Трейдеры это кто: Начинающий трейдер — важные советы новичкам

Related Articles

Когда и как давать яблоко грудничку: советы по введению яблочного прикорма

1 неделя ago

Раннее развитие детей: методики, игры и упражнения для гармоничного роста

1 неделя ago

Лучшие детские прыгунки для развития малыша: как выбрать и безопасно использовать

1 неделя ago

Кто такой трейдер и чем он занимается?

Кто такие трейдеры?

Приветствую, друзья. С вами Виктор Самойлов, и в этот раз хочу рассказать вам, кто такой трейдер и чем он занимается. Другими словами, я расскажу о своей непосредственной профессии и обо всех её особенностях. Для начала, дам коротенькое определение. Трейдер – это биржевой спекулянт, который извлекает прибыль не из производства определенного рода товаров или услуг, а из непосредственной торговли. Трейдеры покупают дешевле и продают дороже, либо заключают между собой контракты на повышение или понижение курса актива.

Если вас напрягает слово «спекулянт», то вы, по-видимому, были воспитаны во времена Советского Союза. Но поверьте, истинный смысл данного понятия далеко не тот, который приписывают ему коммунисты. Спекуляция в развитых капиталистических странах – это вполне законная деятельность, спекуляцией занимаются люди из разных социальных классов, начиная самыми низшими и заканчивая олигархами из вписка Forbes.

По крайней мере, так сейчас происходит в США, развитых европейских странах, очень надеюсь, что вскоре будет и в России. Что касается пользы от спекулянтов, то она также присутствует, ведь именно они поддерживают реальный спрос на валюту и акции, не дают национальным банкам вертеть рыночную стоимость, как они хотят, а в некоторых случаях помогают предпринимателям страховать свои риски. Последнее происходит тогда, когда бизнесмен заключает со спекулянтом фьючерсный контракт.

Лично я горжусь тем, что являюсь спекулянтом, ведь эта деятельность приносит мне деньги и уважение в обществе, она позволила простому работяге на заводе подняться до уровня средней руки бизнесмена. Если вы хотите повторить этот успех, то лучше поменяйте представление о профессии спекулянта. В нашем мире это такой же самый бизнес, как, скажем, работа риелторов или перекупщиков.

Где работает трейдер?

По сути, трейдеры могут работать в разных местах, быть самостоятельными либо наниматься в инвестиционные компании или даже к брокерам. Я же сейчас больше буду говорить за одиночных трейдеров, которые работают на себя. Торговать они могут в следующих местах:

1. Наиболее традиционный и, пока что, распространенный вариант – это фондовая биржа. Думаю, мало кто не видел её в действии из фильмов, новостей или картинок в интернете. Но фондовая биржа – это не только здание на Уолл-стрит, доверху забитое ругающими рынок на чем свет стоит трейдерами. Фондовая биржа – понятие абстрактное, обозначающее место, где покупаются и продаются ценные бумаги либо заключаются контракты (фьючерсы, опционы). Получить к ней доступ человек может непосредственно из зданий биржи, которые располагаются в крупных бизнес-центрах по всему миру (Лондон, Москва, Нью-Йорк), посредствам интернета либо через брокерские компании.
   По сути, первые трейдеры торговали именно акциями на фондовой бирже, тогда, когда капитализм только зарождался, появлялись первые американские олигархи, сделавшие состояние на трейдинге. Их истории, вполне возможно, я расскажу в другой статье, но если вам сильно интересно, можете поискать нужную информацию в интернете. Изучение историй успеха современных мультимиллиардеров будет очень поучительно, вы сможете понять, каких высот могут достигнуть профессиональные и целеустремленные трейдеры.
2. Позже появился рынок Форекс, где крупные банки и инвесторы торговали валютой. Поначалу туда допускались только состоятельные люди и организации, однако сейчас любой желающий может воспользоваться услугами брокера Форекс и поторговать в режиме онлайн прямо со своего компьютера. Моя карьера трейдера началась именно с Форекс, за что я этой бирже и благодарен. Скажу сразу, здесь сложно, в отличие от биржи бинарных опционов, заработать получиться не у всех, но все же можно достигнуть значительных высот, если отнестись к работе серьезно и изучить торговую стратегию
   Впрочем, тот Форекс, который доступен «простому смертному» — это не тот F.o.r.e.x., на котором торгуют между собой банки, но заработать можно и здесь, просто со своими особенностями.
3. Есть и масса других бирж, такие как товарная биржа, к примеру, где трейдеры также смогут испытать свои аналитические способности. Зернотрейдеры, нефтетрейдеры, газотрейдеры – это не ругательства, это реальные профессии спекулянтов, которые предпочитают работать с сельскохозяйственной продукцией, нефтью и газом соответственно. Отдельно можно выделить биржу бинарных опционов, которая существует только в интернете. У этой биржи есть свои кардинальные отличия перед остальными, отчасти именно из-за этого торговля опционами считается наиболее простой и доступной любому человеку. Впрочем, не совсем любому, а только тому, кто изучил торговую стратегию, но углубляться в эту тему сейчас не буду, о том, как заработать на бинарных опционах, я писал в других статьях на этом сайте.

 

Интернет трейдер: кто он такой и чем занимается?

С развитием информационных технологий и повсеместному внедрению интернета, финансовые биржи, на которых и торгует подавляющее большинство трейдеров, нашли свое место во Всемирной Паутине. Причем в тот же момент трейдинг стал доступен не только олигархам и банкам, но и простым людям, начали появляться первые брокеры, а потом – инвестиционные компании.

Трейдинг в интернете невероятно удобен и не менее прибылен, чем работа непосредственно в здании биржи.

Так, вы можете работать в любой точке земного шара, если у вас есть ноутбук и спутниковый или мобильный интернет. Вам не обязательно присутствовать в том или ином регионе или городе, чтобы приступить к торговле. Вы можете торговать, к примеру, с американцами, находясь в Азии, либо с австралийцами, находясь в Европе. Биржа – это понятие глобальное, и это здорово!

Сколько зарабатывает трейдер?

Точного ответа дать вам не могу, ведь трейдер – это не наемный работник с фиксированной зарплатой, он больше похож на бизнесмена, у которого в одном месяце может быть одна прибыль, а в другом – совершенно иная. Но вот среднее значение, пожалуй, сказать смогу.

Для начала следует уяснить, что есть трейдеры, а есть «трейдеры». Первые торгуют грамотно и зарабатывают, а вторые идут на биржу поиграть, без торговой стратегии и без всякой подготовки, из-за чего теряют деньги. Само собой, назвать вторых своими коллегами я не могу, поэтому и в подсчете заработка их не считаю.

Среднестатистический трейдер может зарабатывать где-то от 3000 до 10 000$ в месяц, точнее сказать не могу, ведь заработок этот может как сильно подскакивать, так и проседать. Что касается максимального предела, то он, вопреки мнению некоторых аналитиков, все же есть. На спекуляции вы вполне можете заработать миллион долларов, но вот миллиард – не при каких обстоятельствах. Почему? А потому что торгуя настолько большими суммами, вы сами станете влиять на рынок, да и где сможете найти трейдера, который купит у вас валюты либо акций на миллиард долларов. Именно поэтому, как правило, когда трейдер зарабатывает первый миллион «вечно-зеленых», он меняет работу или превращается в обеспеченного безработного. Для становления собственной личности рекомендуется первый вариант. При этом полученные деньги вы можете потратить на собственный бизнес либо на крупную инвестицию в акции другой компании, землю, недвижимость и пр.

активы. Роберт Кийосаки говорит, что обеспеченная жизнь возможна только при условии пассивного дохода, и с этим трудно не согласиться. Если деньги приносят вам прибыль без вашего участия, то вы можете посвятить себя любому другому проекту, либо просто жить в свое удовольствие.

Разновидности трейдеров: тот еще зверинец!

В зависимости от того, как именно торгует конкретный трейдер, его называют по-разному. Наиболее распространенные термины сейчас перечислю:

• Быки – трейдеры, которые что-нибудь покупают, в надежде продать дороже, будь то акции, ценные металлы, валюта, опционы и т.д.
• Медведи – трейдеры, которые продают активы либо играют на понижение цены.

Почему именно эти животные стали символами фондовой биржи? Суть заключается в методе забивания добычи этими двумя хищниками. Так, быки подбрасывают её в воздух (цена идет вверх), а медведи – валят на землю (цена идет вниз).

Есть и менее распространенные разновидности:

• Овцы – неопытные трейдеры, которые боятся купить актив и упускают всю прибыль.
  Как правило, овцы входят в рынок тогда, когда тренд уже начинает разворачиваться (цена меняет направление), из-за чего терпят убытки.
• Свиньи – жадные трейдеры, которые передерживают позиции и не успевают выйти до тех пор, пока тренд не изменится, из-за чего также терпят убытки.
• Зайцы – трейдеры, открывающие краткосрочные позиции, они же скальперы. Они держат позиции всего несколько часов и извлекают прибыль из любого незначительного колебания.

Существуют и другие понятия, которые обозначают особенности торговли конкретных трейдеров: акулы, волки и другие благородные и неблагородные животные. Иногда складывается впечатление, что фондовая биржа на Уолл-стрит – это один большой зоопарк. Впрочем, в любой профессии есть свой профессиональный сленг, в том числе и у трейдеров. Если хотите общаться с коллегами по работе – лучше знать значение всех этих слов, иногда самому вставляя их в речь. Если назвать трейдера быком, он на вас не обидится =)

Что нужно, чтобы стать успешным трейдером?

1. На первом месте стоят ни знания, ни умения, ни опыт и даже ни торговая стратегия. Первое в жизни трейдера – это его стремление добиться успеха, без него торговля обречена на провал. В жизни биржевого спекулянта часто бывают трудные периоды, и его у него нет мотивации, чтобы продолжать работу несмотря ни на что, то лучше на биржу и не идти. Трейдинг – не стандартная работа с фиксированным окладом, сегодня вы можете заработать 100 долларов, а завтра – не заработать ничего. Но вы должны понимать и верить в то, что ваша стратегия в совокупности принесет доход, а неудачи – это часть работы, на смену которым придет успех.
2. Подумайте, кто такой трейдер и чем он занимается, вы уже можете ответить на этот вопрос. Финансовые операции – это вам не игрушки, поэтому для того, чтобы здесь преуспеть, нужна подготовка. Подготовка эта заключается в наличии базовых знаний о бирже и торговой стратегии. Если решитесь пойти по этому пути, все это можете найти на моём портале. Перекладывать бумажки в госконторе можно, поверьте, и без подготовки, а вот торговать активами так не получится, точнее, торговать то получиться, вот только прибыли не ждите. Впрочем, подготовка к торговле не такая уж и сложная, как может показаться. Не нужно несколько лет просиживать штаны в Вузе. Если воспользуетесь материалами на портале ПАММ-Трейд, максимум это займет у вас 2 недели.

   Лучшие стратегии бинарных опционов для новичков!
   

3. Торговать напрямую могут позволить себе только банки, брокеры или очень крупные капиталодержатели. Для простого же смертного потребуется помощь посредника. Эти посредники – финансовые брокеры, которые могут быть как надежными, так и ненадежными. Думаю, не нужно объяснять, каких вам стоит выбирать. Если хотите торговать валютой на Форекс, воспользуйтесь «Рейтингом Форекс-брокеров», а если предпочитаете бинарные опционы – «Рейтинг опционных брокеров» в вашем полном распоряжении.

   Лучшие брокеры бинарных опционов!
   

Мои впечатления от профессии биржевого спекулянта!

Да, ваш покорный слуга – биржевой спекулянт, и он этим гордится. Трейдинг принес мне все, о чем могу мечтать, и даже то, о чем ранее не задумывался. Работая на заводе по 8 часов в сутки и получая за это гроши, я и подумать не мог, что уже через какие-то лет 10 стану разбираться спорткарах на своем личном опыте, буду путешествовать по всей Земле, на равных разговаривать с «сильными мира сего».

