Четверг , 18 августа 2022
Бизнес-Новости
Разное / Стратегии торговли: Что такое торговая стратегия. Как создать свою стратегию.

Стратегии торговли: Что такое торговая стратегия. Как создать свою стратегию.

Содержание

Дневные стратегии торговли на Форекс

li::before {display:none !important;}.tabs-content-template ul>ol {margin: 0 0 0 46px !important;}.tabs-content-template a[name] {margin-top: -125px;display: block;position: absolute;}]]>

Дневные стратегии торговли на Форекс преимущественно относятся к среднесрочным и долгосрочным. На первый взгляд, такие ТС вряд ли подойдут трейдерам, стремящимся открывать по несколько сделок за день и ежедневно фиксировать результат в торговом отчете. Зато торговля на дневном таймфрейме отлично подойдет для тех, кто умеет ждать, и превыше всего ценит надежность и сохранность капитала. Рассмотрим несколько дневных стратегий и постараемся понять все их преимущества и недостатки.

Оглавление

  1. Стратегия «Кочевник»
  2. Стратегия «Дикая река»
  3. Стратегия Antiprofitunity
  • Плюсы и минусы торговли на дневных таймфреймах
  • Суть и особенности стратегий торговли на дневном таймфрейме

    Дневной таймфрейм – один и з самых «медленных» на Форекс.

    Еще более глобальные недельный и месячный используются в торговле довольно редко и, в основном, как вспомогательные. Сделки, которые открываются на D1, могут оставаться открытыми от нескольких дней до нескольких месяцев. Учитывая, что по-настоящему ликвидных активов на Forex не очень много (7 пар-мажоров, пара кросс-курсов, золото и несколько CFD), трейдер открывает сделки не чаще 1-2 раз в неделю.

    С одной стороны, такая торговля, в среднем, приносит меньше прибыли, чем внутридневной трейдинг или скальпинг. С другой стороны, торгуя на D1, трейдеру не нужно постоянно следить за графиком – достаточно два раза в день, утром и вечером, оценивать произошедшие изменения. Если же стратегия подразумевает жесткое выставления стоп лосса и тейк профита, можно ограничиться и вовсе одним сеансом в день, который займет не более 10 минут.

    Торговля на дневных графиках максимально приближена к среднесрочному инвестированию на фондовом рынке. Даже торгуя по техническому анализу, трейдеру стоит учитывать глобальные фундаментальные факторы. Если при скальпинге можно просто приостановить торговлю в момент выходы важной новости, то на сделку, открытую в течение нескольких недель, непременно повлияют результаты важных экономических событий.

    Из-за этого трейдеры среднесрочники редко используют автоматические торговые системы, предпочитая совершать сделки самостоятельно и, при необходимости, вносить в них изменения. При краткосрочной торговле и скальпинге, когда события развиваются быстро, эффективнее всего четко следовать правилам ТС и не пытаться принимать решения на ходу. В торговле на дневном таймфрейме, пока сделка еще открыта, может произойти событие, в корне меняющее ситуацию, и делающее следование прежним правилам нецелесообразным. С другой стороны, у трейдера хватает времени, чтобы спокойно оценить ситуацию и принять новое решение, поэтому дневные стратегии дают большую свободу выбора и импровизации.

    Дневные стратегии торговли на Форекс

    Рассмотрим несколько конкретных стратегий торговли на дневном таймфрейме, чтобы лучше освоить этот стиль трейдинга.

    Среднесрочная ТС «Кочевник»

    Стратегия «Кочевник» довольно проста, построена на стандартных индикаторах и отлично подойдет начинающим трейдерам. Для начала работы необходимо настроить на графике следующие инструменты:

    • 2 экспоненциальных скользящих средних с периодами 5 и 12.
    • Осциллятор RSI с периодом 20 и дополнительным уровнем 50.

    Скользящие средние выполняют роль главного сигнального инструмента, осциллятор работает как фильтр. Сделки открываются по следующему алгоритму:

    • Если быстрая 5-периодная скользящая средняя пересекает медленную 12-периодную снизу вверх, а RSI пересекает снизу вверх уровень 50, то открывается сделка на покупку.
    • Если быстрая МА пересекает медленную сверху вниз, и осциллятор пересекает средний уровень в этом же направлении, открывается сделка на продажу.

    Эта стратегия максимально проста, и не диктует трейдеру никаких обязательных условий, кроме входа в сделку. Стоп лосс и тейк профит можно устанавливать по собственному усмотрению, главное, придерживаться правила преобладания тейка над стопом.

    SL можно установить на ближайший уровень поддержки/сопротивления. Не исключено, что из сделки придется выходить вручную, просто потому, что ситуация на рынке изменится, и предыдущие данные окажутся уже не актуальными.

    Торговая система МА + МАCD + Стохастик

    Следующая системе отчасти похожа на предыдущую – в ее основе также лежат две экспоненциальных скользящих средних. Однако в качестве фильтров используются сразу два осциллятора – MACD и Stochastic Oscillator.

    Для поиска сигналов нужно нанести на график следующие индикаторы:

    1. ЕМА с периодами 8 и 34.
    2. MACD со стандартными настройками.
    3. Стохастик с параметрами 9, 3, 3.

    После установки и настройки инструментов можно приступать к торговле. Сделки на покупку открываются при соблюдении следующих условий:

    • Быстрая скользящая пересекает медленную снизу вверх.
    • Гистограмма MACD находится выше нулевой отметки.
    • Стохастик выходит из зоны перепроданности, но пока находится в нижней части диапазона.

    Сделки на продажу открываются при зеркальных условиях.

    Как и в предыдущей, в этой ТС установка стоп лосса и тейк профита остается на усмотрение трейдера. Учитывая, что на дневных графиках размер свечи гораздо больше, чем на Н1, М15 и М5, стоп лосс лучше устанавливать на ближайшем локальном экстремуме – ключевой уровень может оказать слишком далеко. А вот тейк профит можно наметить подальше – с превышением размера стопа в 5 и более раз. Это позволит взять прибыль в несколько сотен пунктов от одной сделки, компенсировав возможные потери сразу от нескольких неудачных решений.

    Альтернативная стратегия Билла Вильямса Antiprofitunity

    Торговая система Билла Вильямса Profitunity является одной из самых популярных и неоднозначных стратегий. Сам автор позиционирует ее как абсолютно новый, оригинальный подход к трейдеингу, однако в основе ТС лежат индикаторы, очень похожие на классические скользящие средние и осцилляторы, повсеместно использующиеся в техническом анализе.


    Не лишена Profitunity и недостатков. Несмотря на то, что автор настаивает на ее универсальности, нельзя сказать, что она показывает одинаковую эффективность и при торговле на фондовых биржах, и в форекс-трейдинге. Учитывая эти факторы, энтузиасты разработали альтернативную стратегию, лучше адаптированную к реалиям рынка Форекс, и предназначенную для торговли именно на дневном таймфрейме.

    В торговой стратегии Antiprofitunity используются те же индикаторы, что и в оригинальной системе Вильямса: Аллигатор и АО (АС и Фракталы в данной ТС не востребованы). А вот правила входа в рынок по этой системе несколько иные.

    Открытие позиций на продажу при соблюдении следующих условий:

    • Образуется медвежья дивергенция (расхождение) между графиком цены и осциллятором АО.
    • На второй вершине формируется бар медвежьего разворота.
    • Цена находится выше линий Аллигатора.

    Сделки на покупку открываются при зеркальных условиях.

    Стоп лосс устанавливается на ближайшем экстремуме (для этих целей также можно использовать индикатор Фрактал), фиксировать прибыль можно при формировании первого обратного сигнала (дивергенции).

    Главное отличие Antiprofitunity от оригинальной стратегии в том, что сделки открываются против тренда, что, хоть и повышает риск отработки ложного сигнала, позволяет войти в рынок в самом начале движения.

    Преимущества и недостатки дневных Форекс-стратегий

    Дневной таймфрейм более мягкий и плавный, чем часовой или еще более быстрые временные интервалы. Каждые 24 часа – это набор торговых сессий, среди которых есть и более активные, и более спокойные. На часовом графике в течение суток часто заметны явные всплески и флеты (они соответствуют времени выхода важных новостей и периодам затишья). Однако каждая дневная свеча включает в себя все события торгового дня, поэтому этот таймфрейм отличается большим равновесием.

    Учитывая особенности дневных графиков, торговля на них больше подойдет тем трейдерам, которые умеют ждать и не гонятся за сверхприбыли. Изучая только глобальные таймфреймы, можно пропустить много мелких движений, но, при этом, избежать большинства ловушек.

    Дневные стратегии Форекс станут эффективным инструментом в руках терпеливых трейдеров, и помогут получать прибыль с минимумом рисков.

    Торговля на финансовых рынках сопряжена с высоким уровнем риска для капитала. Для того, чтобы снизить риски, рекомендуется четко следовать правилам мани-менеджмента и всегда устанавливать Stop Loss. Все решения, которые принимает трейдер при работе на Форекс являются его личной ответственностью.

    Стратегии внутридневной торговли

    Внутридневная торговля или интрадей – это более рискованный способ вложения денег на фондовом рынке, который сильно отличается классического понимания инвестиций, характеризуемого среднесрочными и долгосрочными горизонтами. Внутридневная торговля – это одна из стратегий трейдинга («Трейдинг или инвестиции»), но есть определённые особенности. Трейдинг сам по себе связан с высокими рисками. При этом каждому трейдеру важно понимать основные правила и лучшие стратегии во внутридневной торговле, чтобы избежать возможных потерь и получить большую прибыль за более короткий промежуток времени.


    Перед прочтением данной статьи рекомендуется ознакомиться с рядом других статей, так как внутридневная торговля будет неразрывно связана с некоторыми понятиями и инструментами, которые могут быть не знакомы стандартному долгосрочному инвестору: графиков», «Стоп-лосс и тейк-профит», «Линии поддержки и сопротивления», «Индикатор Скользящие средние», «Как шортить акции», а также статью о биржевых торговых роботах.

    В нашей статье будут рассмотрены следующие вопросы, касающиеся внутридневной торговли:

    • Основные аспекты и риски внутридневной торговли.

    • Выбор инструментов для внутридневной торговли.

    • Основные правила внутридневной торговли.

    • Советы для успешных сделок.

    • Стратегии внутридневной торговли.

    Основные аспекты и риски внутридневной торговли

    Торговля внутри дня – чуть ли не самый рискованный способ торговли финансовыми инструментами, превзойти который может разве что работа с непокрытыми производными финансовыми инструментами и скальпинг (открытие множества сделок внутри дня). Разумеется, в «правильных» руках и при использовании «верной» стратегии он может принести огромную прибыль, но на кону такой стратегии – риск потери всего капитала. Поэтому, новичкам лучше отказаться от данной стратегии инвестирования, а инвестору с опытом лучше задействовать в данную стратегию ровно столько, сколько можно позволить себе потерять, не нарушая общее финансовое положение. То есть потеря данной суммы не должна критично отразиться на Вас.

    Одними из главных рисков здесь являются риски психологического характера – импульсивные решения, принятые после неудачной сделки, почти всегда оказывающиеся неудачными. Ведь такова психология человека – после неудачного принятого решения и убытка на счете хочется как можно скорее отыграть его.

    Важно учитывать и время, которое необходимо уделять внутридневной торговле – для такого рода инвесторов это работа. Ведь нужно постоянно следить за позицией, устанавливать заявки и отслеживать любые колебания цены. Не получится просто купить актив в начале торговой сессии и продать в конце. Это наверняка приведет к убыткам.

    И здесь стоит отметить, что стандартные способы уменьшения риска как при инвестиционном подходе не работают («Риски инвестирования и способы их минимизации»). Ведь диверсификация просто не действует при внутридневной торговле, а наоборот – она только мешает, о чем мы более подробно скажем ниже при перечислении правил интрадея.

    Конечно, даже здесь присутствуют способы уменьшить риски или ограничить убытки. Помимо стоп-лоссов и тейк-профитов можно использовать хеджирование.

    Поэтому гораздо благоразумнее, особенно для начинающих или людей с небольшим опытом, выбирать долгосрочное инвестирование. При достаточном доходе для стабильного увеличения капитала оно отнимает куда меньше сил, времени и нервов – иначе говоря, риски инвестирования несопоставимы с рисками трейдинга.

    Выбор инструментов для внутридневной торговли

    Выбор инструмента для торговли глобально можно разделить на 3 ключевых фактора:

    1. Первый шаг дневного трейдера — это выяснить, чем именно торговать. Это могут быть акции, ETF, фьючерсы – главное, чтобы это был доступный высоколиквидный инструмент. Так, ликвидные инструменты обычно имеют большие объемы торгов, что позволяет трейдерам покупать и продавать значительное количество лотов без существенного влияния на цену. Поскольку стратегии внутридневной торговли зависят от скорости и точного выбора времени совершения сделок, высокая ликвидность и большой торговый оборот облегчают вход и выход из сделки.

    2. Следующий фактор, который необходимо учитывать при выборе инструмента для торговли – волатильность. Ведь дневным трейдерам требуется колебание цены, чтобы зарабатывать деньги, а отсутствие волатильности и долгий боковик вряд ли приведет к прибыли. Причем для трейдера не важно, куда направлено движение – вниз или вверх из-за возможности совершать короткие сделки.

    3. И последний из трех основных факторов – корреляция с другим инструментом. Это может быть сырье, индекс или сектор. И когда цена данного связанного инструмента движется вверх, цена отдельной акции (ETF или фьючерса) также увеличивается. Хотя это и необязательный фактор, он делает торговлю более предсказуемой. Например, ожидая рост цены на нефть внутри дня, можно купить акцию Лукойла или Роснефти. Или же при падении индекса доллара целесообразно присмотреться к сырьевым фьючерсам (например, на золото или серебро). На графике ниже представлены графики цены нефти и акций Роснефти. Сразу можно заметить их корреляцию.


      Не стоит забывать и об особенностях отдельных инструментов. Так, если торговля идет фьючерсами, то автоматически будут подключаться так называемые плечи – заемные средства для покупки фьючерсного контракта. То есть, покупая актив на 1000 у.е. собственных средств, при плече 10:1 автоматически возьмётся в долг еще 9000 у.е. При плече 20:1 19000 у.е. Фактически трейдер торгует заемными деньгами, а не своими, что потенциально может сильно увеличить прибыль, но и риски тоже многократно возрастают. Следовательно, для каждого инструмента нужно выстраивать индивидуальную стратегию.

    Основные правила внутридневной торговли

    Теперь, когда мы определились с выбором верного инструмента для торговли, следует поговорить об основных правилах внутридневной торговли, которые необходимо знать и соблюдать во избежание «глупых ошибок». Ведь здесь за каждую ошибку придется платить в прямом смылся этого слова.

