Бизнес-Блог Блоготей Бизнес-Блог «Блоготей» — информационный блог о бизнесе и финансах. Полезные статьи и новости из мира бизнеса, финансов, банков, экономики, инвестиций. 
Как выиграть на бирже — Инструкция для новичков
_______
_______
План:
— Как выиграть на биржах?
— Как выигрывать на рынках в 2018 году. Инструкция
— 5 ошибок, препятствующих выигрышу
— Как новичку гарантированно выиграть на Форекс
— Заключение
Чтобы выиграть, нужно играть. Сначала — в процессе обучения, в режиме симуляции. Потом — на реальных сделках, получая обучающие сведения из надежных источников. Биржи не зря обучают трейдингу и инвестированию, им выгодны талантливые брокеры — ведь доход биржи складывается из комиссии от совершенных с ее помощью сделок, платного входа на некоторые торговые площадки и продажи брокерской информации.
Поэтому на биржах часто предлагаются очные или онлайн-курсы обучения трейдингу. В случае добросовестного освоения уроков будущим брокером биржа получает опытных участников рынка, которые в течение многих лет обеспечивают ей доход.
Попробуйте научиться выгодному инвестированию — в наше кризисное время это один из лучших способов защитить и приумножить свои накопления. Управляйте своими деньгами и не позволяйте им управлять вашей жизнью.
Узнайте как играть на бирже криптовалют!
_________
— Как выигрывать на рынках в 2018 году. Инструкция
_________
1) Работайте лучше по одному проверенному методу.
Это принесет вам больше заработка, чем множество бесполезных советов биржевых аналитиков. К примеру, попытайтесь вначале увеличить ваш резерв средств и уже далее пробуйте удваивать капитал по растущей ставке.
2) Контролируйте денежные поступления во время торговли на бирже.
Обналичьте на биржевых ставках половину выигрыша, и вы вернете тем самым половину вложенных средств. Все, что останется, будет «игровым банком» для новых валютных операций. Но, что самое главное, вы должны помнить, что нередко распоряжаетесь деньгами чужих людей.
3) Возьмите необходимые средства и пустите их в оборот.
Чтобы ограничить риск потери, воспользуйтесь тактикой скользящего стопа. Обсудите текущее положение дел с профессиональным брокером, если не можете разобраться в терминах или специфике ставок на рынке. Этим вы обезопасите себя, и ваши средства начнут продаваться автоматически при падении до указанной цены.
4) Тренируйте психологическую устойчивость.
Невозможно преуспеть в работе на бирже, если человека одолевает постоянный стресс из-за неудавшихся сделок, потери капитала, понижения индекса и т.д. Важно помнить, что это – всего лишь бизнес, и, как и все другие виды деятельности, он может сопровождаться подъемами и спадами. Главное, выбрать курс, строго следовать по нему и не обращать внимание на временные трудности.
5) Смотрите ежедневные выпуски новостей.
К ним можно отнести и финансовые, и политические события. Они неразрывно связаны друг с другом и в равной степени влияют на положение биржевого рынка. Поэтому старайтесь отслеживать, какие события стабилизируют рынок, а после каких индексы начинают зашкаливать.
6) Практикуйтесь столько, сколько потребуется.
Залог успеха в игре на бирже заключается именно в постоянной работе над собой и своими навыками. Даже если человек является психологически уравновешенным и при этом имеет в запасе стратегию, он не сможет применить все это в деле, если не будет практиковаться постоянно.
Возможно вам будет интересно почитать Как играть и выигрывать на бирже.
_______
— 5 ошибок, препятствующих выигрышу
________
1) Поспешность.
Не пытайтесь выиграть не имея базы знаний о работе на бирже. Помните, что вы противостоите величайшим финансовым умам мира, ведь здесь деньги не берутся из воздуха, и если кто-то выигрывает, значит, кто-то обязательно проигрывает.
2) Отсутствие системы.
Выбрав подходящий вариант действий, всегда следуйте правилам, выработанным для данной стратегии. Не надейтесь на удачу.
3) Отсутствие управления рисками.
Будьте готовы к тому, что выигрывать вы будете не всегда, поэтому ознакомьтесь с правилами контроля проигрышей. Они помогут вам в целом оставаться в плюсе.
4) Выход из сделки с маленькой прибылью.
Психологически сложно продолжать торги, увидев, что график изменения показателей принес вам немного денег. Однако, будьте готовы строго следовать принятому решению, дождитесь времени автоматического закрытия сделки, и тогда у вас будет шанс получить больший выигрыш.
5) Отсутствие самоконтроля.
Недаром все трейдеры тренируют стрессоустойчивость, так как при просчитанных ходах вам может не хватить только стойкости, чтобы выиграть по-настоящему крупную сумму. Зная, каких ошибок следует избегать, вы будете вести свои торги так, что сможете прийти к выигрышу.
Читайте также статью «Игра на Форекс«.
______
— Как новичку гарантированно выиграть на Форекс
______
Внутридневная торговля требует от трейдера быстрых и четких действий. Времени на долгие раздумья нет. Поэтому большое количество торгуемых пар будет только запутывать и отвлекать вас. Не нужны вам 20 графиков при торговле внутри дня, — ограничьте свой портфель двумя-тремя инструментами, не больше. На первых порах вообще следует торговать не более чем одной парой.
Только 10% выигрывают на Форексе. Остальные 90% — доноры, которых доят 10% умных игроков. В интернете существует масса статей, систем, которые описывают стили игры.
Существуют графики, вымпелы, каналы, голова и плечи, двойное дно и т.д. Поверьте, обо всем можно красиво говорить, когда тренд уже нарисовал новую фигуру. Но пока тренд идет, никто, никто не скажет какая фигура будет следующей. Умники, которые утверждают, что знают, могут говорить после, но не до.
Новички думают, что они сейчас «сделают» всех. Но в итоге рынок форекс «делает» новичков. Не надо быть гордым.
Новички проигрывают потому, что хотят «отыграться», но результат почти всегда плачевный. Совет: Если проиграл, то отойди от компьютера и остынь. Помогает.
Если у новичка 200-1000 долларов, то шансы заработать, равны 1 к 99. Почему? Потому, то ваш депозит не рассчитан на долгие позиции. Сказки о том, что кто-то сделал миллион с 200 долларов — просто сказки.
Не бросай позицию, если проигрываешь. Если нет терпения, на Форексе делать нечего.
Игра на минутном графике: Это бред. Забудь про минутный график. Новички все сливают на минутных графиках.
Да, 1% — это очень мало. Да, хочется срубить бабла много и сразу, но постарайтесь понять смысл этого совета. При внутридневной торговле очень высока психологическая нагрузка. Очень легко впасть в состояние гнева из-за пары убыточных сделок и начать совершать все новые и новые ошибки, пытаясь отыграться. Очень и очень сложно оставаться спокойным, рискуя в каждой сделке 5-10% от депозита, ведь внутри дня мы открываем сделки довольно часто и времени успокоиться, вдумчиво и без эмоций оценить ситуацию просто нет.
Поэтому оптимальный вариант — рисковать только небольшой частью вашего капитала. Чтобы в случае череды потерь, вы оставались морально уравновешенным и могли продолжить торговать, дабы впоследствии эти самые потери восстановить. Старайтесь поначалу ставить себе цель не заработать много, а зарабатывать стабильно.
В литературе, посвященной трейдингу, есть ответ на один и тот же вопрос: как играть на Форекс? Но у каждого свой принцип игры. У некоторых трейдеров методы игры на бирже схожие, но тем не менее, все ищут универсальный метод, который будет приносить деньги, чтобы ни случилось.
Откровенно говоря, универсального ответа на этот вопрос просто нет, истина всегда где – то по серединке, которую просто нужно почувствовать, найти. Конечно, истина одна, но пути к ней разные, и у каждого свой путь. У каждого свой путь к одной цели– зарабатывать на бирже!
_______
— Заключение
_______
Прежде чем начать торговать на бирже, необходимо осознать, что без потерь здесь не обойтись. Какой бы гениальной стратегией вы не пользовались, рано или поздно и она даст сбой. Поэтому будьте к этому психологически готовы. Никакой убыток не должен вывести вас из равновесия. Примите это как должное. У вас еще не раз будет шанс отыграться.