Я не работают «на дядю», надо мной нет никакого начальника, никакого руководителя, но одновременно с этим — не бизнесмен, и у меня нет подчиненных и ответственности за них. Я живу в свое удовольствие и наслаждаюсь всеми прелестями удаленной работы. У меня есть возможность поморгать людям, передавать им свой опыт и заниматься благотворительностью. Могу с уверенностью сказать, что жизнь удалась на все 100%, при желании можно попытаться реализоваться в бизнесе или заняться общественной деятельностью. Более я не чувствую себя жертвой этого мира, чьими интересами может пренебречь любой, а ощущаю свою значимость, и мне это безумно нравится!

Теперь вы знаете, кто такой трейдер и чем он занимается, знаете, сколько он может зарабатывать и как живет. Выбор за вами, господа: принять информацию к сведению, немного удивиться и благополучно забыть, либо попытаться повторить мой успех и успех моих коллег, подготовиться к торговле и заработать состояние на Форекс либо бирже бинарных опционов. Все в ваших руках, друзья, остается лишь пожелать вам всем удачи!

Источник: Pamm Trade

Кто такой трейдер? Что такое трейдинг простыми словами?

Основные моменты:

Развитие мировых финансовых рынков вызвало активный интерес к трейдингу. Ежедневно на мировых биржах торгуются тысячи различных активов — акции международных корпораций, фьючерсы на нефть, золото, пшеницу, другие товары и валюты. Это дает широкие возможности для заработка.

Трейдинг — это вид деятельности, связанный с совершением торговых операций с финансовыми инструментами на биржевом и внебиржевом рынках с целью получения прибыли. 

С начала 2000-х в странах СНГ начался настоящий бум, связанный с торговлей на валютном рынке Форекс. Появлялись, как грибы, и также быстро исчезали с деньгами клиентов недобросовестные дилинговые центры. Обещания баснословных прибылей без финансовых вложений и без всяких усилий сыграли злую шутку с миллионами доверчивых граждан. 

Пена сошла, остались компании, которые завоевали авторитет и доверие клиентов. Образовательная работа, направленная на повышение финансовой грамотности, также принесла свои результаты.

Сегодня интерес к биржевым операциям остается высоким. Ежегодно сотни тысяч новых частных инвесторов приходят на рынок. Статистика говорит о том, что подавляющее большинство новых трейдеров быстро разочаровываются, теряя свои деньги и уходят с этой сферы. 

Причина в том, что люди видят одну сторону медали — возможность зарабатывать большие деньги. Но при этом не хотят видеть вторую сторону, которая требует подготовки, желания обучаться и совершенствоваться, дисциплины. Те, кто не относятся к трейдингу как к казино, а готовы много учиться и также много работать, достигают успеха в этой нелегкой, но такой интересной профессии.  

Опыт приходит со временем. И тут, как нельзя более, уместны слова выдающейся женщины-трейдера Синтии Кейс: «Нет лучшего способа научиться трейдингу, как заниматься трейдингом».

Трейдер — кто это?

Торговыми операциями на финансовых рынках занимается трейдер. Если переводить дословно с английского, то трейдер — это торговец. Применительно к финансовым рынкам торговец финансовыми инструментами. Другими словами:

Трейдер — это лицо, осуществляющее торговые операции с ценными бумагами, валютами, биржевыми товарами на биржевом и внебиржевом рынках.

Трейдер может осуществлять торговые операции на свои собственные средства, или на средства клиента, или на средства компании, интересы которой он представляет. Таким образом, трейдер — участник рынка, который совершает торговые операции с финансовыми инструментами с целью извлечения прибыли.

Трейдинг — это профессия?

Трейдинг — вид деятельности, который может принести потенциально очень высокий доход, наряду с этим несет высокие риски финансовых потерь. Поэтому профессионалы советуют относиться к трейдингу, как к бизнесу — следует понимать, что он требует финансовых и умственных вложений, связан с рисками и неопределенностью, требует опыта и умений.

Сотни лет карьера трейдера является привлекательной и вызывает активный интерес, подпитываемый легендами и мифами. Легенд в этой профессии действительно много. О жизни выдающихся трейдеров и инвесторов написаны десятки книг. Карьера многих из них знала головокружительные взлеты и сокрушительные падения. Чарльз Доу, Джесси Ливермор, Майкл Маркус, Уоррен Баффет и другие великие трейдеры являются примерами для современных продолжателей их учений. 

Трейдинг — это просто или сложно?

В интернете на некоторых ресурсах можно увидеть рекламу, которая утверждает, что трейдинг — это просто.

Такие ресурсы лучше обойти, так как это ложное утверждение.  

Профессия трейдера, как и любая другая, требует подготовки, соответствующих знаний и навыков.

Но сразу отказываться и думать: «Нет, трейдинг — это слишком сложно для меня», тоже не стоит.

Большинство профессиональных трейдеров, гуру биржевой торговли щедро делятся своим опытом и знаниями — пишут книги, ведут семинары, открывают школы, в которых обучают основам профессии. 

Сегодня существуют практически неограниченные возможности для обучения. В интернете можно найти любую литературу — от классиков биржевой торговли до современных авторов; пройти курсы, прослушать вебинары; получить доступ к любым аналитическим материалам.

Как стать успешным трейдером?

Современный мир стремительно меняется. Процессы экономического развития, инновационные подходы к биржевой торговле заставляют участников рынков быть готовыми к современным тенденциям, реагировать на изменения, адаптировать свои торговые системы и стратегии в соответствие с требованиями меняющейся действительности.

Трейдер должен постоянно держать руку на пульсе — отслеживать и понимать процессы мировой экономики. С опытом приходит возможность грамотно проводить фундаментальный анализ рынка, трактовать и прогнозировать последствия экономических, политических, климатических событий, их влияние на рыночную конъюнктуру, чтобы использовать это в своей деятельности.  

Успешные трейдеры отличаются своей способностью постоянно учиться и совершенствоваться.

Для людей данной профессии существует определенный набор качеств, который необходим для того, чтобы состояться в трейдинге — способность к аналитике и дисциплинированность.

Жесткая дисциплина — это самое важное качество. Рынок бывает коварным и подбрасывает ситуации, окрашенные эмоциями тысяч участников. Желание присоединиться к общему шквальному движению вопреки своим планам может стать настоящим испытанием. И многие не выдерживают этого испытания, поддаются эмоциям, и чаще всего бывают наказаны за такую минуту слабости.

Профессионалы говорят: «Планируй торговлю и торгуй по плану».

Все профессиональные трейдеры и биржевые гуру говорят, что эмоции — враг трейдера. А. М. Герчик обучает торговать по четко заданному алгоритму.

Интернет трейдинг

С развитием интернета трейдинг стал доступным для очень широкого круга частных инвесторов. Если раньше, чтобы отдать приказ на покупку или продажу того или иного актива, трейдер должен был связаться по телефону со своим брокером, то теперь эта операция занимает считанные секунды. 

Специальные компьютерные программы, которые устанавливаются на персональный компьютер, дают возможность отправлять заявки онлайн практически мгновенно. Интернет сделал торговлю более динамичной и доступной. Из любого уголка земли, имея доступ в сеть, трейдер может вести торговлю, контролировать состояние счета.

Таким образом, развитие интернет технологий значительно упростило решение многих задач, таких как:

— доступа частных инвесторов к биржевым операциям

— возможности вести биржевые торги с персонального компьютера с помощью доступных торговых терминалов (для Форекса  Метатрейдер 4 и Метатрейдер 5, для фондового рынка — Transaq, Quik, Avrora и другие)

— обеспечения высокой скорости исполнения биржевых заявок и гарантий соблюдения их условий

— формирования биржевых приказов для сделок со всеми инструментами фондового и срочного рынков

— минимизации времени регистрации торгового счета, пополнения счета и вывода средств

— снижения стоимости обслуживания вследствие сквозной компьютерной обработки, что позволяет снизить издержки и минимизировать риск ошибок под влиянием человеческого фактора

— обеспечения оперативного доступа к текущей биржевой информации; к официальным отчетам компаний и регулирующих органов; новостям и экономической статистике

— доступа к образовательным ресурсам, обмена информацией и опытом с другими трейдерами

— обеспечения оперативного и постоянного контроля над всеми аспектами торгового процесса.

Виды трейдинга

Биржевые операции можно разделить по разным критериям.

1. Временной фактор:

— краткосрочная спекулятивная торговля, при которой краткосрочные сделки совершаются в течение одного дня — дейтрейдинг

— долгосрочные инвестиции, которые предполагают покупку активов на длительный срок от нескольких месяцев до нескольких лет.

Выбор стиля торговли зависит от характера и подготовки трейдера, требует разных подходов к анализу и отбору активов.

2. Торговые инструменты:

— инструменты рынка Форекс: валютные пары, CFD-контракты на акции, биржевые товары и индексы;

— инструменты фондового рынка (акции международных компаний)

— инструменты срочного рынка (фьючерсы и опционы на сырьевые товары, акции, индексы)

— криптовалюты.

3. Цели и вид сделки:

— спекулятивные сделки в виде краткосрочных операций с целью извлечения прибыли на разнице цен покупки и продажи активов

— долгосрочные вложения с целью сохранения и преумножения капитала;

— арбитражные сделки, при которых происходит одновременное открытие встречных сделок, с использованием взаимной корреляции между инструментами или рынками с целью получения прибыли

— хеджирование —- совершение торговых операций с целью минимизации рисков с использованием различных торговых инструментов, таких как фьючерсы и опционы

— алгоритмический трейдинг (разновидность высокочастотной автоматизированной торговли посредством высоких производительных мощностей). Скорость сделки измеряется наносекундами, используется крупными банками, инвестиционными и хедж-фондами.

 

Профессия трейдера открывает возможности заработка и развития. Каждый может найти свою нишу в зависимости от уровня опыта, финансовых возможностей, индивидуальности.

Советы опытного трейдера Александра Герчика помогут вам создать собственный алгоритм и стиль торговли, превратить свою торговую систему в инструмент стабильного получения дохода. Это возможно на Дистанционном Курсе «Трейдинг от А до Я 3.0», поэтому не тратье по просту время и регистрируйтесь.

Результаты в трейдинге индивидуальны и зависят от опыта и личной дисциплины. Улучшить свои навыки и дисциплину можно на нашем Дистанционном Курсе: «Трейдинг от А до Я за 60 дней»

Подписывайся на рассылку!

которую можно будет настраивать из личного кабинета

Трейдер — кто это простыми словами и как он получает прибыль на биржах

Торговля на финансовых рынках считается одним из самых прибыльных видов деятельности, поэтому вопрос «Трейдер — кто это?» сейчас невероятно популярен. Особенно повысился интерес к профессии трейдера во время пандемии коронавируса.

Во-первых, потому, что получать прибыль на финансовых рынках можно независимо от событий, которые происходят в мире. Во-вторых, из-за возможности зарабатывать удаленно, не будучи привязанным к какому-то конкретному месту.

В этом посте мы рассмотрим три вопроса: трейдеры — кто это, как с нуля освоить эту профессию и начать зарабатывать на финансовых рынках.

Содержание статьи:

1. Трейдер — это кто
2. Трейдеры — кто это и на чем они зарабатывают
3. Как стать трейдером и заработать

Трейдер — это кто

Профессия трейдера предполагает получение прибыли от торговли на финансовых рынках. Трейдер (от англ. trade — торговать) фактически торгует финансовыми инструментами: акциями, фьючерсами, фиатными валютами, криптовалютой и т.п.). Трейдер Форекс — это человек, который работает на валютном рынке.

На заре финансовых рынков трейдеры собирались в зданиях бирж и выкрикивали о желаемой сделке: «Покупаю! Продаю!» Позднее стал доступным телефонный трейдинг. О желаемой сделке биржевой торговец мог сообщить по телефону.

С тех пор ответ на вопрос «Трейдер — кто это?» не изменился. Разница в том, что все сделки заключаются через интернет с помощью специальных платформ, или торговых терминалов, — программ и приложений, позволяющих получить доступ к финансовым рынкам.