    1. Выберите 2 или 3 ликвидных инструмента, не больше. Помните, Вам нужно отслеживать любое движение акции практически постоянно, следовательно, трудно следить сразу за несколькими активами. Дневные трейдеры обычно вкладываются крупными суммами в 1-3 акции и отслеживают их движении. Перед входом в другую позицию закрывается действующая.

    2. Фиксируйте прибыль, когда целевая цена будет достигнута. Большинство внутридневных трейдеров страдают от страха или жадности. Но важно не только сократить свои убытки, но и зафиксировать прибыль после достижения целевой цены. В случае, если Вы считаете, что у акции есть возможность дальнейшего роста в цене, стоп-лосс должен быть скорректирован (передвинут выше), чтобы соответствовать этому ожиданию.

    3. Сформируйте свою стратегию и придерживайтесь ее. Каждый раз при входе в сделку необходимо составлять четкий план ведения внутридневной торговли. Определение цен входа и выхода до начала торговли имеет решающее значение. Это позволит не отвлекаться во время торговли и сфокусироваться на получении прибыли. Более того, как только акция достигает целевого уровня цены, трейдерам рекомендуется закрыть свою позицию, а не «жадничать» и ожидать более высокой прибыли. Без сформированной стратегии можно забыть об успешной торговле, и это касается не только краткосрочных периодов.

    4. Фиксируйте убытки вовремя и без раздумий. Внутридневная торговля, как и инвестирование, подразумевает в том числе и покупку акций. Однако мотивы покупки и временные горизонты для обеих этих стратегий различны. В одном случае используются фундаментальные драйверы роста, а другом рассматриваются технические факторы. То есть цели покупки не совпадают. Но часто трейдеры при снижении котировок не продают позицию, а ждут, пока цена восстановится, чтобы не фиксировать убыток. Но, очевидно, этот процесс может надолго затянуться и перейти в глобальный нисходящий тренд не на один год, как, например, это произошло в акциях General Electric, где практически непрерывное падение длилось 2 года, а максимальный убыток мог составлять 78%, что представлено на рисунке ниже. А ведь эти деньги могли бы работать и приносить потенциальную прибыль все это время.


      Здесь же следует сказать об инструментах, помогающих в этом: тейк-профит и стоп-лосс. Более подробно с этими инструментами вы можете ознакомиться в нашей статье «Стоп-лосс и тейк-профит». Здесь же следует сказать, что это самое главные важные для трейдера инструменты, позволяющие ограничить убытки либо зафиксировать прибыль при снижении акции. Порой падение происходит очень быстро и успешно отслеживать и выставлять заявки в ручном режиме в условиях внутридневной торговли практически невозможно. Поэтому в каждой сделке выставляются данные заявки, которые могут передвигаться по мере движения цены актива.

      Отсюда следует, что перед входом в любую сделку трейдеру необходимо понимать его цели – когда именно из нее следует выйти при разных сценариях на рынке. На этой основе и ставятся заявки с условиями.

    5. Не работайте против рынка. Иными словами – не стоит открывать позиции против сформировавшегося доминирующего тренда. Это правило действует не только для внутридневной торговли, но и для краткосрочного и среднесрочного инвестирования. Ведь даже опытные профессионалы с продвинутыми инструментами для торговли не могут предсказать движения рынка. Бывают случаи, когда все технические индикаторы указывают на снижение, но вопреки всему актив будет продолжать свой рост. Эти факторы являются ориентировочными и не дают никаких гарантий. Если рынок движется против ваших ожиданий, важно выйти из позиции, если она открыта, и ни в коем случае не открывать позицию, противоположную движению, чтобы избежать огромных потерь.

    6. Различайте торговлю в диапазоне (боковике) и по тренду. Очевидно, рынки не всегда двигаются трендово, часто можно увидеть боковик – проторговка цены на одних уровнях без преобладающего трендового движения, под который нужно адаптировать либо полностью менять стратегию торговли. В таких ситуациях внутридневные тренды часто сменяют друг друга, и определить преобладающее направление не представляется возможным. И чтобы успешно торговать, нужно убедиться, что внутридневные движения достаточно велики, чтобы потенциальная прибыль превысила риск. Трейдеры проводят горизонтальные линии (вместо наклонных при тренде), которые выделяют диапазон движения, и торгуют по схожему принципу: покупают, когда цена перемещается в нижнюю горизонтальную область – поддержку, а затем начинается движение вверх, и продают, когда цена достигает верхней горизонтальной линии сопротивления и снова начинает снижаться. Приведем 2 примера: торговля по тренду и торговля в боковике.

      Кейс 1. Торговля по тренду. На рисунке ниже показан пример нисходящего тренда, где трейдер мог открывать короткие позиции после отскока от его верхней границы. Интересно отметить, что в данном случае присутствует тренд внутри тренда, что стоит учитывать при торговле и выставлении заявок тейк-профита.


      Помимо этого, у трейдера может возникнуть желание открыть длинную позицию при отскоке от нижней границы тренда, но важно не забывать о 4 правиле внутридневной торговли ­– «Не работайте против рынка» или, в конкретном случае, против тренда. Открывать длинную позицию при нисходящем тренде, конечно, можно (есть даже стратегия торговли на разворотах, о чем речь пойдет ниже), но риск в этом случае возрастает многократно.

      Кейс 2. Торговля в боковике. Теперь посмотрим на краткосрочный боковой диапазон, представленный ниже. От его верхней границы до нижней примерно 2,5%. В таком случае трейдер может рассчитывать на 1-2% доходности, что является нормальным результатом для торговли внутри дня. Важно входить позицию именно после отскока от границ боковика и ставить заявку ограничения убытка (стоп-лосс) слегка за его границами, поскольку котировки часто могут делать ложное пробитие уровней и активировать заявки, что «выбьет» из позиции.

       

      Стоит отметить, что бывает довольно трудно чередовать торговлю по тренду и торговлю в диапазоне, поэтому многие трейдеры предпочитают что-то одно. Отсюда вывод: если торгуете по тренду, переключитесь на что-то другое или отойдите от рынка вовсе, когда он колеблется в боковом диапазоне и наоборот.

    Советы для успешных сделок

    1. Время входа на рынок. Эксперты часто рекомендуют непрофессиональным трейдерам избегать торговли в течение первого часа после открытия рынков из-за сильной волатильности и часто непредсказуемых новостей с момента предыдущего закрытия. После 11:00-12:00 по мск (рассматриваем торговлю на российском рынке) объемы и волатильность сильно снижаются, и многие трейдеры прекращают торги. А в последние часы торгового дня объем и волатильность снова увеличиваются. Также стоит отметить пятничные торги как более волатильные из-за нежелания оставлять открытые позиции на выходные.

      Можно сделать вывод, что опытным трейдерам может подойти начало и закрытие торгов, тогда как начинающим — середина торгового дня.

    2. Выходите из позиции при неблагоприятных условиях. Здесь речь идет как о глобальных фундаментальных факторах, непредсказуемо влияющих на рынок, так и о новостном фоне в какой-либо конкретной акции или секторе. Например, в последнее время было весьма опасно спекулировать акциями китайских компаний из-за непредсказуемости данного рынка и возможного падения целого сектора. Кроме того, если Вы уже находитесь в позиции, и условия становятся неблагоприятными, то рекомендуется немедленно выйти и не ждать срабатывания стоп-лосса. Это поможет уменьшить свои убытки.

    3. Всегда закрывайте открытые позиции в конце дня. У некоторых трейдеров может возникнуть соблазн оставить свои позиции на следующий день, если их цели не будут достигнуты. Это одна из самых больших ошибок, и очень важно закрыть все открытые позиции, даже если приходится зафиксировать убыток. Ведь никто не знает, что может произойти во время закрытия бирж, и потенциальные потери здесь могут быть больше недополученной прибыли.

      Особенно наглядно это демонстрируют гэпы. На положительных или отрицательных новостях они могут быть просто гигантскими, что приведет к таким же убыткам. И здесь уже не поможет стоп-лосс. На рисунке ниже представлена акция компании Biogen, где можно увидеть 2 гэпа с 40%-м ростом и 30%-м падением.


    4. Фиксируйте прибыль при достижении целевого уровня либо передвигайте тейк-профит. Для трейдеров важно не только сократить свои потенциальные убытки, но и зафиксировать уже полученную прибыль после достижения целевой цены. Но часто жадность или страх не дают это сделать. Поэтому в случае, если человек считает, что у акции есть возможность дальнейшего роста в цене, тейк-профит и стоп-лосс должны быть скорректированы, чтобы соответствовать этому ожиданию.
      Помочь в этом может так называемый трейлинг стоп или следящий стоп. Он позволяет в автоматическом режиме перевести позицию в безубыточную зону, поднимая стоп-лосс. На рисунке представлен наглядный пример корректировки следящего стопа и фиксации прибыли. Стоит отметить, что данный инструмент выполняет роль не только продвинутого стоп-лосса, но и тейк-профита – то есть ставится одна автоматизированная заявка вместо двух.


    Стратегии внутридневной торговли

    Сразу стоит отметить, что стратегия – это основной и главный инструмент трейдера, без которого он либо быстро становится неудачливым инвестором, надолго застревая в бумаге, либо вообще уходит с рынка из-за частых убытков.

    При рассмотрении стратегий первый же вопрос, который может возникнуть у начинающих трейдеров: «Почему они работают?». Здесь может помочь наша статья «Биржевые торговые роботы». Часто именно они оказывают сильное влияние на краткосрочное поведение цен на фондовом рынке. Сейчас подробно мы останавливаться на них не будем, но рекомендуем ознакомиться с указанной статьей перед изучением стратегий.

    Стратегия с использованием скользящих средних. Сама по себе скользящая средняя – это среднее значение цены за определенный период. Более подробно можно ознакомиться в нашей статье «Индикатор Скользящие средние».

    Скользящие средние внутри дня работают по тому же принципу, что и на других временных периодах: когда котировки находятся выше скользящей средней – это восходящий тренд, ниже – нисходящий тренд. Также они выступают зонами поддержки и сопротивления, от которых цена может оттолкнуться, а их пересечение может являться сигналом для входа в позицию. На основе скользящих средних созданы специальные индикаторы для помощи в торговле: MACD, Alligator и другие. Стратегию можно комбинировать с торговлей на новостях и трендовой торговлей.

    На рисунке ниже для примера представлены акции Сбербанка. Можно заметить, как после небольшой проторговки цены в одном диапазоне, более короткие скользящие средние (20, 50 и 100) пересекли длинную (200), после чего акции начали свой рост в восходящим тренде. При этом все скользящие средние находились ниже котировок.


    Торговая стратегия Momentum – торговля на импульсах, возникающих от каких-либо новостей, относящихся к активу. Акции для торговли в данном случае выбираются по новостному потоку, а роль внутридневного трейдера заключается в изучении таких новостей до того, как рынок станет доступным для инвестиций. Здесь главное вовремя войти в позицию и отыграть данную новость на определенном промежутке времени: несколько минут, часов или даже в течение всего дня.

    Особенно наглядно данная стратегия отрабатывается в биотехнологических компаниях – при одобрении препаратов котировки моментально и стремительно начинают свой рост. Для примера ниже представлены акции компании Biogen после новости о получении от FDA одобрения на препарат для лечения болезни Альцгеймера. Рост составил примерно 60%. И хотя этот случай больше похож на лотерею, можно торговать и на других новостях, например, акциями нефтяных компаний после заседаний ОПЕК+.


    Стратегия торговли на разворотах – одна из наиболее рисковых стратегий, подразумевающая инвестиции вопреки тренду. Трейдеры ищут акции, которые подошли к своим локальным минимумам/максимумам и покупают/продают их при развороте цены и потенциальном старте обратной тенденции. Но стоит учитывать, что эта стратегия является одной из самых сложных и подходит только для опытных трейдеров из-за сложности нахождения истинных уровней разворота.

    Более подробно с данными уровнями можно ознакомиться в нашей статье «Линии поддержки и сопротивления». Здесь же кратко скажем, что эти уровни представляют из себя ценовые границы спроса и предложения, от которых котировки могут отскочить.

    Например, на рисунке ниже на графике котировок акций Exxon Mobil можно увидеть образование сильной линии поддержки, от которого цена отскочила несколько раз, но в конце концов образовался гэп, и линия котировок пошла вниз.


    Стратегия, основанная на пробоях – стратегия, противоположная разворотной, – предполагает пробитие определенных уровней поддержки и сопротивления при увеличении объемов торгов. И если цена пробивает данные уровни, то трейдер входит в позицию. Если же у цены не получается пробить данные уровни, то в дело вступает предыдущая стратегия. Фундаментальный смысл, лежащий в основе данной торговой стратегии, заключается в том, что уровень – это визуальное отражение скопления спроса и предложения, а за этим уровнем находится разрыв по спросу, и если, например, предложение не будет удовлетворено, то цена пойдет дальше вниз до следующего такого скопления. Говоря простым языком, в случае пересечения котировками пороговых значений, с высокой вероятностью они продолжат тенденцию.

    На рисунке ниже показана как раз такая ситуация. Отскочив несколько раз от уровня поддержки, цена все-таки пробила его и быстрыми темпами пошла вниз. Здесь важно открывать позицию именно после пробоя, а не перед ним из-за возможности отскока. Но не стоит забывать и о ложном пробитии, что также повышает риски.


    Отдельно следует отметить ситуацию, когда на графике возникает ретест уровня – цена пробивает уровень поддержки или сопротивления, но на время возвращается к нему и тестирует уровень – отсюда и название «Ретест». И в случае преобладания покупателей цена продолжает свое движение после пробоя. Сложность здесь заключается в том, что потенциальный ретест может оказаться ложным пробитием, когда котировки возвращаются обратно к границам боковика. На графике ниже представлен ретест в акциях Сбербанка, когда котировки пробили уровень сопротивления, вернулись, протестировав его, и продолжили свой рост.


    Торговая стратегия Gap and Go (закрытие гэпа) – стратегия подразумевает покупку акций, которые открылись гэпом вниз или вверх вначале торговой сессии. Приверженцы данного способа внутридневной торговли покупают такие акции в ожидании закрытия гэпа в течение дня. Закрытие гэпов – это довольно распространенная практика на рынке акций и отрабатывается довольно часто. Но тут стоит учитывать, что никто не дает гарантию закрытия гэпа, и часто его так и оставляют незакрытым, или закрывается он довольно долго, благодаря чему эту стратегию можно использовать и в более долгосрочном трейдинге.

    Для примера возьмем акцию Qualcomm. В начале почти каждого торгового дня образуется гэп. На рисунке показан именно закрытый в течение дня гэп, но, как и говорилось выше, многие остаются открытыми или закрываются дольше одного дня.