Если верить статистике, не многие трейдеры способны дойти до финишной черты. И если вы хотите войти в число этих счастливчиков, то вам придется постоянно работать над собой. Но это определенно того стоит.
Материал подготовлен Дилярой специально для blog-forex.org
Видео:
blog-forex.org
А. Элдер. «Как играть и выигрывать на бирже»
Приветствую читателей. В этой статье рассмотрим практическое пособие с примерами от «гуру» биржевой торговли — Александра Элдера. Чем оно интересно и полезно начинающему трейдеру?
Во-первых, автор книги – профессиональный трейдер. Он основал собственный инвестиционный фонд, которым управляет в течение многих лет.
Во-вторых, его произведение приводит не только абстрактные советы и намеки, но и прямо призывает к действию.
Приступим…
А. Элдер. История успеха – истоки написания
Сегодня эстонского бизнесмена знают трейдеры во всем мире. Но 30 лет назад советский эмигрант был таким же новичком, как и те, кто читают его книги.
После снятия железного занавеса Александр ринулся в Соединенные Штаты Америки, где устроился работать в частную клинику. Для того чтобы разорвать кредитный круг выживания, Элдер решает посвятить себя трейдингу. Скопив стартовый капитал, он приобретает свою первую акцию. После чего его жизнь кардинально изменилась.
Несмотря на медицинскую практику в области психологии, эстонец наступает на все грабли подряд. Он впадал в эйфорию после любого подъема, а затем сливал весь депозит в следующей сделке и вновь возвращался на работу в клинику.
Чтобы не повторять своих ошибок, Александр решил изучать торговлю акциями с точки зрения психологии. Совмещая полученные данные с собственным опытом, он постепенно начал выявлять опасные ловушки для начинающего.
Через несколько лет, полностью овладев собой и научившись анализировать рынок, Элдер создает собственную стратегию. По его мнению, она идеально сочетала в себе математику и управление эмоциями.
Добившись успеха, трейдер решается передать свой опыт, дабы уберечь новичков от своих ошибок. Для этого он стремится к распространению своей стратегии и проводит ряд семинаров, в которых на разных примерах описывает влияние эмоций толпы на состояние рынка.
Распространение стратегии на бесплатной основе не дало ощутимых плодов. Подозрительные американцы не доверяли бесплатной рабочей стратегии. Элдер изменил тактику и начал брать символическую плату. Это и побудило Александра написать книгу.
На сегодняшний день это одно из самых полных пособий для начинающего. Книга раскрывает все аспекты торговли и жестко указывает на ошибки в:
• биржевой торговле,
• психологии,
• отношении к профессии в целом.
Пособие описывает принципы создания собственной стратегии. Помимо абстрактных советов, автор также предлагает вниманию читателя практические рекомендации, помогающие увеличить эффективность торговли.
Практические советы. От «А» до «Я»
Автор уделяет внимание всем аспектам биржевой торговли. По поводу психологической составляющей он говорит следующее: «технический анализ отражает поведение толпы».
Отношение к трейдингу
Путь успешного торговца начинается с отношения к выбранной профессии. Элдер пишет, что трейдинг – не сиюминутное увлечение и не казино, где можно по-быстрому заработать. Трейдинг – рискованная работа. Среди игроков на рынке:
• 95% мужчин,
• 5% женщин.
Для сравнения, среди альпинистов:
• 93% мужчин;
• 7% женщин.
Именно на этом примере Александр Элдер проводит свою главную аналогию.
«Да! В биржевой торговле есть определенная доля риска, но она сродни спуску альпиниста с новой высоты, а вовсе не ставке на рулетке». Кто это осознал, должен настроиться на длительную работу вне зависимости от первых результатов. Это – первый шаг на пути к успеху.
3 кита торговли
Обуздать свои эмоции
Речь идет о преодолении страха, азарта и эйфории, избавлении зависимости от гуру. Немало времени в книге уделено и ошибочности представлений, основанных на манипулировании фактами.
«Например, вы выявляете цикличность событий. Усердно вычерчиваете графики, проводите параллели, и вот! Оно! Вы увидели и предугадали следующий тренд…
На самом деле, если бы после этого открытия трейдер ввел свои данные в математическую программу, то увидел, что то, что было принято за новый тренд, является лишь последовательностью шумов на графике».
А. Элдер
Автор также утверждает, что, несмотря на кажущуюся простоту, именно обуздание эмоций является самой сложной частью в становлении торговца.
A. Составить торговую систему. Перед тем как начать серьезно торговать, нужно уделить время созданию собственного торгового плана. В книге приведены все доступные инструменты, которые позволяют создавать торговые стратегии индивидуально. Главное при её составлении понять, как она работает. Не слепо верить утверждениям писателя, а проверить каждый индикатор, любой скачок на графике перед операцией. Понимание основ рынка помогает определить работоспособность стратегии и её прибыльность.
B. Управление рисками, контроль над капиталом, манименеджмент – фактор, связанный с психологией. Речь идет и о простой математике. При тестировании новой схемы, вне зависимости от размера собственного депозита, не стоит увеличивать размер ставки выше 0.1%. В то время как работа с проверенной торговой системой допускает риски, связанные с 1-2% от размера депозита. Но превышение ранее установленных норм должно жестко пресекаться. Даже операция с риском 2.01% — тревожный сигнал, который может говорить о пагубном влиянии азарта.
В книге приведены и более сложные системы управления капиталом, но сам автор утверждает, что работоспособная система самая простая.
Препоны на пути
Осознание цели и составление плана – первый шаг на пути к становлению. Следующий – научиться изворотливости. Чтобы достичь успеха и жить на заработанное с трейдинга, нужно стать на голову выше других торговцев.
«Нет игры с нулевым исходом. Даже популярная реклама бинарных опционов (в издании 2000 года фьючерсах), позиционирующая себя как «игра с нулевым исходом», на деле таковой не является. Допустим, один из участников поставил на повышение 10$, а второй на понижение. При выигрыше один из них забирает 17 из 20$. А каждый брокер уносит домой заработанные полтора доллара. Это и превращает торговлю в игру с отрицательным исходом. Перед тем как начать зарабатывать, трейдер должен прокормить весь биржевой аппарат…»
Другой препоной является толпа. Выверив все факторы, трейдер может провалиться, в случае, если сегодняшнее настроение идет вразрез с его прогнозами.
Главная ошибка, из-за которой большинство трейдеров вылетает, сливая капитал – осознание того, что торговля не сложна. Профессионалы не обладают тайными знаниями, как зарабатывать деньги. Именно из-за этого незнания многие новички, сливая первый депозит, начинают искать «волшебную пилюлю» — будь то торговля по научной схеме или использование волшебных талисманов, посещение семинаров новых биржевых «гуру».
Им Элдер уделяет особое внимание. Зачастую эти «гуру» являются производным от популяризации высокоактивных методов торгов брокерами. Каждый из них за несколько лет до прихода популярности пишет свою «неповторимую стратегию», которая по стечению обстоятельств рано или поздно срабатывает. «Даже стоящие часы дважды в день показывают правильное время». После получения известности «гуру» привлекают огромный капитал на семинарах. Проторговав успешно до нескольких лет сами вылетают в трубу.
Кто не доверяет чудодейственным методикам, разработанным светилами биржевого мира, обычно обращаются к программистам. Они предлагают программы с идеально отработанной стратегией – нужно лишь только положить деньги и считать прибыль. Приход компьютерных технологий сильно облегчил процесс торговли, но ставить на него – не лучшая идея.
Все компьютерные программы делятся на 3 типа:
1) Ящик с инструментами — самый полезный тип. Может принести ощутимую прибыль за счет упрощения многих расчетов и удобства выведения графиков и терминалов. В него можно загрузить принципы собственной стратегии, и программа будет сигнализировать о наступлении подходящих случаев в 30-40%. Распространяются бесплатно.
2) Черный ящик — «чудодейственная таблетка». Автоматизированный робот, ведущий торги, для получения прибыли нужно запустить и забрать свои деньги…
На самом деле в черный ящик загружается одна-две стратегии, часто нерабочие. Иногда стратегии могут работать определенное время, но при первом сильном изменении на рынке робот полностью обнулит депозит владельца. Все черные ящики объединены «клубом 3000» из-за «революционной методики торговли».