Трейдеры — кто это и на чем они зарабатывают

Отвечая на вопрос «Трейдер — кто это?», мы выяснили, что фактически это торговец. Но занимается он финансовыми активами, а не овощами на рынке. А зарабатывает трейдер, как и все торговцы, на разнице цен. То есть, если купить какой-то актив дешевле, подождать, пока его цена вырастет, и продать дороже, можно получить прибыль.

Чем торгуют на финансовых рынках? Есть трейдеры, которые торгуют акциями. Это ценные бумаги публичных компаний, доступ к которым можно получить на фондовых биржах. Самая популярная фондовая биржа — New York Stock Exchange (NYSE), Нью-Йоркская фондовая биржа, где торгуются акции американских компаний, а также крупных акционерных обществ из других стран.

Трейдеры Форекс — это специалисты, которые заключают сделки с фиатными валютами. Они отслеживают изменение валютных курсов, находят выгодные цены для заключения сделок по валютным парам и получают от этого прибыль.

Есть еще криптотрейдеры, торгующие криптовалютой. Есть те, кто специализируется на торговле сырьевыми фьючерсами. Но чаще всего встречаются трейдеры, которые торгуют не одним типом финансовых инструментов, а несколькими: акциями, валютой, фьючерсами.

Главная задача трейдера (кто это, мы уже выяснили) — понять, куда пойдет цена, что позволит ему заключить прибыльную сделку.

Стоит отдельно отметить, что у торговли на финансовых рынках есть одно весомое преимущество: заработать можно не только на росте цены, но и на ее падении. Это называется «игра на понижение», или открытие короткой позиции. На примере ниже показана сделка на продажу пары AUD/USD в момент падения цены. Пока валютный курс падал на фоне паники из-за коронавируса, трейдеры открывали короткие позиции и получали на этом прибыль.

Как стать трейдером и заработать

Успешный трейдер — кто это? Прежде всего тот, кто умеет заключать прибыльные сделки. А для этого нужно обладать рядом навыков, главный из которых — умение прогнозировать движение цены.

Стать успешным трейдером не так сложно, как кажется. Но проблема заключается в том, что на пути у новичка находится множество ловушек. Поэтому, прежде чем разъяснить: успешные трейдеры — кто это такие и как попасть в их число, — стоит упомянуть, что преодолевать препятствия лучше с опытным наставником, а не самостоятельно. Это позволит сэкономить время, деньги, силы и нервы, необходимые для выхода на стабильную прибыль.

Вот пошаговый алгоритм того, как стать успешным трейдером, если вы еще не начали свой путь в сфере финансовых рынков.

1. Найдите надежную компанию-партнера. Частный трейдер может выйти на финансовые рынки только с помощью открытия счета в брокерской компании. Gerchik & Co — не просто компания-брокер. Она создана трейдерами для трейдеров. Кто, как не практикующий трейдер, который на этом «собаку съел», хорошо знает, что нужно начинающим и опытным участникам финансовых рынков? Будьте уверены, здесь лучшие условия для развития своего дела, а вы и ваши деньги надежно защищены!

Перед тем, как продолжить чтение, посмотрите это короткое видео

Стать клиентом компании Gerchik & Co прямо сейчас

2. Пройдите качественное обучение. Обучение в Gerchik & Co — это еще одна сильная сторона компании. Вы не только получаете качественное брокерское обслуживание, но и можете вместе с опытным наставником пройти весь путь своего профессионального трейдерского становления. Начать можно с бесплатных вебинаров на нашем YouTube-канале, а дальше перейти на следующий уровень, например, программу «Перезагрузка от Герчика».

3. Откройте счет в Gerchik & Co. Сделать это можно параллельно c первыми двумя пунктами нашего алгоритма. Начните с демо-счета, на котором удобно тренироваться открывать сделки, учиться понимать, как устроен рынок, осваивать функционал торговой платформы.

4. Потренировавшись анализировать рынок и пройдя необходимое базовое обучение, выберите рынок, на котором хотите торговать. Форекс-трейдеры — это торговцы валютными парами, но не обязательно ограничиваться только этими активами. В Gerchik & Co можно также торговать CFD на акции, сырье, криптовалюты. Главное, чтобы активы, которые вы выберете, были вам понятны.

5. Если все предыдущие шаги пройдены, на этом этапе у вас уже есть торговый счет, знания терминала и базовые навыки анализа рынка. Также необходимо изучить правила управления капиталом, создать собственную систему мани-менеджмента и обязательно пользоваться «Риск-менеджером». Это позволит сохранить свои деньги от потерь и постепенно наращивать прибыль.

6. А дальше успех в трейдинге зависит только от вас. Здесь важна постоянная практика. Чем больше времени вы посвятите изучению рынка, наблюдению за ним, заключению сделок, тем больше появится опыта, который будет работать на вас.

Торгуйте по своей собственной торговой системе, не теряйте связь с наставником, постоянно обучайтесь и повышайте свой уровень! И совсем скоро вы заметите, что трейдинг стал для вас источником стабильного дохода.

Полезные статьи:

Кто такие внутридневные трейдеры | Виды и типы трейдеров | Академия

Внутридневные трейдеры совершают несколько сделок в день. Их основное отличие в том, что позиции никогда не переносятся на следующий день.

Существует разновидность внутридневных трейдеров, которых называют скальперами. Этот вид торговли обладает высоким риском, но потенциально может принести исключительно высокие доходы на инвестиции (ROI). Внутридневный скальпинг чаще всего основан на техническом анализе и на таких индикаторах, как скользящие средние, конвергенция/дивергенция скользящих средних (MACD), осцилляторы, последовательности Фибоначчи и т. д. Сделки обычно открываются на несколько минут или секунд.

Внутридневные трейдеры — кто они?

Внутридневные трейдеры обычно покупают и продают финансовые инструменты в течение дня. Этот тип торговли не ограничен акциями; трейдеры могут покупать и продавать опционы, валюты, фьючерсы. Обычно позиция открывается на несколько минут или секунд, и за день одна и та же акция может покупаться и продаваться по нескольку раз.

По определению, внутридневная сделка открывается и закрывается в течение одного дня. Поэтому все позиции обычно ликвидируются до окончания торгов, чтобы избежать непредвиденных ночных движений рынков и увеличения маржинальных требований. Таким образом трейдеры избегают рисков, типичных для долгосрочного подхода купи-и-держи.

Внутридневные трейдеры делятся на два основных типа: институциональные и индивидуальные. В отличие от инвесторов, оба типа являются спекулянтами.

Институциональные трейдеры: Работают на финансовые учреждения и обладают рядом преимуществ благодаря доступу к ресурсам, оборудованию, средствам и финансовому рычагу, притоку свежих денег (они позволяют постоянно торговать на рынках), высокоскоростной связи с биржами и центрами обработки данных, дорогому торговому и аналитическому программному обеспечению, поддержке и т. д. Все это дает им определенное преимущество над индивидуальными трейдерами.

Индивидуальные внутридневные трейдеры: Работают на себя или в партнерстве с товарищами. Обычно они рискуют собственными деньгами, хотя иногда используют и чужие. Законы ограничивают количество чужих денег, которым может управлять индивидуальный трейдер. Хотя этого и не требуется, почти все трейдеры пользуются услугами брокеров прямого доступа, поскольку те предлагают самый быстрый доступ на биржевые площадки и отличные торговые платформы.

Внутридневная торговля требует значительного количество времени. Для трейдеров этого типа она является основным занятием — весь день они проводят за компьютерами, покупая и продавая акции. Столь частая торговля оправдана только для внутридневных трейдеров — в своих торговых решениях они полагаются на анализ, а не на эмоции.

Преимущества и недостатки внутридневной торговли

Цель дневного трейдера — заработать на небольших движениях цены высоколиквидных акций или индексов. Волатильные рынки более интересны для спекулянтов этого типа, независимо от долгосрочного тренда или направления движения. Некоторые фондовые управляющие и инвесторы открывают позиции на долгое время и избегают коротких продаж. В отличие от них, внутридневные трейдеры не привязаны к позициям и могут приспособиться к любому состоянию рынка.

Вот пример внутридневной торговой стратегии:

1. Акция открывается с гэпом вверх или вниз на высоком объеме.
2. Дождаться, пока сформируется торговый диапазон, поставить временные ограничения.
3. Купить или продать прорыв утреннего диапазона вверх/вниз.
4. Заранее определить цель по прибыли для позиции. Она должна соответствовать волатильности акции.
5. Поставить стоп-лосс (например, на уровне не более 2%) и выйти из сделки, если за некоторое время она не оказалась в плюсе.

Чтобы добиться успеха, внутридневному трейдеру необходимо совместить соответствующие знания, оборудование, инструменты, понимание рынков с опытом использования электронной торговой платформы. Кроме того, ему следует определиться, какими бумагами торговать, когда открывать и закрывать позицию, как находить акции с достаточной ликвидность и волатильностью.

Трейдер и инвестор: сходства и различия :: Новости :: РБК Инвестиции

На бирже есть два основных способа заработать — инвестирование или трейдинг. Хотя граница между ними размыта, есть существенные отличия. Каким образом зарабатывают трейдеры и инвесторы?

Фото: uforms.ru для РБК Quote

Трейдер. Прибыль, риск, стресс

Трейдер зарабатывает торговлей ценными бумагами. Прибыль трейдера получается из ценовой разницы ценных бумаг  . В большинстве случаев разница цен возникает, когда котировки растут или снижаются в течение времени, а суть работы трейдера сводится к спекуляции ценными бумагами. Она позволяет добиваться большей прибыли, чем просто инвестирование, и вполне может быть единственным источником дохода. С другой стороны, трейдер (часто их называют просто спекулянтами) больше рискует. Одно лишь неправильное решение — и его потери будут огромны.

Трейдер часто торгует, опираясь на технический анализ рынка. С его помощью трейдер определяет, куда могут направиться котировки акций и в какой момент совершать сделку. Впрочем, не чужды ему и фундаментальные факторы. Время от времени он учитывает ситуацию в экономике, корпоративные новости и многое другое.

Спекулянт открывает позиции, то есть покупает или продает акции на непродолжительное время — от нескольких секунд до нескольких недель. Такая торговля требует очень быстрых решений и связана с сильным стрессом.

Одного из наиболее знаменитых в мире трейдеров зовут Льюис Борселино. Он посвятил 18 лет своей жизни Чикагской фондовой бирже. Все это время Льюис проработал на площадке для трейдеров, где другие не выдерживали и двух лет. За первые восемь лет на бирже Борселино уже заработал свой первый миллион. Ему тогда было всего 30 лет. Сейчас Льюис Борселино — эксперт мирового класса по биржевой торговле и входит в рейтинг ведущих трейдеров от CNBC.

Большинство трейдеров — наемные работники и торгуют на средства нанимателей. Это профессиональные участники рынка, работающие на банки, инвестиционные компании, пенсионные фонды и т. д., которые в качестве вознаграждения получают процент прибыли от сделок. При этом все риски ложатся не на трейдера, а на нанимателя. Трейдер же рискует лишь своей репутацией. Для такой работы необходима специальная лицензия. В России ее выдает ЦБ РФ.

Чтобы торговать на собственные средства, лицензия, как правило, не нужна. В этом случае трейдер действует на свой страх и риск, то есть сам несет ответственность как за прибыли, так и за убытки.

Инвестор. Меньше агрессии, больше расчета

Инвестор занимается вложением денег в ценные бумаги. Прибыль инвестора получается от роста цен и полученных за время вложения дивидендов. Инвестор обычно вкладывает деньги в акции на долгосрочный период — от года и более. Доходность таких вложений более низкая по сравнению с трейдингом. Это связано с тем, что инвестор совершает намного меньше сделок, чем трейдер. Впрочем, и риск при инвестировании существенно меньше: как правило, долгосрочный тренд акций всегда направлен вверх, поэтому инвестор при наличии терпения может не бояться остаться в минусе.

