Инвестиции в пиф: купить ПИФы — доходность облигаций — СберБанк — СберБанк

Related Articles

Когда и как давать яблоко грудничку: советы по введению яблочного прикорма

13.11.2024

Раннее развитие детей: методики, игры и упражнения для гармоничного роста

13.11.2024

Лучшие детские прыгунки для развития малыша: как выбрать и безопасно использовать

12.11.2024

Как инвестировать в ПИФы — Премьер БКС

Ставки по депозитам продолжают снижаться. На этом фоне многие вкладчики задумываются над альтернативными способами вложения денег. В этой статье мы расскажем о популярном инструменте инвестирования — паевых инвестиционных фондах.

Что такое паевой инвестиционный фонд

Паевой инвестиционный фонд — это форма коллективного инвестирования. Фонд объединяет средства инвесторов для их дальнейшего размещения в ценные бумаги (или другие активы) с целью получения прибыли.

Создают ПИФы управляющие компании. У каждого ПИФа есть свой профессиональный менеджер, который управляет имуществом фонда. Его цель — заработать деньги для пайщиков. В состав ПИФа могут входить акции, облигации, валюта, драгоценные металлы и другие инструменты финансового рынка. В зависимости от ситуации на рынке управляющий может докупать перспективные активы и, наоборот, продавать инструменты, которые уже реализовали свой потенциал.

Чтобы стать участником ПИФа, достаточно купить пай — именную ценную бумагу, подтверждающую право на долю в фонде.

От изменения стоимости паев и будет зависеть ваш доход. Стоимость паев рассчитывается ежедневно и зависит, прежде всего, от грамотного управления активами фонда, а также от текущей рыночной ситуации.

Виды ПИФов

Паевые инвестиционные фонды бывают трех видов:

• Открытые (ОПИФ) — самые популярные среди инвесторов. Сделки по паям возможны в любой рабочий день.
• Закрытые (ЗПИФ) — чаще всего приобретаются квалифицированными инвесторами. Паи такого ПИФа можно купить только при размещении, а продать – только при завершении существования фонда.
• Интервальные — пайщики могут покупать и продавать паи только в определенные промежутки (интервалы) времени.

В России большинство ПИФов — открытые. Если вы начинающий инвестор, то стоит присмотреться именно к этому типу паевых фондов с максимально гибкими условиями для входа и выхода.

Какие бывают ПИФы по уровню риска

В зависимости от активов, которые входят в состав ПИФа, можно заранее оценить уровень инвестиционного риска.

Остановимся на каждом из них более подробно:

• Низкий риск. Фонды с таким уровнем риска инвестируют денежные средства в консервативные инструменты, например, в облигации федерального займа. Как правило, своей целью они ставят получить доходность чуть выше чем по вкладам.
• Средний риск. В этом случае денежные средства вкладываются смешанным образом: в облигации, чтобы обеспечить сохранность инвестиций и в акции компаний – с целью получения более высокой прибыли.
• Высокий риск. Такие ПИФы рекомендуется использовать только опытным инвесторам, которые стремятся к высокой потенциальной доходности, при этом готовы рискнуть вложениями.

Ключевые преимущества ПИФов

Среди плюсов паевых инвестиционных фондов можно выделить следующие:

• Нет необходимости самостоятельно разбираться в конъюнктуре рынка, выбирать активы, принимать решения о сделках — опытные управляющие все сделают за вас.
• Этот инвестиционный инструмент доступен всем. Стоимость паев некоторых фондов сопоставима с ценой за оплату услуг мобильной связи.
• Широкая диверсификация вложений. ПИФы — это готовый портфель из нескольких инструментов. Одной покупкой можно вложиться сразу во множество компаний, рынков и отраслей, снизив тем самым риски инвестирования.
• Паи открытых фондов обладают высокой ликвидностью. Можно подать заявку на их продажу или покупку в любой рабочий день.
• Инвестиционные паевые фонды находятся под управлением управляющей компании (УК). Ее деятельность, в свою очередь, регулируется ЦБ РФ.
• В случае долгосрочного инвестирования (на 3 года и более) можно воспользоваться дополнительными льготами от государства, а именно — получить налоговый вычет.
• На рынке представлено множество стратегий с разными сроками вложений, потенциальной доходностью и уровнем риска, поэтому каждый инвестор может выбрать фонд для достижения своих финансовых целей.

Как выбрать подходящий ПИФ

Специально для вас мы подготовили памятку по выбору ПИФов:

• Определитесь со стратегией. Если вы планируете вложить средства на короткий промежуток, отдавайте предпочтение ПИФам с консервативной стратегией. Использование агрессивной стратегии может дать большую доходность, но риски в этом случае тоже возрастают. Такие стратегии разумнее использовать для долгосрочных инвестиций: даже если рынок просядет, у активов будет время, чтобы восстановиться в цене.
• Внимательно выбирайте управляющую компанию. Оцените рейтинг ее надежности (обычно он указан на сайте УК). Протестируйте приложение для инвестиций, чтобы понять, будет ли вам удобно отслеживать с его помощью динамику пая.
• Определитесь с суммой для инвестиций и выберите фонд, который соответствует вашим финансовым целям и отношению к риску. Если у вас нет времени на самостоятельный анализ ПИФов, вы всегда можете обратиться за помощью к финансовому советнику.

Что ещё следует знать

Любые инвестиции связаны с риском, и ПИФы — не исключение. Во-первых, помните, что доходность не гарантирована. Во-вторых, не следует забывать о диверсификации портфеля. Допустим, вы вложились в фонд, который состоит из ценных бумаг одной отрасли (например, энергетической).В случае неблагоприятного стечения обстоятельств данная отрасль может просесть и вслед за ней снизится стоимость ваших паев. Чтобы минимизировать риски, мы рекомендуем вкладываться одновременно в несколько фондов. При этом, выбирайте ПИФы, которые размещают средства в разных секторах экономики, регионах, материальных активах и видах ценных бумаг.

Если вы давно присматриваетесь к инвестициям, мы поможем сделать первый шаг максимально комфортным. Откройте брокерский счет за 5 минут в приложении БКС Мир инвестиций и выберите режим «Легкие инвестиции». Проходите обучение, применяйте новые знания на практике и получайте медали за достижение целей!

ПОПРОБОВАТЬ >>

Статья была полезна?

Спасибо за ответ!

Да Нет

Долгосрочное инвестирование капитала в КИТ Финанс Брокер

Почему выгодно покупать паи инвестиционных фондов в КИТ Финанс Брокер

• купить паи у нас можно от минимальной суммы – 10 000 р.
• сниженная комиссия 
• управление своими активами в ПИФах и в акциях с единого брокерского счета (вы легко можете перемещать средства из паев в деньги или акции и обратно)
• покупка и продажа паев через интернет без необходимости приходить в офис  (просто подаете поручение на покупку пая в Личном кабинете Клиента)
• электронный документооборот (вы получаете отчеты о стоимости пая по электронной почте).

Мы предлагаем купить паи от крупнейших управляющих компаний на российском рынке:

• АО «УК ТФГ»: Российские акции (риск и доходность, максимально близко соответствующие индексу Московской Биржи), Рублевые облигации, Валютные еврооблигации
• ТКБ Инвестмент Партнерс (АО): Фонд облигаций, Фонд сбалансированный, Премиум. Фонд акций, Фонд валютных облигаций, Золото, Фонд акций глобальный, Фонд сбалансированный глобальный

Если вы заинтересовались покупкой паев одного из предложенных фондов заполните заявку, нажав кнопку Стать клиентом.

Что лучше ПИФы или вклад?