3) Серые ящики. Представляют наибольшую опасность для начинающего торговца. Как и предыдущая категория – это автоматизированные роботы, самостоятельно торгующие и зарабатывающие. Отличие в возможности настраивать некоторые из ключевых параметров. Неграмотная настройка может сломать ненадежно работающий алгоритм. Правильная настройка не поможет увидеть полную картину стратегии робота.
Среди всех компьютерных программ идеальным вариантом станет создание собственного робота, который автоматизирует часть сделок, его можно сделать на основе «ящика с инструментами». Стоит помнить, что роботизированная автоматическая торговля – опасное занятие, компьютер может полностью разорить играющего.
Проскальзывание
Техническая препона, которая стоит на пути к успеху, — время, когда был отдан приказ, и время его исполнения. В 80-е могло достигать минуты, что приводило к разрушительным последствиям при высокой активности рынка. С появлением компьютеров эта проблема должна была урегулироваться. Но из-за расстояния к серверам и появления высокочастотных трейдеров, она стала еще опаснее. Путь избавиться от ее влияния — это выбор подходящего темпа работы и учёт рисков возникновения проскальзывания, что поможет избежать ненужного риска, связанного с технической реализацией современных рынков.
Подробнее о высокочастотном трейдинге можно узнать, прочитав книгу М. Льюиса «Flash Boys». В ней освещены основные принципы HFT и способы противостояния, доступные рядовым трейдерам.
Разработка собственной стратегии
После того как были выполнены основные шаги к преодолению психологических проблем, автор советует все подытожить и приступить к созданию собственной торговой стратегии. В частности, он предлагает заняться изучением технических аспектов, при этом письменное руководство к действиям должно включать в себя следующие правила:
1) настройтесь на биржевой марафон,
2) постоянно учитесь,
3) не жадничать,
4) разработка своего метода анализа для осознания функционирования рынка.
5) план манименеджмента,
6) метод контроля над азартом,
7) изменить подход к торговле.
Далее Элдер предлагает и рассматривает различные инструменты анализа:
• технические сигналы,
• индикаторы,
• графики,
• другие.
В книге представлен целый арсенал средств, помогающих создать рабочую стратегию. Александр предлагает методы, основанные на техническом анализе, которыми пользуется сам.
Технический анализ – графическое отражение психологии толпы
Все инструменты, представленные ранее, являются отражением настроения игроков на рынке. Большую часть составляют овцы и свиньи, с которых медведи и быки снимают прибыль. Элдер пишет, что зарабатывание на дилетантах не такая простая задача, ведь конкуренцию составляют другие профессиональные игроки, нацеленные на легкую добычу.,
Интересный факт: автор признает свою несостоятельность на ранних этапах собственного становления. Он пишет, что каждый в процессе развития сначала является свиньей, потом овцой, и лишь потом переходит в разряд медведей или быков. Высшая ступень эволюции — сторонний наблюдатель, который умело входит в бычьи и медвежьи рынки.
• Свинья – жадный, неграмотный торговец. В большинстве случаев это опьяненный удачной сделкой новичок. Его отличительной особенностью является не закрытие позиций при изменении тренда. Надеясь срубить большой куш на развороте, свиньи зачастую теряют весь свой депозит за 1-2 неудачные сделки.
• Овца – сомневающийся трейдер. Может зарабатывать на бирже, но при этом его прибыль остается мизерной. Даже видя наступление тренда, овца будет длительное время сомневаться и пропустит выгодную для себя возможность, вступив на пике или на развороте тренда.
• Медведь – торговец, играющий на понижение.
• Бык – играет на повышение.
Профессионалы обычно не являются приверженцами бычьего или медвежьего принципа, они умело управляют и короткими, и длинными позициями.
Существует отдельная группа игроков, торгующая по принципу «инакомыслия». Они всегда вступают незадолго до разворота, когда в тренд вовлечено наибольшее количество активных трейдеров.
Интересные биржевые аномалии
В ходе проведения анализа рынка Александр Элдер описывает читателю некоторые любопытные аномалии и закономерности, которые можно использовать в момент непредвиденных перемен на рынке
Преодолеть сопротивление!
В главе о поддержке и сопротивлении написано, что в большинстве случаев как поддержка, так и сопротивление определяются психологическими факторами. На примере индекса Доу-Джонса Элдер описывает аномалию: когда промышленный рейтинг не мог преодолеть потолок в 1000 пунктов. Как только он добирался до отметки в 990, то резко обваливался на несколько десятков пунктов.
Люди на психологическом уровне не верили в дальнейший рост экономики, поэтому, достигая данной отметки, активно играли на понижение. Сам потенциал роста все увеличивался. Когда психологический барьер был устранен, индекс ушел вверх далеко за тысячу.
Инсайд
Элдер рассказывает об истинном механизме функционирования инсайда. В противовес всем киношным и книжным уловкам, Александр описывает простую реальность, которая помогает пользоваться информацией без риска сесть в тюрьму.
…получив информацию, трейдер не пользуется ею, а делится с «друзьями» во время партии в покер или за игрой в гольф. Взамен он получает другие полезные данные…
Как правильно использовать полученный инсайд? В момент затишья на рынке группа игроков совершает огромную покупку/продажу акций. Когда информация добирается до остальных, на биржевом поле брани начинается паника, которая ведет к повышению волатильности и резкому изменению тренда. Своевременно совершенные сделки помогают закрывать ранее убыточные позиции или снимать сливки с возникшей паники, что и является основной целью инсайда. С появлением компьютеров и торговых роботов ценность инсайдерской информации значительно снизилась.
Автор предупреждает! Во многих странах торговля с использованием внутренней информации является уголовно наказуемой.
Тактика игры
Александр Элдер считает, что нельзя быть специалистом широкого круга. Это показывает и практика, и обилие торговых стратегий, представленных в книге. Кто-то использует японские «свечи» и является специалистом в торговле фьючерсами на зерно, другой является специалистом в области арбитража с использованием кредитного плеча, третий идеально овладел торговой стратегией Мартингейла. Новичкам, не определившимся с пристрастиями и наклонностями, эстонский трейдер предлагает почти весь список из доступного арсенала.
Кроме обозрения технических инструментов, автор берет на себя смелость давать точные советы по их использованию. Он рекламирует собственную разработанную стратегию «тройного выбора». Узнать подробней о её преимуществах и недостатках можно и в последующих книгах Элдера. С момента выхода книги и до наших дней она претерпела значительные изменения, поэтому полагаться на данные из старых изданий до 2000-го года не следует.
Александр Элдер также не советует строго следовать советам, представленным в его книге, считает, что со временем они могут устареть или их могут неправильно истолковать. Все «призывы к действию» являются лишь примером реакции на те или иные ситуации и приведены исключительно в ознакомительных целях. Даже выверенная торговая стратегия временами может давать сбой, невозможно торговать без убыточных сделок.
Подробнее ознакомиться с приемами торговли, используемыми Александром Элдером в рамках своей собственной стратегии, можно на страницах его произведения (во втором издании страницы 125,149,158,167.) Подробнее ознакомиться со стратегией тройного выбора (тройных экранов) начиная со страницы 225.
Итог
Достигнув успеха в обучении биржевому делу, автор и по сей день продолжает публиковать новые издания обучающей литературы. Он сам признает несовершенство многих теоретических и практических приемов и освещает их для того, чтобы рядовой трейдер понимал саму их суть с технической, фундаментальной и психологической составляющей. Слава преуспевающего трейдера помогает распространению книг. Обилие приемов делает произведения Элдера полезными для начинающих и профессионалов.
Единственный недостаток книги – устаревшие данные об электронном и компьютерном трейдинге. Постаравшись максимально глубоко погрузиться в его описание, автор не учел дальнейшего развития технического прогресса. Это особенно заметно в ранних изданиях. Оплошности, связанные с техническими прорехами в образовании трейдера, были исправлены в поздних редакциях. Сейчас Александр старается обойти стороной описание компьютерной торговли.
Книга легко воспринимается. Анализ графиков и прочей технической составляющей лучше провести самостоятельно во время прочтения, сравнив результаты с выводами автора.
Александр Элдер оставил отдельное послесловие для русских читателей, объясняющее разницу в развитии торговли на постсоветском пространстве, психологические ошибки и приемы, несвойственные для западного биржевика.