Чаще всего инвестор в своих расчетах полагается на фундаментальные факторы. Они помогают ему оценить долгосрочную привлекательность выбранной компании. Но, как и в случае трейдера, технический анализ может стать полезным дополнением.

Для того чтобы принять окончательное решение о покупке акций, инвестору нужно рассмотреть два основных параметра:

• относительная стоимость бумаг. Изучив мультипликаторы, можно понять, стоят ли акции компании денег, которые за них просят на рынке;
• перспективы компании. Инвестору важно составить представление о будущем успехе компании, глядя на ее финансовую устойчивость и будущие денежные потоки.

Ответить на эти вопросы поможет финансовая отчетность.

---

Аналитики говорят о каких-то мультипликаторах, а я не понимаю. Помогите!

---

При грамотном подходе инвестирование может обеспечить безбедную старость и хороший пассивный доход. Но чтобы действительно этого добиться, нужен инвестиционный план и регулярные вложения. В этом случае даже самые маленькие деньги очень быстро превратятся в большой капитал.

Питер Линч добился впечатляющих успехов на посту управляющего Maggelan Fund. Когда он встал во главе фонда в 1977 году, активы Maggelan составляли всего $18 млн. К 1990 году Линч сумел заработать несколько миллиардов, доведя общую сумму до $14 млрд.

Линч придерживался собственной стратегии. По его убеждению, действительно впечатляющих результатов можно добиться благодаря медленному и стабильному росту. Как в случае акций автомобильной компании Chrysler. За 15 лет они поднялись в цене более чем в 20 раз.

За 13 лет, вплоть до своей отставки в 1990 году, Питер Линч достиг ежегодной доходности в 28–30%. Это отличный результат даже для нашего времени. Если бы вы инвестировали $10 тыс. в начале карьеры Линча a Maggelan Fund, то в 1990 году сумма вложений достигла бы $288 тыс.

---

Финансовый отчет: почему для инвестора это самый важный документ

---

Больше интересных историй и новостей об инвестициях вы найдете в нашем телеграм-канале «Сам ты инвестор».

Финансовый инстурмент, используемый для привлечения капитала. Основные типы ценных бумаг: акции (предоставляет владельцу право собственности), облигации (долговая ценная бумага) и их производные. Подробнее

Автор

Валентина Гаврикова

Определение, значение термина Трейдер, Trader  forex

Любой, кто начинает заниматься торговлей на финансовых рынках, слышал термин «трейдер». Вероятно, это один из самых популярных терминов на Forex. Рассказываем, кто такие трейдеры и в чем заключается их работа.

Определение

Трейдер (Trader) – торговец, занимающийся куплей-продажей ценных активов и спекулирующий на разнице цен.

Работа трейдера, ее плюсы и минусы

В сути своей, трейдер – это финансовый специалист, который спекулирует на разнице цен. Работает трейдер на той площадке, которую ему предоставляет биржа, либо на площадках внебиржевого рынка. Основой их работы является обмен одного конкретного актива на другой актив, по наиболее выгодной цене.

 

Виды ценных активов, с которыми работают трейдеры:

 

• Валюты (национальная и иностранная)

• Криптовалюты

• Ценные бумаги (акции, векселя, облигации, сертификаты)

• Фьючерсы

• Опционы

• Спот-металлы (драгоценные металлы)

• Финансовые индексы

 

Трейдер выбирает тот актив, с которым ему удобнее работать. Как правило, это зависит от опыта трейдера, ведь мало, просто выбрать актив, с ним нужно уметь работать, знать о его востребованности, прогнозировать курсы и динамику цен, настроение на рынке. При этом, трейдер должен уметь анализировать рыночную ситуацию, как на короткие, так и на длительные сроки.

Часто трейдеры работают не на самих себя, а устраиваются работать в штат в специальные профильные организации. При найме на работу, они проходят серьезную проверку.

 

Профессиональный трейдер должен обладать следующими навыками:

 

• Высшее профильное образование (экономическое, техническое).

• Опыт работы (как правило, от года).

• Наличие документа, подтверждающего квалификацию специалиста или право работы с ценными активами. Это могут быть сертификаты, аттестаты и тп.

• Соответствие возрастным ограничениям (зависит от компаний, но, как правило – от 20 лет).

• Приемлемость его торговых стратегий и методик. Часто стратегии зависят от выбранных рыночных активов. Именно от методов торговли трейдера часто зависит его прибыль.

• Необходимые аналитические способности и высокая стрессоустойчивость.

• Математический склад ума, интуиция и умение принимать быстрые решения.

 

Многие часто путают трейдера и брокера. Разница между ними довольно большая.

Различия между трейдерами и брокерами:

 

• Брокер – это компания, которая предоставляет трейдерам доступ к торговой платформе, с помощью которой они могут покупать и продавать иностранную валюту.

• В отличие от трейдеров, брокеры часто собирают группу собственных аналитиков, для составления прогнозов динамики курса.

• Брокеры имеют собственные платформы и торговые инструменты. Трейдеры используют чужие.

• Брокер получает специальную комиссию за торговлю на его платформе и с его инструментами. Трейдер получает прибыль, спекулируя на разнице цен активов. Заработок брокеров отличается стабильностью. Заработок трейдера зависит от умений самого трейдера.

 

Трейдеры работающие на себя и трейдеры работающие на финансовые компании, отличаются между собой. В первую очередь, это касается методик их торговли. Первые часто отдают предпочтения краткосрочным сделкам, вторые чаще предпочитают долгосрочные сделки, рассчитанные на большую прибыль.

 

Плюсы и минусы работы трейдера

 

Плюсы:

 

• Нет ограничения для прибыли. Чем больше опыт трейдера, тем выше его прибыль.

• Круглосуточный режим работы. Трейдер может работать в любое удобное ему время, кроме выходных.

• Нет привязки к месту работы. Трейдер может легко работать в любом месте где есть Интернет.

 

Минусы:

 

• Нет стабильности. В работе на финансовых рынках отсутствует гарантия получения прибыли. Всегда есть риск потерять деньги.

• Неоднозначное отношение. В ряде стран работа трейдеров либо находится под контролем государственных органов, либо запрещена.

Виды финансовых операций

Трейдеры совершают различные финансовые операции. Более того, в зависимости от вида финансовой операции, различаются и сами трейдеры.

 

Финансовые операции различаются:

 

1. Формой собственности. Различаются на операции совершаемые компаниями, в штат которых входят трейдеры, и на операции, совершаемые трейдерами, которые работают на себя.

 

2. Длительностью совершаемых сделок. Такие операции делятся на:

 

• Краткосрочные (скальпинг) – быстрые сделки, которые проходят за короткий интервал времени.

• Сделки внутри дня. Другой тип краткосрочных сделок, которые открываются и закрываются в пределах одного торгового дня.

• Среднесрочные. Сделки открываются на период от несколько дней до нескольких недель

• Долгосрочные. Сделки открывается на период свыше одного года.

 

3. Целями сделок. Цели финансовых операций часто отличаются друг от друга. Вариаций может быть множество. Формально, цель у любой финансовой сделки одна – получить прибыль. Но достижение этого бывает разным. Одни предпочитают спекулировать на динамике цен в ее пиковых значениях. Другие ведут торговлю, максимально хеджируя риски. Некоторые используют финансовые рынки для инвестирования средств.

 

В целом, можно сказать, что для трейдера торговля на финансовых рынках – не просто работа, а уклад жизни. Этому необходимо посвящать много времени, иметь огромное терпение и постоянно подстраиваться под переменчивый финансовый рынок.

 

10 ошибок начинающего трейдера на фондовом рынке. Чего не стоит делать

1. Торговля без плана

Подавляющее большинство начинающих трейдеров начинают торговлю на фондовом рынке без плана. Вне зависимости то того, хотите вы зарабатывать на бирже регулярно или предпочитаете пассивный источник дохода, создание торгового плана играет важную роль. В противном случае инвестиции и спекуляции превращаются в убыточную азартную игру.

Единственное исключение, когда можно обойтись без плана — использование готового портфеля или услуг финансового советника. В этом случае вы следуете разработанной стратегии инвестирования, поэтому допущение ошибок будет минимальным. Однако для обретения самостоятельности на рынке ценных бумаг первое, что вам понадобится — это торговый план. В нем трейдер фиксирует следующие ключевые моменты:

1) предпочтительный стиль торговли: скальпинг, интрадей трейдинг (внутридневная торговля), свинг трейдинг (позиция может удерживаться в течение нескольких дней) или долгосрочное инвестирование;

2) метод анализа: технический или фундаментальный;

3) выбор площадок для торговли:
— российский или иностранный рынок ценных бумаг;
— рынок акций, срочный или валютный рынок;

4) управление рисками (риск-менеджмент): определение максимального риска на сделку, допустимой просадки по депозиту в месяц, отношения прибыли к риску для одной позиции;

5) правила входа в сделку и другие аспекты.

Следование торговому плану позволяет совершать сделки системно и обдуманно. Со временем навыки будут совершенствоваться, повышая эффективность торговли. Вы научитесь понимать, допустили вы ошибку или рынок просто повел себя не так, как в большинстве случаев.

Ошибкой новичков также является открытие «случайной» (необдуманной) сделки. Любая покупка или продажа ценных бумаг должна совершаться после анализа ситуации в соответствии с торговым планом. Перед сделкой составляется прогноз, который отвечает на вопросы:

— Почему цена может протестировать тот или иной уровень с большей вероятностью? Факторы за и против.
— По каким ценам фиксировать прибыль или убытки и почему?

Даже начинающему трейдеру необходимо понимать, почему шансы на успешную сделку «на его стороне». Подробнее ознакомиться с тем, как и с чего начать торговлю на бирже можно в обзорах:

Я новичок на фондовом рынке. С чего начать

Как начать торговать на бирже. Инструкция для начинающих трейдеров

Как сформировать инвестиционный портфель

Стили торговли. Как определять срок удержания позиции

2. Торговля без подготовки

Перед тем, как приступать к торговле реальными деньгами, проанализируйте какое-то количество графиков. Понаблюдайте за поведением цены, используя технические индикаторы и определяя уровни поддержки и сопротивления. Попытайтесь найти различные закономерности (фигуры, Price Action или другие паттерны) на графиках с разными таймфреймами. Понимание технического анализа полезно не только для спекулянтов, но и для инвесторов, для которых не менее важно открывать и закрывать сделку по более выгодным ценам.

Если ваш стиль торговли «свинг-трейдинг», вам также необходимо понимать влияние на цену новостей. При среднесрочном и долгосрочном инвестировании «подключается» фундаментальный анализ компании и отраслевой анализ. При этом понимание того, что происходит на мировых рынках в целом, не навредит любому трейдеру. Разве что для скальпера такая информация будет совсем бесполезной.

После того, как вы увидите первые положительные результаты своих прогнозов, можно задуматься об открытии реального счета. Есть еще один вариант: попробовать вначале свои силы на демо-счете. Полезные статьи по техническому анализу:

Как определять уровни поддержки и сопротивления

Все технические индикаторы торговой системы QUIK

Самые распространенные фигуры технического анализа

Метод свечного анализа Price Action — Помощник для трейдера

Фундаментальный анализ:

Пошаговая инструкция по финансовому анализу компании

ОТКРЫТЬ ДЕМО-СЧЕТ

3. Излишняя самоуверенность

Получая первый доход на фондовом рынке, у начинающих трейдеров зачастую складывается ложное представление о простоте заработка. Проблема встает особенно остро, если трейдер заработал крупную сумму денег.

Нередко начинающий инвестор или спекулянт ошибочно полагает, что может извлечь выгоду практически из любого движения цен. Излишняя самоуверенность приводит к открытию сделки без необходимого анализа с «холодной» головой. Когда позиция становится убыточной, ситуация усугубляется желанием отыграться, приводя обычно к еще большим потерям.