    Вывод

    Подводя итоги, можно сказать, что трейдинг – это огромный труд, который требует от человека много сил, времени и практически не прекращаемого внимания за финансовыми инструментами и рынком в целом. Трейдер должен целый день находиться за торговым терминалом для отслеживания краткосрочных ценовых движений. К тому же стоит помнить о транзакционных издержках: комиссии, налоги, которые будут на порядок выше, чем при инвестициях из-за частоты совершаемых сделок.

    Вот поэтому на рынке намного больше именно неудачных трейдеров с отрицательной доходностью: у некоторых не хватает времени, у других опыта, знаний, психологической устойчивости и т.д. Если посмотреть на статистику конкурса «Лучший частный инвестор», то за 3 месяца доходность больше 10% показали лишь 1723 человека среди всех участников фондового рынка. И большинство из них являются профессиональными участниками рынка с собственными стратегиями. У большинства остальных краткосрочных трейдеров доходность либо отрицательная, либо меньше, чем у долгосрочных инвесторов. Долгосрочный рост в бумаге за счет реализации фундаментальных драйверов будет превышать большинство краткосрочных спекуляций. Самый яркий такой пример – ZOOM. Пока одни участники рынка, сидя целый день у монитора всеми силами старались получить хоть какую-то доходность, другие, вложившись единожды, получили обоснованный рост в 5 раз за полгода. На этом основан наш подход в инвестировании, который мы даем в рамках наших курсов и который сами используем при формировании инвестиционного портфеля нашего фонда Fin-Plan (доступен участникам «Клуба инвесторов»).

    Также именно по вышеописанным причинам большинство крупных и успешных инвесторов предпочитают долгосрочное инвестирование с использованием фундаментального анализа. Оно куда надежнее, стабильнее и подойдет практически каждому. Внутридневной же трейдинг, как мы обозначили, основывается в большей степени на техническом анализе, освоить который для самостоятельного применения и узнать о всех его возможностях вы можете на нашем авторском курсе обучения «Революция технического анализа».

    Стоит отметить, что данная статья является ознакомительной и не является призывом к действию. Мы все еще отдаем предпочтение долгосрочному инвестированию, основанному на фундаментальном анализе. Это самый надежный способ обеспечить стабильный приемлемый рост вашего капитала с минимальными рисками.

    Провести свой собственный детальный фундаментальный анализ для нахождения перспективных бумаг можно с помощью сервисом Fin-Plan RADAR. Также начать обучение инвестициям вы можете с посещения наших бесплатных вебинаров для начинающих инвесторов. Записаться на вебинар можно по ссылке.

    Удачных Вам инвестиций!

     

    Торговые стратегии Форекс — список самых эффективных стратегий торговли в 2021 году

    Безубыточную стратегию в трейдерских кругах называют «Граалем». И логично, что ее не существует. Вопрос в том, насколько торговая система в той или иной степени эффективна и как эту эффективность оценивать. Например, стратегии с применением метода Мартингейла в краткосрочном периоде способны быстро разогнать депозит. Потому коэффициент умножения объема сделки используется, например, в известном советнике Ilan. Но вероятность убытка по таким системам составляет 80-90%. То есть стратегия вроде бы и прибыльная, но высокорисковая.

    Есть и другой тип стратегий. Они дают 80-90% работающих сигналов, но приносят буквально несколько пунктов. Что выбрать: консервативную стратегию с небольшим доходом или высокорисковую тактику с большим доходом? Решать вам.

    Дам несколько советов в отношении того, как постараться снизить риски и повысить эффективность торговой стратегии:

    1. Тестируйте стратегию. Вариантов несколько:

    • Тестер МТ4/МТ5 или бесплатные приложения под Метатрейдер — FxBlue, Forex Simulator. Как тестировать стратегию — отдельная тема. Например, можно прогонять ее на отрезке 1-2-5-10 лет. Или устраивать стресс-тест на кризисном участке — 2000-й год или 2008-й. Посмотрите правила тестирования: что такое форвард-тест, сколько нужно сделок для релевантности и т.д. Тестирование покажет, на каких парах стратегия показывает лучшие результаты, на каких временных отрезках, таймфреймах. Если эквити в большинстве случаев будет показывать слив депозита, то смысл в запуске такой стратегии на реальном счете?

    • Центовые счета. Если они есть. На демо-счете от реального рынка есть разве что запаздывающие котировки. Это тепличный вариант, в котором практически не встречаются проскальзывания, отмены или несрабатывания ордеров по объективным причинам. Потому и результаты здесь будут отличаться.

    2. Следите за статистикой стратегии. Это логический вывод из тестирования. Например, если Вы понимаете, что серия из 4 убыточных сделок для вашей торговой системы — это норма (статистика бэктеста), то выход за пределы данной статистики — сигнал к тому, что что-то идет не так.

    3. Учитывайте фундаментальные и поведенческие факторы. На коротких таймфреймах крупными заявками любят «сбривать хомяков» маркетмейкеры. Перед праздниками, субботой и воскресеньем падают торговые объемы и ликвидность. Новости способны кардинально изменить расстановку сил на коротком периоде. И таких примеров много.

    Нарабатывайте опыт. Он поможет научиться воспринимать рынок интуитивно. А знания и интуиция, в свою очередь, помогут снизить количество ложных входов и вовремя выходить из рынка.

    Топ-7 торговых стратегий на Форекс 2021

    Правильно подобранная торговая стратегия — залог успешной работы на Форекс. Мы рассматривали много торговых стратегий в блоге RoboForex – от самых простых до многогранных и многоступенчатых, стратегии для новичков и опытных, индикаторные и безиндикаторные. Сегодня я постарался составить свой топ основных торговых стратегий 2021, на которые точно стоит обратить внимание, особенно если вы ещё не работали с ними.

    Важно помнить, что какой бы красивой ни казалась стратегия не стоит сразу бросаться в бой и использовать её на реальных средствах. Начните с демо-счета, где можно отточить все навыки, возможно, найти сильные и слабые стороны метода. Уже после хороших результатов можно переходить на реальный счет и следовать выбранному варианту торговли.

    1. Торговая стратегия «Рыбалка»

    Торговая стратегия «Рыбалка» предлагает работать на дневном графике, однако можно пробовать и более мелкие временные промежутки, но не снижать таймфрейм за пределы часового графика. Здесь используются специальные индикаторы, которые можно скачать, перейдя к подробному описанию работы системы «Рыбалка».

    Торговая стратегия «Рыбалка»

    Стратегия даёт два основных сигнала к открытию позиций: пробой линии тренда, которую выстраивают индикаторы, и пробой специальных уровней для продажи и покупок. Если кратко – вся работа с «Рыбалкой» строится на данных, получаемых от индикаторов стратегии.

    Несомненным плюсом метода выступает трейдинг на дневных графиках, так как здесь нет необходимости постоянно проводить время у торгового терминала, а также то, что торговля ведется в сторону тренда. К минусам можно отнести невозможность проверить сигналы на истории, так как индикатор выстаивает линии только на текущий момент. 

    2. Торговая стратегия Woodies CCI

    Торговая стратегия Woodies CCI основана на работе с индикатором, давшим ей своё название – Woodies CCI. Такой вариант торговли уже больше подойдет для любителей самостоятельного анализа графика цены. Здесь автор стратегии предлагает различные варианты торговли именно по индикатору Woodies CCI: пробои линий тренда, прорывы через графические уровни, а также отскоки от нулевой линии.

    Торговая стратегия Woodies CCI

    Автор стратегии предлагает нам интересный вариант торговли по графику индикатора, по сути, нам и не нужен график цены, можно открывать позиции только по сигналам от Woodies CCI. К минусам можно отнести сложность восприятия такой системы торговли для начинающего трейдера, где все же будут нелишними знания основ технического анализа для полноценной работы по стратегии. С другой стороны, все сигналы можно протестировать на истории и тем самым получить хороший опыт работы с индикатором.

    3. Стратегия «3 Скользящих cредних»

    Скользящие средние (Moving Average) — это старейший инструмент технического анализа. Как только начинается сильный тренд, сложно представить, какой из индикаторов будет давать более качественные сигналы в сторону этой тенденции, чем сами Скользящие cредние.

    Торговая стратегия «3 Скользящих cредних»

    В стратегии «3 Скользящих средних» используется сразу три линии, с разными параметрами: EMA (65), EMA (15), EMA (5). EMA (65) выступает индикатором тренда, в зависимости от того, в каком положении относительно неё находится цена инструмента. Линии EMA (15) и EMA (5), пересекаясь, дают сигналы на покупку или продажу.

    Есть мнение, что такие сигналы будут сильно запаздывать, однако здесь используются очень маленькие периоды Скользящих средних. Более того, в торговле по тренду не столь важен момент входа, ведь сильное движение вытянет такую сделку. Но все же это действительно минус Скользящих, которые не опережают движение цены, а сильно запаздывают. К плюсам стратегии можно отнести простоту правил работы, а также возможность оценить все сделки на истории графика.

    4. Торговая стратегия «Серфинг»

    Автор торговой стратегии «Серфинг» предлагает нам также использовать Скользящие средние, но с периодами 20, однако метод построения выбирается по минимальной и максимальной цене. Тем сам мы получаем своеобразный канал: сигналы в покупку будем получать, как только цены поднялась над этим каналом, а если цены ниже данного канала, тогда нужно ждать формирования сигнала в пользу продаж. 

    Торговая стратегия «Серфинг»

    Дополнительным плюсом стратегии выступает использование индикатора RSI с добавлением на его график простой Скользящей средней с периодом 10. Сочетание положения значений индикатора относительно своей Скользящей средней и цены относительно ценового канала и будут давать сигналы на покупку или продажу.

    Сильной стороной стратегии выступает комбинация трендового индикатора, которым выступают две Скользящие средние, а также осциллятора. Многие трейдеры отмечают, что такие системы дают очень качественные сигналы в сторону тренда. Также очень просто все сигналы протестировать на истории графика.

    5. Стратегия Alligator + Fractals

    В стратегии Alligator + Fractals предлагается использовать индикатор для определения тренда от Билла Вильямса под названием Alligator и индикатор Fractals, который обозначает локальный экстремум в виде стрелки над свечой на графике цены.

    Торговая стратегия Alligator + Fractals

    Суть стратегии сводится к поиску момента бокового движения на графике, когда линии индикатора Alligator расположены горизонтально. Сигналы на покупку или продажу мы получаем, когда цена пробивает ближайший Fractals вверх или вниз.

    Сложностью для новичка может стать поиск боковой движений, однако уже после нескольких таких коридоров искать их становится все проще. Несомненным плюсом выступает возможность поймать самое начало тенденции, что в конечном итоге может дать хорошую прибыль с минимальными для трейдера рисками.

    6. Торговая стратегия «Снайпер»

    Стратегия «Снайпер» очень популярна в русскоязычном интернете. Здесь от нас требуется искать коридоры, которые рынок обозначил во время азиатской торговой сессии. Пробой такого коридора по определенным правилам и даст вход в рынок. Далее, мы можем открывать новые позиции в направлении текущего движения, пока рынок не развернется. В основе системы лежит классический подход к анализу рынка на основе уровней и определения тенденции.

    Торговая стратегия «Снайпер»

    К плюсам можно отнести торговлю с небольшими стопами в сторону прорыва рынка в момент низкой волатильности, что может дать хорошее движение. Однако от трейдера требуется умение работать на мелких таймфремах и четко отслеживать ночные коридоры.

    7. Торговая стратегия «Победа»

    Стратегия «Победа» представляет собой скальпинг, так называемую торговлю на минутных графиках с быстрыми входами и выходами из рынка. От нас требуется быстрая реакция и психологическая подготовка к торговле с маленьким прибылями, но очень частыми сделками. Здесь нам нужно установить набор индикаторов, которые и будут сигнализировать о входах в рынок.

    Торговая стратегия «Победа»

    Может показаться, что нужно отлеживать множество параметров, таких, например, как ширина канала TMA или же сила Евро против Доллара США, которую показывает индикатор Currency Power Meter, и формирование стрелок на SSRC. Однако, как показывает практика, в дальнейшем позиции открываются довольно просто и дают возможность поторговать максимально быстро с близкими Стоп Лоссами.

    К плюсам можно отнести четкие правила для входа и выхода из рынка, минимальный размер риска. С другой стороны, нужно быстро отслеживать большое количество информации, которую предоставляют индикаторы, а также уметь быстро открывать и закрывать позиции. 

    Заключение

    Все рассмотренные стратегии уникальные и требуют внимания и более детального изучения. В моем топе торговых стратегий есть как очень простые (3 Скользящих средних), так и очень сложные с множеством индикаторов («Победа»).

    Важно помнить, что даже потенциально прибыльный метод работы не может гарантировать получение положительного результата для разных трейдеров. Кто-то пропустит сигнал, кто-то войдет в рынок слишком большим лотом и так далее. Можно попробовать и рассмотреть несколько вариантов работы и уже в дальнейшем выбрать только один, который подошел вам психологически. После чего переходить к полноценной работе по выбранному методу.

    Открыть торговый счёт


    Материал подготовил

    Андрей Гойлов

    Финансовый аналитик и успешный трейдер, в торговле предпочитает высоковолатильные инструменты. Ежедневно участвует в проведении вебинаров по трейдингу и в разработке образовательных материалов компании RoboForex.


    Торговые стратегии и как их использовать

    Криптовалютные рынки работают в режиме 24/7, в связи с чем автоматические торговые стратегии и алгоритмическая торговля становятся все популярнее среди трейдеров. Узнайте, как профессионально торговать на Binance.

    Главное

    • Полагаясь на стратегии для автоматического криптотрейдинга, опытные трейдеры упрощают себе процесс торговли. 

    • Простые автоматические торговые стратегии, основанные на усреднении долларовой стоимости (DCA) или скользящих средних (MA) и индексе относительной силы (RSI), могут помочь пользователям принимать более разумные торговые решения. 

    • Более продвинутые стратегии, такие как алгоритмическая торговля, достаточно сложны и требуют глубоких знаний о криптовалютах и трейдинге.

    • Узнайте, как автоматизировать свою торговлю, даже если вы новичок в области криптовалют.

    Начиная свое криптопутешествие, вы, скорее всего, столкнетесь с различными типами трейдеров и различными торговыми стратегиями. На выбор торговой стратегии влияет целый ряд факторов, и опытные трейдеры обычно знают, какая стратегия подходит им лучше всего. В числе этих факторов можно отметить временной горизонт, финансовые цели, временные обязательства, склонность к риску и так далее. Некоторые люди находят удовлетворение в трейдинге, некоторые предпочитают использовать криптовалюту в качестве источника пассивного дохода. Тем не менее большинство новичков начинают с покупки криптовалюты за местную фиатную валюту. Среди популярных способов покупки криптовалюты на Binance – использование кредитной/дебетовой карты, банковского депозита или перевода. Следующим шагом является разработка торговой стратегии, которая поможет повысить эффективность и прибыльность торговли.