Автор: Валерий Крыжановский.
Критика, благодарность и вопросы в комментариях приветствуются!:))
like-to-trade.ru
Как играть и выигрывать на бирже?
Торговая система, без которой невозможно выигрывать на бирже, может считаться по настоящему завершенной, если она включает в себя стратегии трех видов: стратегию исполнения сделки, стратегию генерации сигналов и стратегию управления капиталом. Что касается стратегии исполнения сделки, если размеры позиции трейдера действительно крупные, в подавляющем большинстве случаев этим вопросом занимается брокер, исследовательская команда которого пишет алгоритмы позволяющие исполнять ордера наиболее эффективным способом по приемлемой цене. Стратегии генерации сигналов помогают выбрать бумагу для входа в сделку, точку входа и точку выхода из позиции. Огромное число трейдеров слишком сильно концентрируются на поиске точек входа и пренебрегают важностью управления капиталом, играя на бирже. Обязательной частью торговой стратегии является управление размером позиции. Очень важно выстроить управление депозитом таким образом, чтобы максимально ограничить риск и достичь как можно большего роста капитала. Некоторые трейдеры ошибочно полагают, что постепенный выход из позиции это пример управления капиталом, но это не так. Начать выигрывать бирже можно только используя набор принципов управления капиталом: контроль риска, определение размера позиции, распределения капитала по акциям, классам активов и стратегиям.Почему в биржевой игре так важен риск менеджмент?
Существует выражение «объем может убить», которое периодически доказывается на практике. Последним из наиболее ярких примеров является падение фонда LTCP в 1998 году из-за того, что в одной сделке был взят очень большой риск. Спекуляции и инвестирование на бирже требуют начального капитала в качестве защиты. Если у вас небольшой счет, например, $5000, тогда ваш риск намного выше, чем у трейдера со счетом в $500000, который берет такой же размер позиции. Допустим, вы оба зашли в лонг объемом 100 акций в бумагу стоимостью $40, цена которой впоследствии упала до $20. В результате ваш счет сокращается до $3000, а большой счет падает до $498000. В результате вами потеряно 40% от депозита, а большой счет потерял 0,4%. Приведенный пример показывает, что трейдер обязан рассчитывать размер позиции в зависимости от величины своего депозита. Когда рынок идет против вас потери вернуть достаточно сложно, именно в таких случаях начинает работать риск менеджмент, который позволяет упростить торговлю на небольшом депозите и сгладить эквити.Расчет размера позиции посредством фиксированного объема и фиксированных долей
Некоторые опытные трейдеры рассчитывают размер позиции по фиксированной величине риска. В данном случае под словом «риск» подразумевается допустимый размер потерь в одной сделке. Допустим, у вас на счету $100000 и вы готовы рискнуть в одной сделке 1% от депозита ($1000). Сколько вы должны вкладывать в каждой сделке? Короткий ответ — все зависит от размера стопа. К примеру, если вы берете в лонг акцию, которая торгуется по $50 и размещаете стоп-ордер по $45, тогда риск на одну акцию составляет $5. Поскольку изначально решено рисковать не более чем $1000 в одной сделке, вы должны приобрести 200 акций, что обойдется вам в $10000. Не нужно путать $1000 риска с размером открываемой позиции. Согласно с правилами стратегии фиксированного риска, количество акций для входа в каждую сделку будет рассчитывается по формуле:Расчет позиции через соотношение риска к прибыли
Метод определения размера позиции по соотношению риск/прибыль сложней предыдущего, так как является субъективным и зависит от опыта конкретного трейдера. Пользуясь данным способом, трейдер сначала проводит оценку потенциального риска в конкретной сделке или всей стратегии, основываясь на собственном опыте и предсказании по поводу дальнейшего развития событий или положения стопа. Размер риска может быть рассчитан с учетом максимальной просадки или средней потери на одну сделку исходя из личной истории сделок или результата тестирования стратегии на истории. После оценки риска трейдеру необходимо точно таким же способом определить потенциальную прибыль для отдельной сделки или стратегии. Отношение риска к прибыли будет рассчитываться с использованием вероятностных оценок риска к прибыли. Иными словами, трейдер дает вероятностную оценку того, что сделка сработает или нет, и умножает эти вероятности на оценки риска и прибыли. Это дает отношение, из которого видно, сколько нужно инвестировать в каждой сделке. Из этого следует, что трейдер будет открывать большие позиции, когда прибыль по отношению к риску большая и небольшую позицию, когда потенциальная прибыль по отношению к возможным потерям маленькая.Расчет размера позиции с использованием ATR
ATR является индикатором технического анализа, который показывает волатильность инструмента. Общим способом использования этого индикатора является расчет уровней стопа и размера позиции для каждой отдельной сделки на основании терпимости к рискам. Пример использования ATR для определения размера позиции. Предположим, вы решили купить акции компании Goldman Sachs (GS), которые торгуются по $120. Допустим на вашем депозите имеется $10000 и вы позволяете себе рискнуть $1000 в одной сделке. Предположим, что текущий 20-невной ATR в GS равен $2,5. Опираясь на эту информацию, вы решаете, что два размера ATR (количество ATR определяет сам трейдер) будет являться критическим уровнем для успеха в данной сделке. Следовательно, если падение превысит 2 размера ATR, вы будете считать сделку по GS неудавшийся, так как вероятней всего падение цены будет продолжаться. Таким образом, потенциальное снижение цены, которое закроет нашу сделку составит: 2 * $2,50 = $5. Теперь рассчитаем количество акций GS, которое нужно купить: $1000 / $5 = 200 акций, что будет означать общий объем инвестиций в 200 * $120 = $24000. Данный способ расчета размера позиции похож на способ «фиксированной доли капитала», только здесь для определения риска при торговле отдельной акции используется ATR и на основании этого определяется торговый объем. Это достаточно хороший метод для подгонки желаемого объема инвестиций под волатильность отдельной акции.Расчет размера позиции через волатильность
Еще одним хорошим подходом при управлении капиталом в биржевой игре является определение размера позиции на основании волатильности акции в сравнении со всем рынком. После того как вы определитесь с размером инвестиций в сделке, можно посчитать волатильность в отдельной акции и волатильность всего рынка. Для определения волатильности нужно посчитать стандартное отклонение дневных изменений за определенный период. Далее расчет количества акций для покупки проводится по формуле: Из формулы видно, что если взять отношение двух волатильностей и скорректировать объем, затем разделить результат на текущую цену получится объем позиции. Подобная корректировка позволит контролировать общую волатильность портфеля и достичь более гладкой эквити.Критерий Келли
Критерий Келли это еще один математический инструмент для определения позиции. Существует теория, согласно которой есть оптимальный размер позиции, который позволяет, на основе истории прибылей и убытков, достичь максимальной скорости роста депозита в долгосрочном периоде. Основной идеей является то, что если трейдер имеет высокую долю выигрышей и большой шанс на заключение профитной сделки, то размер его позиции должен быть больше. Доля выигрышей в биржевой игре рассчитывается по следующей формуле: а шансы рассчитываются по формуле: Формула для определения оптимального размера «ставки» выглядит следующим образом: Получившийся результат можно считать оптимальным размером инвестиции для максимизации долгосрочного роста портфеля. Такой подход может стать очень полезным инструментом контроля риска и существенно увеличить долгосрочные результаты применяемой торговой стратегии.Заключение
Биржевая игра является очень рискованным видом деятельности. Следует понимать, что каждая сделка не может в 100% случаев заканчиваться прибылью. Подходящая стратегия управления капиталом для лучшего определения позиции необходима трейдеру для выживания на бирже. Включение в торговую систему стратегию определения позиции позволит защитить депозит от чрезмерных потерь.utmagazine.ru
Как играть и выигрывать на бирже!
Для начала необходимо определиться, действительно ли это игра и не является это работой. На этот вопрос каждый трейдер ответит себе сам. Можно заметить, что мудрые люди считают что вся наша жизнь игра, а трейдинг, это всего лишь часть нашей жизни.
Трейдинг – это довольно интересное и очень увлекательное занятие, которое может заменить собой сразу несколько развлечений: покер, шахматы, скачки, рулетку, рыбалку, бильярд, игру мафия.
- От покера в нем системы управления капиталом и риск менеджмент, а также подсчет вероятностей.