Похожий эффект возникает у начинающих водителей легковых автомобилей: через некоторое время после привыкания к вождению водитель становится излишне уверенным в своих силах, начиная управлять автомобилем быстрее и агрессивнее. Однако ввиду отсутствия опыта именно в этот период вождения резко повышается вероятность аварии, что подтверждает статистика.

Другой крайностью выступает излишнее доверие сторонним источникам. Нельзя целиком и полностью полагаться на чужое, даже экспертное, мнение. Рекомендации аналитиков могут использоваться для подтверждения или «подгонки» вашего собственного прогноза, но не более того.

Невозможно научиться системной торговле при регулярном следовании прогнозам различных источников. Испытывая чужие идеи на собственных деньгах, существует высокий риск потери капитала. Если вы не готовы принимать взвешенные решения о сделках, то вы недостаточно подготовлены для самостоятельной торговли.

4. Нежелание фиксировать убытки

Совершая сделку вы рассчитываете на рост или падение цены. При неблагоприятном изменении цены необходимо вовремя фиксировать убыток, иначе потери возрастают и становятся неконтролируемыми. В итоге нарастающий минус просто может «достать» вас.

Предположим, цена достигла значения, при котором следует зафиксировать убыток. Вам может показаться, что ситуация на рынке вскоре изменится, и цена развернется в вашу сторону. Но лучше вовремя ограничить потери и не «терпеть» нарастающий минус. Удержание убыточной позиции не гарантирует возврата цены к начальному значению и мешает совершать новые перспективные сделки. В подходящий момент вы сможете открыть позицию заново (перезайти в сделку), если прогноз относительно цены останется прежним.

Надежное решение проблемы по своевременному и быстрому выходу из убыточной сделки — выставление стоп-заявки одновременно с открытием позиции.

Стоп-заявки. Как их ставить и всем ли инвесторам они подходят

5. Больше риска — больше денег

Чем выше риск, тем выше потенциал заработка. Но обратная сторона медали заключается в том, что при увеличении риска повышаются и возможные потери. Не зря опытные трейдеры обычно отводят на одну позицию не более 1-5% от общего капитала.

Максимальный риск может быть оправдан только в одном случае — при «разгоне» депозита. За счет полного использования «плеча» профессиональный трейдер увеличивает риск до предела и поддерживает его на максимальном уровне для кратного увеличения небольшого депозита до приемлемых размеров. При этом на протяжении периода «разгона» депозита даже небольшое неблагоприятное изменение цены влечет за собой серьезные потери, вплоть до потери всего капитала. Поэтому стратегия может использоваться исключительно опытными спекулянтами, которые смогли показать хороший финансовый результат с невысоким уровнем риска продолжительное время (от года).

6. Борьба с трендом

Предположим, в акциях доминирует восходящее или нисходящее трендовое движение. Открывая позицию в противоположном от тренда направлении, инвестор принимает на себя необоснованные риски. Попытки «поймать» разворот тенденции просто исключают получение прибыли в долгосрочной перспективе, поскольку в большинстве случаев такие сделки будут убыточными.

Не пытайтесь «шортить» бумаги на восходящем рынке. Если вы чувствуете, что падение скоро закончится, дождитесь появления надежных технических сигналов на разворот тренда. Даже если компания привлекательна по фундаментальным причинам, стойкий падающий тренд может продолжаться еще длительное время.

Необходимо запомнить ключевой момент: сильное падение инструмента не гарантирует, что цена не пойдет еще ниже. Вместо того, чтобы пытаться принять участие в образовании «дна» рынка, покупайте бумаги после того как цена уверенно развернулась. С опытом вы научитесь определять момент смены тренда раньше.

Ниже представлен пример с восходящим трендом. После того, как цена останавливается или корректируется вниз, может показаться, что тенденция вот-вот развернется. Тем не менее, котировки продолжают практически непрерывно расти, сменив тренд только после пробоя сильного ценового уровня.

7. Усреднение позиции

Усреднение позиции — это уменьшение средней цены позиции путем докупки акций по меньшей цене. То есть если после покупки бумаг их цена начала снижаться, докупка акций снижает среднюю цену всей позиции. Принцип работает аналогично для короткой позиции (продажа актива), только бумаги допродаются по более высокой цене.

Никогда не используйте этот метод, тем более если вы не опытный трейдер. Неудачные инвестиции должны быть сразу проданы — таким образом вы фиксируете убыток, не позволяя ему расти.

Единственный случай, в котором усреднение может быть оправдано, это долгосрочные вложения. Покупая акции стабильной компании и удерживая их больше года, инвестор может докупить акции по упавшей цене, что повышает потенциальную прибыль. Но поскольку потенциальный убыток также растет (в случае дальнейшего падения цены), стратегия имеет обратную сторону медали.

Для того, чтобы избежать усреднения, ряд инвесторов использует теханализ. Он позволяет учесть текущие настроения рынка и войти в сделку по более выгодной цене. В таком случае падение цены ниже определенного уровня говорит трейдеру о том, что он неверно интерпретировал привлекательность бумаг. В этом случае проще зафиксировать убыток, не усугубляя ситуацию усреднением.

Усреднение на падающем рынке — грубая ошибка или успешная стратегия?

8. Нереализованная прибыль или убыток

Существует ошибочное мнение, что убыток (или прибыль) не является «реальным», если позиция еще не закрыта. Однако ваш портфель стоит ровно столько, за сколько вы можете продать его на рынке прямо сейчас. Незафиксированный убыток является таким же убытком.

Многие новички и даже трейдеры с опытом неохотно закрывают убыточную позицию из-за нежелания смириться с тем, что цена пошла против их прогноза. Здесь возникают различные эмоции, упрямство, гордость, которые мешают спокойно зафиксировать потери. Как итог, убыток продолжает расти дальше без всякой гарантии, что цена вернется на прежний уровень. Это может привести к чрезмерным убыткам, которые потом тяжело восполнить. Важно осознавать, что если акции упали на 50%, то для достижения первоначального значения им нужно вырасти уже на 100%.

9. «Любимые» акции

По различным причинам некоторые инвесторы выделяют для себя акции, которые они считают особенно привлекательными. Делать этого не нужно, поскольку в случае обвала котировок будет сложно вовремя от них избавиться. Вообще, растущая акция может в любой момент стать убыточной. Пока вы сконцентрированы на личных «фаворитах», вы упускаете возможность заработка на быстро растущих бумагах.

Необходимо понимать, что акции «отличной» компании вполне могут не расти на краткосрочном периоде. Часто перспективные акции показывают посредственную динамику курса, раскрывая стоимость лишь на долгосрочном горизонте. Все потому, что фундаментальный анализ не учитывает текущие рыночные условия, в том числе интерес инвесторов к покупке определенных бумаг.

10. Использование заемных средств

Ни в коем случае не пополняйте брокерский счет кредитными деньгами. Займ обязывает к регулярному возврату средств с процентами, что оказывает психологическое давление. Вас преследует мысль о необходимости постоянного заработка с биржи. Но это невозможно, поскольку рынок не «раздает» деньги по вашему личному желанию, а предоставляет возможность для заработка в благоприятные периоды времени.

В торговле на фондовой бирже должен использоваться свободный капитал. Причем если вы придерживаетесь высоких рисков (например, при торговле фьючерсами с плечом), то психологически должны быть готовы к потере большей части этих средств по непредвиденным обстоятельствам. Никогда не торгуйте на последние или заемные деньги.

При следовании этим 10-и правилам шансы на успех сильно увеличиваются. Если вы полюбите трейдинг, уделяя достаточно времени на системную торговлю и анализ ошибок, то рано или поздно найдете собственный путь к прибыли. Главное — не рассматривать рынок только в качестве источника заработка, иначе неудачи не будут восприниматься как опыт, а приведут лишь к разочарованию.

ОТКРЫТЬ СЧЕТ

БКС Брокер

Определение трейдера

Что такое трейдер?

Трейдер — это физическое лицо, которое занимается покупкой и продажей финансовых активов на любом финансовом рынке либо для себя, либо от имени другого лица или учреждения. Основное различие между трейдером и инвестором — это продолжительность, в течение которой человек владеет активом. Инвесторы, как правило, имеют более долгосрочный временной горизонт, в то время как трейдеры, как правило, держат активы в течение более коротких периодов времени, чтобы извлечь выгоду из краткосрочных тенденций.

Ключевые выводы

• Трейдеры — это физические лица, которые участвуют в краткосрочной покупке и продаже акций для себя или организации.
• Среди недостатков трейдинга — налоги на прирост капитала, применимые к сделкам, и затраты на выплату нескольких комиссионных брокерам.
• Трейдеров можно противопоставить инвесторам, которые ищут долгосрочный прирост капитала, а не краткосрочную прибыль.

Понимание трейдеров

Трейдер может работать в финансовом учреждении, и в этом случае он торгует деньгами и кредитом компании, и ему выплачивается комбинация заработной платы и бонуса.В качестве альтернативы трейдер может работать на себя, что означает, что он торгует своими деньгами и кредитом, но сохраняет всю прибыль себе.

К недостаткам краткосрочной торговли относятся комиссионные расходы и оплата спреда между покупателями и предложениями. Поскольку трейдеры часто используют краткосрочные торговые стратегии в погоне за прибылью, они могут получать большие комиссионные. Однако растущее число высококонкурентных дисконтных брокеров уменьшило эту проблему, в то время как электронные торговые платформы ужесточили спреды на валютном рынке.В Соединенных Штатах также существует невыгодный налоговый режим для краткосрочного прироста капитала.

Торговые операции: учреждение или собственный счет

Во многих крупных финансовых учреждениях есть торговые залы, где трейдеры — это сотрудники, которые покупают и продают широкий спектр продуктов от имени компании. Каждому трейдеру дается ограничение на размер позиции, которую он может занять, максимальный срок погашения позиции и размер убытков от текущей рыночной цены до закрытия позиции.Компания несет основной риск и сохраняет большую часть прибыли; трейдер получает зарплату и бонусы.

С другой стороны. большинство людей, торгующих на собственном счете, работают из дома или в небольшом офисе и пользуются услугами дисконтного брокера и электронных торговых платформ. Их лимиты зависят от их собственных денежных средств и кредита, но они сохраняют всю прибыль.

Дисконтные брокеры: важный ресурс для трейдеров

Дисконтные брокерские фирмы взимают значительно более низкие комиссии за транзакцию, но практически не дают финансовых советов.Физические лица не могут торговать напрямую на фондовой или товарной бирже на своем собственном счете, поэтому использование дисконтного брокера является экономически эффективным способом получить доступ к рынкам. Многие дисконтные брокеры предлагают маржинальные счета, которые позволяют трейдерам занимать деньги у брокера для покупки акций. Это увеличивает размер позиций, которые они могут открывать, но также увеличивает потенциальные убытки.

Платформы для торговли иностранной валютой подбирают покупателей и продавцов валюты на спотовых, форвардных и опционных рынках.Они резко увеличивают объем информации о ценах, доступной отдельным трейдерам, и, таким образом, сужают ценовые спреды и уменьшают комиссии.

Налог на краткосрочный прирост капитала

Недостатком краткосрочной торговой прибыли является то, что она обычно облагается налогом по обычной ставке подоходного налога трейдера. Долгосрочный прирост капитала облагается налогом до 20%, но требует, чтобы базовый инструмент удерживался не менее одного года. В соответствии с действующим законодательством не существует технического определения трейдеров для налогов.

Несмотря на то, что существует налоговый статус трейдера (TTS), выбор этого статуса основан на представленных фактах и ​​обстоятельствах человека. Некоторые из фактов, которые IRS учитывает при оценке налогового статуса трейдеров, включают период владения ценными бумагами, количество проведенных сделок, а также частоту и сумму сделок в долларах.

У трейдеров есть обходные пути, чтобы уменьшить свои налоговые обязательства по краткосрочным сделкам. Например, они могут списать расходы, использованные в их торговой настройке, так же, как фрилансер или владелец малого бизнеса.Если они выбрали Раздел 475 (f), трейдеры могут оценить свои сделки целиком за конкретный год и потребовать вычеты за понесенные убытки.