Плюсы Минусы	ПИФы	Банковский вклад
+	Доходность ПИФов гораздо выше, чем доходность вкладов в банке. УК берут за свои услуги финансированный процент от стоимости чистых активов фонда, прибыль (при ее наличии) достается пайщикам.	Гарантия определенного % по вкладу
+	Ликвидность. Подача заявки на приобретение, погашение и обмен паев возможна в любой рабочий день, при этом в случае погашения паев сохраняется весь накопленный к этому моменту доход в случае его наличия.	Ликвидность (можно досрочно закрыть вклад в любой рабочий день, если иное не предусмотрено договором
+	Полная прозрачность. В соответствии с законодательством, УК подробно информируют о своей деятельности как пайщиков и потенциальных клиентов. так и регулирующий орган — Банк России.
–	Есть риск снижения стоимости инвестиционного пая	Сравнительно невысокие ставки доходности. Как правило, ставка равна или немного превышает официальный уровень инфляции.
–	Рекомендованный минимальный срок инвестирования — от 1 года	При досрочном изъятии денежных средств проценты, как правило, выплачиваются по ставке до востребования.

ПИФ + ИИС

Объедините возможности ИИС и ПИФ для лучшей доходности и возврата налогов. Откройте Индивидуальный инвестиционный счет и сделайте вклад в ПИФ.

Не знаете, что выбрать?

Еще не определились какой фонд выбрать. Оставьте заявку и наши специалисты свяжутся с вами. 

Паевые фонды (ПИФы) — БФА

БФА Банк предоставляет возможность совершать операции с паями паевых инвестиционных фондов, находящихся под управлением Управляющей компании БФА.

Паевые инвестиционные фонды (ПИФы) – это оптимальный финансовый инструмент, не требующий больших временных и финансовых затрат, которые необходимы, например, для самостоятельного инвестирования на фондовом рынке.

Что такое ПИФ?

Паевой инвестиционный фонд — это объединенные средства множества клиентов (пайщиков), которые управляющая компания вкладывает в акции, облигации и другие инструменты финансового рынка, в соответствии с инвестиционной декларацией фонда, с целью получения дохода.

Вкладывая деньги в ПИФ, инвестор приобретает свою долю инвестиционного портфеля этого фонда, то есть паи фонда. Паи, как и другие ценные бумаги, можно приобретать, продавать, передавать по наследству. Также возможна операция обмена паев на паи других фондов в пределах одной управляющей компании, если это предусмотрено правилами фонда. Стоимость пая, как и ценной бумаги, может изменяться в зависимости от ситуации на рынке. Познакомиться подробнее с паевыми фондами Вы можете на сайте Управляющей компании БФА или назначив встречу с финансовыми консультантом по телефону:
(812) 380-0-380.

БФА Банк выступает агентом по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев фондов

УК БФА:

• ОПИФ облигаций «Финансист»,
• ОПИФ смешанных инвестиций «ТИТАН»,
• ОПИФ акций «СТОИК»,
• ОПИФ индексный «СТОИК — Индекс ММВБ»,
• ОПИФ акций «СТОИК — Нефть и Газ»,
• ОПИФ акций «СТОИК — Телекоммуникации и высокие технологие»
• ОПИФ акций «СТОИК — Потребительский сектор» ,
• ОПИФ акций «СТОИК — Металлургия и Машиностроение»,
• ОПИФ акций «СТОИК — Электроэнергетика»
• ИПИФ акций «ОПЛОТ — Металлургия» 
• ИПИФ акций «ОПЛОТ — Альтернативная энергетика» .

Приобрести паи данных фондов Вы можете в офисах БФА Банка в Санкт- Петербурге по следующим адресам:

а также филиале БФА Банка в Москве по адресу: Космодамианская наб., д. 52, строение 5.

Обращаем Ваше внимание:
ООО «УК «БФА». Лиц. ФСФР России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами №21-000-1-00091 от 15.11.02 г.
Правила ДУ ОПИФ облигаций «Финансист» зарегистр. ФКЦБ России от 30.04.03 за №0105-58227406. Правила ДУ ОПИФ смешанных инвестиций «ТИТАН» зарегистр. ФКЦБ России от 30.04.03 за №0106-58227563. Правила ДУ ОПИФ акций «СТОИК» зарегистр. ФКЦБ России от 30.04.03 за №0107-58227487. Правила ДУ ОПИФ индексный «СТОИК-Индекс ММВБ» зарегистр. ФСФР России от 14.12.06 за №0705-75408380. Правила ДУ ОПИФ акций «СТОИК-Нефть и Газ» зарегистр. ФСФР России от 31.05.07 за №0835-75409439. Правила ДУ ОПИФ акций «СТОИК-Телекоммуникации и высокие технологии» зарегистр. ФСФР России от 31.05.07 за №0838-75409511. Правила ДУ ИПИФ акций «ОПЛОТ-Металлургия» зарегистр. ФСФР России от 31.05.07 за №0836-75409592. Правила ДУ ИПИФ акций «ОПЛОТ-Альтернативная энергетика» зарегистр. ФСФР России от 31.05.07 за №0833-75409356. Правила ДУ ОПИФ акций «СТОИК-Металлургия и Машиностроение» зарегистр. ФСФР России 08.11.2007 г. за №1068-58229629. Правила ДУ ОПИФ акций «СТОИК-Потребительский сектор» зарегистр. ФСФР России 08.11.2007 г. за №1067-58228653. Правила ДУ ОПИФ акций «СТОИК-Электроэнергетика» зарегистр. ФСФР России 08.11.2007 г. за №1066-58229701.

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Взимание скидок и надбавок уменьшает доходность инвестиций в ПИФы.
Все данные приведены без учета максимальной надбавки при приобретении и максимальной скидки при погашении.
До приобретения инвестиционных паев получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с Правилами доверительного управления, а также иными документами, можно по адресу: Россия, СПб, Петроградская наб., д. 36, лит. А, по тел. (812) 329-15-99 и в сети Интернет по адресу: www.am.bfa.ru