- От шахмат – логика и комбинации открытия и закрытия позиций, частично или полностью.
- От скачек – соизмеримый азарт, настоящий, с адреналином в крови.
- От рулетки – вероятности и удача.
- От рыбалки – выдержка и умение дожидаться большого улова, а не умение бегать по реке и то и дело закидывать и сразу вытаскивать пустой крючок. Легкая поклевка – это еще далеко не большой улов.
- От бильярда – траектории движения шара и отскоки от борта стола. В техническом анализе если очень точно вычертить линии поддержки и сопротивления, через некоторое время можно приятно удивиться, что цена дошла практически пункт в пункт до линии и отскочила. Обычно это происходит на спокойном рынке, где преобладают торговые роботы. Именно они в своей системе вычерчивают такие же линии и от них торгуют.
- От игры Мафия – психология. Рынок частенько пытается обмануть трейдеров. Пытается напугать. На сильном растущем тренде может случиться резкий откат. Цена начинает быстро падать, уменьшая прибыли тех кто купил акции, страх подсказывает, что нужно избавляться от этой бумаги и трейдер продает её либо по той же цене что покупал, либо дешевле. После чего цена устремляется к новым вершинам. Не нужно покупаться на блеф.
Если изучить характер рынка и характеры конкретных бумаг, то им сложно будет обманывать нас. Даже, например, по той причине, что не может цена сильно и постоянно снижаться на востребованные и не возобновляемые ресурсы. Ценность не позволит. При этом никогда не нужно забывать о системе риск-менеджмента.
Есть разница в подходе к трейдингу.
Если относиться к нему как к работе, то со временем он станет ужасно скучным занятием, так как сформируется жесткий набор правил, не позволительно будет повышать риск даже там, где якобы очевидно, что можно урвать большой куш.
Если же относиться к трейдингу как к игре, то он становится увлекательнейшим занятием! Небольшие и естественные просадки не будут сильно давить на эмоции. Можно с легкостью переключаться между стратегиями. Нет обязательного плана по выигрышу xxx% в месяц. Нет начальника с кнутом. Сколько рынок даст, столько и возьмем. И зачастую этот подход оправдывает себя. Хорошие игроки не менее успешны, чем профессиональные трейдеры.
Лучшими трейдерами становятся люди с хорошим логическим мышлением и с аналитическим складом ума. Это математики, программисты, любые технические специалисты, инженеры. Гуманитариям данный вид деятельности противопоказан. Для них это будет слишком сложно. Ведь не всем людям нравится решать ребусы и логические задачки.
Основными преимуществами трейдинга являются:
- Возможность самостоятельного принятия решений о сделках;
- Возможность выбирать время для торгов;
- Возможность выбрать собственную торговую стратегию;
- Возможность торговать дома, на даче, на отдыхе, даже во время путешествия.
Рыбалка или поход в магазин за рыбой?
Всех трейдеров можно разделить на две группы:
1) торгуют самостоятельно
2) торгуют по чужим рекомендациям
Начинающие трейдеры стараются найти гуру рынка и следовать его советам. Рассмотрим, хорошо это или плохо. Допустим Вы подписались на услугу автоследования за торговыми сигналами успешного трейдера и покупаете/продаете вместе с ним. Но Вы не можете знать какая у него система управления капиталом. И просадка в 2000% для него может быть допустимой, ведь до этого у него был доход в 5000%, а Ваш счет обнулится гораздо раньше (-100%, или раньше если торгуете с кредитными плечами).
Допустим гуру точно определяет движения и Ваш счет только растет.
Что будете делать если гуру перестанет по какой либо причине давать сигналы? Искать другого гуру? Потом следующего? А если гуру окажется не прав и сам попадет в проигрышную сделку. Как он будет выбираться из своей позиции? Возможно посоветует своим подписчикам покупать, тогда как сам будет ждать повышение цены чтобы подороже продать. После чего может просто сказать, ну да, был не прав, но в целом я же всегда правильно даю советы. И ему простят…
Не покупайте рыбу! Покупайте удочку!
Только торгуя самостоятельно Вы сможете ответить себе на самый важный вопрос в трейдинге: «Почему я совершаю сделку?»
Более того, через некоторое время Вы сможете проанализировать свои сделки и провести работу над ошибками, не допуская впредь подобных ситуаций.
Итак, только торгуя самостоятельно Вы получаете бесценный опыт!
И при этом не важно торгуете Вы руками по какой-либо системе или с помощью робота (это просто намного легче).
Если Вы занимаетесь ручным скальпингом, то уже знаете, что это сложное, трудоемкое и очень затратное о времени занятие. Скальпинг напоминает онлайн-стрелялку. Для победы нужно подстрелить уйму целей. Игрок часами сидит за компьютером и выцеливает свои мишени. Нельзя отвлекаться, нельзя отлучаться. Нужно добывать победу!
Важная деталь, чем психологически скальпинг отличается от системной торговли?
Тем, что в системной торговле мы торгуем редко и можем месяц просидеть в позиции, а цена не изменится. Ну, не то чтобы совсем не изменится, она сходит и вверх и вниз, но особой прибыли может не дать.
Потом может случиться так, что за неделю рынок просто удвоит ваш счет. Но время идет и трейдер не знает когда наступит та самая прибыльная неделя. А скальпинг позволяет постоянно торговать, так как цена каждую минуту меняется и не по одному разу. Скальпинг позволяет накапливать доход. Для людей, которые не умеют ждать этот подход более приемлем. Тем более, что теперь не обязательно вручную торговать, отслеживать уровни и выставлять сотни заявок в день. Это можно поручит компьютеру. Торговый робот будет торговать о вашей системе, а Вам остается только контролировать работоспособность робота и затем время от времени просматривать результаты этой работы и доходность.
robot-scalper.ru
Как играть и выигрывать на бирже?
Книга, о которой стоит знать трейдеру, занимает обособленное место в библиотеке мировой литературы, посвященной биржевой торговле. Она уникальна тем, что автором этого труда является одновременно известный психолог и успешный трейдер – Александр Элдер. Взгляните на биржу глазами психолога, чтобы научиться прогнозировать поведение большинства ее игроков, формирующее направление тренда на рынке валют.
Книга, написанная Александром Элдером – «Как играть и выигрывать на бирже», позиционируется с точки зрения гениального аналитика, участника биржи и психолога. Она будет интересна и сегодня всем, кто интересуется биржевой торговлей.
Успех на Форекс: «три кита» по Элдеру
Книга снабжена богатым теоретическим, психологическим и практическим материалом, отличается приятным слогом, написана понятным языком. После знакомства с ней вы научитесь сохранять свой капитал в неудачные периоды торговли и солидно приумножать его во время выигрышных сессий.
Первые шаги на бирже можно делать и «под прикрытием» опытных рыночных игроков. Мы предлагаем вам свою помощь в этом. Пройдите по ссылке ниже, чтобы подать заявку для записи на бесплатное индивидуального занятия и не забудьте оставить свои контактные данные.
Запись на бесплатное индивидуальное занятие с трейдером Академии Форекса здесь
Наш трейдер-преподаватель протестирует уровень ваших знаний, выявит проблему, мешающую вам стать уверенным в себе биржевым игроком.
В предисловии книги «Как играть и выигрывать на бирже» Александр Элдер пишет:
Эта книга научит вас, как анализировать рынок и как бороться с вашим собственным разумом. Я могу предоставить вам знания. И только вы можете добавить к ним желание.
Как верно сказано – никто не сможет вас заставить мыслить грамотно и действовать разумно, если только вы сами этого не захотите.
Форекс: «10 премудростей» Элдера
В книге «Как играть и выигрывать на бирже» всего десять глав. Это 10 ступенек, по которым вы будете идти к вершине своего успеха.
1. Психология личности
Эмоции биржевого игрока – первый и, пожалуй, самый главный его враг. Как справиться трейдеру с этой проблемой и научиться управлять своими эмоциями, вы узнаете из первой главы.
2. Массовая психология
Рынок подвержен массовой психологии трейдинга. Тренд, словно оголенный нерв, мгновенно реагирует на этот раздражитель, меняя свое направление. Природа поведения одного человека многограннее и сложнее, в то время как толпа зачастую руководствуется массовой истерией.