    В последние годы всё большую популярность обретает автоматическая торговля. Автоматическая торговля требует помощи системы или программного обеспечения для автоматического выполнения операций входа и выхода из позиции без регулярного вмешательства со стороны пользователя. Степень автоматизации варьируется от базовых методов автоматизации торговли до технических решений, использующих программное обеспечение для алгоритмической торговли. Начнем с базовой торговой стратегии для автоматизации торговли. 

    Усреднение долларовой стоимости как автоматизированная торговая стратегия для начинающих

    Усреднение долларовой стоимости (DCA) удобно для новичков и включает в себя настройку системы или программного обеспечения для выполнения простых покупок. DCA – это популярная долгосрочная торговая стратегия, при которой пользователи совершают несколько покупок криптовалюты в течение определенного периода времени.

    1) Преимущества стратегии DCA

    DCA может быть полностью автоматизированным процессом, обеспечивая пользователям удобство, скорость и отсутствие эмоций при торговле. Кроме того, DCA помогает уменьшить влияние волатильности рынка, снизить риск совершения покупки в неподходящее время и получить выгоду от долгосрочного инвестирования. Вот как это работает.

    Алекс намерен вложить 5 000 долларов в биткоин. Вместо того чтобы сразу покупать его на всю сумму, он использует стратегию DCA и делит инвестиционные деньги на 50 частей по 100 долларов. Он решает распределить свою покупку и еженедельно в течение 50 недель покупает биткоины на сумму 100 долларов. Для удобства он автоматизирует эту еженедельную покупку с помощью системы. Таким образом, риск покупки биткоина по неблагоприятной цене будет распределен на 50 недель. Стратегия DCA подходит для пользователей с низкой толерантностью к риску или для тех, кто только начинает покупать криптовалюту и не имеет достаточного опыта, чтобы правильно проанализировать рынок.

    2) Использование стратегии DCA на Binance

    пошаговое руководство

    Binance позволяет пользователям настраивать покупки DCA с помощью функции регулярной покупки как через приложение Binance, так и на веб-сайте. С помощью этой функции можно совершать запланированные покупки криптовалюты еженедельно, раз в две недели или ежемесячно.

    Для новичков также есть , в котором более подробно объясняется процесс настройки регулярной покупки.

    Более продвинутым пользователям, стремящимся автоматизировать свою торговую стратегию, стоит изучить алгоритмическую торговлю.

    Три преимущества алгоритмической торговли

    Автоматизация процессов позволяет свести к минимуму вмешательство человека, и алгоритмический трейдинг не является исключением. Вот некоторые преимущества подобной автоматизации торгового процесса. 

    1. Удобство

    Трейдеры, располагающие небольшим количеством свободного времени, но планирующие торговать с расчетом на долгосрочную перспективу, могут использовать алгоритмы для настройки торговли с минимальным вмешательством человека. После настройки система будет выполнять сделки только при появлении возможности в соответствии с торговыми настройками. Это также означает, что торговать можно круглосуточно, даже когда вы крепко спите. Таким образом, алгоритмическая торговля устраняет необходимость круглосуточно наблюдать за рынком и тратить время на ввод ордеров вручную.

    2. Без эмоций

    Если вы слышали о термине «паническая продажа», то знаете, что человеческие эмоции могут влиять на сделки. Стресс и жадность могут оказать негативное воздействие на процесс принятия решений, что приведет к безрассудным продажам в условиях падения рынка. Алгоритмическая торговля позволяет избавиться от эмоций и сводит к минимуму отклонения от первоначального торгового плана. 

    Поскольку алгоритмическая торговля позволяет выполнять сделки автоматически, время принятия решений снижается до нуля. Как только заранее определенные условия начнут выполняться, сделки будут осуществляться независимо от того, какие эмоции вы испытываете данный момент. Таким образом, устранение эмоционального аспекта торговли усиливает торговую дисциплину даже в нестабильных рыночных условиях, предотвращая панические продажи и другие иррациональные решения.

    3. Скорость и точность

    Алгоритмическая торговля позвляет снизить влияние человеческого фактора при выполнении анализа или исполнении ордеров. Автоматизируя ввод ордеров и в определенной степени проведение анализа рынка, трейдеры могут использовать алгоритмы для считывания информации с нескольких индикаторов и оперативного выполнения сделок. Это позволяет торговать с такой частотой, с которой трейдеры-люди физически не могут справиться. А поскольку инструкции даются заранее и сопровождаются правильными параметрами, компьютеризированное программное обеспечение для алгоритмической торговли может гораздо быстрее реагировать на изменения на рынке, чем его человеческий аналог. Кроме того, устраняются человеческие ошибки, такие как случайный ввод неправильной цены или количества криптовалюты. В сфере, где рыночные условия нестабильны, скорость и точность торговли могут обеспечить вам дополнительные преимущества.

    Три недостатка алгоритмического трейдинга

    Несмотря на то, что алгоритмическая торговля дает ряд таких преимуществ, как принятие рациональных торговых решений и увеличение скорости проведения сделок, следует учитывать, что ее использование имеет несколько недостатков.

    1. Ошибки программного обеспечения алгоритмического трейдинга

    При наличии столь большого числа различных видов торговых стратегий на основе алгоритмов, разумно допустить, что рано или поздно вы столкнетесь с ошибками в их работе. Кроме того, торговые алгоритмы могут иметь короткий срок службы или работать только в определенных рыночных условиях, изменение которых может негативно сказаться на успешности осуществляемых сделок. Поскольку алгоритмы разрабатываются, настраиваются и тестируются трейдерами-людьми с учетом конкретных рыночных условий и на основе определенных данных, такое программное обеспечение может не работать в реальных условиях. Алгоритмы запрограммированы на выполнение сделок только в заранее определенных условиях и не могут переключать торговые стратегии, когда возникает такая необходимость. 

    2. Требуется регулярный мониторинг

    Из-за возможности указанных выше ошибок и сбоев алгоритмическая торговля требует регулярного мониторинга для гарантии правильного выполнения сделок. Кроме того, чем сложнее стратегия алгоритмической торговли, тем выше вероятность ее чрезмерной оптимизации. Это происходит, когда производительность алгоритма снижается из-за попыток включить больше параметров для повышения его чувствительности или точности. Поскольку программное обеспечение для алгоритмической торговли может осуществлять нерентабельные сделки, трейдерам все равно приходится постоянно отслеживать ход торговли, даже если они сами не анализируют или не выполняют сделки вручную. 

    3. Не подходит для новичков

    Несмотря на то, что алгоритмическая торговля является автоматизированным процессом, пользователь должен принять решение о торговой стратегии, приобрести надежное программное обеспечение и отслеживать выполнение и результат сделок. Следовательно, алгоритмическая торговля требует определенного уровня знаний о трейдинге и криптовалютах. Люди, которые только начинают разбираться в криптоторговле, могут столкнуться с трудностями. Алгоритмический трейдинг часто ориентирован на технические индикаторы, поэтому новичок, не обладающий знаниями в области технического анализа, столкнется со сложностями при отслеживании работы программного обеспечения. Так, например, в числе широко используемых стратегий алгоритмической торговли есть стратегия средневзвешенной цены, а также стратегия, основанная на импульсе и тренде. Обе требуют знания таких технических индикаторов, как скользящие средние. 

    Две основные стратегии алгоритмической торговли

    В то время как инструкции для осуществления стратегии усреднения долларовой стоимости могут быть достаточно простыми, алгоритмическая торговля требует более глубоких знаний. Если вы изучаете алгоритмическую торговлю, то вам следует начать с изучения двух торговых стратегий, обычно используемых в алгоритмической торговле: на основе скользящих средних и на основе линий RSI (индекс относительной силы).

    1. Использование скользящих средних в алгоритмической торговле

    Скользящие средние – это индикатор, часто используемый в торговой стратегии   «золотой крест» или «крест смерти». В данном паттерне используются две скользящие средние (MA). МА – это линии на графике, которые показывают среднюю цену актива за определенный период. Стратегия заключается в наблюдении за пересечением линий 50 MA (средняя цена за последние 50 дней) и 200 MA (средняя цена за последние 200 дней) на долгосрочных таймфреймах, например, дневных или недельных. При пересечении двух скользящих формируется золотой крест/конвергенция (когда 50 MA пересекает    200 MA снизу вверх) и  крест смерти/дивергенция (когда 50 MA пересекает 200 MA  сверху вниз). Конвергенция сигнализирует о краткосрочном импульсе, преобладающем над долгосрочным. Некоторые трейдеры интерпретируют это как сигнал к покупке. И наоборот, дивергенция сигнализирует о преобладании долгосрочного импульса над краткосрочным, что интерпретируется как сигнал к продаже. 

    2. Использование RSI в алгоритмической торговле

    Индекс относительной силы (RSI) – это индикатор в виде линейного графика, определяющий силу тренда путем расчета среднего числа прибылей и убытков за 14-дневный период. RSI можно использовать для определения перекупленности или перепроданности актива. Когда актив перекуплен, ожидается, что на рынке произойдет коррекция и откат цены в противоположном направлении, т.е. разворот тренда.

    Опытные трейдеры используют RSI для определения точки разворота тренда. Линия RSI обычно движется вместе с ценой. Расхождение между направлением цены и линии RSI сигнализирует о приближающемся развороте цены. 

    Линия RSI перемещается в диапазоне от 0 до 100. Диапазон от 30 до 70 чаще всего используется в качестве базового. Когда линия индикатора поднимается выше 70, актив считается перекупленным. Когда значение RSI ниже 30, актив считается перепроданным. Лучшим таймфреймом для поиска дивергенции обычно является четырехчасовое или дневное окно, поскольку эти периоды, как правило, демонстрируют более сильные сдвиги в средне- и долгосрочной перспективе.

    3. Настройка скользящих средних и RSI на Binance

    Чтобы настроить MA, следуйте пошаговой инструкции:

    Шаг 1. Перейдите на страницу торговли на Binance (например, пара BNB/BTC).

    Шаг 2. Нажмите значок «Настройки» рядом с МА, как показано ниже.

    Шаг 3. Настройте MA и нажмите «Сохранить».

    Чтобы настроить RSI, следуйте инструкции ниже:

    Шаг 1. Перейдите на страницу торговли на Binance (например, пара BNB/BTC).

    Шаг 2: Нажмите значок «Настройки» рядом с МА.

    Шаг 3. Прокрутите вниз и установите флажок рядом с RSI. Выберите желаемое количество дней для RSI и нажмите «Сохранить».

    После того как вы выполните описанные выше действия, ваш график будет выглядеть так:

    Заключение

    Автоматизированные торговые стратегии, в том числе алгоритмическая торговля, являются популярными способами получения пассивного дохода и снижения рисков на волатильных рынках в долгосрочной торговле. Новичкам следует начать оптимизацию процесса торговли с DCA и затем изучить подробнее   технический анализ, прежде чем начать использовать сложные алгоритмические стратегии. Помимо RSI и MA, Binance предлагает и другие технические индикаторы, полезные в принятии торговых решений. Наконец, помните, что у алгоритмической торговли есть свои плюсы и минусы, поэтому прежде чем опробовать ее, обязательно детально изучите всю необходимую информацию.

    Готовы купить криптовалюту? Начните свое криптопутешествие вместе с Binance

    Чтобы начать пользоваться услугами Binance, создайте  аккаунт на Binance.com или загрузите  приложение Binance. После этого верифицируйте учетную запись, чтобы увеличить лимит покупки криптовалюты. Верифицированная учетная запись Binance позволяет приобретать криптовалюту за фиатные деньги через банковский перевод, карту, а также электронные кошельки.

    Покупайте BUSD, BNB и криптовалюту с помощью карты или банковского перевода

    Один из самых простых способов купить биткоин и более 100 других криптовалют – использовать свою дебетовую, кредитную карту или банковский счет (доступно во многих регионах).  

    Отказ от ответственности: торговля криптовалютой связана с высоким риском. Binance не несет ответственности за ваши торговые убытки. Мнения и заявления выше не следует рассматривать как финансовый совет.

    Для получения дополнительной информации ознакомьтесь со следующими статьями:

    Торговая Академия | Бесплатные ведущие стратегии дневной торговли | Fortrade

    Предупреждение о риске и отказ от ответственности

    Контракты на разницу (CFD) являются сложными инструментами и влекут высокий риск быстрой потери денег деньги из-за использования левериджа. По 72% счетов частных инвесторов возникают убытки при торговле контрактами на разницу (CFD) у этого поставщика. Вы должны подумать, понимаете ли вы, как работают контракты на разницу цен (CFD), и можете ли вы позволить себе рискнуть потерять свои деньги. Примите во внимание: вы можете потерять все деньги, но эта сумма не может превышать баланса вашего Счета для трейдинговых операций. Данные продукты могут подходить не для всех клиентов, поэтому вы должны осознавать риски и при возможности обратиться для получения независимой финансовой консультации. Данный материал не представляет собой предложение или навязывание сделки, совершаемой при помощи какого-либо из финансовых инструментов. Fortrade не несет никакой ответственности за любое использование информации и любые последствия, которые могут возникнуть в этой связи. Касательно точности или полноты данной информации компанией не предоставляются никакие гарантии и обязательства, следовательно, любое воспользовавшееся данной информацией лицо делает это полностью на свой страх и риск.

    Информация на этом сайте не предназначена для жителей Соединенных Штатов или Бельгии, а также не предназначена для распространения или использования лицами, находящимися в любой стране или подлежащими юрисдикции в любом месте, где такое распространение или использование противоречит местному законодательству или правовым нормам.

    При выполнении сделок на внебиржевом рынке Форекс возможность получения прибыли неразрывно связана с риском убытков. Проведение транзакций может привести к потере части или всех первоначальных инвестиций. Прежде чем приступить к работе, убедитесь, что вы понимаете связанные с этим риски и обладаете достаточными навыками инвестирования.

    Информация на этом сайте не предназначена для жителей Соединенных Штатов или Бельгии, а также не предназначена для распространения или использования лицами, находящимися в любой стране или подлежащими юрисдикции в любом месте, где такое распространение или использование противоречит местному законодательству или правовым нормам.