Часто задаваемые вопросы :: Поддержка :: Главная

Предлагаем вам ознакомиться с ответами на вопросы, которые чаще всего нам задают клиенты. Общие вопросы Что такое паевой инвестиционный фонд (ПИФ)? Паевой инвестиционный фонд (ПИФ) — это простой и доступный инвестиционный инструмент. Инвестируя денежные средства в паевой фонд, клиент становится владельцем инвестиционных паев (пайщиком). Пай имеет свою стоимость, которая изменяется во времени. Фонды бывают открытые (ОПИФ), интервальные (ИПИФ), закрытые (ЗПИФ), биржевые (БПИФ). Финансовый интерес — это разница между стоимостью приобретения и погашения инвестиционного пая, а также промежуточные выплаты, если они предусмотрены Правилами доверительного управления (ПДУ) фондом. Что такое инвестиционный пай (пай)? Инвестиционный пай — это именная ценная бумага, удостоверяющая долю его владельца в имуществе фонда. Доля владельца соответствует количеству паев, которые он приобрел. Как и когда рассчитывается расчетная стоимость пая? Расчетная стоимость пая ОПИФ — рассчитывается ежедневно, кроме выходных и праздничных дней. Расчетная стоимость пая ЗПИФ – рассчитывается на последний рабочий день каждого календарного месяца, на дату составления списка владельцев инвестиционных паёв, на последний рабочий день приема заявок на выдачу/на приобретение дополнительных инвестиционных паев. Расчет производится путем деления стоимости чистых активов (СЧА) фонда на количество инвестиционных паев, указанное в реестре владельцев инвестиционных паев этого ПИФ на тот же день. Подробно ознакомиться можно в Правилах расчета СЧА выбранного фонда. Что такое стоимость чистых активов (СЧА)? Разница межу стоимостью активов фонда и его обязательствами. Что такое открытый паевой инвестиционный фонд (ОПИФ)? Это инвестиционный фонд, паи которого можно купить, обменять или продать в любой рабочий день. Что такое закрытый паевой инвестиционный фонд (ЗПИФ)? Это фонд, паи которого можно купить в момент формирования или проведения дополнительной выдачи паев фонда, а получить денежные средства в период промежуточных выплат по фонду или при прекращении фонда. Исключение — паи ЗПИФ, когда они представлены на бирже, где их можно купить или продать в любой момент в рамках торговой сессии биржи. Участники процесса инвестирования в ПИФ Управляющая компания (управление активами), регистратор (учет паев, выдача, погашение, обмен паев, ведение реестра пайщиков), специализированный депозитарий (хранение, учет имущества фонда, контроль за действиями управляющей компании), банки-агенты. Регулятором процесса и лицензирования выступает Банк России. Операции с паями Какие операции можно осуществлять с паями по заявкам на проведение операций? Приобретение, обмен и погашение. Приобретение При приобретении инвестиционных паев клиент подает заявку и необходимые документы для открытия счета, оплачивает инвестиционные паи. Заявка на приобретение является многоразовой для ОПИФ, одноразовой для ЗПИФ. Обмен При обмене инвестиционных паев паи одного фонда меняются на инвестиционные паи другого фонда на основании заявки на обмен, если данная операция предусмотрена Правилами доверительного управления (ПДУ) фондом. Погашение Для получения денежных средств требуется подать заявку на погашение инвестиционных паев, денежные средства от погашения перечисляются по реквизитам банковского счета, указанным в заявке.    Заявки на проведение операций с паями носят безотзывный характер. Что требуется для докупки паев? Для оплаты/докупки паев требуется: — номер и дата заявки на приобретение выбранного фонда; — реквизиты фонда. Заявка на приобретение является многоразовой для ОПИФ, одноразовой для ЗПИФ. В какие сроки проводятся операции с паями ПИФ? Приобретение, обмен — в течение 5 рабочих дней. Погашение — в течение 3 рабочих дней. Перечисление денежных средств — в течение 10 рабочих дней.  На какой счет можно получить денежные средства от погашения паев? Клиент может указать любой, принадлежащий ему рублевый счет. Это может быть счет до востребования, карточный счет, счет пополняемого депозита или другие виды банковских счетов. Наследование инвестиционных паев Наследование паев производится наряду с наследованием другого имущества физического лица. Для того чтобы оформить наследство на инвестиционные паи, наследнику (наследникам) следует обратиться к нотариусу с целью получения свидетельства о праве на наследство на инвестиционные паи. С этой целью нотариус направляет запросы в адрес УК (о стоимости пая Фонда на дату смерти наследодателя) и в Регистратор (о количестве паев Фонда на дату смерти). Дарение паев Инвестиционный пай подлежит дарению наряду с другим имуществом владельца инвестиционных паев (пайщика). Для этого требуется оформить договор дарения, подать документы на открытие лицевого счета выбранного Фонда, и подписать передаточное распоряжение. Расходы и доходы пайщиков Какова минимальная сумма инвестирования? Информация о минимальной сумме инвестирования размещена на официальном сайте в разделе «Основные параметры фонда» выбранного паевого фонда. Что является доходом клиента? Финансовый интерес пайщика — это разница между стоимостью приобретения и погашения инвестиционного пая, а также промежуточные выплаты, если они предусмотрены Правилами доверительного управления (ПДУ) фондом. Более подробную информацию об условиях инвестирования вы можете узнать на странице выбранного фонда. Какие комиссии бывают при инвестировании в ОПИФ? Существуют следующие комисси при инвестировании в ПИФ: Надбавка — комиссия, которая увеличивает стоимость пая при покупке. Скидка — комиссия, которая уменьшает стоимость пая при погашении. Вознаграждение УК, специализированного депозитария,  регистратора и аудитора- комиссии, которые ежедневно учтены Управляющей компанией в расчетной стоимости пая по выбранному Фонду. Комиссия при обмене паев отсутствует. В какой валюте можно инвестировать в ПИФ? В соответствии с законодательством Российской Федерации в оплату инвестиционных паев принимаются только денежные средства в российских рублях. Гарантируется ли сохранность вложений? В соответствии с законодательством Российской Федерации получение дохода, также, как и 100% сохранность первоначальной суммы, при инвестировании в паевые инвестиционные фонды не гарантируется государством. Помимо этого, Управляющая Компания не вправе гарантировать любую доходность, связанную с инвестированием в паевые инвестиционные фонды. Также обращаем внимание, что стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Сервисы Управление и контроль Что происходит с инвестиционными паями ПИФ, если управляющая компания обанкротилась? Имущество паевого инвестиционного фонда не является имуществом управляющей компании. При банкротстве управляющей компании на имущество фонда не может быть обращено взыскание по долгам управляющей компании. Ценные бумаги, приобретенные на средства пайщиков, хранятся в специализированном депозитарии. При банкротстве управляющая компания лишается своей лицензии, а паевой инвестиционный фонд подлежит прекращению, которым занимается специализированный депозитарий. Какие документы регламентируют доверительное управление фондом? Управление фондом регламентируют Правила доверительного управления (ПДУ). В них описываются условия операций с паями, инвестиционная декларация, в которой обозначен класс активов для инвестирования средств пайщиков фонда, а также права и обязанности УК, вознаграждения, взимаемые комиссии и прочие условия деятельности фонда. У каждого паевого инвестиционного фонда индивидуальные ПДУ, поэтому при приобретении инвестиционных паев следует внимательно ознакомиться с ПДУ. Подписывая заявку на приобретение паев, клиент присоединяется к правилам выбранного фонда. Заявка носит безотзывный характер. С ПДУ выбранного фонда можно ознакомиться по адресу ВТБ Капитал Пенсионный резерв: 123112, г. Москва, Пресненская набережная д.10, этаж 15, помещение III, комната 20, по адресам агентов или в разделе соответствующего фонда сети Интернет по адресу: www.vtbcapital-pr.ru. Если вы не нашли ответ на свой вопрос, то можете воспользоваться одной из форм обратной связи: Обратный звонок Задать вопрос Подать обращение

Правила СЧА и иные документы ПИФ

Общество с ограниченной ответственностью «ДОМ.РФ Управление активами». Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 10 октября 2016 г. № 21-000-1-00998 выдана Банком России, бессрочно.

Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «ДОМ.РФ», Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 03.06.2016 за № 3164 (Фонд).

До приобретения инвестиционных паев получить подробную информацию о Фонде и ознакомиться с правилами доверительного управления Фондом, а также с иными документами, предусмотренными законодательством Российской Федерации, можно по адресу: 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 10, пом. XI, ком. 177 и (или) по тел.: (499) 681-06-62 доб. 58729, 58604 и на сайте: www.domrf-am.ru.

Источники информации, в которых в соответствии с правилами доверительного управления Фондом должна быть раскрыта соответствующая информация: сайт Управляющей компании в сети Интернет: www.domrf-am.ru.

Обращаем внимание, что стоимость инвестиционных паев Фонда может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды, и прежде чем приобрести инвестиционный пай, внимательно ознакомьтесь с правилами доверительного паевым инвестиционным Фондом. Информируем о том, что инвестирование в активы, предусмотренные в инвестиционной декларации Фонда, связано с определенной степенью рисков и не подразумевает гарантий, как по возврату основной инвестированной суммы, так и по получению доходов.

ООО «ДОМ.РФ Управление активами» уведомляет клиентов и иных заинтересованных лиц о существовании риска возникновения конфликта интересов при осуществлении деятельности по доверительному управлению паевыми инвестиционными фондами. При этом под конфликтом интересов ООО «ДОМ.РФ Управление активами» понимается наличие у ООО «ДОМ.РФ Управление активами», и (или) иных лиц, если они действуют от имени ООО «ДОМ.РФ Управление активами» или от своего имени, но за его счет, и (или) его работников интереса, отличного от интересов стороны по договору доверительного управления (клиента ООО «ДОМ.РФ Управление активами»), при совершении либо не совершении юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг ООО «ДОМ. РФ Управление активами» интересы стороны по договору доверительного управления (клиента ООО «ДОМ.РФ Управление активами»).