На рисунке ниже вы можете увидеть график, где направление тренда заключено в зеленый коридор линий. При пробитии цены верх на уровне линии сопротивления меняется направление тренда. Это хороший сигнал для входа в рынок с покупкой.
Графическое определение направления тренда и его изменение
Прогнозируя поведение толпы, можно извлечь реальную выгоду на перепадах ее настроения, не будучи вовлеченным в эти массовые эмоции.
3. Классический анализ графиков
Психологию толпы можно изучить и посредством технического анализа. В разрывах и линиях тренда, а также в образованиях фигур фиксируются изменения ее настроений. Технический анализ помогает трейдеру в разработке стратегии торговли, а её наличие – залог успеха в биржевой торговле.
4. Компьютеризированный технический анализ
Компьютерный технический анализ базируется на показателях осцилляторов и индикаторов тренда. При этом первые показывают, насколько рынок готов к развороту, а с помощью вторых можно определить направление его разворота и силу тренда.
Рассмотрим на примере индикатора Force Index (Индекс силы), какие сигналы он подает трейдеру при изменениях направления и силы тренда. Разработанный А. Элдером для фондовых рынков, он входит в стандартный пакет инструментов Форекс. Главная особенность индикатора – отображение силы быков при восходящей тенденции, а силы медведей при тенденции нисходящей.
Индикатор Force Index (Индекс силы) на графике
Направление, амплитуда и объем цен являются силой движения рынка. Если закрывающийся бар выше предыдущего – сила положительная, если ниже – сила отрицательная.
5. Забытые основы
Поведение толпы на рынке также определяется показателем открытых контрактов (Open Interest) и объемом сделок в конкретные временные циклы жизни рынка. В этой главе вы узнаете больше информации о жизненных циклах рынка, влиянии объемов сделок и открытых позициях.
6. Индикаторы рынка ценных бумаг
Материал, представленный здесь, заинтересует тех, кто торгует на рынке опционов и фьючерсов. Эффективная торговля ценными бумагами невозможна без использования специальных методик для анализа этих рынков.
7. Психологические индикаторы
Мнения инвесторов рынка и его игроков отражают психологические индикаторы. Движение толпы ориентировано на изменение цены, поэтому следовать за толпой будет выгодно в том случае, когда цена меняется. Из этой главы вы узнаете, когда необходимо «выйти из толпы», чтобы не упустить ключевой разворот рынка.
8. Новые индикаторы
В этой главе книги А. Элдера «Как играть и выигрывать на бирже» вы ознакомитесь с двумя трендовыми индикаторами:
- Elder Rays (Лучи Элдера) – индикатор, с помощью которого можно выявить соотношение активности «медведей» и «быков», движущих рынок и меняющих его направление. Сам индикатор функционирует, ориентируясь на рыночную цену.
- Force Index (Индекс силы) – измеряя показатели цены и объемы продаж, этот индикатор показывает состояние (спад/подъем активности) группы, доминирующей на рынке.
9. Системы торговли
В этой главе А. Элдер рассматривает несколько систем торговли. Кроме того, он предлагает и собственный метод – Tri pie Screen (Система трех экранов), который длительное время использовал сам. Как и большинство других систем, она подсказывает, как правильно выбрать сделку, когда открывать новую позицию и закрывать её.
Мы предлагаем вам бесплатно ознакомиться и попробовать на практике новую аналитическую торговую систему «Снайпер»:
Получить полный спецкурс «Снайпер» здесь
Система «Снайпер» проста и эффективна в работе. Без индикаторов и, не отягощенная глубокой теорией, она увеличит ваш капитал в диапазоне 20-50% всего за несколько дней её применения.
10. Управление риском
Трейдер, использующий лучшие торговые системы, не имея способности к управлению собственным капиталом, может лишиться всех своих средств. Достаточно короткой полосы неудач, чтобы его торговый счет ушел в ноль. О минимизации риска и укреплении капитала идет речь в этой главе.
Подводим итоги
Из книги А. Элдера вы узнаете, что рынком движет толпа активных игроков, подчиняющихся свойственным ей правилам поведения. Психологию толпы можно подвергнуть анализу и спрогнозировать её дальнейшее поведение, а значит – определить вектор направленности движения цены на рынке. Опираясь на опыт этого уникального человека, вы откроете для себя новый путь, чтобы лучше познать валютные и фьючерсные рынки.
academyfx.ru
«Как играть и выигрывать на бирже». Александр Элдер
Представьте себе, что ваш приятель купил в деревне клочок земли и заявил, что прокормится с этого огорода. Что его ждет? Конечно, жизнь впроголодь. Многие дают волю воображению, когда берутся и за биржевую игру.
Один мой знакомый поведал мне свой план прожить на прибыль от биржевого капитала в 6000 долларов. Я пробовал было образумить его, но он переменил тему разговора. Он превосходный аналитик, но не хочет признать, что его план «интенсивного фермерства» — это верная гибель. Пытаясь выиграть во что бы то ни стало, он должен будет идти на большой риск. Значит, при малейших поворотах биржи против него он вылетит из игры.
Преуспевающий биржевик — реалист. Он осознает, чем располагает, а чем — нет. Он ясно видит, что происходит, и знает, как поступить в том или ином случае. Он трезво оценивает биржевую ситуацию и, сдерживая эмоции, строит реальные планы. Иллюзии — не для биржевика-профессионала.
Дилетант же, проделав несколько неудачных операций и потеряв немного денег, впадает в панику. Его представления о бирже становятся чем дальше, тем искаженнее. У неудачников много фантазий о купле, продаже и выборе сделок. Они ведут себя как дети, которые боятся пройти по кладбищу или заглянуть ночью под кровать, потому что у страха глаза велики. Биржа с ее неопределенностью будоражит игру воображения.
Подобные призрачные идеи весьма распространены: в Нью-Йоркском психоаналитическом институте, где я учился, даже есть курс лекций по всеобщим фантазиям. Вот, например, одна из них: многим в детстве кажется, будто их родители — приемные. Этот домысел — попытка объяснить враждебность или холодность семьи. Он утешает ребенка, но мешает видеть мир в истинном свете. Фантазии влияют на поведение человека, хотя он может и не осознавать их.
Я общаюсь со множеством биржевиков и неизменно подмечаю у них ту или иную всеобщую фантазию — они искажают действительность и препятствуют успеху на бирже. Удачливый биржевик должен распознать свои фантазии и расстаться с ними.
Миф о биржевых премудростях (Brain Myth)
От неудачников, страдающих мифом о биржевых премудростях, можно услышать: «Я проиграл, потому что не знал секретов игры». Многие неудачники думают, будто преуспевающим биржевикам известны какие-то особые тайны. Благодаря этой фантазии у консультантов и торговцев готовыми к употреблению методиками биржевой игры нет недостатка в клиентуре.Упавший духом биржевик зачастую тратит весь свой биржевой капитал — лишь бы овладеть этими «премудростями». Он готов выложить проходимцу хоть 3000 долларов за «безотказную», испытанную компьютерную методику биржевой игры. Когда эта затея проваливается, он выкладывает новую кругленькую сумму за какую-нибудь «научно обоснованную инструкцию»: созерцая, как в ней указано, движение планет, он теперь выйдет в победители и станет настоящим, профессиональным биржевиком.
Этим недотепам невдомек, что играть на бирже не так и мудрено. Гораздо сложнее, например, удалять аппендикс, строить мост или разбирать судебное дело. Хорошие биржевики обычно люди сообразительные, но далеко не все — интеллектуалы. Многие не учились в колледжах, а некоторые даже бросили школу.
Биржевая игра часто привлекает преуспевших бизнесменов и людей свободных профессий. Вот портрет среднего американского клиента брокерской фирмы: это пятидесятилетний женатый мужчина с высшим образованием. Многие имеют также научную степень или свою фирму. Самые многочисленные профессиональные группы — инженеры и фермеры.
Так почему же эти преуспевшие в своем деле люди проигрывают на бирже? Дело в том, что там залог успеха кроется не в особой премудрости, не в каких-то секретах и, уж конечно, не в образовании.