    Контракты на разницу (CFD) и маржинальные валютные контракты — это продукты с использованием левериджа, которые предполагают высокий уровень риска для капитала. Вам следует торговать только на деньги, которые можете позволить себе потерять. Имейте в виду: вы можете потерять все, но не более остатка на вашем торговом счете. Вы не владеете базовыми активами и не имеете каких-либо прав на них. Прошлые показатели не являются гарантией будущих результатов. Эта информация носит общий характер и не является консультацией по финансовому продукту. Любые рекомендации, содержащиеся на данном сайте или предоставленные вам Fort Securities Australia Pty Ltd, носят характер только лишь общих рекомендаций и подготовлены без учета ваших целей, финансового положения и потребностей. Прежде чем действовать с учетом любой информации, вам следует рассмотреть ее уместность и характер соответствующего финансового продукта с учетом ваших целей, финансовой ситуации и потребностей. Мы рекомендуем вам получить независимую финансовую консультацию и ознакомиться с нашим Руководством по финансовым услугам (FSG) и Заявлением о раскрытии информации о продукте (PDS), прежде чем заключать какие-либо сделки в отношении финансовых продуктов, выпущенных нами, или приобретать их.

    Контракты на разницу (CFD) являются сложными инструментами и влекут высокий риск быстрой потери денег из-за использования левериджа. По 80% счетов частных инвесторов возникают убытки при торговле контрактами на разницу (CFD) у этого поставщика. Вам следует решить, понимаете ли вы, как функционируют CFD, и можете ли вы позволить себе высокий риск потери денег. Имейте в виду, что вы можете потерять все, но не более остатка на вашем торговом счете. Эти продукты могут подходить не всем клиентам, поэтому убедитесь, что вам понятны риски, и обратитесь за независимой консультацией. Этот материал не представляет собой предложение или настойчивую просьбу выполнить транзакцию с любым финансовым инструментом. Fortrade не несет ответственности за любое использование данной информации и любые возникающие последствия. Не дается никаких заверений или гарантий относительно точности или полноты такой информации; следовательно, любое лицо, действующее с учетом такой информации, делает это исключительно на свой страх и риск.
    Информация на этом сайте не предназначена для жителей США или Бельгия а также не предназначена для распространения или использования лицами, находящимися в любой стране или подлежащими юрисдикции в любом месте, где такое распространение или использование противоречит местному законодательству или правовым нормам.

    10 лучших дневных торговых стратегий декабря 2021 года

    Как следует из названия, дневная торговля требует, чтобы вы открывали позиции на покупку и продажу в течение дня.  Таким образом, важна последовательная и хорошо продуманная стратегия дневной торговли. В конце концов, слишком легко увлечься и начать принимать важные торговые решения, которые не были должным образом продуманы.

    Имея это в виду, мы собрали несколько отличных стратегий дневной торговли, чтобы у вас были максимальные шансы заработать деньги с самого начала. Если вы заинтересованы в торговле на форексе, криптовалюте, акциями или чем-то еще — мы в Learn 2 Trade поможем вам.

    Содержание

     

    Eightcap — регулируемая платформа с узкими спредами

    • Минимальный депозит всего 250 долларов
    • Платформа 100% без комиссии с узкими спредами
    • Бесплатные платежи с помощью дебетовых / кредитных карт и электронных кошельков
    • Тысячи рынков CFD, включая Forex, акции, товары и криптовалюты

    Что такое дневная торговля?

    По сути, дневная торговля — это тип онлайн-инвестирования, при котором вы открываете и закрываете позицию до конца торгового дня. В отличие от акций и облигаций, которые являются традиционными инвестиционными потоками, однодневные торги не удерживаются инвесторами месяцами или годами. Вместо этого должности обычно удерживаются часами или даже минутами.

    Из-за краткосрочного использования дневной торговли в целом дневные инвесторы могут размещать десятки (или даже сотни) отдельных ордеров каждый день. Основная цель для людей, занимающихся дневной торговлей, — стремиться к небольшой прибыли. А для опытных трейдеров это потенциально может привести к множеству выигрышных позиций в течение дня, что приведет к хорошей прибыли.

    Неважно, являетесь ли вы опытным трейдером или новичком в этой сфере, каждый в какой-то момент сталкивается с потерями и неудачами. Все это часть опыта и иногда может быть бесценным уроком того, чего не следует делать. Вот почему создание набора четких стратегий дневной торговли с самого начала имеет решающее значение!

    №1: понять, на каких рынках торговать ежедневно

    Когда дело доходит до внутридневной торговли, есть несколько рынков, которые могут вам подойти. Имея это в виду, мы рекомендуем начинать только с одного или двух классов активов, пока вы не найдете своих ног для дневной торговли.

    В наши дни вы можете выбирать из огромного ассортимента торговых инструментов, во многом благодаря доступным нам превосходным достижениям в технологиях. От акций до форекс и криптовалюты наша команда собрала некоторые из самых популярных рынков дневной торговли, востребованных инвесторами.

    Он охватывает как преимущества, так и недостатки, чтобы дать вам более полное представление о том, какие из них могут быть лучше для вас.

    Криптовалюта

    Если вы любите торговать криптовалютами, вам доступно довольно много рынков. Как и на Форексе, рынок криптовалют открыт 24/7, поэтому он становится все более популярным среди дневных трейдеров. Вторичные продукты позволяют максимально использовать как падающие, так и растущие цены, а альтернативные интернет-монеты, как известно, имеют более высокий уровень волатильности. Это делает их идеальными для вас, если вы внутридневной трейдер.

    Как краткосрочный инвестор, дневная торговля криптовалютами позволяет вам избежать затрат и комиссий, связанных с ночным финансированием. Это означает, что вам не нужно ложиться спать по ночам, беспокоясь о резких изменениях рыночных цен.

    Помимо биткойнов, есть несколько альтернативных криптовалют, которыми можно торговать одним нажатием кнопки, например:

    • Облицовка
    • Ripple
    • Ethereum
    • Litecoin
    • Dash
    • Stellar
    • И многое другое

    Некоторые из наиболее распространенных функций дневной торговли рынок криптовалют:

    • Низкие требования к капиталу: Торговля криптовалютами позволяет вам выйти на рынок с небольшим капиталом. 
    • Образовательные ресурсы: В наши дни для вас, как для дневного криптовалютного трейдера, есть большая доступность. Благодаря огромному выбору программного обеспечения, оборудования и образовательных ресурсов вы можете торговать в любое время суток и без выходных.
    • Колебания цен: Колебания волатильности на рынке криптовалюты могут принести вам огромную прибыль. Конечно, всегда есть риск, что это может пойти другим путем и привести к убыткам.

    Если вы из тех трейдеров, которых привлекают технологии и которые не против повышенного риска, рынки криптовалют могут быть вашей чашкой чая.

    Акции и доли

    Акции для внутридневной торговли часто становятся тем местом, куда новички обращаются в первую очередь. Для торговли доступно огромное количество акций. На фондовом рынке трейдеры, как правило, закрывают позиции в конце торгового дня. Это гарантирует, что вы избежите «риска разрыва».

    Для тех, кто не знает, риск разрыва относится к открытию цены акции намного ниже или выше, чем она была на закрытии предыдущего торгового дня. Объяснение этого разрыва часто сводится к влиянию извне или внезапным фундаментальным новостям, вызывающим изменение воспринимаемой ценности компании.

    Индексы

    Из-за ограничений по часам работы рынка индексы дневной торговли не слишком отличаются от торговли акциями. Торговля индексами, а не одной компанией; вы размышляете о том, как группы акций собираются выполнить.

    Вы получите доступ к огромной части фондового рынка благодаря FTSE 100 (крупнейшим компаниям на Лондонской фондовой бирже). Торговля через денежные индексы или фьючерсы на индексы дает вам большую торговую позицию по FTSE 100. Среди других ведущих индексов — Нью-Йоркская фондовая биржа, NASDAQ и Токийская фондовая биржа. 

    Форекс

    На этот счет нет двух вариантов — рынок валютной торговли — самая большая и самая ликвидная финансовая арена в мире. Валюты всегда торгуются парами, например EUR / GBP или AUD / NZD. WПри таком большом количестве вариантов важно отметить, что только небольшая горстка является достаточно ликвидной, чтобы дать вам приличную внутридневную прибыль.

    В любом случае, дневные трейдеры пытаются получить прибыль от обменных курсов и изменений в движении цен. Проще говоря, когда вы думаете, что валюта будет двигаться ниже или выше по отношению к другим валютам, вы можете покупать или продавать.

    Вот некоторые из наиболее привлекательных функций дневной торговли на рынке форекс:

    • Без комиссии: Вообще говоря, вам не нужно будет платить комиссию при торговле на Форекс. Причина этого в том, что форекс-брокеры зарабатывают деньги на распространение вы платите за рыночные котировки.
    • Торговля в любое время: Что касается рынка форекс, нет необходимости беспокоиться о часах работы. Рынок форекс работает постоянно, 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Для тех из вас, у кого мало времени в течение недели или кто не хочет проверять рынок каждый день, форекс может быть отличной альтернативой.
    • Низкие инвестиционные требования: Иногда на традиционном фондовом рынке могут быть большие минимальные вложения, тогда как всего за 50 фунтов стерлингов вы можете начать торговать валютой.

    Помимо минимальных требований к инвестициям, технической помощи и бесплатных стратегий, рынок форекс является одним из самых доступных для трейдеров.

    Если вы хотите узнать больше о торговле на форексе, дневной торговле или другом, вы можете найти много полезной информации о форексе на сайте Learn 2 Trade.

    Фьючерсы

    В двух словах, «фьючерсы» — это контракт (или соглашение) между покупателем и продавцом. Это связано с приказом провести конкретную сделку по заранее определенной цене и дате. Другими словами, это произойдет когда-нибудь в будущем, отсюда и название.

    Как дневной трейдер, вы, по сути, стремитесь получить прибыль от любых изменений цен на рынке. Это может произойти в любой момент от момента исполнения контракта купли-продажи до закрытия позиции. В целом фьючерсными контрактами пользуются обычно два типа трейдеров — спекулянты и хеджеры.

    Чаще всего фьючерсные соглашения связаны с базовыми активами, такими как:

    • Драгоценные металлы — золото, серебро, платина, алюминий, медь, сталь и даже уран (реже торгуются)
    • смазка
    • Альтернативные источники энергии
    • Продукты питания

    Идея фьючерсов — уменьшить неопределенность и риск для трейдеров. Например, если вы знали, что собираетесь произвести 1 тонну кукурузы в следующем году, вы могли бы продать кукурузу по рыночной цене.  Однако всегда есть шанс, что цена на кукурузу упадет в течение следующего года, и поэтому рыночная цена упадет.

    Это когда заранее определенная цена поможет вам в вашей стратегии дневной торговли, поскольку вы можете продать кукурузу по этой цене. сейчас.  Таким образом вы обеспечите себе определенную прибыль. Что касается финансовых рынков,  торговля фьючерсами работает аналогичным образом. По сути, это соглашение о покупке или продаже финансового продукта позже, с использованием согласованной даты и фиксированной цены.

    С точки зрения непрофессионала, вы прогнозируете, что конкретный индекс достигнет определенного уровня в определенную дату. Финансовые продукты или инструменты включают в себя такие вещи, как иностранная валюта, депозитные сертификаты и казначейские векселя — и это лишь некоторые из них. Интересно, что рыночная стоимость финансовых фьючерсных контрактов имеет тенденцию меняться в противоположном направлении от процентных ставок. Вот почему это делает эту стратегию идеальной для дневной торговли!

    Есть еще несколько вещей, которые, по нашему мнению, вам следует учитывать при дневной торговле на фьючерсном рынке:

    • Фьючерсный капитал: Фьючерсы требуют меньшего капитала по сравнению с торговлей на фондовом рынке. Торговые эксперты рекомендуют начинать с фьючерсов как минимум с пары тысяч фунтов. Для разных фьючерсных контрактов потребуется разный размер капитала.
    • Гибкость будущего: WHilst фьючерсные рынки действительно предлагают определенный уровень гибкости в зависимости от того, какие рынки фьючерсных контрактов могут меняться. Всегда проверяйте, что вы больше не находитесь ни в одной позиции, прежде чем прекратить торговать по этому конкретному фьючерсному контракту. Можно торговать фьючерсами на премаркете и после рынка, потому что на торговых сессиях в США, Европе и Азии высок уровень волатильности и объема. 
    • Узкие фьючерсные контракты: Поскольку люди, торгующие на фьючерсном рынке, часто сосредотачиваются на одном конкретном фьючерсном соглашении, вы не найдете большого разнообразия дневной торговли. Если вы будете следить за объемом и волатильностью, а также за разнообразием, возможно, вам будет лучше торговать на другом рынке.

    Проще говоря, если вы хотите начать торговать на рынках энергоносителей, сырьевых товаров или нефти, фьючерсы, вероятно, будут вам интересны. Просто помните, что вам, вероятно, придется сосредоточить свое внимание всего на нескольких фьючерсных контрактах, и при этом потребуется минимальный размер капитала.

    Доступные опции

    Многие брокерские платформы предлагают трейдерам возможность торговать на «рынках опционов». Опционный контракт или соглашение позволяет вам продать или купить актив в пределах параметров «даты исполнения» (заранее определенной даты).

    Самыми популярными типами категорий опционов являются опционы на покупку акций и опционы на продажу.

    • Опцион колл на акции: Держатель может покупать акции у продавца, пока они не истекли, по определенной цене. Если цена базовых акций растет, растет и стоимость опциона колл.
    • Опцион на покупку акций: В этой категории опционного рынка держатель может продать акции по заранее согласованной цене. Опять же, это должно быть до определенной даты. Если цена базовой акции падает, то падает и стоимость пут-опциона.

    В целом, каждый из рассмотренных выше рынков подходит для дневной торговли.  Итак, какой бы рынок или рынки вы ни решили включить в свои стратегии дневной торговли — вам важно изучить конкретную отрасль наизнанку!

    № 2: придерживайтесь торгового плана

    Независимо от того, какой рынок вам интересен, одна из лучших стратегий дневной торговли — это составить план и сделать все возможное, чтобы его придерживаться. Многие опытные трейдеры также ведут дневники, поскольку это отличный способ пересмотреть текущие торговые стратегии. Это также позволяет человеку вырабатывать новые стратегии, извлекая уроки из прошлых ошибок.

    Имея это в виду, мы рассмотрим некоторые из проверенных и проверенных методов, используемых трейдерами.

    Стратегии

    Вот некоторые из наиболее часто используемых стратегий внутридневной торговли:

    • Range Trading
    • Скальпинг
    • Торговля на основе новостей
    • HFT (высокочастотная торговля)

    Достаточный уровень капитала

    Хорошая идея — оценить, какой частью вашего капитала вы можете рисковать в каждой сделке. Некоторые трейдеры никогда не рискуют более 2% своего торгового счета по каждой позиции. Иногда это всего лишь 1%.

    Например, предположим, что у вас есть 20,000 0.5 фунтов стерлингов на вашем торговом счете, и вы решили, что хотите рисковать не более чем 100% этого капитала (для каждой сделки). Максимум, что вы рискуете потерять, — это 0.5 фунтов стерлингов за сделку (20,000% x XNUMX XNUMX фунтов стерлингов).