На Сайте могут присутствовать гиперссылки на сайты компаний, которые являются нашими партнёрами. Однако ООО «ДОМ.РФ Управление активами» не несёт ответственности за содержание таких сайтов и за имеющиеся там ссылки.

Данный сайт защищен с помощью reCAPTCHA и соответствует Политике конфиденциальности и Условиям использования Google.

Паевые инвестиционные фонды

АО «СОЛИД Менеджмент»

Лицензия ФКЦБ России № 21-000-1-00035 от 27.12.1999 на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами.
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, выдана ФСФР России от 13.11. 2008 г. № 045-11768-001000.

Обращаем Ваше внимание, что стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами. Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом предусмотрены надбавки (скидки) к (с) расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче (погашении). Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда.

Получить подробную информацию об услугах АО «СОЛИД Менеджмент» Вы можете по адресу 125284, город Москва, Хорошёвское шоссе, дом 32А, этаж 5, пом XVI, комн 2 и по телефону 8 (495) 228-70-15, или у агентов. Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Солид – Инвест» зарегистрированы ФКЦБ России 20.03.2000 № 0040-52697973. Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Солид – российские облигации» зарегистрированы ФКЦБ России 27.04.2002 № 0065-58549452. Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Солид – пенсионный капитал» зарегистрированы ФКЦБ России 20.09.2000 № 0045-54859434. Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Солид-Индекс МосБиржи» зарегистрированы ФСФР России 20.04.2005 № 0351-76578546. Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Солид – Глобус» зарегистрированы ФСФР России 09.09.2010 № 1903-94169099. Правила доверительного управления ЗПИФ рентный «Солид Недвижимость-2» зарегистрированы ФСФР России 29.09.2011 в реестре за №2209-94178425. Правила доверительного управления ЗПИФ недвижимости «Солид Рентный — 2» зарегистрированы Банком России 26.12.2017 в реестре за № 3444.

Правила доверительного управления ЗПИФ недвижимости «Солид Недвижимость» зарегистрированы ФСФР России № 0292-74504182 от 01. 10.2004г. (инвестиционные паи фонда предназначены для квалифицированных инвесторов). Правила доверительного управления ЗПИФ недвижимости «Солид – Земельный» зарегистрированы ФСФР России №0546-94119629 от 22.06.2006г. (инвестиционные паи фонда предназначены для квалифицированных инвесторов). Правила доверительного управления ЗПИФ недвижимости «Солид – Араб» зарегистрированы ФСФР России №2049-94173876 от 01.02.2011г. (инвестиционные паи фонда предназначены для квалифицированных инвесторов). Правила доверительного управления ЗПИФ комбинированный «Капитал Инвестиции» зарегистрированы Центральным Банком РФ №3861 от 26.09.2019г. (инвестиционные паи фонда предназначены для квалифицированных инвесторов). Правила доверительного управления Закрытым комбинированным паевым инвестиционным фондом «Паллада Капитал» зарегистрированы Центральным Банком РФ №3907 от 19.11.2019 (инвестиционные паи фонда предназначены для квалифицированных инвесторов). Правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом комбинированный «Долговые обязательства»  зарегистрированы Центральным Банком РФ №4578-СД  от 02. 09.2021 (инвестиционные паи фонда предназначены для квалифицированных инвесторов). Не допускается распространение информации о паевом инвестиционном фонде, инвестиционные паи которого ограничены в обороте, за исключением случаев ее раскрытия в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и иными федеральными законами.

АО «СОЛИД Менеджмент» уведомляет клиентов и иных заинтересованных лиц о существовании риска возникновения конфликта интересов при осуществлении деятельности по управлению ценными бумагами и деятельности по доверительному управлению паевыми инвестиционными фондами. При этом под конфликтом интересов АО «СОЛИД Менеджмент», заключившей договор доверительного управления, понимается наличие у АО «СОЛИД Менеджмент» и (или) иных лиц, если они действуют от имени АО «СОЛИД Менеджмент» или от своего имени, но за ее счет, и (или) ее работников интереса, отличного от интересов стороны по договору доверительного управления (клиента АО «СОЛИД Менеджмент»), при совершении либо не совершении юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг АО «СОЛИД Менеджмент» интересы стороны по договору доверительного управления (клиента АО «СОЛИД Менеджмент»).

Информация о структуре и составе акционеров (участников) АО «СОЛИД Менеджмент» (управляющая компания), в том числе о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится АО «СОЛИД Менеджмент», соответствует информации, представленной 31.08.2020г. в 17-18 управляющей компанией в Банк России в соответствии с Положением Банка России от 26.12.2017 № 622-П для размещения на официальном сайте Банка России

©2004 – 2020. При использовании любых материалов, опубликованных на сайте, ссылка на www.solid-mn.ru обязательна. Разработано nettoweb.

Пифы доходность. Вложения и инвестиции в ПИФ.

Слушать Подписаться

В России выбор инвестиционных фондов с возможностью вложения в драгметаллы достаточно узок. При общем обзоре можно найти около 20 предложений, но если разобраться более глубоко их останется не более пяти. Но выбор конечно за вами, оценивайте цели и методы инвесторов и принимайте взвешенное решение.

Равна ли доходность при инвестициях в ПИФы драгметаллов доходности от торговли металлами на бирже. Оценка показывает, что эти два показателя могут серьезно различаться. Почему? ПИФ не приобретает металлы на бирже, фонд вкладывается в производственные бумаги и платит различные комиссии. При принятии решения об инвестиции в драгоценные металлы через ПИФ необходимо выяснить каковы комиссия самого инвестиционного фонда.

Оценить доходность инвестиций в ПИФ драгметаллов

Приведите все данные «к одному знаменателю», то есть всю информацию по доходности рассматриваемых фондов переведите в одну валюту. Узнать цены на золото и другие металлы можно на сайте Центробанка, динамика с биржевыми ценами на драгметаллы у них близкая.

1. Обязательно выясните, в какие металлы вкладывается каждый из рассматриваемых ПИФов: золото, платина, серебро и палладий, движение их котировок может серьезно отличаться от движения котировок золота. К примеру, паи фонда «Райффайзен Драгметаллы» за 2015-ый подешевели больше чем на 11%, и это на фоне роста цены золота. Данный ПИФ почти ничего не держит в серебре и золоте, более 90% его капитала размещены в палладии и платине, которые за прошлый год даже в рублях подешевели. Другой паевой инвестиционный фонд «Альфа-Капитал Золото», несмотря на название, держит «желтого металла» лишь 38% (на момент оценки), остальное — платина, серебро, облигации, деньги и прочее. ПИФ «РСХБ – Серебро, золото, платина» вкладывается как в упомянутые металлы, так и в отечественные гособлигации, направляя в них треть капитала.

   Для этого необходимо ознакомиться со «Справкой о стоимости активов» или «Балансом имущества». Они в обязательном порядке размещаются на сайте УК инвестфонда в разделе «Документы» или «Отчеты».

2. Узнайте инструменты, в которые вкладывается фонд. «Физические» металлы ПИФы не хранят, они покупают определенные ценные бумаги. Многие открытые «полностью золотые» ПИФы (деньги которых больше чем на 90% направлены в золото) на практике лишь переводят капиталы вкладчиков в паи ETF Power Shares DB Gold. Различия инструментов используемых подобными фондами лишь в размерах минимального вложения и дохода. Могут различаться сервисные возможности для клиентов.

   Наиболее крупные и стабильные ПИФы драгметаллов: «Открытие Золото», «Сбербанк — Золото», «ТКБ ИП — Золото», «Уралсиб Золото», «Росгосстрах — Золото», «Райффайзенбанк — Золото», «ГПБ — Золото». «РСХБ — Золото, платина, серебро» держит паи одновременно шести ETF — по паре фондов золота и серебра, а также по одному — палладия и платины.