Миф о недостаточном Капитале (Undercapitalization Myth)
Многим неудачникам кажется, будь у них счет покрупнее, они бы преуспели. Дилетанты вылетают из игры либо после череды проигрышей, либо после одной катастрофически провальной сделки. Часто после того, как счет дилетанта иссяк, рынок, развернувшись на 180 градусов, устремляется, куда и предполагал проигравший. Он готов рвать на себе — или на своем брокере — волосы! Ведь продержись бы он еще недельку, и состояние у него в кармане!В этом неудачники усматривают доказательство верности их тактики. Подзаработав, поднакопив или заняв денег, они открывают новый небольшой счет. И история повторяется: неудачник вылетает из игры, а рынок, сделав разворот, «доказывает» правоту проигравшего — но, увы, слишком поздно: счет уже ликвидирован. Тут-то и рождается эта фантазия: «Будь у меня счет покрупнее, я бы продержался чуть дольше и выиграл».
Некоторые неудачники заручаются денежной поддержкой родственников и знакомых, расписав им вариант возможного выигрыша. На первый взгляд кажется, что они и впрямь выиграли бы по-крупному, будь у них побольше денег на счете. Но и набрав сумму побольше, они все равно проигрывают — рынок словно издевается над ними!
У недотепы не хватает рассудка, а не капитала. Он с тем же успехом проиграет и при крупном счете, и при мелком. Он гиперспекулирует и нерасчетливо распоряжается деньгами. Он идет на риск, не оправданный ни для крупного, ни для мелкого счета. При всех достоинствах его тактики он вылетит из игры из-за неумения ее вести.
Биржевики часто интересуются, с какой же суммы начинать игру. Они хотят устоять перед вереницей потерь (drawdown), перед временным уменьшением их капитала. Они сразу рассчитывают не выиграть, а проиграть! Представьте себе архитектора, планирующего сначала построить несколько мостов, которые должны рухнуть, а уж потом воздвигнуть свой шедевр. Или представьте себе хирурга, решившего, что мастерства в удалении аппендикса он достигнет лишь после нескольких операций с летальным исходом. А ведь эти биржевики рассуждают именно так.
Тот, кто хочет выиграть и добиться успеха, должен строго ограничивать свои потери. Для этого при каждой сделке нужно подвергать риску лишь очень малую долю капитала (см. главу 10 «Контроль над риском»). Отведите себе несколько лет на овладение биржевой наукой. Начинайте со счета не более 20000$ и следите, чтобы при каждой сделке потери капитала не превышали 2%. Учитесь на мелких промахах в мелких счетах.
Дилетанты не рассчитывают потери и совершенно не готовы к ним. Вывод о недостаточном капитале — это их психологическая уловка, помогающая скрыть от себя две горькие истины: отсутствие самоконтроля при игре и реалистичного плана контроля над капиталом.
У крупного биржевого счета есть, однако, одно преимущество: стоимость оборудования и услуг составляет меньший процент от вложенной суммы. Владелец миллионного фонда, расходуя на компьютеры и семинары 10000$, отнимает у этой суммы лишь 1%. Те же расходы при счете в 20000$ составили бы 50% капитала.
Миф об автопилоте (Autopilot Myth)
Представьте себе, что некто предлагает вам купить у него автоматическую систему вождения автомобиля. Отдайте ему сотню-другую долларов — и компьютерная плата ваша: надо лишь вмонтировать ее в приборную панель машины. Теперь вам больше не нужно напрягаться за рулем, уверяет он. Можете даже вздремнуть, пока «Система плавного движения» мчит вас к месту работы. Скорее всего, вы, посмеявшись, прогоните этого торговца. А что, если бы он предложил автоматическую систему биржевой игры?Биржевики, поверившие в сказку об игре на автопилоте, думают, что процесс накопления прибыли можно автоматизировать. Одни пытаются разработать свою автосистему биржевой игры, другие приобретают готовые у «специалистов». Адвокаты, врачи, бизнесмены, годами оттачивавшие свое мастерство, выбрасывают тысячи долларов на покупку «готового к употреблению биржевого профессионализма». В них говорит алчность, лень и математическая безграмотность.
Раньше такие системы поставляли в виде печатной продукции, теперь — в виде защищенных от копирования дискет. Одни системы совсем простые, другие — изощренные, со встроенной программой оптимизации и инструкциями по распределению денежных средств. Многие биржевики тратят тысячи долларов в поисках чуда, которое превратило бы несколько страничек компьютерного кода в бесконечный денежный поток. Охотники за автосистемами биржевой игры напоминают средневековых рыцарей, плативших алхимикам деньги за секрет превращения простых металлов в золото.
Сложная человеческая деятельность не поддастся автоматизации. Компьютерные системы обучения не заменили учителей, а программы для расчета налогов не вызвали безработицу среди бухгалтеров. При многих видах деятельности решение остается за человеком: машины и системы могут помочь ему, но отнюдь не заменить. На покупке систем обожглись очень и очень многие: они даже объединились в «Клуб ЗООО» (Club 3000), увековечив в его названии среднюю стоимость систем.
Существуй эффективная автосистема биржевой игры, и тогда можно было бы до конца своих дней блаженетвовать где-нибудь на Таити — успевай только получать чеки от брокера. Однако на сегодня системы биржевой игры обогатили лишь их поставщиков. Их надомная индустрия невелика, но весьма живописна. Если системы и впрямь эффективны, зачем их продавать? Не лучше ли продавцам самим поселиться на Таити, занимаясь лишь обналичиванием чеков? Ответ на этот вопрос у них имеется, причем у каждого свой. Одни говорят, им больше нравится писать программы, нежели играть на бирже. Другие утверждают, что продают системы, исключительно чтобы сколотить игровой капитал.
Биржи постоянно меняются, сводя на нет действие автосистем биржевой игры. Вчерашняя методика сегодня устаревает, а завтра и вовсе может стать пагубной. Опытный биржевик всегда подправит свою методику, если в ней что-то неладно. Автосистема же менее гибка и потому саморазрушается.
Несмотря на использование автопилотов, авиакомпании не отказываются от летчиков, высоко оплачивая их труд. Ведь с непредвиденной ситуацией способен справиться только человек. Только он способен предотвратить аварию, если у самолета произошла разгерметизация где-нибудь над Тихим океаном или кончилось горючее над канадскими просторами. О таких аварийных ситуациях сообщалось в газетах, и в каждом случае пилоты сумели совершить посадку благодаря опыту и смекалке. Автопилоту подобное не под силу. Делать ставку на автосистему — все равно, что вверять свою судьбу автопилоту. Первое же непредвиденное обстоятельство — и вашего счета как не бывало.
Существуют, конечно, хорошие системы биржевой игры, но биржевик должен их контролировать и корректировать, исходя из собственной оценки. Бразды правления должны оставаться в его руках: нельзя перекладывать ответственность за успех дела на систему биржевой игры.
Биржевики, страдающие автопилотной фантазией, пытаются жить как младенцы. Тогда мамаши делали за них все: кормили, согревали, оберегали. Теперь эти взрослые люди пытаются воссоздать для себя те условия — т.е. они хотят безмятежно полеживать себе, черпая ручками неиссякаемый поток прибыли, как когда-то тянули из груди неизбывную теплую струйку дарованного молочка.
Но биржа — не мамаша. Там вокруг суровые дяди и тети, которые норовят завладеть вашими деньгами, а не напоить молочком.
Культ личности
Многие ратуют за свободу и независимость лишь на словах. Когда им приходится туго, они заводят другую песнь и начинают искать «сильную руку». Упав духом, биржевики частенько обращаются за наставлениями к тому или иному гуру.Я вырос в бывшем Советском Союзе, где нам, детям, внушали, что Сталин — наш великий вождь. После его смерти мы узнали, что он был просто чудовище. Но пока он был жив, многих такой вождь устраивал. Ведь он избавил их от необходимости думать самим.
«Маленькие Сталины» обосновались во всех сферах: в экономике, в биологии, в архитектуре и т.д. Когда я, приехав в США, занялся биржевой игрой, то был поражен: многие биржевики и здесь искали своего гуру — своего «маленького биржевого Сталина». Фантазия о том, что обогатить человека может кто-то другой, заслуживает особого разговора, который будет продолжен в этой главе.
