несколькими «пипсами». Вы точно готовы сидеть от начала до конца торговой сессии у монитора в ожидании новостей или удачного паттерна на графике?
2. Торговля «внутри дня» (Интрадэй трейдинг) – не менее времязатратный и напряженный вид биржевой торговли. Отличие от скальпинга заключается в количестве сделок: не более 10 в течение торговой сессии. Большинство интрайдейщиков – адепты технического анализа, для которых торговля на бирже сводится к поиску сигналов для входа в позицию или выхода из нее. Дискуссии на тему «технический vs фундаментальный» проводить не будем – лишь заметим, что тех.анализом успешно зарабатывают себе на жизнь такие трейдеры, как В.Тарасов и И.Мухаметзянов. А это значит, что стратегии, основанные на техническом анализе, работают, и заработать на этом можно.
3. Торговля «между дней» — следующий вид трейдинга, который характеризуется небольшим количеством сделок в неделю: от 1 в день до 1 в неделю. К рассматриваемой стратегии трейдинга можно отнести различные дивидендные истории в акциях, а именно покупка акций под дивидендную отсечку и различные идеи, связанные с выходом новостей по той или иной компании. Данный стиль торговли лучше всего подходит для трейдеров, уже имеющих опыт торговли, у которых нет времени или желания торговать активно. Преподаватель Школы Московской биржи и уважаемый в сообществе трейдеров человек – Л.Морозова – предпочитает этот вид торговли и учит новичков.
4. Четвертый, и последний, вид биржевой торговли – инвестирование. Выделяют инвестиции краткосрочные (от трёх месяцев до одного года), среднесрочные (от полугода до двух — трёх лет) и долгосрочные (на срок более трёх лет). Ключевым при данном виде трейдинга является качественное применение фундаментального анализа (узнать больше здесь) отчетностей компаний. В инвестиционных стратегиях точки входа часто выжидаются от нескольких недель до нескольких лет, в зависимости от используемой стратегии и инструментов. И, если в предыдущих видах торговля больше походила на гэмблинг и спекулирование, в случае с инвестированием трейдер должен осознавать, что акция – это не просто строчка в QUIK, а определенная доля в компании.
Стоит отметить, что профессиональные трейдеры зачастую совмещают несколько видов торговли, например, инвестируют в компании на долгосрочную перспективу, а наиболее оптимальные точки входа/выхода ищут внутри дня. Однако для новичка принципиальным является выбор одного стиля биржевой торговли, из которого будет исходить риск-менеджмент, горизонт инвестирования и применяемые инструменты. Поэтому начинающий частный инвестор в первую очередь должен определить для себя, какой из четырех видов торговли подходит лично ему, и начать обучение по заданной траектории на Красном Циркуле. В случае, если вы сами не можете сделать выбор, обратите внимание на этот курс.
red-circule.com