3. Выясните тип инвестиционного фонда. Существуют два вида — открытый или интервальный. В ПИФ открытого типа клиент может осуществлять операции со своим паем на протяжении всего временного периода. В фонде интервального типа операции с инвестициями допустимы лишь в определенные интервалы на протяжении года.
   Понятно, что при выборе предмета инвестиций – драгоценный металл открытый фонд будет удобнее, но если вы пришли к выводу, что для вложения вам больше подходит интервальный фонд будьте внимательны к моменту открытия и закрытия интервалов по операциям, не откладывайте осуществление сделки «на потом».
4. Управляющие компании инвестиционных фондов берут комиссию за свои услуги, которая не зависит от повышения или понижения цены пая, также могут взимать дополнительные комиссии за вывод и ввод денег в ПИФ. Обычно размер сборов и комиссий достигает 5% от вложений. Даже при небольших колебаниях рынка размер комиссии может влиять на доходность пая. Выясняйте все варианты выплат до принятия решения о выборе ПИФ и заключения договора. Информация о комиссиях в обязательном порядке есть на страничке ПИФа на сайте фирмы.

В России выбор инвестиционных фондов с возможностью вложения в драгметаллы достаточно узок. При общем обзоре можно найти около 20 предложений, но если разобраться более глубоко их останется не более пяти. Но выбор конечно за вами, оценивайте цели и методы инвесторов и принимайте взвешенное решение.

 

Правда и мифы о деньгах в Facebook

Подписаться

Рекомендуемые вклады

Срок

от 1 месяца

Срок

от 120 дней до 1098 дней

Оформите вклад до 7,5% годовых. Получите доход под новый год!

Накопительный счет c растущей процентной ставкой до 6,5% годовых

Срок

от 3 месяцев до 2 лет

саудовских ПИФов почти втрое увеличивают запасы акций США; добавляет Walmart, Pinterest

ДУБАЙ, 15 ноября (Рейтер) — Государственный инвестиционный фонд (PIF), суверенный фонд благосостояния Саудовской Аравии, почти утроил свои запасы акций, котирующихся в США, до 43,45 млрд долларов в третьем квартале, добавив акции Alibaba Group , Walmart (WMT. N) и Pinterest (PINS.N).

Согласно данным Комиссии по ценным бумагам и биржам США, ее акции, котирующиеся на биржах США, в квартале, закончившемся 30 сентября, увеличились с почти 16 миллиардов долларов в предыдущем квартале.

Среди других приобретенных акций были Just Eat Takeaway.com (TKWY.AS) и Ballard Power Systems (BLDP.TO).

Зарегистрируйтесь сейчас и получите БЕСПЛАТНЫЙ неограниченный доступ к reuters.com

Зарегистрироваться

PIF, который управляет активами на сумму 430 миллиардов долларов, находится в центре планов Саудовской Аравии по преобразованию экономики путем создания новых секторов и диверсификации доходов от нефти.

PIF также владеет 62,72% акций компании по производству электромобилей Lucid (LCID.O), рыночная стоимость которой составляет около 71 миллиарда долларов, что является значительным увеличением стоимости по сравнению с концом сентября.

«Показатель за третий квартал действительно значительно больше, чем за второй квартал, но большая часть роста связана с IPO Lucid Motors в июле», — сказал Диего Лопес, управляющий директор Global SWF, специалист по отраслевым данным.

«Если изолировать влияние Lucid, вложения в акции США увеличились только на 11%, с 15,9 млрд долларов до 17,7 млрд долларов».

Листинг Lucid в июле стал огромным дивидендом для саудовского суверенного фонда благосостояния, который в 2018 году вложил в компанию более 1 миллиарда долларов за значительную долю, а в феврале инвестировал еще больше.PIF также владеет 3,75% акций компании Uber Technologies (UBER.N), занимающейся каршерингом.

PIF придерживается двуединой стратегии, создавая международный портфель инвестиций, а также вкладывая средства на местном уровне в проекты, которые помогут снизить зависимость Саудовской Аравии от нефти.

«В то время как стратегия PIF в 2020 году, казалось, была сосредоточена на краткосрочной выгоде, мы увидели изменения в 2021 году, и пока только одна продажа», — сказал Лопес, добавив, что акцент смещается в сторону частного партнерства.

PIF также инвестировал 45 миллиардов долларов в первый 100-миллиардный технологический фонд Softbank.

В последние годы ПИФ усилил свою мощь за счет нескольких источников финансирования, включая займы и перевод 40 миллиардов долларов из резервов центрального банка в прошлом году.

Зарегистрируйтесь сейчас и получите БЕСПЛАТНЫЙ неограниченный доступ к reuters.com

Зарегистрироваться

Отчетность Саид Азхар; Редакция Ричарда Чанга, Марка Поттера и Хью Лоусона

Наши стандарты: принципы доверия Thomson Reuters.

Профиль государственного инвестиционного фонда Саудовской Аравии: обязательства и полномочия

Обзор государственного инвестиционного фонда Саудовской Аравии

Обновите этот профиль

• Тип
• Фонд национального благосостояния

Общая информация о государственном инвестиционном фонде Саудовской Аравии

Описание

Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии (ПИФ) — это фонд национального благосостояния, расположенный в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. Фонд PIF был первоначально создан в 1971 году для содействия развитию национальной экономики Саудовской Аравии.В 1974 году ФПИ было поручено владеть долями в акционерных предприятиях в рамках своей национальной экономики. В 2008 году ПИФ управлял и полностью владел новым суверенным фондом благосостояния. Фонд расширил охват внутренних и зарубежных инвестиций в отрасли недвижимости, нефтехимии и технологий. Основная функция PIF заключается в финансировании инвестиций в производственные проекты, имеющие коммерческий характер, независимо от того, принадлежат ли они полностью или частично государству и его промышленным кредитным учреждениям или государственным предприятиям, и независимо от того, реализуются ли эти проекты независимо или в партнерстве между указанными административными органами и предприятия частного сектора.Имущество фонда управляется исполнительным комитетом.

Контактная информация

Обязательства государственного инвестиционного фонда Саудовской Аравии (13)

Название фонда	Управляющий фондом	Расположение фонда	Винтаж	Размер фонда	Дата обязательства	Обязательства
000 0000 0000000	TPG	Форт-Уэрт, Техас	2021	00. 00	0000-00-00
0000000 000000000 00000	0000000 00000000	Израиль	2021	00.00	0000-00-00
000000 0000	00000000 00000	Токио, Япония	2020	000	0000-00-00
000000 00000000 0000 0	000000 00000000	Дубай, Объединенные Арабские Эмираты	2020	0000	0000-00-00
00000000 000000 0000 00	00000000 00000	Токио, Япония	2019	0000	0000-00-00	0000

Вы просматриваете 5 из 13 обязательств.Получить полный список »

Хотите покопаться в этом профиле?

Мы поможем вам найти то, что вам нужно

Учить больше

Аналитика обязательств государственного инвестиционного фонда Саудовской Аравии

Визуализация данных

PitchBook поможет вам увидеть обязательства партнера с ограниченной ответственностью, показывая разбивку активности по типу фонда и региону, а также показатели эффективности.

Запросить бесплатную пробную версию

Обязательства по типу фонда

Обязательства по регионам

Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии Инвестиционные вложения

PitchBook дает представление о предпочтительных инвестициях партнера с ограниченной ответственностью, включая фактическое и целевое распределение по стратегии, предпочтениям на вторичном рынке и интересам в фондах впервые.