Никакой игры вслепую
Чтобы выиграть, нужно освоить три главных принципа биржевой игры: это разумная индивидуальная психология, логическая система ведения игры и продуманный план контроля над капиталом. Эти три опоры — вроде ножек табурета-треноги: убери хоть одну, и он упадет — вместе с сидящим. Недотепы пытаются увидеть на стуле с одной или, максимум, двумя ножками. Все свое внимание они обычно устремляют на системы биржевой игры.Биржевую игру необходимо вести по четко составленной методике. В ходе игры следует анализировать свои эмоции, следя за принятием разумных решений. Нужно также составить план контроля над капиталом, не допускающий вылета из игры при длинной череде потерь.
www.forex.ua
Как разводят начинающих трейдеров | blog.purnov.com
Трейдинг – это та профессия, в которую идут не для того, чтобы просто заработать на хлеб. Торговлю на бирже выбирают амбициозные люди, которые хотят обеспечить свою финансовую независимость и осуществить давние мечты. Конечно, хотеть заработать на бирже – абсолютно нормально и даже правильно, но в этом желании кроется и большая опасность, особенно для новичков. Именно на тяге к быстрой прибыли играют мошенники и прочие сомнительные фигуры финансовой сферы. Сейчас мы поговорим о том, какие опасности таит в себе игра на бирже для новичков, и узнаем, как их избежать.
Игра на бирже для новичков. А игра ли?
Говорят, обмануть можно лишь того, кто хочет быть обманутым. Пусть это изречение применимо не везде, к сфере трейдинга оно подходит как нельзя удачно. В подавляющем большинстве случаев, трейдер, попавшийся на удочку мошенникам, сам проявил неосторожность и подошёл к профессии слишком легкомысленно. Что имеется в виду?
Начнём с того, что немалая доля начинающих трейдеров не проводит даже минимальной предварительной разведки перед тем, как начать торговать на реальные деньги. Они не знают, чем биржа отличается от Форекс, от чего в принципе зависит результат торговли, а также кто, куда и зачем предоставляет им доступ для торговли. Так и оказываются начинающие трейдеры на форекс-кухнях, в мошеннических ПАММ-счетах, а то и вовсе в хайпах и финансовых пирамидах.
Отсюда логичный вывод – прежде чем давать кому-то свои деньги, изучите сферу, чтобы чётко понимать, куда Вы вкладываетесь, и каковы возможные риски. Есть несколько вариантов трейдинга.
Первый – один из самых безопасных, это торговля на Московской бирже официально, через брокера. При такой торговле вероятность натолкнуться на мошенников стремится к нулю, а всё потому, что биржевая торговля регулируется и защищена законодательством.
Второй вариант – внебиржевой трейдинг. Сюда можно отнести все виды спекулятивной торговли, что осуществляются вне биржи. Сюда же включается торговля на международном валютном рынке Форекс. Тут-то и открывается благодатная почва для мошенников: государственной регуляции практически нет, а на надёжность посредников проверяют далеко не все. Вот и выходит, что профессиональная торговля заменяется игрой, в которой всё зависит от удачи и настроения брокера.
Подход к трейдингу
То, насколько легко будет обмануть новичка, зависит не только от степени его подготовленности и осторожности. Очень многое зависит и от отношения самого трейдера к торговле.
Все мы хотим получить много и быстро, делая и вкладывая мало, но реалии профессии таковы, что деньги с небес тут не падают. И их не выигрывают, полагаясь на удачу, как в казино. Поэтому говоря «игра на бирже», трейдер уже показывает степень серьёзности своего подхода, и она очень низкая.
Играть можно в казино, или делая ставки на скачках, а на бирже необходимо работать. Понимая эту простую истину, трейдер не клюнет на мегазаманчивые предложения в сети, а-ля «гарантированный способ зарабатывать от 500$ в день», или «заработай свой первый миллион за месяц». А теперь давайте поподробнее рассмотрим способы, которые используют сомнительные персонажи финансовой сферы, чтобы оболванить начинающих трейдеров.
Форекс-кухни
Для многих, кто только начинает знакомиться с трейдингом, первая ассоциация с биржевой торговлей – это Форекс, что забавно, учитывая, что Форекс с биржей не имеет ничего общего. Всему виной огромное количество рекламы торговли на Форексе.
Сразу хочется сделать оговорку, что сам по себе Форекс – это не зло и средоточие мошенников, это тоже финансовая площадка, на которой зарабатывают опытные трейдеры. Просто торговля там несёт больше опасностей для новичка, как из-за отсутствия госконтроля, так и из-за большей волатильности котировок.
Однако, как ни странно, большинство новичков, не зная броду, идёт именно в эти, неспокойные воды Форекса. Каковы его опасности?
Пожалуй, главная – это форекс-кухни, то есть, брокерские компании и дилинговые центры, которые не открывают своим клиентам доступ к реальному рынку, а проводят все операции со средствами внутри себя, образно говоря, у себя на кухне (откуда и взялось название).
Большинство таких кухонь предлагает очень низкий порог входа в торговлю и кредитное плечо, из-за чего трейдер может использовать минимальный капитал для торговли. Правда, действительно заработать, а не потерять средства с таким посредником почти невозможно. Часто поначалу трейдер может получать небольшую прибыль, пока брокер его «прикармливает» и внушает ложную уверенность в успехе, но потом, стоит трейдеру поверить, что он научился торговать, и положить на счёт больше денег, начинаются проблемы.
В арсенале форекс-кухонь большое количество методов слива депозита своего клиента. Это и мошенничество с настройками торгового терминала, и подмена котировок, и воровство средств со счёта под видом технического сбоя, и скрытые комиссии.
Что делать, чтобы не попасться мошенникам, если Вы всё же решили начать Форекса? Тщательно проверяйте лицензии брокеров и узнавайте об их репутации из реальных отзывов, рейтингов и статей независимых СМИ. И, разумеется, внимательно читайте публичную оферту и лицензионное соглашение.
Мошеннические ПАММ-счета
По сути, ПАММ-счёт – это счёт успешного трейдера, который торгует на деньги тех, кто рискнёт вложиться в его талант торговать. И прибыль, и убытки распределяются между трейдером и тем, кто вложил деньги в процентном соотношении, установленном в условиях договора.
Проблема в том, что порой данные о проценте прибыльности трейдера, который управляет вложенными средствами, сильно преувеличены или даже вовсе не верны. Пользуясь безграмотностью новичков в сфере теханализа и расчётов, мошенники привлекают инвестиции громкими обещаниями, а потом сливают депозиты своих клиентов.
Чтобы не попасть впросак и не понести убыток, новичку нужно хорошо изучить реальную статистику сделок управляющего трейдера. Если её нет в открытом доступе – это уже тревожный знак.
Хайпы и пирамиды
Суть таких проектов ясна – громкими обещаниями высокой прибыли привлекаются всё новые инвестиции, хайп растёт и надувается и все довольны, но лишь до того момента, как вложения прекращаются. Тогда финансовый пузырь лопается, и инвесторы остаются у разбитого корыта.
Что до хайпов, лучше вообще не рисковать и не участвовать в таких проектах. Сложно предугадать, когда пузырь лопнет, поскольку срок жизни таких пирамид может варьироваться от нескольких дней до нескольких месяцев.
Итак, подведём итог. Если Вы не хотите быть обманутым, нужна осторожность и уравновешенный подход. Разберитесь, что может ожидать Вас в трейдинге прежде, чем открывать у кого-то реальный счёт. Тщательно проверяйте брокера и читайте всё, что требует подписи или согласия.
Лучший способ осваивать трейдинг безопасно – это биржа, а обучение азам торговли поможет не слить депозит из-за собственной неопытности. Но на бирже нужно работать, поэтому забудьте словосочетание «игра на акциях», и настройтесь учиться и прилежно практиковаться, а не гнаться за обещаниями быстрой прибыли без усилий и вложений. Не ловитесь на жадность!
С чего начать? Знакомство с устройством и особенностями Московской биржи Вы можете начать с чтения нашего блога. Это бесплатно, интересно, а новые статьи выходят шесть дней в неделю. С подпиской Вы точно ничего не пропустите!
Наши рекомендации:
Что такое ПАММ-счета? Особенности инвестирования
Виды трейдинга, какой подходит именно Вам?
Трейдинг для новичков: игра или осознанная торговля?
Трейдинг с нуля: почему форумы — плохой учитель?
Риск-менеджмент для новичков
Читайте также:
blog.purnov.com