10 самых известных и величайших трейдеров всех времен

Есть несколько известных бывших трейдеров, которые сделали другую карьеру, например, Джон Ки (который был 38-м премьер-министром Новой Зеландии) и Джимми Уэльс (основатель Википедии). Однако этот список состоит из трейдеров, известных как трейдеры. Жизни самых известных трейдеров мира окрашены как триумфом, так и трагедией, а некоторые подвиги достигли мифологического статуса в отрасли.

Список начинается с легендарных трейдеров истории и продолжается до трейдеров наших дней.

1. Джесси Ливермор

Джесси Лористон Ливермор (1877–1940) был американским трейдером, известным как колоссальными прибылями, так и потерями на рынке. Он успешно закрыл короткие позиции после краха рынка 1929 года, увеличив свое состояние до 100 миллионов долларов. Однако к 1934 году он потерял свои деньги и трагически покончил с собой в 1940 году.

2. Уильям Делберт Ганн

В. Д. Ганн (1878–1955) был трейдером, который использовал методы прогнозирования рынка, основанные на геометрии, астрологии и древней математике.Его таинственные технические инструменты включают углы Ганна и Квадрат 9. Помимо торговли, Ганн написал ряд книг и курсов.

3. Джордж Сорос

Джордж Сорос, уроженец Венгрии (1930 г.р.), возглавляет компанию Soros Fund Management, одну из самых успешных фирм в истории индустрии хедж-фондов. Он получил прозвище «Человек, который сломал Банк Англии» в 1992 году после короткой продажи фунтов стерлингов на сумму 10 миллиардов долларов, что принесло чистую прибыль в 1 миллиард долларов.

4.Джим Роджерс

Джеймс Роджерс-младший (род. 1942) — председатель Rogers Holdings. Он стал соучредителем Quantum Fund вместе с Джорджем Соросом в начале 1970-х годов, который за 10 лет вырос на ошеломляющие 4200%. Роджерс известен своим верным бычьим призывом к сырьевым товарам в 1990-е годы, а также своими книгами, в которых подробно описаны его приключенческие путешествия по миру.

5. Ричард Деннис

Ричард Дж. Деннис (род. 1949) оставил след в мире торговли как очень успешный торговец сырьевыми товарами из Чикаго.Сообщается, что за десять лет своей спекуляции он приобрел состояние в 200 миллионов долларов. Вместе с партнером Уильямом Экхардтом Деннис был соавтором мифического эксперимента по торговле черепахами.

6. Пол Тюдор Джонс

Пол Тюдор Джонс II (родился в 1954 г.) — основатель Tudor Investment Corporation, одного из ведущих хедж-фондов мира. Тюдор Джонс получил известность после того, как заработал около 100 миллионов долларов на продаже акций во время рыночного обвала 1987 года.

7. Джон Полсон

Джон Полсон (род. 1955) из хедж-фонда Paulson & Co., поднялась на вершину финансового мира после того, как в 2007 году заработала миллиарды долларов за счет использования свопов на дефолт по кредиту для эффективных коротких продаж на рынке субстандартного ипотечного кредитования в США.

8. Стивен Коэн

Стивен Коэн (1956 г.р.) основал SAC Capital Advisors, ведущий хедж-фонд, специализирующийся в первую очередь на торговле акциями. В 2013 году Комиссия по ценным бумагам и биржам обвинила SAC в неспособности предотвратить инсайдерскую торговлю, а затем согласилась выплатить штраф в размере 1,2 миллиарда долларов.

9.Дэвид Теппер

Дэвид Теппер (1957 г.р.) — основатель чрезвычайно успешного хедж-фонда Appaloosa Management. Теппер, специалист по инвестированию в проблемные долги, несколько раз появлялся на CNBC, где за его заявлениями внимательно следят трейдеры.

10. Ник Лисон

Николас Лисон (1967 г.р.) — мошенник-трейдер, который, как известно, стал причиной краха Barings Bank. Лисон отсидел четыре года в сингапурской тюрьме, но позже вернулся и стал генеральным директором ирландского футбольного клуба «Голуэй Юнайтед».

Итог

Драматические и разнообразные истории жизни самых известных трейдеров мира послужили убедительным материалом для книг и фильмов. Воспоминания биржевого оператора, — беллетризованное изображение жизни Джесси Ливермора, широко считается вневременной классикой и одной из самых важных книг, когда-либо написанных о торговле. Вольный торговец «» (1999) с Юэном МакГрегором в главной роли основан на истории Ника Лисона и краха Barings Bank.

серебра — новая цель для трейдеров Reddit — три эксперта весят

.

Цена на серебро в понедельник выросла, достигнув восьмилетнего максимума.

Рост, возможно, был связан с онлайн-сообществом WallStreetBets на Reddit, группой розничных трейдеров, сыгравших важную роль в подъеме GameStop на прошлой неделе.

Сломали три эксперта.

Джим Крамер, ведущий программы CNBC «Безумные деньги», рассказал о сложной природе инвестирования в драгоценные металлы, которые имеют свои собственные ограничения как ресурс.

«Людям нужно признать, что серебро, хотя и является драгоценным металлом, в основном используется для светодиодов. Оно широко используется в автомобилях, очевидно, в ювелирных изделиях. Когда вы убираете его, вы говорите о рынке, который очень мало. Есть только две акции, которые действительно можно инвестировать … Pan American Silver действительно имеет 17,5 миллионов унций серебра, они не смогли выполнить ту сумму, которую хотели бы сделать. Они прогнозируют в этом году 22,5 миллиона унций, Это на самом деле очень большой. Другой, который я считаю, что, скажем так, стоит инвестировать, это Wheaton Precious Metals.Запасы выросли, у них есть около 120 000 унций в год, которые они собираются выпускать, а все остальные действительно слишком малы. Очевидно, что люди используют ETF в серебре. Считаю ли я, что они заблудились? Я действительно думаю, что если вы думаете, что ВВП будет расти, у вас может быть что-то выигрышное в серебре, но оно ориентировано на ВВП. Это первое, на что они нацелены, и у которого, честно говоря, есть предел, потому что серебра там не так много. Но в то же время при использовании не является декоративным.Таким образом, вам действительно нужно активизировать бизнес, чтобы сделать это бесценным ».

Мохамед Эль-Эриан, главный экономический советник Allianz, связал подъем с коротким сжатием GameStop и тем, как конфликт между розничными трейдерами и хедж-фонды могут разыграться.

«Тот факт, что вы можете заставить людей смотреть на серебро, и в процессе, они меньше смотрят на GameStop, и из-за этого меньше беспокоиться о том, что хедж-фонды, которым не хватает GameStop, собираетесь продавать, значит, вы можете повлиять на многие рынки.Так что не стоит недооценивать краткосрочное влияние. Что касается того, что произойдет, смотрите, идет крупная битва между тремя актерами, а не двумя. Третье: хедж-фонды с короткими позициями GameStop, розничные инвесторы с длинными позициями и люди посередине. И вопрос о том, что будет дальше, у кого самая слабая рука? Кто первым сбросит карты? Кто не сможет оставаться в этой торговле? Исторически сложилось так, что это был розничный инвестор. Но сейчас розничные инвесторы более организованы.… Если они смогут оставаться организованными, они действительно могут заставить хедж-фонды покрывать больше. Но сегодня вы понимаете, что, возможно, они не могут оставаться организованными. Итак, мы посмотрим. Единственное, что вызывает системное беспокойство, — это падение посредника. Это совершенно другая проблема, чем если бы две стороны торговли сходились ».

Джо Молья, бывший генеральный директор TD Ameritrade, отметил рост и улучшение демографических характеристик розничных инвесторов.

« Schwab, Ameritrade, E-Trade, даже Robinhood в глубине души заботится о высших интересах человека.Все наши дела с Ameritrade или Schwab ведутся с физическими лицами или финансовыми консультантами, которые работают с физическими лицами. Итак, в конце концов, инструменты и способности, которыми обладает человек сегодня, [намного больше, чем они имели пять лет назад, и это было намного больше, чем то, что у них было за пять лет до этого. Итак, если 2020 год был годом в нашей стране, когда у нас было много потрясений, и все смотрели на расовое, политическое, сексуальное равенство, возможно, 2021 год касается равенства индивидуальных инвесторов и есть ли у них инструменты и навыки, чтобы иметь возможность выполнять эти сделки.У них есть инструменты. Их можно научить навыкам. Но им необходимо более качественное образование, чтобы они понимали, в чем заключаются обратные стороны, и осознавали свой риск ».

Заявление об ограничении ответственности

Кто являются настоящими жертвами инсайдерской торговли? На JSTOR

Абстрактный

В этой статье утверждается, что большая часть шума по поводу инсайдерской торговли сосредоточила свои опасения не на тех сторонах. Основное внимание уделяется неблагоприятным последствиям инсайдерской торговли для трейдеров, т.е.е., лица, которые продавали, пока инсайдеры покупали, или покупали, когда инсайдеры продавали. Сторонами, которые с большей вероятностью пострадают от инсайдерской торговли, являются собственники компаний, то есть работодатели инсайдеров, которые для корпораций будут постоянными акционерами, а также общество в целом. Поскольку нежелательные действия сотрудников могут происходить без операций с ценными бумагами, любые реформы могут рассматривать процесс неправомерного использования конфиденциальной информации как хищение или кражу. Соблюдение высоких этических стандартов для инсайдеров приведет к более эффективному функционированию рынков капитала.

Информация о журнале

Журнал деловой этики публикует оригинальные статьи с широким спектром методологических и дисциплинарных точек зрения, касающихся этических вопросов, связанных с бизнесом. С момента его создания в 1980 году редакция поощряла максимально широкий охват. Термин «бизнес» понимается в широком смысле и включает все системы, участвующие в обмене товарами и услугами, в то время как «этика» определяется как все человеческие действия, направленные на обеспечение хорошей жизни.С моральной точки зрения анализируются системы производства, потребления, маркетинга, рекламы, социально-экономического учета, трудовых отношений, связей с общественностью и организационного поведения. Стиль и уровень диалога вовлекают всех, кто интересуется деловой этикой — бизнес-сообщество, университеты, государственные учреждения и группы потребителей. Приветствуются теоретическая философия, а также отчеты об эмпирических исследованиях. Чтобы максимально способствовать диалогу между различными заинтересованными группами, статьи представлены в стиле, относительно свободном от специального жаргона.

Информация об издателе

Springer — одна из ведущих международных научных издательских компаний, издающая более 1200 журналов и более 3000 новых книг ежегодно, охватывающих широкий круг предметов, включая биомедицину и науки о жизни, клиническую медицину, физика, инженерия, математика, компьютерные науки и экономика.

Неудачная война трейдеров Reddit на Уолл-стрит доказала, что система подстроена

• Дневные трейдеры Reddit пытались обыграть Уолл-стрит в своей собственной игре, чтобы доказать, что система фальсифицирована.
• Вместо этого брокерские конторы заблокировали их, и их активы рухнули, в то время как некоторые хедж-фонды все равно выиграли.
• Эксперты заявили, что реакция Уолл-стрит показала, насколько высока позиция против мелких инвесторов.

Идет загрузка.

Кейт Гилл, участник дневной торговли группы Reddit Wall Street Bets, которому многие приписывают разжигание недавнего безумия торговли на GameStop, в конце января заявил, что он превратил свои вложения в 54000 долларов в состояние в 48 миллионов долларов.

Дней спустя он был сокращен более чем на половину до 22 миллионов долларов, и регулирующие органы нацелились на Гилла, расследуя его возможные нарушения раскрытия информации.

Хотя кажется, что Гилл все еще нажил состояние, многие розничные инвесторы, которые присоединились к безумию поздно, вероятно, потеряли деньги. Акции GameStop, которые достигли пика более чем 480 долларов за акцию, упали примерно до 52 долларов по состоянию на пятницу.