Запросить бесплатную пробную версию

• Текущий PE:

  42.00 % Действительный

• Недвижимость:

  42.00 % Действительный

Команда государственного инвестиционного фонда Саудовской Аравии (14)

Имя	Название	Офис
Ясир Аль-Салман	Финансовый директор	Эр-Рияд, Саудовская Аравия
Bander Bin Mogren	Главный операционный директор	Эр-Рияд, Саудовская Аравия
Ясир Аль-Румайян	Член правления и управляющий	Эр-Рияд, Саудовская Аравия
Наиф Альбаварди	Исполнительный директор, инвестиционный банк	Эр-Рияд, Саудовская Аравия
Шихана Аль-Аззаз	Главный юрисконсульт, член Правления и исполнительных комитетов, а также генеральный секретарь Правления	Эр-Рияд, Саудовская Аравия

Вы просматриваете 5 из 14 членов команды. Получить полный список »

Инвестиционный фонд государственного сектора — Министерство иностранных дел

Инвестиционный фонд государственного сектора (PIF) для развивающихся стран является одним из финансовых инструментов в политике Финляндии по сотрудничеству в целях развития. Его цель — поддержка инвестиций государственного сектора в развивающихся странах, которые соответствуют целям устойчивого развития ООН и используют финские знания и технологии. Новая форма финансирования заменит ранее использовавшиеся льготные кредиты.

Следующий раунд оценки концептуальных документов в рамках Инвестиционного фонда государственного сектора (PIF) заканчивается 5.3.2021. Пожалуйста, отправьте заявку до конца этого дня (по финскому времени) по адресу: [email protected].

В Руководящие указания PIF внесены некоторые изменения. Сопроводительное письмо от министерства (ранее от владельца проекта), разрабатывающего проект, должно быть приложено к концептуальному документу PIF, чтобы обеспечить ответственность целевой страны и ее готовность к заимствованию PIF, начиная с подготовительной фазы проекта.

Министерство иностранных дел окажет поддержку в подготовке оценок экологического и социального воздействия, оценок прав человека и показателей воздействия на развитие в отношении проектов, отобранных для дальнейшей подготовки.

Инвестиционные проекты должны быть основаны на потребностях национального развития целевой страны, и целевая страна несет основную ответственность за общие расходы проекта и организацию финансирования. С помощью этого инструмента фонды сотрудничества в целях развития используются для поддержки покупной цены и процентов по инвестиционному проекту, в результате чего расходы, понесенные развивающейся страной в результате инвестиций, заметно снижаются.Министерство иностранных дел отвечает за выдачу грантов из фондов ПИФ. Finnvera, действуя в качестве официального экспортного кредитного агентства Финляндии, в свою очередь, отвечает за предоставление покупателям кредитных гарантий по инвестиционным кредитам. Получение финской поддержки предполагает явные последствия для развития.

PIF также является одним из инструментов Team Finland, находящихся в ведении Министерства, и используется в тесном сотрудничестве с другими организациями, участвующими в Team Finland.

Согласно отчету ООН о мировых инвестициях за 2014 год, достижение целей устойчивого развития к 2030 году требует инвестиций в развивающиеся страны в размере 3 долларов США.От 3 трлн до 4,5 трлн долларов в год. Благодаря новому инструменту Финляндия сможет удовлетворить эти инвестиционные потребности.

Принципы поддержки:

Инвестиционный фонд государственного сектора регулируется Законом (1114/2000) и Постановлением правительства (1253/2000) о льготных кредитах, предоставляемых развивающимся странам, Законом о государственных гарантиях экспортных кредитов (422/2001) и руководящими принципами ОЭСР по экспорту. кредит.

Он позволяет финансировать проекты государственного сектора в странах, перечисленных Finnvera как имеющие право на гарантии экспортных кредитов в категориях наименее развитых (НРС), с низким уровнем дохода (LIC) и уровнем дохода ниже среднего (LMIC).

Инвестиционные кредиты

PIF внесены в международный список так называемых смешанных кредитов, которые сочетают финансирование сотрудничества в целях развития и экспортные кредиты. Предпосылки для финансирования PIF включают в себя то, что проект реализует компания, зарегистрированная в Финляндии, и проект был одобрен Finnvera, чтобы иметь достаточное финское содержание. Развивающаяся страна берет ссуду под гарантию Finnvera от коммерческого банка для финансирования инвестиций. Министерство иностранных дел покрывает процентные платежи по кредиту и часть суммы покупки, чтобы обеспечить уровень льготности от 35% до 50%, требуемый ОЭСР для экспортных кредитов, финансируемых государством.

Проекты PIF должны быть экономически, социально и экологически устойчивыми и совместимыми с национальными программами развития целевой страны. Инструмент используется для финансирования инвестиций, которые поддерживают деятельность целевых стран по достижению целей устойчивого развития ООН (Повестка дня 2030).

Поддержка может быть предоставлена ​​для инвестиций, направленных, например, на социальную сферу, водоснабжение, энергетику, чистые технологии или другие сектора, подходящие для сотрудничества в целях развития.Проекты должны быть совместимы с политикой развития Финляндии (включая руководящие принципы по правам человека и подход, ориентированный на результат).

Как действовать

На стадии предварительной подготовки идея проекта и основная информация могут быть представлены в Министерство иностранных дел в виде так называемого концептуального документа. Документ может быть получен от финской компании, заинтересованной в реализации проекта, от государственного сектора в целевой стране, от финансового учреждения, заинтересованного в финансировании проекта, или от компании, находящейся в третьей стране.

Министерство иностранных дел публикует на своем веб-сайте годовой график обработки и выдачи заключений по предварительным проектным идеям.

Экспортер или кредитное учреждение подает в Finnvera заявку на кредитную гарантию покупателя. Заявление и информация о кредитной гарантии покупателя доступны на веб-сайте Finnvera (ссылка на другой веб-сайт) (открывается в новом окне).

Министерство иностранных дел оценивает жизнеспособность проекта, контролирует процедуру закупок и принимает решение о предоставлении финансирования из ГИФ.Кредитные риски гарантированы Finnvera.

Кредиторы могут быть лицензированными кредитными учреждениями из Финляндии или других стран Европейской экономической зоны. При выдаче кредитов соблюдаются принципы экспортного кредитования ОЭСР. По их словам, кредит может выдаваться финансово убыточным проектам.

Для того, чтобы проект был финансово убыточным, он должен нести должнику такие расходы, чтобы он не смог оплатить расходы, необходимые для получения коммерческого кредита.Проект также может быть убыточным, если для него нет коммерческого финансирования.

Руководство по созданию инвестиционных фондов для государственного сектора (PDF)

Вопросы и ответы об инвестиционном фонде государственного сектора (PIF) для развивающихся стран

Чем ПИФ отличается от льготных кредитов?

PIF был создан для инвестиционных потребностей, связанных с достижением целей устойчивого развития в развивающихся странах. Новый инструмент будет использоваться для финансирования инвестиций в наименее развитых странах (НРС), в то время как льготные кредиты подходят для финансирования немного более богатых стран. .Экономическая устойчивость, необходимая для предоставления финансирования, будет обеспечиваться с помощью кредитного рейтинга Finnvera в ОЭСР, оценок устойчивости долга МВФ и общих оценок политики развития, проводимых посольствами Финляндии.

Дважды в год будет проводиться раунд комментариев по концептуальным документам, касающимся нового инструмента. Это означает, что компании заранее узнают, подходит ли их проект для финансирования PIF.

В проектах ПИФ установлена ​​максимальная доля затрат на строительство в размере 20%.Минимальный уровень финансирования для увеличения мощности и обеспечения общей устойчивости инвестиций был увеличен до 10 процентов.

Как новый инструмент обеспечит воздействие на развитие?

Воздействие проектов PIF на развитие будет тщательно оценено. Они составляют основное требование для принятия решений о финансировании. Воздействие будет усилено за счет сильной заинтересованности стран-партнеров и выделения кредитов PIF проектам, которые помогают развивающимся странам достичь целей устойчивого развития и задач, установленных в их национальных планах развития.По проектам будет проводиться оценка воздействия на права человека, социальную сферу и окружающую среду. В оценке будут участвовать как внешние эксперты, так и ресурсы по сотрудничеству в целях развития Министерства иностранных дел.

Установленный максимальный уровень расходов на строительство снизит риск коррупции при заключении субподряда на местном уровне, в то время как минимальное финансирование для укрепления потенциала улучшит долгосрочную устойчивость инвестиций.