    Всегда полезно отложить свободное количество торговых средств в сторону. Это должна быть сумма, которую вы не боитесь потерять. 

    Посвящение времени

    Может быть легко начать хорошо, а затем отвлечься на жизнь. И, конечно же, вы можете потерять большую прибыль, не обращая внимания на мяч. Имея это в виду, когда вы решили, сколько часов в день вы можете посвятить торговле, вы должны стараться придерживаться этого.

    Они говорят, что мудрость — это сила, поэтому имеет смысл вооружиться торговыми знаниями до зубов. Чтобы быть в курсе, мы рекомендуем быть в курсе следующих источников информации:

    • Новости фондового рынка
    • Финансовые СМИ
    • Новости мировой экономики
    • Общие рынки
    • Процентные ставки ФРС
    • Технический анализ

    Когда дело доходит до тайм-менеджмента и исследований, можно поставить себе несколько целей. Как трейдер, это хорошая идея — следить и отслеживать рынки, чтобы, если появится возможность, вы могли двигаться как можно быстрее.

    № 3: Демо-счета — ваш друг

    Многие брокерские платформы предоставляют возможность создания демо-счета для дневной торговли. Демо-счета, которые иногда называются симуляторами практики, широко доступны для большинства видов торговли.

    Демо-счета нельзя выбивать, так как это отличный способ получить ценный опыт, не тратя ни копейки. Следовательно, у вас нет риска, связанного с вашими кровно заработанными деньгами.

    Хотя они очень полезны в качестве репетиции для новых трейдеров, демо-счета также являются отличным способом для опытных трейдеров практиковать новые стратегии дневной торговли. Опять же, этого можно достичь, не рискуя капиталом. Лучше всего то, что демо-счета обычно отражают реальные рыночные условия!

    № 4: Исследования, технический анализ и новости

    Чтобы иметь хорошие шансы стать успешным трейдером, жизненно важно, чтобы вы хорошо разбирались в интерпретации финансовых новостей, связанных с вашими активами.

    Хорошее понимание того, как читать графики, также станет мощным навыком для вас как дневного трейдера. Это даст вам преимущество, когда дело доходит до спекуляции о том, будет ли ваш актив расти или падать в цене.

    Другими словами, спланировать свой следующий шаг — тогда широкий спектр информации, доступной вам под рукой, только поможет.

    Торговая платформа

    Современные инструменты анализа и программное обеспечение для торговли необходимы каждому, кто хочет сделать карьеру на дневной торговле. Как мы вкратце рассказали ранее, хорошая стратегия дневной торговли — максимально использовать всю доступную вам информацию. Это поможет вам решить, в каком направлении вы можете двигаться в своей позиции.

    Одним из наиболее широко используемых пакетов программного обеспечения, используемых дневными трейдерами, является MetaTrader 4 (MT4). Программное обеспечение находится между вами и вашим брокерским счетом для дневной торговли и дает вам доступ к ряду инструментов и функций. Это включает в себя все: от инструментов для чтения и рисования графиков, графиков цен, индивидуальных заказов и даже возможности установки торговых роботов.

    Технический анализ

    Технический анализ — это, по сути, математическая теория хаоса для буквы «Т». Дневные трейдеры считают технический анализ бесценным, когда речь идет о торговле без шор. Графики цен, технические данные и инструменты анализа сделают вас лучше и более вдумчивым трейдером.

    Глядя на ценового действия из прошлого часто помогает трейдерам предсказать, что может случиться позже. Именно здесь на помощь приходит математическая теория хаоса, поскольку из-за психологии трейдинга и рынка тенденции и движения цен обычно следуют определенной модели.

    Технический анализ не смотрит на установленное значение. Вместо этого он изучает исторические данные о ценах и объеме с целью прогнозирования ценовых моделей. Если исходить из того, что ценовые и трендовые модели будут повторяться, то нет никаких сомнений в том, что изучение ценовых движений из истории полезно.

    В торговле используются три основных типа графиков технического анализа: свечные, гистограммы и линейные графики. Все эти инструменты можно использовать в вашей стратегии дневной торговли.

    Ниже приведены основные типы доступных вам инструментов анализа графиков дневной торговли:

    • Инструменты волатильности
    • Данные COT и сводки по позициям
    • Инструмент корреляции
    • Подсветка сеанса

    Каждая брокерская платформа будет немного отличаться, и не все из них будут иметь инструменты, которые вам особенно интересны. Вот почему всегда важно сначала провести некоторое исследование.

    Финансовые новости

    Стратегии хорошей дневной торговли всегда будут следить за финансовыми новостями из различных источников. Если произойдет что-то, что потенциально может повлиять на ваши инвестированные активы, вам нужно знать, как и когда это произойдет.

    Ниже мы перечислили 3 лучших бесплатных источника новостей и данных, доступных вам как дневному трейдеру:

    • Списки и каналы Twitter: Хотите верьте, хотите нет, sНекоторые трейдеры форекс создают свои собственные новостные ленты в твиттере. Итак, если вас интересует форекс, вы найдете на этой арене много уважаемых трейдеров, а также поставщиков финансовых новостей.
    • Финансовый сок: Это требует, чтобы вы открыли учетную запись, но она на 100% бесплатна и предлагает живой крик (кто-то читает новости по мере их появления). Очень важно помнить о том, что существует 10-секундная задержка, а в дневной торговле эти 10 секунд могут быть разницей между прибылью и убытком.
    • Поставщики новостей и блоги в Интернете: Некоторые из самых популярных поставщиков финансовых новостей — это Market Watch, Bloomberg, Reuters и Wall Street Journal. В частности, популярным бесплатным вариантом для трейдеров форекс является ForexFactory. Но имейте в виду, что это не очень хорошо для новостей в реальном времени и лучше для исторических данных и графиков.

    Конечно, бесплатных источников новостей гораздо больше. Таким образом, еще одна хорошая стратегия дневной торговли — это сделать домашнюю работу и посмотреть, какую платформу вы предпочитаете.

    Ниже вы найдете краткий обзор двух самых популярных платных источников информации, используемых в дневной торговле:

    Бенцинга Про

    Некоторые из вещей, предлагаемых трейдерам, — это оповещения и крики в реальном времени, а также фантастический технический анализ. Подписка на него считается довольно дорогой.

    Таким образом, хорошей стратегией дневной торговли было бы максимально использовать 14-дневную бесплатную пробную версию, чтобы вы могли протестировать ее. Очень важно не забыть установить напоминание об отмене подписки непосредственно перед окончанием бесплатной пробной версии. 

    Newsquawk (Ранее назывался Ransquawk)

    Последние новости в режиме реального времени, актуальные мировые события, макроэкономика, блочные сделки и тренды форекс — неудивительно, что это такой уважаемый источник информации для трейдеров.

    Это превосходно для дневной торговли, потому что вы можете просматривать рыночные сводки утром, днем ​​и ночью с полным списком предстоящих разработок для этой торговой сессии.

    Мы думаем, что если сопоставить преимущества и затраты, оно того стоит. Важно отметить, что такие свежие новости могут значительно повлиять на ваши сделки к лучшему.

    № 5: Знать, когда остановиться

    Учитесь у лучших. Те, кто хорошо зарабатывает на дневной торговле, знают, что очень важно понимать, когда нужно остановиться. Таким образом, установите себе пределы и следуйте своему торговому плану.

    Помимо практики дисциплины, еще одна стратегия дневной торговли состоит в том, чтобы научиться справляться с эмоциональными последствиями любых возможных потерь, которые вы можете испытать. В конце концов, это все часть процесса.

    Эмоции могут привести трейдеров в тупик, возможно, заставив их пойти гораздо дальше, чем они изначально планировали. Некоторые начинающие трейдеры могут зайти слишком далеко, чтобы попытаться компенсировать большие убытки, что может привести к еще большим финансовым проблемам, если вы не будете осторожны.

    Использование трейлинг-стопа

    Трейдеры часто говорят, что сокращайте убытки и позволяйте прибыли расти. Трейлинг-стопы на самом деле отлично подходят для того, чтобы трейдеры могли делать именно это и защищать любую прибыль от позиции.

    Одна из лучших вещей в использовании трейлинг-стопа как части вашей стратегии дневной торговли — это то, что вы можете установить стоп так, чтобы он двигался в соответствии с рынком. Это, конечно, означает, что вы можете следить за этими тенденциями, не следя за рынками все время.

    Использование стоп-ордеров и лимитных ордеров

    Одна из классических стратегий дневной торговли, используемых трейдерами, — использование стоп-ордеров и лимитных ордеров.

    • Лимитный ордер означает, что вы устанавливаете минимальную или максимальную цену, по которой хотите продать свой актив. Это означает, что цена не будет превышать вышеупомянутую цену, независимо от того, покупаете ли вы или продаете.
    • С другой стороны, стоп-приказ означает, что вы устанавливаете конкретную цену. Опять же, покупая или продавая, вы не можете выйти за пределы этой цены.

    Например, если у вас длинная позиция, вы можете установить цену чуть выше текущей рыночной цены, чтобы вы могли получить прибыль. Затем вы установите стоп-приказ по текущей цене, что ограничит убыток по позиции.

    Когда ваша позиция становится активной, все происходит автоматически, поэтому вам не нужно беспокоиться о закрытии позиции вручную. Оба ордера — хороший способ для вас как трейдера получить финансовую выгоду, а также для ограничения этих ужасных требований о внесении залога от вашего брокера.

    № 6: Помните о торговых расходах

    Большинство брокеров дневной торговли взимают различные комиссии, такие как маржинальные ставки и комиссионные. Трейдеры, которые очень активны на ежедневной основе, часто имеют право на специальные скидки на комиссионные сборы.

    Мы считаем, что важной частью любой стратегии дневной торговли трейдера является изучение затрат, которые вы, вероятно, понесете.

    Спреды

    Проще говоря, разница между ценой предложения и ценой покупки актива — это спред. В краткосрочной перспективе, независимо от того, насколько изменится актив, ваш брокер все равно получит финансовую прибыль. Спред отображается в виде «пункта», который обычно является последней десятичной точкой в ​​цене.

    Вот пример спреда в торговле:

    • Цена покупки акций составляет 200.00 фунтов стерлингов, цена продажи тех же акций составляет 201.00 фунтов стерлингов — спред (процентная разница) составляет 0.5%.
    • Если трейдер теперь делает ставку на ту же акцию и платит 201 фунт стерлингов, вы можете запросить только 200.00 фунтов стерлингов.
    • В этом сценарии вы должны получить прибыль как минимум 0.5%, чтобы выйти на уровень безубыточности. Все, что выше, считается прибылью. 

    В частности, при дневной торговле спред может быть вашим злейшим врагом, поэтому всегда ищите торговые платформы, которые могут предложить узкие спреды. Если вы этого не сделаете, вы можете обнаружить, что спред может поглотить вашу потенциальную прибыль.

    Комиссия за торговлю

    Помимо спреда, еще одной важной частью вашей стратегии дневной торговли должно быть понимание комиссионных сборов брокера.

    Многие торговые платформы фактически предлагают сделки с комиссией 0%. Просто будьте осторожны, потому что на некоторых платформах может быть более высокий спред, чтобы компенсировать отсутствие комиссии, которую вы собираетесь платить. Таким образом, всегда сравнивайте комиссию со спредом.

    В случае взимания комиссионных сборов они также подлежат оплате при покупке и продаже.

    Комиссия за снятие / депозит

    Вы можете обнаружить, что некоторые брокеры предлагают бесплатное снятие средств, а некоторые могут взимать небольшую комиссию. В конечном итоге это будет зависеть от того, с каким брокером вы решите торговать.

    Также стоит отметить, что способ оплаты, который вы решите использовать для депозита, иногда может быть разницей между часами и днями, прежде чем ваши средства попадут на ваш торговый счет. Вот почему вам рекомендуется использовать способ мгновенной оплаты, например дебетовую / кредитную карту или электронный кошелек. 

    № 7: Выбор времени для ваших сделок

    Говорят, время решает все. Одна вещь, которая определенно способствует волатильности цен, — это количество ордеров, исполняемых с самого начала торгового дня (первым делом с утра).

    Более опытные трейдеры обычно хорошо распознают закономерности, тогда как если вы новичок в торговле, вы можете обнаружить, что потратить первые 20 минут или около того на чтение рынка без каких-либо движений будет для вас полезным.

    Широко распространено мнение, что в середине дня цены менее волатильны. Ближе к концу торгового дня движение обычно усиливается.

    Для начала рекомендуется избегать этих так называемых возможностей «часа пик» и избегать соблазна принимать поспешные решения, пагубные для вашего торгового бюджета.

    № 8: Выберите нишу и придерживайтесь ее

    Для вас, как для внутридневного трейдера, существует огромное количество активов. Хорошей стратегией дневной торговли может быть составление списка активов, которыми вы хотите торговать. Как мы уже говорили ранее, это могут быть форекс, акции, криптовалюты или металлы — и это лишь некоторые из них (см. Далее на этой странице).

    Если вы новичок в внутридневной торговле, мы советуем вам начинать только с небольшим количеством активов в течение каждой сессии. Это поможет вам не забивать себе голову слишком многим, за которым нужно следить. Начав с малого, вы можете отточить свои навыки дневной торговли, сосредоточившись всего на нескольких вещах и выполняя их хорошо.

    Затем вы можете сосредоточить свое внимание на определенных финансовых инструментах и ​​рынках. Придерживаясь актива, который вы определили как свою нишу, вы сможете вложить всю свою торговую энергию в изучение этого актива. Это намного эффективнее, чем попытки специализироваться на всем сразу, создавая путаницу.

    Кроме того, для начинающих инвесторов становится все более популярной торговля дробными акциями, что дает вам возможность указать конкретную сумму капитала для инвестирования. По сути, brpoker позволит вам покупать акции гораздо меньшего размера, например одну пятую.

    Количество 9: Не бойтесь изменить свою стратегию

    Может случиться так, что определенные стратегии дневной торговли какое-то время работают, а затем начинают казаться, что они просто больше не работают для вас.

    Даже самые опытные внутридневные трейдеры любят немного перемешать и попробовать новую стратегию. Таким образом, если вы опытный трейдер или новичок, иногда что-то менять — это хорошо. В конце концов, мировые инвестиционные рынки могут измениться в мгновение ока, поэтому вы должны быть на шаг впереди всех остальных. 

    Как мы уже говорили ранее, отличный способ отслеживать свои опробованные и проверенные стратегии — это вести торговый дневник, чтобы оглядываться назад, когда он вам понадобится.