Однако до того, как американские горки сошли с рельсов, один хедж-фонд ушел с прибылью в 700 миллионов долларов, брокерское приложение Robinhood привлекло миллиарды долларов в виде нового финансирования после того, как было вынуждено ограничить своих пользователей в покупке определенных акций, и торговый гигант Citadel Ценные бумаги, скорее всего, сделали изрядную сумму из-за повышенной волатильности рынка.

Хотя пыль еще далеко не улеглась, и некоторые фирмы с Уолл-стрит действительно проиграли крупно, победа Давида против Голиафа сейчас вряд ли кажется наиболее вероятным исходом.

Это тоже создало убедительный рассказ: армия розничных инвесторов — без глубоких карманов, сложных торговых алгоритмов, закрытых рыночных данных или других инструментов торговли — объединилась, чтобы победить могущественные финансовые институты в их собственной игре.

В конечном итоге, однако, Уолл-стрит и другие инвесторы с крупными деньгами, похоже, все же оказались на вершине, и эксперты, по крайней мере, не относящиеся к отрасли, говорят, что именно такой результат еще раз доказывает, насколько система фальсифицирована.

Insider побеседовал с тремя экспертами по финансовым рынкам, ни один из которых не работает в традиционных компаниях, оказывающих финансовые услуги. Они сказали, что предстоит проделать большую работу, чтобы заставить рынки работать для мелких инвесторов и, что, возможно, не менее важно, восстановить общественность, чтобы рынки могли делать именно это.

«Нацелен на благо больших»

«Весь бизнес — это, по сути, динамика власти», — сказал Insider Гарфил Жюльен, научный сотрудник антимонопольного аналитического центра Open Markets Institute.

«Он ориентирован на то, чтобы большее предпочтение отдавалось малому», — добавил он. «Те, у кого есть огромный капитал, огромные суммы денег, будут использовать свою власть, чтобы в основном получить то, что они хотят, а когда они получат то, что хотят, кто-то другой проиграет».

Он не одинок в этой оценке.

Декабрьский опрос CNBC показал, что 57% американцев рассматривают фондовый рынок как отражение того, что делают только корпорации и богатые, а не остальная часть страны. Эти взгляды разделяли как более состоятельные респонденты, так и республиканцы, оба исторические защитники свободных рынков.

«Действительно ли рынок справедлив для индивидуальных инвесторов? Действительно ли он конкурентен? Мы видим, что это не так», — сказал Жюльен.

Как недавно сказал бывший аналитик Уолл-стрит Алексис Гольдштейн в своей статье для The New York Times: «Преимущество Уолл-стрит над розничными торговцами остается, как всегда, структурным», и даже если группа Redditors объединится, «дом по-прежнему выигрывает». Но, утверждала она, «вместо того, чтобы играть на сомнительном обещании большего числа американцев получить доступ к казино, пора переписать правила, чтобы казино не всегда выигрывало.«

Жюльен сказал, что это означает усиление защиты потребителей, а также принятие жестких мер против монополизации различных сегментов индустрии финансовых услуг. Например, он указал на брокерские приложения, такие как E-Trade, принадлежащая Morgan Stanley, и TD. Ameritrade, принадлежащая Чарльзу Швабу.

Зарабатывать деньги за счет « зарабатывания денег »

Рынки в конечном итоге оказались довольно устойчивыми на фоне торговой безумной активности в прошлом месяце, но это не означает, что они работают таким образом, чтобы защитить мелких инвесторов, которые больше терять.

«Будет соблазн сказать … рынок не сломлен, все в порядке», — сказала Insider Барбара Ропер, директор по защите инвесторов в Федерации потребителей Америки. «Хотя это правда, что рынок не сломлен, но я не думаю, что из этого следует, что все в порядке».

Ропер сказал, что хорошо сосредоточиться на повышении прозрачности и подотчетности в отношении практик, которые могут включать конфликты интересов — таких как оплата за поток заказов, над которыми Robinhood и Citadel Securities сталкиваются с вниманием, — но этот вопрос также является гораздо более фундаментальным и широко распространен.

Подробнее: Robinhood зарабатывает сотни миллионов долларов на продаже заказов клиентов. Эта бизнес-модель вот-вот станет предметом внимания.

«Сама отрасль финансовых услуг как бы оторвалась от более скучной и менее прибыльной работы по направлению капитала к его наилучшему использованию для поддержки производительной экономики, и в течение некоторого времени использует большую часть своих возможностей. деньги зарабатывают деньги, — сказал Ропер.

«Финансовые фирмы зарабатывают все свои деньги на секьюритизации всего, что находится под солнцем», — сказала она.«Они нашли способ, которым это действительно выгодно, и поэтому они преследуют прибыль, даже несмотря на то, что ниша переполнена».

Но эта проблема «лежала в основе последнего финансового кризиса, и мы не решили ее там», — сказал Ропер, имея в виду финансовый кризис 2008 года.

С тех пор было несколько кризисов, и проблемы только усугубились.

Само Robinhood подверглось критике — и было оштрафовано Комиссией по ценным бумагам и биржам на 65 миллионов долларов — за высокочастотную торговлю, противоречивую практику, которая использует технологии для выполнения крупных сделок за доли секунды, что позволяет фирмам зарабатывать деньги на мгновенных изменениях в цена акций.По данным финансового блога Wall Street On Parade, банки Уолл-стрит даже уклоняются от правил, регулирующих торговлю деривативами — такое же рискованное поведение, которое ускорило кризис 2008 года.

Ропер заявила, что в ближайшее время она также не видит, что к опасным бизнес-моделям Уолл-стрит обращаются.

«Если бы мы не сделали этого, когда Уолл-стрит буквально поставила мировую экономику на грань коллапса, я не думаю, что мы собираемся сделать это сейчас, потому что некоторые люди на Reddit сделали кратковременное сжатие и вызвали некоторые хаос на рынках в течение нескольких недель », — сказала она.«Я думаю, что я такой же циничный, как люди на Wall Street Bets».

«Широкое общественное возмущение»

Отчасти разочарование американцев нынешней финансовой системой заключается в том, что она стала настолько сложной, что только инсайдеры с Уолл-стрит, кажется, действительно знают, как все работает, что промышленность использует в своих интересах в подобных ситуациях. с GameStop.

«Это еще один эпизод, похожий на те прошлые, когда общественность считает, что здесь много вещей не так — на самом деле я не знаю, что именно не так, но просто чувствую, что что-то не работает», — Грэм Стил, старший научный сотрудник American Проект экономических свобод, сообщил Insider.

«Это просто широко распространенное мнение, что система, в которой может реализоваться такой сценарий, просто принципиально не работает для публики, и она« сфальсифицирована »или что-то еще, но они знают, что что-то не так».

Стил также сказал, что растущее неравенство, сбои в реагировании на пандемию и поляризация вокруг выборов усилили ярость GameStop: «Такое ощущение, что вы накладываете новый финансовый эпизод поверх другого, более широкого общественного возмущения.»

Это также очевидно в голосах всего политического спектра, которые критиковали Уолл-стрит в последние недели: прогрессивные демократы, такие как член палаты представителей Александрия Окасио-Кортес и сенатор Элизабет Уоррен; крайне правые республиканцы, такие как сенатор Тед Круз; и технологические инвесторы, такие как Илон Маск и Марк Кубан.

Но на этом их соглашение заканчивается: демократы обычно выступают за вмешательство правительства, а республиканцы обычно стремятся к большей прозрачности, а затем позволяют рынкам решать остальное.

«Что касается людей из Кремниевой долины, — сказал Стил, — они« изображают себя своего рода популистами, но у многих из них здесь на карту поставлены свои собственные финансовые интересы. Не используйте это приложение, используйте приложение, в которое я вложил деньги «.

«Я просто не вижу, чтобы Элизабет Уоррен накачивала чужое торговое приложение, потому что венчурный капиталист сказал:« Это правильно », — добавил он.

Маск, например, провел последние несколько недель, раскручивая криптовалюты, такие как dogecoin.

Подробнее: Комиссия по ценным бумагам и биржам отслеживает ажиотаж торговцев GameStop. Вот почему юристы и бывшие регулирующие органы говорят, что подавление рынка будет жестким.

В конечном итоге все три эксперта согласились с тем, что для обеспечения большей справедливости рынков и их соответствия здоровью экономики в целом потребуются реформы, выходящие далеко за рамки индустрия финансовых услуг .

«Для исправления этой системы требуется целый ряд политических решений, охватывающих весь спектр от финансового регулирования и налоговой политики до того, как мы структурируем пенсионную систему и до того, как мы оказываем медицинскую помощь людям», — сказал Стил.

Исправление: В предыдущей версии этой истории неверно говорилось, что Александр Кернс покончил жизнь самоубийством в ответ на кратковременное сжатие GameStop в прошлом месяце. Он умер 12 июня, вскоре после того, как подумал, что потерял 730 000 долларов на Robinhood.Его родители подали в суд на Робинхуда на прошлой неделе, утверждая, что смерть была противоправной.

Торговая площадка

— Руководство по работе и работе на торговой площадке

Что такое торговая площадка?

Торговая площадка — это буквально этаж в здании, где трейдеры, торгующие акциями, фиксированными доходами, фьючерсами, опционами, товарами или иностранной валютой, покупают и продают ценные бумаги. Трейдеры покупают и продают ценные бумаги от имени клиентов или от имени финансовой фирмы, которая их нанимает. Торговую площадку биржи обычно называют «ямой», потому что торговые зоны для различных ценных бумаг обычно представляют собой примерно круглые зоны, в которые трейдеры входят, чтобы участвовать в торговле.

Как осуществляется торговля на торговой площадке?

Специалисты по продажам и трейдингу Профиль карьеры в сфере продаж и трейдинга Отдел продаж и трейдинга (S&T) инвестиционного банка помогает паевым инвестиционным фондам, хедж-фондам, пенсионным фондам и т. Д. Облегчать операции с акциями (покупка / продажа). Карьера в сфере продаж и трейдинга может быть чрезвычайно напряженной в очень быстро меняющейся среде. Конкуренция за позиции интенсивная, компенсация может быть очень высокой, на торговой площадке используйте метод торговли «открытого протеста».Метод открытого протеста резко контрастирует с методами электронной онлайн-торговли, используемыми современными биржами.

Открытые торги проходят следующим образом:

Торги и предложения

В рамках метода открытого протеста трейдеры передают торговую информацию по:

• Устные предложения и ставки
• Размахивая руками, чтобы привлечь внимание к своим предложениям и ставки
• Использование ручных сигналов

Поток активности на торговых площадках часто бывает довольно нестабильным.Торговая активность наиболее высока при открытии и закрытии торгов или при выпуске важной информации, влияющей на рынок, такой как выпуск ключевого экономического отчета. «Бегущий», приближающийся к яме с брокерским приказом, встречается с трейдерами, которые начинают кричать, чтобы привлечь внимание соответствующего брокера, еще до того, как приказ был отдан ему / ему.

Поскольку только брокеры наверху ямы могут видеть бегуна, если эти брокеры внезапно становятся активными, брокеры на следующих ступенях обычно понимают этот факт и действуют соответствующим образом.Трейдеры в центре ямы также могут стимулировать активность, потому что они могут быть первыми, кто увидит важное изменение на информационных дисплеях, которое побуждает их к действию и, соответственно, приводит к большей активности во всей яме.

Чтобы справиться с волатильностью, общим уровнем шума и частой информационной перегрузкой, общая стратегия биржевых трейдеров состоит в том, чтобы сосредоточиться на некоторых других трейдерах и / или информации, а остальное не учитывать. Например, трейдер «А» из одной фирмы может договориться с трейдером «Б» из другой фирмы, что всякий раз, когда трейдер «А» хочет продать акции определенной акции, трейдер «Б» обычно будет готов их купить.Следовательно, когда трейдер «А» действительно хочет продать акции этой акции, вместо того, чтобы выкрикивать предложения всем трейдерам в яме, он просто смотрит непосредственно на трейдера «Б», указывая количество акций, которые он желает продать.