Что означает участие финнов в проектах PIF?

Компания, реализующая проект, должна быть зарегистрирована в Финляндии, а содержание финского проекта должно соответствовать уровню, утвержденному Finnvera, государственной специализированной финансовой компанией.Уровень определяется действующим набором норм Finnvera.
В настоящее время это обычно означает, что около одной трети контента должна быть финского происхождения.

Проекты какого размера могут получить финансирование через новый инструмент?

проектов PIF будут финансироваться за счет кредитов, предоставленных коммерческими банками администрациям развивающихся стран. Из-за транзакционных издержек банки не выдают ссуд на сумму менее 5 миллионов евро, что определяет минимальный размер проектов. Бюджет Министерства иностранных дел, в свою очередь, устанавливает максимальный размер около 30 миллионов евро.

Какие типичные примеры проектов подходят для финансирования PIF?

Финансирование

PIF доступно для проектов, которые являются прибыльными для национальной экономики, но убыточными с точки зрения бизнеса. Проекты, реализация которых, скорее всего, выиграет от финской компетенции, включают электрификацию сельских районов; строительство солнечных, гидро- и ветровых электростанций, предприятий по удалению отходов и водоснабжения в бедных регионах; оборудование, необходимое для образования и здравоохранения; и сети ИКТ в сельских районах.Специальные навыки также требуются для прибрежных радаров наблюдения для борьбы с пиратством, а также для устройств логистики, метеорологических радаров и дноуглубительного оборудования для открытия водных путей и удовлетворения потребностей рыболовства.

Справочник по Фонду частных инвестиций Гернси (PIF)

2019

Режим PIF Гернси признает, что для некоторых фондов характер целевых инвесторов требует более гибкого, экономичного и своевременного подхода к регулированию и запуску фондов.

Он чрезвычайно популярен как среди новых менеджеров, желающих запустить свой первый фонд, так и среди существующих промоутеров, стремящихся очень быстро предоставить простой продукт инвесторам.

ФПИ и связанная с ним управляющая организация могут быть зарегистрированы и лицензированы Комиссией по финансовым услугам Гернси в течение одного рабочего дня. Заявление состоит из единой формы, которая объединяет регистрацию фонда и лицензию на управление.

Это дает лицензированному инвестиционному менеджеру очень гибкую нормативно-правовую среду, позволяющую внедрять инновации и расширяться.

В заявке управляющий и администратор должны сделать определенные заявления в Комиссию, в том числе относительно того, могут ли инвесторы нести какие-либо убытки, понесенные в результате их вложения в фонд, и относительной близости этих инвесторов к руководству. По сути, это делается для того, чтобы ПИФ был нацелен на опытных инвесторов с достаточным богатством.

Основные характеристики

Постановление: ПИФ должен быть коллективным инвестиционным фондом в соответствии с Законом о защите инвесторов (Бейливик Гернси) 1987 года и быть зарегистрированным Комиссией в соответствии с Законом о POI.ПИФы подчиняются Правилам частных инвестиционных фондов, которые можно найти на веб-сайте Комиссии.

Открытый или закрытый фонд: ПИФ может быть открытым или закрытым фондом.

Гибкая форма: ПИФы могут быть учреждены как компании, паевые инвестиционные фонды, товарищества с ограниченной ответственностью или другие структуры или организации, которые могут быть одобрены Комиссией.

Управляющий: управляющий должен иметь лицензию и проживать на Гернси и нести ответственность за управление инвестициями фонда в целом.Однако Правила лицензиатов (ведение бизнеса) 2016 года и Правила лицензиатов (достаточность капитала) 2010 не распространяются на менеджера.

Инвесторы: ПИФ может иметь максимум 50 инвесторов, но нет ограничений на количество инвесторов, которым продается ПИФ. Для открытых фондов после первого года с даты первой подписки ПИФ может привлекать 30 дополнительных инвесторов в год, но не более 50 инвесторов.

Документы: из-за отношений между менеджером и инвесторами нет нормативных требований к выпуску проспекта эмиссии.Единственный документ, представленный в Комиссию, — это Форма PIF, хотя управляющий может пожелать подготовить документ с изложением условий и рисков инвестиций для инвесторов.

Администрация: зарегистрированный и лицензированный администратор, проживающий на острове Гернси, должен управлять PIF.

Аудитор: ПИФ должен проходить аудит квалифицированным аудитором.

Хранитель: Хранитель требуется только для открытых фондов, и Комиссия рассмотрит вопрос о назначении хранителя или основного брокера, зарегистрированного за пределами Гернси.

Сборы: Комиссия взимает единовременный сбор за подачу заявления в размере 5 757 фунтов стерлингов и ежегодные сборы в размере 5 096 фунтов стерлингов.

AIIB, саудовский PIF поддержал инвестиционный фонд инфраструктуры MENA | Новости

Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (AIIB) и Государственный инвестиционный фонд (PIF) Саудовской Аравии поддержали инвестиционный фонд инфраструктуры региона Ближнего Востока и Северной Африки (MENA) Aberdeen Standard Investcorp Infrastructure Partners (ASIIP).

AIIB заявила, что взяла на себя обязательство по первому закрытию фонда ASIIP в размере 90 миллионов долларов (77 миллионов евро), добавив, что ASIIP также получил обязательство по капиталу от PIF в размере до 20% от общего размера фонда.

Фонд нацелен на активы здравоохранения, образования, водоснабжения, мобильности и цифровой инфраструктуры в Совете сотрудничества стран Персидского залива (ССЗ) и во всем регионе Ближнего Востока и Северной Африки.

Наджиб Хайдер, генеральный директор по банковскому делу АБИИ, сказал, что это первое обязательство АБИИ по созданию инфраструктурного фонда в регионе, которое увеличивает риски банка и способствует диверсификации существующего портфеля банка.

«Благодаря партнерству с ведущим глобальным управляющим фондами инвестиции также позволят АБИИ использовать возможности совместного инвестирования для приобретения соответствующих знаний рынка и постепенного наращивания отраслевой экспертизы.

«Инвестиции в инфраструктуру имеют решающее значение для поддержки долгосрочного экономического роста региона. Участие АБИИ вызовет интерес азиатских институциональных инвесторов к Фонду и раскроет потенциал для развития инфраструктуры региона », — сказал Хайдер.

Майкл Фэллон, председатель Aberdeen Standard Investcorp Infrastructure Partners, сказал: «Когда мы запускали ASIIP, мы объединили большой опыт Aberdeen Standard Investments в области инвестирования в проекты социальной инфраструктуры с многолетним опытом Investcorp в регионе, создав инструмент, который инвестирует в проектах устойчивой базовой инфраструктуры.

«Благодаря приверженности АБИИ мы сможем внести свой вклад в восстановление экономики после COVID-19 в странах Ближнего Востока, создавая при этом ценность для наших акционеров».

В феврале 2019 года альтернативный инвестиционный менеджер Investcorp и Aberdeen Standard Investments, ныне abrdn, объявили о создании предприятия для инвестирования в социальные и основные инфраструктурные проекты в странах Персидского залива.

Совместное предприятие нацелено на новые и старые объекты социальной инфраструктуры и основных объектов инфраструктуры в таких секторах, как здравоохранение, образование, коммунальные услуги, социальное жилье, умные города, дороги и железные дороги.

Чтобы прочитать цифровую версию последнего журнала IPE Real Assets, щелкните здесь.

Фонд благосостояния Саудовской Аравии «скоро» планирует выпуск зеленых долгов | Деловые и экономические новости

Государственный инвестиционный фонд королевства вкладывает больше средств в предприятия, которые получают выгоду от перехода от ископаемого топлива, отражая более широкую стратегию Саудовской Аравии по диверсификации своей экономики от продажи сырой нефти.

Автор: Вивиан Нерейм и Мэтью Мартин Блумберг

Опубликовано 21 сентября 2021 г.