    Совет 10: выбор брокера дневной торговли

    К этому моменту вы должны быть знакомы с наиболее важными стратегиями дневной торговли и иметь представление о том, в каком направлении вы хотели бы двигаться своей инвестиционной карьерой. Анализ таких затрат, как комиссионные, маржа, спреды и другие расходы, поможет вам быть максимально информированным.

    Теперь вам нужно решить, какой брокер дневной торговли подходит для вашего стиля торговли. При выборе брокерской платформы в первую очередь следует учитывать еще несколько вещей, которые мы описываем ниже.

    Торгуемые активы

    Как мы уже говорили ранее, брокеры, торгующие не на два дня, одинаковы. Несмотря на то, что доступно множество активов (большинство из которых мы перечислили), вам также необходимо проверить, поддерживается ли конкретная интересующая вас ниша брокером.

    Торговые инструменты

    Есть ли на платформе различные торговые инструменты?

    Мы перечислили различные инструменты дневной торговли дальше на этой странице. И когда дело доходит до вашей стратегии дневной торговли, рекомендуется проверить, какие торговые инструменты доступны на этой конкретной брокерской платформе и вписываются ли они в ваш план.

    Регулирование

    Полностью ли лицензирован и регулируется брокер?

    Когда вы решаете, какой брокер дневной торговли лучше всего подходит для вас, важно убедиться, что платформа полностью лицензирована и регулируется в Великобритании и ЕС. В первую очередь это наличие брокерской лицензии от FCA, ASIC, CySEC или альтернативного органа первого уровня.

    Наличие у брокера авторитетной лицензии означает, что ваши средства и личная информация защищены законом. Вы также выиграете от сегрегации клиентских средств, что очень важно.

    Информация об оплате

    Какие сборы с вас будут взиматься?

    Это, вероятно, само собой разумеется, но всегда важно входить с открытыми глазами, прежде чем переходить к новому брокеру. Осведомленность о любых ожидаемых от вас комиссионных сборах поможет вам в долгосрочной перспективе следить за своим торговым бюджетом. Выбирайте брокеров дневной торговли, которые предлагают низкие комиссии и узкие спреды. 

    Способы оплаты

    Вы всегда должны проверять, какие варианты депозита доступны при изучении брокера, особенно если вы имеете в виду конкретный способ оплаты.

    В общем, способы оплаты, которые вы обычно видите при выборе брокера, будут следующими:

    • Кредитная и дебетовая карта
    • Карта предоплаты
    • банковский перевод
    • Электронные кошельки (например, Paypal)

    Лучшие брокеры для тестирования ваших дневных торговых стратегий

    Итак, теперь, когда у вас есть 10 удобных стратегий дневной торговли, мы собираемся обсудить с лучшими брокерами их использование. Каждая из следующих предварительно проверенных платформ предлагает множество торгуемых активов, а также конкурентоспособные сборы и комиссии.

    AVATrade предлагает несколько торговых платформ, включая MT4. На нем размещены тысячи торгуемых активов — все в форме CFD. Спреды узкие, и торговые комиссии, которые следует учитывать, не взимаются. Новым клиентам предлагается бонус за регистрацию.

    • 20% приветственный бонус до 10,000 XNUMX долларов США
    • Минимальный депозит $ 100
    • Подтвердите свой аккаунт перед зачислением бонуса
    Посетить AVATrade

    75% розничных инвесторов теряют деньги при торговле CFD с этим провайдером.

     

    Capital.com — это онлайн-брокер, регулируемый FCA, CySEC, ASIC и NBRB, который предлагает множество финансовых инструментов. Все в форме CFD — это касается акций, индексов и товаров. Вы не будете платить ни копейки комиссии, а спреды очень узкие. Также предлагаются возможности кредитного плеча — полностью в соответствии с лимитами ESMA.

    Опять же, это 1:30 для мажоров и 1:20 для несовершеннолетних и экзотики. Если вы находитесь за пределами Европы или считаете себя профессиональным клиентом, вы получите еще более высокие ограничения. Получить деньги в Capital.com также легко — платформа поддерживает дебетовые / кредитные карты, электронные кошельки и переводы на банковский счет. Лучше всего то, что вы можете начать всего с 20 £ / $.

    • Нулевые комиссии на все активы
    • Сверхузкие спреды
    • Регулируется FCA, CySEC, ASIC и NBRB
    • Не предлагает традиционных сделок с акциями
    Посетите Capital.com

    75.26% счетов розничных инвесторов теряют деньги при размещении ставок на спред и / или торговле CFD с этим поставщиком. Вам следует подумать, можете ли вы позволить себе рискнуть потерять свои деньги.

     

    Заключить

    Дневная торговля никогда не будет безрисковой, но наличие плана определенно поможет вам снизить эти риски. Мы считаем, что ключ к успеху внутридневного трейдера — это вооружиться как можно большим объемом информации.

    Проще говоря, изучите все тонкости дневной торговли, прежде чем сразу погрузиться в нее и рискнуть. Надеюсь, теперь у вас есть более четкое представление о том, каким дневным трейдером вы хотели бы стать, и вы получили несколько советов по ходу дела!

    Eightcap — регулируемая платформа с узкими спредами

    • Минимальный депозит всего 250 долларов
    • Платформа 100% без комиссии с узкими спредами
    • Бесплатные платежи с помощью дебетовых / кредитных карт и электронных кошельков
    • Тысячи рынков CFD, включая Forex, акции, товары и криптовалюты

    A Пошаговое руководство

    В этом году я заработал более шестизначной суммы полностью подтвержденной прибыли с помощью моих дневных торговых стратегий Momentum. Лучше всего то, что я получил эту прибыль, торгуя всего 2 часа в день. Я собираюсь научить вас ШАГ ЗА ШАГОМ, как понять эти стратегии дневной торговли.

    Начнем с ответа на простой вопрос. Что такое дневная торговля? Дневная торговля — это простой акт покупки акций с намерением продать их по более высокой цене (трейдеры, занимающиеся короткими продажами, продают акции с намерением покрыть их по более низкой цене, чтобы получить прибыль).

    К сожалению, большинство начинающих внутридневных трейдеров теряют деньги. Торговля связана с высоким риском и может привести к тому, что начинающие трейдеры быстро потеряют десятки тысяч долларов. Однако привлекательность дневной торговли заключается в том, что опытные трейдеры могут рассчитывать шестизначные суммы, работая всего 2-3 часа в день.

    Большинство честолюбивых трейдеров ищут финансовую свободу, безопасность и независимость. Чтобы стать успешным трейдером, вы должны принять торговую стратегию.Моя любимая стратегия называется Momentum Trading Strategy. Вот чем я делюсь с вами сегодня.

    Торговая стратегия Momentum Day

    Momentum — вот что такое дневная торговля. Одна из первых вещей, которую я усвоил как начинающий трейдер, это то, что единственный способ получить прибыль — это найти акции, которые движутся. Хорошая новость заключается в том, что почти каждый день какая-либо акция будет двигаться на 20-30% или даже больше! Это факт.

    Вопрос в том, как мы обнаружим, что акции до делают большой шаг вперед.Самая большая реализация, которую я сделал, которая привела к моему успеху, заключается в том, что все акции, которые совершают 20-30% -ное движение, имеют несколько общих технических индикаторов.

    Прежде чем идти дальше, давайте сделаем шаг назад и спросим себя, что нам нужно от стратегии импульсной дневной торговли. Прежде всего, нам нужна подвижная акция. Ложки, которые крутятся боком, бесполезны.

    Итак, первый шаг трейдера — найти акции, которые движутся. Я использую стандартные сканеры, чтобы найти их.Я торгую ТОЛЬКО акциями на экстремумах. Это означает, что я ищу акции, у которых бывает раз в год. Ценовое действие, связанное с этим событием, почти всегда самое чистое.

    Дневные торговые стратегии и анатомия моментальных акций

    Акции

    Momentum имеют несколько общих черт. Если мы просканируем 5000 акций, задавая только следующие критерии, чтобы быть верными, у нас часто будет список менее 10 акций каждый день. Это акции, которые могут двигаться на 20-30%.Это акции, которыми я торгую, чтобы зарабатывать себе на жизнь как трейдер.

    Критерий № 1: Размещение менее 100 миллионов акций

    Критерий № 2: сильных дневных графиков (выше скользящих средних и без ближайшего сопротивления).

    Критерий № 3: Высокий относительный объем как минимум в 2 раза выше среднего. (При этом текущий объем на сегодня сравнивается со средним объемом для этого времени дня. Все они относятся к стандартным номерам объема, которые сбрасываются каждую ночь в полночь.)

    Критерий № 4 : Фундаментальный катализатор, такой как PR, прибыль, объявление FDA, инвесторы-активисты или другие важные новости. Акции также могут испытывать импульс без фундаментального катализатора. Когда это происходит, это называется техническим прорывом.

    Поиск акций для моей дневной торговой стратегии

    Сканеры акций позволяют мне сканировать весь рынок на предмет типов акций, отображающих мои критерии наличия импульса.

    Эти сканеры — самые ценные инструменты для дневного трейдера, и моя команда разработчиков встроила их прямо в нашу программу для чатов.Как только сканеры выдают предупреждение, я просматриваю график свечей и пытаюсь получить вход при первом откате.

    Большинство трейдеров будут покупать в одном и том же месте, эти покупатели создают всплеск объема и приводят к быстрому изменению цены по мере того, как акция движется вверх. Ваша задача как начинающего трейдера — научиться находить вход в реальном времени.

    Я создал 3 набора сканеров для 3 различных типов сканирования. У меня есть сканеры Momentum Day Trading Strategies, мои сканеры Reversal Trading Strategies и мои предпродажные сканеры Gapper.

    Эти 3 сканера каждый день отправляют мне множество торговых предупреждений. Вместо того, чтобы вручную листать графики, я могу мгновенно увидеть акции, которые находятся в игре. Сканеры акций — это то, что сегодня должен использовать каждый трейдер, чтобы находить горячие акции, будь то копейки, малые или большие капиталы.

    Мои любимые модели дневных торговых графиков моментум

    Bull Flags — мой самый любимый графический паттерн, на самом деле они мне так нравятся, что я сделал целую страницу, посвященную паттерну Bull Flag.Этот паттерн мы наблюдаем на рынке почти каждый божий день, и он предлагает вход с низким риском для сильных акций.

    Для многих начинающих трейдеров сложнее всего найти эти модели в реальном времени. Эти акции легко найти с помощью специальных сканеров акций, которые я разработал и использую каждый день в наших чатах.

    Сканеры My Surging Up сразу показывают мне, где находится самый высокий относительный объем на рынке. Я просто просматриваю предупреждения сканеров, чтобы определить сильные акции в любое время дня.

    Как трейдер, основанный на паттернах, я ищу паттерны, которые поддерживают постоянный импульс. Сами по себе сканеры не могут найти закономерности на графиках. Вот где трейдер должен использовать свои навыки, чтобы оправдать каждую сделку.

    Модель торговых стратегий Momentum Day # 1: бычьи флаги

    При использовании паттерна «бычий флаг» мой вход является первой свечой, которая достигла нового максимума после прорыва. Таким образом, мы можем сканировать акции, сжимающиеся вверх, формируя высокие зеленые свечи Бычьего флага, а затем ждать 2-3 красных свечи, чтобы сформировать откат.

    Первая зеленая свеча, сделавшая новый максимум после отката, — это мой вход со стопом на минимуме отката. Обычно мы наблюдаем всплеск объема в момент, когда первая свеча достигает нового максимума. Это десятки тысяч розничных трейдеров, открывающих позиции и отправляющих свои заказы на покупку.

    Модель дневных торговых стратегий Momentum # 2: прорыв плоской вершины

    Модель прорыва с плоской вершиной похожа на модель с бычьим флагом, за исключением того, что откат обычно имеет, как следует из названия, плоскую вершину, где есть сильный уровень сопротивления.Обычно это происходит в течение нескольких свечей, и его легко распознать на графике по очевидному паттерну плоской вершины.

    Эта модель обычно формируется, потому что есть крупный продавец или продавцы на определенном уровне цен, что потребует от покупателей скупки всех акций, прежде чем цены могут продолжить расти. Этот тип паттерна может привести к взрывному прорыву, потому что, когда короткие продавцы замечают формирование этого уровня сопротивления, они размещают стоп-приказ чуть выше него.

    Когда покупатели преодолевают уровень сопротивления, тогда срабатывают все стоп-приказы на покупку, в результате чего акция очень быстро подскакивает, и когда это происходит, длинные позиции получат неплохую прибыль!

    Примеры дневной торговой стратегии Momentum в реальной жизни


    Выше показан пример прорыва «бычьего флага».Вы можете видеть, что у нас было хорошее начальное движение на высоком относительном объеме, за которым последовал период консолидации на низком объеме, который в конечном итоге возобновился. Эти закономерности возникают каждый день, поэтому знание того, как ими торговать, является ключом к зарабатыванию денег!


    Это еще один паттерн бычьего флага, который отлично сработал и, как вы можете видеть, имел те же характеристики, что и другой паттерн бычьего флага, описанный выше. У нас был хороший начальный драйв с приличным объемом, за которым последовал откат с низким объемом перед большим скачком на прорыве.

    Управление рисками 101: где установить мой стоп


    Когда я покупаю импульсные акции, я обычно устанавливаю близкий стоп-приказ чуть ниже первого отката. Если до стопа больше 20 центов, я могу решить остановиться минус 20 центов и вернуться для второй попытки. Причина, по которой я использую стоп-ордер на 20 центов, заключается в том, что я всегда хочу торговать с соотношением прибыли и убытков 2: 1 . Другими словами, если я рискую 20 центами, то это потому, что у меня есть потенциал , чтобы заработать 40 центов.

    Если я рискую 50 центами или больше, это означает, что мне нужно заработать 1,00 или больше, чтобы получить надлежащий коэффициент прибыли / убытка, оправдывающий сделку. Я стараюсь избегать сделок, в которых мне нужно получить большую прибыль, чтобы оправдать сделку. Намного легче достичь успеха, если у меня есть стоп-ордер в 20 центов и цель в 40 центов, а не стоп-ордер 1,00 и цель по прибыли 2,00.

    Когда я торгую, я стараюсь сбалансировать свой риск по всем сделкам. Лучший способ рассчитать риск — это посмотреть на расстояние от моей цены входа до моего стопа.Если у меня есть стоп-ордер в 20 центов и я хочу сохранить максимальный риск на уровне 500 долларов, я куплю 2500 акций (2500 x 0,20 = 500)

    Лучшее время для торговли

    Торговые стратегии Momentum можно использовать с 9:30 до 16:00, но я считаю, что утро почти всегда лучшее время для торговли, особенно в первый час открытия рынка. Я занимаюсь торговлей с 9:30 до 11:30. Тем не менее, в любое время дня мы можем получить новостной всплеск, который внезапно принесет огромный объем акций.