Узнайте больше о карьерных возможностях в сфере продаж и трейдинга Профиль карьеры в сфере продаж и трейдинга Отдел продаж и трейдинга (S&T) инвестиционного банка помогает паевым инвестиционным фондам, хедж-фондам, пенсионным фондам и т. Д. Облегчать операции с акциями (покупка / продажа). Карьера в сфере продаж и трейдинга может быть чрезвычайно напряженной в очень быстро меняющейся среде.Конкуренция за должности идет напряженная, компенсация может быть очень высокой.

Создание неформального контракта

Контракт заключается, когда трейдер объявляет, что он хочет продать актив по определенной цене, а другой трейдер отвечает, говоря, что он купит актив по объявленной цене. Хотя эти контракты являются неформальными, для честности торговли крайне важно, чтобы трейдеры их соблюдали. Если, например, трейдер нарушил в конце дня соглашение, которое он заключил в яме, чтобы купить большую партию U.S. Казначейские облигации, это единственное событие теоретически может спровоцировать нарушение всего рынка облигаций.

Запись сделки

Учитывая, что трейдеры, участвующие в сделке, могут находиться на расстоянии от 20 до 30 футов друг от друга, когда сделка заключена, и покупающий трейдер, и продающий трейдер записывают сделку отдельно.

Подтверждение и подтверждение сделки

После того, как сделка подтверждена обеими сторонами, член клиринга каждого трейдера сообщает в клиринговую палату свою сторону сделки.Информационная служба пытается сопоставить две сделки; до тех пор каждая сторона несет так называемый риск несравнения. Если сделки совпадают, то два трейдера признают претензии друг друга в отношении другого. Однако, если клиринговая палата не может согласовать сделки, объявляется «внешняя сделка».

Выходная сделка происходит, когда есть:

• Недоразумение между заинтересованными трейдерами
• Ошибка в сообщении, сделанная клерками, операторами клавиш и / или трейдерами

Завершение сделок может быть дорогостоящим, но это почти всегда разрешается своевременно до начала торгов на следующий торговый день.Пока сделка не будет принята, трейдеры предъявляют друг к другу необоснованные претензии, т. Е. В сделках отсутствует совместное письменное подтверждение совершения сделки. Таким образом, многие трейдеры предпочитают торговать с трейдерами, которые имеют с ними давние отношения и которым, по их мнению, можно доверять.

Структура торгового зала

Торговый зал представляет собой большое помещение с несколькими круглыми аренами, известными как ямы. Ямы имеют плоский центр и широкие ступеньки, концентрически поднимающиеся к краю (ступени позволяют трейдерам видеть друг друга).Торговля ведется на карьерах. Торговцы либо стоят в центре ямы лицом наружу, либо на ступенях лицом внутрь.

Кабины, закрепленные за брокерскими фирмами, расположены недалеко от карьеров и состоят из электронного оборудования (например, телефонов). В киоски поступают заказы от клиентов или фирмы, и эти заказы передаются брокеру в соответствующую яму через мессенджер. Есть несколько устройств, которые отображают информацию, относящуюся к торговле на торговой площадке.

Узнайте больше о карьерных возможностях в сфере продаж и трейдинга Профиль карьеры в сфере продаж и трейдинга Отдел продаж и трейдинга (S&T) инвестиционного банка помогает паевым инвестиционным фондам, хедж-фондам, пенсионным фондам и т. Д. Облегчать операции с акциями (покупка / продажа). Карьера в сфере продаж и трейдинга может быть чрезвычайно напряженной в очень быстро меняющейся среде. Конкуренция за должности идет напряженная, компенсация может быть очень высокой.

Типы трейдеров на торговой площадке

Торговая площадка имеет следующие типы трейдеров:

Брокер на площадке

Брокер на торговой площадке проводит сделки от имени клиентов в соответствии с распоряжениями, отданными последний.Учитывая, что брокер на площадке работает от имени своего клиента, у них нет такой свободы принятия решений, как у других профессионалов в яме.

Торговым брокером может быть:

• Наемный сотрудник брокерской фирмы, который обрабатывает заказы указанной фирмы.
• Независимый профессионал, работающий в нескольких брокерских компаниях и получающий комиссионные за свои усилия.

Розничные клиенты редко связываются напрямую с торговыми брокерами. Вместо этого менеджеры по работе с клиентами принимают их распоряжения и передают их брокерам зала.Активные индивидуальные клиенты и крупные коммерческие клиенты могут напрямую контактировать с брокером своего зала.

Скальпер

Скальпер — это независимый трейдер, который ищет временные дисбалансы в нормальном потоке заказов в яме, из которых он может получить прибыль за счет покупки и продажи активов на своем собственном торговом счете. Скальперы снижают риск падения, удерживая позиции ограниченного размера. Скальперы обеспечивают «предсказуемую непосредственность» — ликвидность и (иногда) глубину для рынка, поскольку они позволяют другим трейдерам выполнять свои заказы своевременно и по цене, аналогичной последней цене.Скальперы покупают по цене предложения и продают по цене предложения.

Позиционный трейдер

Позиционный трейдер занимает большую позицию, чем скальпер, и удерживает ее дольше. Более длинная позиция приводит к меньшей оборачиваемости, что, в свою очередь, ведет к большему риску. Таким образом, позиционные трейдеры должны обеспечивать более высокую маржу прибыли.

Позиционные трейдеры проводят торги в зале, потому что:

• Это приводит к экономии затрат, так как позиционный трейдер не должен платить брокерские сборы в зале другим трейдерам
• Информация может быть более доступна в зале по сравнению с -vis от пола

Разбрасыватель

Разбрасыватель занимает противоположные или смещенные позиции в двух или более товарах, которые связаны друг с другом.Они помогают создавать взаимосвязи между ценами на разных, но связанных рынках, в результате чего торговое давление на одном рынке влияет на цены на соответствующем рынке. Это увеличивает сложность конкретных рынков. Кроме того, распространение между неактивным и активным рынками увеличивает ликвидность неактивного рынка.

Распространение осуществляется между различными рынками:

• Между разными сроками погашения одного и того же актива
• Между базовым денежным рынком и соответствующим фьючерсным рынком
• Между разными типами фьючерсных рынков
• Между опционами и фьючерсами одного общего наличный товар

Хеджер

Хеджеры — это биржевые трейдеры, представляющие коммерческую фирму.Хеджирование — это действие по снижению риска путем открытия позиции на рынке, противоположной позиции на другом рынке.

Специалисты

Специалист — брокер и дилер торгового зала. Специалисты появились, когда биржевые брокеры начали работать в определенных торговых точках. Специалист позволяет брокеру на торговой площадке выполнять заказы на активы, торгуемые в определенном удаленном месте.

Дополнительные ресурсы

CFI предлагает страницу программы «Аналитик рынков капитала и ценных бумаг» (CMSA) ® — CMSA Зарегистрируйтесь в программе CFI CMSA® и станьте сертифицированным аналитиком рынков капитала и ценных бумаг.Продвигайте свою карьеру с помощью наших программ и курсов сертификации. программа сертификации для тех, кто хочет вывести свою карьеру на новый уровень. Чтобы продолжить изучение и развитие своей базы знаний, ознакомьтесь с дополнительными соответствующими ресурсами ниже:

• Карьерный путь в сфере продаж и трейдинга Профиль карьеры в сфере продаж и трейдинга Отдел продаж и трейдинга (S&T) инвестиционного банка помогает паевым инвестиционным фондам, хедж-фондам, пенсионным фондам, и т. д. облегчать операции с акциями (покупка / продажа).Карьера в сфере продаж и трейдинга может быть чрезвычайно напряженной в очень быстро меняющейся среде. Конкуренция за должности интенсивная, вознаграждение может быть очень высоким,
• Руководства по вознаграждениямРуководства по вознаграждениям и заработной плате для рабочих мест в сфере корпоративных финансов, инвестиционного банкинга, исследования акций, FP&A, бухгалтерского учета, коммерческого банковского дела, выпускников FMVA,
• Список инвестиционных банковКомпанийСписки основные игроки в сфере корпоративных финансов. У нас есть списки самых важных компаний, предоставляющих финансовые услуги, банков, учреждений, бухгалтерских фирм и корпораций в отрасли.Просмотрите эти руководства, чтобы подготовиться к карьере в сфере финансовых услуг и начать работу в сети сегодня, чтобы ускорить свою карьеру.
• Курс с фиксированным доходом

4 важных момента, о которых следует помнить, прежде чем торговать акциями GameStop и другими акциями мемов

акций снова взорвались

Перед прыжком Вернувшись в бурные воды биржевой торговли мемами, ветеран Уолл-стрит Трой Гайески говорит, что импульсные трейдеры должны помнить четыре ключевых вещи прямо сейчас, если они хотят защитить свои деньги.

«Для инвесторов более важно понять, что отрасль [институциональный инвестор] в целом провела тройную проверку того, как выглядит их короткая позиция. С тех пор больше внимания уделялось тому, насколько переполнена конкретная короткая позиция. Вы хотите чтобы избежать этого, когда сможете », — сказал Yahoo Finance Live Гайески, со-главный инвестиционный директор Skybridge Capital.

Гаески добавил: «Два — это повышение рыночной капитализации [для минимизации риска]. Три — это диверсификация. Четыре — если вы действительно хотите хеджировать системные риски — это то, что людей больше беспокоит, учитывая высокие уровни мультипликаторов капитала — нет ничего плохого в использовании фьючерсов на S&P 500 или ETF.»

По крайней мере, в течение последних 24 часов трейдеры так называемых мем-акций, похоже, игнорируют этот мудрый совет. Эти сильно укоренившиеся акции, особенно испытывающий трудности ритейлер GameStop (GME), прославились в конце января во время всплеска Объем розничных торгов на Robinhood и комментарии на Reddit помогли поднять их цены.

Магазин GameStop изображен на фоне пандемии коронавируса (COVID-19) в районе Манхэттена Нью-Йорка, Нью-Йорк, США, 27 января 2021 г. .REUTERS / Carlo Allegri

Акции GameStop снова взлетели на 77% до 161 доллара в четверг после роста на 104% в среду. Трейдеры предположили, что отставка главного директора GameStop Джима Белла в среду говорит о том, что в испытывающем трудности ритейлере готовятся большие изменения. Эти изменения могут быть вызваны основателем Chewy Райаном Коэном, который недавно получил три места в совете директоров GameStop и владеет более 12% акций.

Даже с учетом последних новостей, акции GameStop все еще далеки от рекордной отметки в 380 долларов, достигнутой во время погромов, вызванных закрытием коротких позиций, которые разразились в конце января.

Между тем, надежды на капитальный ремонт GameStop вызвали аналогичный оптимизм и у других акций мемов, таких как AMC Entertainment (AMC) и Koss Corporation (KOSS). Обоснование: волатильная торговая активность в этих акциях за последние пять недель может спровоцировать перестановки в руководстве и в указанных компаниях на фоне их слабых фундаментальных показателей.

История продолжается

Акции AMC и Koss за сессию четверга выросли на 11% и 55% соответственно.

Но Гаески предполагает, что возобновление роста акций мемов будет недолговечным.Следовательно, трейдерам необходимо быть более рациональными в этих сделках, чем они были во время январского покупательского безумия.

«Таким образом, мы ожидаем, что риск короткого сжатия будет ниже. Даже те, у кого были крошечные позиции в GameStop или акциях мемов, они закрыли их», — сказал Гайески.

Брайан Соцци — главный редактор и ведущий Yahoo Finance . Следуйте за Соцци в Twitter @BrianSozzi и на LinkedIn .Самые свежие новости бизнеса и финансов здесь .

Что нового от Sozzi:

Смотрите прямые трансляции Yahoo Finance на Verizon FIOS канал 604 , Apple TV , 92 901 Apple TV TV , Roku , Samsung TV, Pluto TV и YouTube .