Государственный фонд благосостояния Саудовской Аравии на сумму 430 млрд долларов США планирует объявить о первом выпуске экологических долговых обязательств, поскольку он стремится повысить роль экологических, социальных и управленческих принципов в его инвестициях .

Государственный инвестиционный фонд объявит о выпуске зеленой эмиссии «очень скоро», — сказал губернатор Ясир Аль-Румайян на виртуальном мероприятии во вторник. PIF, как этот фонд известен, также работает с BlackRock Inc. над разработкой структуры ESG, сказал Аль-Румайян, который также является председателем Saudi Aramco, крупнейшей в мире нефтяной компании.

Похоже, что бум мировых продаж приведет к тому, что в этом году объем эмиссии этических долговых обязательств достигнет 1 триллиона долларов, а дебют зеленых облигаций Великобритании на этой неделе побьет все рекорды.Зеленое заимствование от ФПИ станет первым для суверенного фонда благосостояния, поскольку королевство, один из крупнейших мировых экспортеров нефти, стремится изменить свою репутацию в вопросах окружающей среды.

Правительство намерено объявить детали своих собственных экологических планов на конференции в следующем месяце. В сентябре Министерство финансов уже назначило HSBC Holdings Plc и JPMorgan Chase & Co. в качестве совместных структурных агентов для своей структуры финансирования устойчивого развития.

«Мы работаем со многими партнерами со всего мира, как внутри страны, так и за рубежом, чтобы обеспечить лучшее соответствие ESG всем тем, что мы делаем», — сказал Аль-Румайян.По его словам, в рамках разработки своей собственной структуры ESG PIF стремился «постепенно» перейти к сокращению инвестиций, не имеющих собственных планов устойчивого развития.

Новый Focus

PIF вкладывает больше средств в предприятия, которые получают выгоду от перехода от ископаемого топлива, отражая более широкую стратегию королевства по диверсификации своей экономики, не полагаясь на продажу сырой нефти. Он увеличил свою долю в саудовском производителе ACWA Power International, который много тратит на возобновляемые источники энергии, от солнечной до водородной, а также инвестировал в производителя электромобилей Lucid.

Тем временем

саудовских компаний попали под пристальное внимание других суверенных инвесторов. Министерство финансов Норвегии решило, что компании, базирующиеся в королевстве, не должны быть частью эталона, используемого его фондом благосостояния, согласно официальному документу, опубликованному в апреле прошлого года, который был направлен на установление более этических и экологических стандартов в отношении его инвестиций.

Королевство планирует создать региональную биржу для торговли квотами на выбросы углерода и компенсациями, поскольку оно стремится содействовать усилиям по сокращению вредных выбросов.

PIF сотрудничает с саудовской фондовой биржей, которой он владеет, для создания Эр-Риядской добровольной биржевой платформы, согласно заявлению в начале этого месяца. Обмен позволит торговать квотами и компенсациями за выбросы углерода на Ближнем Востоке и в Северной Африке.

Подробная информация об обмене скудна, и в заявлении не указывается, когда торговая платформа будет запущена, и не дается подробностей о том, как она будет работать.

PIF также нанял пять международных банков в качестве членов комиссии ESG для реализации своей среднесрочной стратегии привлечения капитала, сообщает Reuters.Фонд благосостояния Саудовской Аравии ранее брал займы у глобальных банков, совсем недавно от кредиторов было привлечено 15 миллиардов долларов, которые он планирует использовать для финансирования новых сделок.

инвестиций в частный акционерный капитал достигли рекордного уровня в 62 миллиарда долларов;

крупнейший инвестор PIF в Саудовской Аравии. общая стоимость сделки, говорится в отчете, опубликованном Indian Private Equity & Venture Capital Association (IVCA) и Bain & Company.

Стабильная динамика роста капитала была засвидетельствована с инвестициями в размере 10 миллиардов долларов США, вызванными резким увеличением количества сделок на поздних стадиях, что больше, чем за все предыдущие годы и почти соответствует уровню 2019 года. Кроме того, значительный объемный поток сделок продолжила рост на 5% в годовом исчислении (г / г) на фоне замедления общей стоимости инвестиций (без учета Jio Platforms и Reliance Retail).

Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии (ПИФ) осуществил крупнейшие инвестиции на сумму 3 доллара.3 миллиарда в трех сделках в 2020 году. Глобальный фонд прямых инвестиций KKR сделал шесть инвестиций на сумму 3 миллиарда долларов. Silverlake инвестировал 2,7 миллиарда долларов, включая 500 миллионов долларов в Byju, помимо Jio и Reliance Retail. GIC, Mubadala и Abu Dhabi Investment Authority (ADIA) инвестировали по 2,1 миллиарда долларов каждая. Исключая сделки с Jio Platforms и Reliance Retail, Blackstone и GIC внесли лидирующий вклад примерно по 1,5 миллиарда долларов каждый.

Пандемия привела к изменению типа заключаемых сделок, и инвесторы сосредоточились на альтернативных инвестиционных стратегиях, таких как неудачные оппортунистические продажи и квалифицированное институциональное размещение (QIP).15 крупнейших сделок в 2020 году составили около 40% от суммы сделок по сравнению с 35% в 2019 году. Такие секторы, как потребительские технологии и услуги на базе ИТ и ИТ (ITeS), были крупнейшими секторами в 2020 году, в то время как здравоохранение продемонстрировало самый высокий рост — около 60%, более 2019.

В 2020 году наблюдается устойчивый рост числа активных фондов прямых инвестиций, при этом глобальные и внутренние генеральные партнеры (GP) составляют основную долю (60%), за ними следуют партнеры с ограниченной ответственностью (LP) и корпорации. По мере того, как все больше фондов уделяют больше внимания Индии, более 70% инвесторов соглашаются с тем, что глобальные частные компании и LP / суверенные фонды благосостояния (SWF), инвестирующие напрямую, являются самой большой конкурентной угрозой, говорится в отчете.

Сбор средств сократился на 33% в 2019–2020 годах на нескольких основных рынках Азиатско-Тихоокеанского региона, при этом в Китае наблюдается резкое снижение на фоне ужесточения нормативных требований федерального правительства. Однако доля Индии в сборе средств в Азиатско-Тихоокеанском регионе остается стабильной на уровне 3%. Кроме того, доверие инвесторов осталось на высоком уровне: ориентированный на Индию сухой порошок остается устойчивым на уровне 8 миллиардов долларов, а более 90% закрытых фондов достигли целевого уровня или превышают предложение.

Объем выхода оставался на высоком уровне, в то время как общий объем выхода снизился на 30% в годовом исчислении в 2020 году.В 2020 году наблюдался беспрецедентный рост доходности на выходе, обусловленный высокими мультипликаторами инвестированного капитала и большой долей рынка потребительских технологий, IT / ITES и выходов BFSI. На 10 лучших выходов приходилось 60% стоимости выхода по сравнению с 50% в 2019 году, причем наибольший вклад внесли BFSI, недвижимость и IT / ITES.

«Выходная активность была приглушена во втором и третьем кварталах, поскольку владельцы удерживали активы на фоне замедления роста, но резко восстановилась в четвертом квартале, при этом сильные открытые рынки сыграли ключевую роль», — сказал Арпан Шет, партнер Bain & Company.В 2020 году наблюдался беспрецедентный рост доходности на выходе, обусловленный высокими мультипликаторами инвестированного капитала и большой долей рынка потребительских технологий, IT / ITES и выходов BFSI. Мы ожидаем продолжения выхода из рынка в течение следующих 1-2 лет по мере созревания портфелей ведущих частных инвесторов (большинство портфелей не достигли срока погашения в 2020 году) и запуска нескольких IPO, запланированных на следующие 12–18 месяцев, добавил он.

Около 90% индийских фондов прямых инвестиций согласны с тем, что их портфели в значительной степени смогли пережить пандемию Covid, и сосредоточены на стремлении опережать тенденции.