    Эта акция, которая ранее не представляла интереса, теперь является хорошим кандидатом для торговли при первом откате. Первый откат обычно принимает форму бычьего флага. После 11:30 я предпочитаю торговать только на 5-минутном графике. 1-минутный график становится слишком нестабильным в полдень и после обеда.

    Сводка контрольного списка


    Критерии входа # 1: Модель дневного торгового графика Momentum (бычий флаг или прорыв плоской вершины)

    Критерии входа # 2: У вас близкий стоп, который поддерживает соотношение прибыли и убытков 2: 1

    Критерии входа # 3: У вас высокий относительный объем (в 2 раза или выше), и он идеально связан с катализатором.Чем больше громкость, тем больше людей смотрят.

    Критерии входа # 4: Низкое значение с плавающей запятой является предпочтительным. Я ищу менее 100 миллионов акций, но в идеале менее 20 миллионов акций. Вы можете найти выдающиеся предложения с помощью Trade Ideas или eSignal.

    Индикаторы выхода

    Индикатор выхода № 1: Я продам 1/2, когда достигну своей первой цели по прибыли. Если я рискую 100 долларами, чтобы заработать 200 долларов, как только я поднимусь на 200 долларов, я продам половину. Затем я корректирую свой стоп до цены входа на баланс моей позиции

    .

    Индикатор выхода № 2: Если я еще не продал 1/2, первая свеча, которая закроется красным цветом, будет индикатором выхода.Если я уже продал половину, я продержусь до тех пор, пока не сработает мой стоп безубыточности.

    Индикатор выхода № 3: Полоса расширения вынуждает меня начать фиксировать прибыль до того, как начнется неизбежный разворот. Удлинитель — это свеча, которая вспыхивает и мгновенно поднимает мне 2-400 долларов или даже больше. Когда мне повезло, что у меня резко выросли акции, пока я держу в руках, я продаю на скачке.

    Анализируйте результаты своей торговли

    У всех успешных трейдеров будут положительные торговые показатели.Торговля — это карьера статистики. У вас либо есть статистика, которая приносит прибыль или убытки. Когда я работаю со студентами, я проверяю их коэффициенты потери прибыли (средние победители против средних проигравших) и их процент успеха.

    Это скажет мне, есть ли у них потенциал быть прибыльными, даже не глядя на их общую прибыль / убыток. По окончании каждой недели вам необходимо анализировать свои результаты, чтобы понять свои текущие торговые показатели.

    Лучшие трейдеры ведут тщательный торговый учет, потому что они знают, что смогут использовать эти записи, чтобы понять, что им следует делать для улучшения своей торговли.Я использую Tradervue для отслеживания своей торговой статистики, что очень помогло мне в точной настройке моих стратегий.

    Хотите продолжать учиться? Я преподаю ВСЕ свои стратегии дневной торговли Momentum на наших курсах дневной торговли

    На наших курсах дневной и свинг-торговли вы узнаете все детали этой торговой стратегии. В нашем чате дневной торговли вы можете слышать меня, пока я торгую. Когда я вижу акцию с очень большим объемом, я стараюсь войти в нее при первом или втором откате.Отклонения должны иметь форму паттерна диаграммы прорыва, такого как бычьи флаги или плоские вершины.

    Я очень активный трейдер в первые 2 часа рынка, а затем я медленно падаю. Обычно днем ​​я не торгую. Акциями на Сканерах, которые являются кандидатами на использование стратегии Momentum Trading, можно будет торговать уже в 9:31.

    Иногда акции, которые не росли и уже были на моем радаре для Gap and Go! Стратегическая торговля резко возрастет с объемом и войдет в игру для моментальной торговли.По этим акциям могут быть новости, может случиться технический прорыв, или они могут быть проявлением сочувствия к другим сильным акциям или сектору.

    бычьих и медвежьих опционных торговых стратегий

    Как трейдер опционов, вы знаете, что для торговли опционами требуются глубокие знания стратегии. На самом деле, чтобы понять всю сложность торговли опционами, могут потребоваться годы. (Просто помните, что никто не родился с умением торговать опционами — каждому великому трейдеру опционами приходилось учиться с нуля.)

    Важно иметь правильные инструменты и идеи, которые помогут вам найти подходящие опционные сделки практически для любого рыночного прогноза или ситуации. Независимо от того, находитесь ли вы в медвежьей, бычьей, нейтральной или нестабильной торговой среде, мы можем предложить ресурсы, которые помогут вам с вашей торговой стратегией.

    Подробнее: Как постоянный эксперт Ally Invest по опционам, я регулярно провожу обучающие веб-семинары по акциям, торговле и опционам. Узнайте больше об инвестиционных мероприятиях Брайана Оверби.

    В этой статье мы остановимся на бычьих и медвежьих стратегиях. Мы объясним бычьи и медвежьи стратегии на базовых уровнях, чтобы вы знали, как применять их в своей торговле.

    Бычьи опционные стратегии

    Инвесторы обычно используют оптимистичные торговые стратегии, когда прогнозируют рост цены ценной бумаги, которую мы часто называем «базовой ценой» или просто «ценой акции». Использование бычьей торговой стратегии обычно происходит потому, что инвестор считает, что эти сделки принесут прибыль.Конечно, если эти прогнозы не оправдают ожиданий, сделка по опциону может привести к убыткам.

    Покупка опциона колл

    Опцион колл дает вам право купить базовые акции (обычно 100 за контракт) по заранее согласованной цене в определенную дату или до нее. Если акции растут в цене, цена опциона колл также может увеличиться, что приведет к прибыли. Если цена опциона колл превысит уплаченную сумму, вы также получите прибыль.

    Однако опцион колл может обесцениться, что приведет к потере денег. Возможно, прошло слишком много времени или произошло снижение цены соответствующего капитала. В этом случае вы можете потерять часть или всю стоимость опциона колл.

    Покупка защитной путы

    Если вы владеете 100 акциями или имеете длинную длинную позицию в отношении 100 акций, вы можете решить защитить свои инвестиции во время рыночной неопределенности или повышенной волатильности рынка.

    Если у вас долгосрочный бычий прогноз, одна из стратегий торговли опционами, которую следует рассмотреть, включает покупку опциона пут онлайн, чтобы защитить или хеджировать длинную позицию по акциям.Покупатель пут-опциона получает право продать отдельные акции (обычно 100 за контракт) по заранее определенной цене в определенную дату или до нее. Это означает, что если стоимость акций падает, покупатель пут имеет право продать акции по потенциально более высокой цене, чем текущая цена акций.

    Опцион пут — это своего рода страховой полис для акций, и вы платите за него с помощью опционной премии. Вы надеетесь, что вам никогда не понадобится его использовать, но приятно знать, что он у вас есть.Даже несмотря на то, что вы «застраховываете» свой актив, нет предела прибыльности акции, если цена вырастет больше, чем стоимость пут-опциона. Если акции стагнируют или увеличиваются незначительно, возможно, вам вообще не понадобился пут. В этой ситуации вы можете понести убыток по сделке пут.

    Медвежьи опционные стратегии

    Можете ли вы назвать одну распространенную медвежью стратегию, которую изучает большинство начинающих онлайн-трейдеров? Это короткая онлайн-продажа акций.

    Когда вы ожидаете, что цена базовой акции пойдет вниз, вы используете медвежьи опционные стратегии.Чтобы выбрать оптимальную торговую стратегию, вы должны оценить, насколько низко может упасть цена акции и временной интервал, в течение которого произойдет снижение.

    Если вы предвидите снижение стоимости акции, вы, вероятно, воспользуетесь медвежьей стратегией торговли опционами, которая воспользуется преимуществом снижения цены базового актива. Это может привести к реализации стратегии. Если ваш прогноз неверен, вы можете получить убыток от торговли.

    Покупка опциона пут

    Если у вас такие же рыночные перспективы, что и у продавца коротких позиций, но вы предпочитаете торговую стратегию с более низкими и заранее определенными рисками, вы можете приобрести опцион пут.В отличие от стратегии защитного пут, вы не владеете базовыми акциями.

    Как покупатель опциона пут, вы имеете право продать акции (обычно 100 за контракт) по фиксированной цене в день или до истечения срока действия контракта по опциону пут. Если акция снижается, опцион пут может стать более ценным, поскольку акция торгуется все ниже и ниже в цене. Это увеличение стоимости пут-опциона позволяет вам продать опцион на более высокую цену, чем вы заплатили, и затем получить прибыль от продажи.

    Вы можете потерять деньги, используя эту стратегию, если цена пут снижается в цене или если движение акций противоположно вашему прогнозу и фактически увеличивается. Также может пройти слишком много времени. Однако вы ограничиваете свои убытки суммой, уплаченной за опцион пут.

    Подробнее: Разъяснение опционов пут

    Короткая продажа акции

    Короткая продажа акции онлайн означает, что цена акции снижается ниже, чем цена вашей короткой продажи. Вы выкупаете акции, которые у вас короткие, и закрываете короткую позицию по акциям.Если акции вырастут в цене, вы понесете дополнительные убытки по мере роста стоимости акций. Однако, поскольку нет ограничений на то, насколько высоко может вырасти акция, короткие продажи могут привести к неограниченным убыткам.

    Руководство по торговле опционами

    Стратегии торговли опционами не являются черно-белыми — вы можете столкнуться с множеством оттенков серого, если будете искать правильный подход.

    Нейтральные по отношению к рынку стратегии торговли опционами пытаются использовать преимущество акций, которые, как ожидается, будут находиться в пределах диапазона или будут оставаться в цене в течение определенного периода времени.Хотя любое ценовое движение возможно, маловероятно, что акция будет сильно двигаться в любом направлении в условиях нормальной торговли.
    Вы можете предвидеть повышенную волатильность определенных акций. Именно тогда ваша стратегия должна максимально увеличить потенциальную волатильность опционов. Увеличение подразумеваемой волатильности означает, что акция имеет большую склонность двигаться вверх или вниз. Вы можете использовать определенные стратегии для получения прибыли, если цена резко изменится. Если акции стагнируют или подразумеваемая волатильность снижается, вы можете понести убытки.

    Торговля опционами может показаться непростой задачей, но если вы выберете одну крупную стратегию за раз, вам будет легче ее усвоить. Не торопитесь, исследуйте и добавляйте опционную торговлю в свою стратегию, как вам удобно.

    Ally Invest предлагает гибкость и возможность настройки нашей платформы, поэтому вы можете добавить торговлю опционами в свою инвестиционную стратегию наиболее удобным для вас способом.

    Оцените опционную торговлю с Ally Invest


    В качестве старшего опционного аналитика Ally Invest Брайан Оверби пользуется широким спросом благодаря своим знаниям в области торговли опционами и рыночным знаниям.Он написал множество статей для Wall Street Journal, Reuters и Bloomberg, а также часто появлялся на каналах CNBC Fast Money и Fox Business News. Ветеран финансовой индустрии с 1992 года, Брайан постоянно стремится улучшить понимание розничного инвестора. Он провел тысячи семинаров по торговле опционами по всему миру, написал сотни статей об инвестировании и является автором популярного торгового ресурса The Options Playbook и его бесплатного популярного сайта-компаньона OptionsPlaybook.com . До прихода в Ally Брайан был старшим инструктором Чикагской биржи опционов (CBOE) и руководил учебным отделом одного из крупнейших мировых маркет-мейкеров Knight Trading Group.

    торговых стратегий — тикерная лента

    Контент предназначен только для образовательных / информационных целей. Не советы по инвестированию или рекомендации по безопасности, стратегии или типу учетной записи.

    Обязательно осознайте все риски, связанные с каждой стратегией, включая комиссионные, прежде чем пытаться совершить какую-либо сделку.Перед торговлей клиенты должны учитывать все соответствующие факторы риска, включая их личное финансовое положение.

    AdChoices

    Волатильность рынка, объем и доступность системы могут задерживать доступ к счету и исполнение сделок.

    Прошлые действия по ценной бумаге или стратегии не гарантируют будущих результатов или успеха.

    Опционы подходят не всем инвесторам, поскольку особые риски, присущие торговле опционами, могут подвергнуть инвесторов потенциально быстрым и значительным убыткам.Торговля опционами подлежит рассмотрению и одобрению TD Ameritrade. Пожалуйста, ознакомьтесь с характеристиками и рисками стандартизированных опционов перед тем, как инвестировать в опционы.

    Подтверждающая документация для любых заявлений, сравнений, статистики или других технических данных будет предоставлена ​​по запросу.

    Это не предложение или ходатайство в какой-либо юрисдикции, где мы не уполномочены вести бизнес или где такое предложение или ходатайство противоречили бы местным законам и постановлениям этой юрисдикции, включая, помимо прочего, лиц, проживающих в Австралии, Канаде, Гонконг, Япония, Саудовская Аравия, Сингапур, Великобритания и страны Европейского Союза.

    TD Ameritrade, Inc., член FINRA / SIPC, дочерняя компания Charles Schwab Corporation. TD Ameritrade является товарным знаком, которым совместно владеют TD Ameritrade IP Company, Inc. и Toronto-Dominion Bank. © 2021 Charles Schwab & Co. Inc. Все права защищены.

    Торговая стратегия и исполнение

  • Мотивации управляющего портфелем к торговле включают стремление к прибыли, управление рисками (хеджирование), управляемая ликвидностью (потоки средств), а также корпоративные действия и восстановление индексов.

  • Менеджеры, придерживающиеся краткосрочной альфа-ориентированной стратегии, будут торговать более оперативно реализовать альфу до того, как она рассеется (распадется). Менеджеры, придерживающиеся долгосрочной стратегии будет торговать с меньшей срочностью, если ожидается, что альфа-распад будет медленнее.

  • Торговля необходима для поддержания целевых уровней риска портфелей или подверженности риску, для хеджирования рисков, которые могут выходить за рамки инвестиционных целей управляющего портфелем, или что у управляющего портфелем нет инвестиционной точки зрения.

  • Торговля может зависеть от ликвидности в результате активности клиентов или восстановления индексов. В этих случаях менеджеры обычно торгуют с использованием цен закрытия дня, потому что они цены используются для фондовой и контрольной оценки.

  • Входы, влияющие на выбор торговой стратегии, включают следующие типы: связанные с ордерами, связанные с безопасностью, рыночными и пользовательскими.

  • Характеристики ордера включают сторону (или направление торговли) и размер ордера. Процент среднего дневного объема — это стандартизированная мера, используемая в торговле, которая указывает, какой размер ордера реально может быть продан. Крупные сделки обычно торгуются на более длительных временных горизонтах, чтобы минимизировать влияние на рынок.

  • Характеристики безопасности включают тип безопасности, краткосрочную (торговая) альфа, безопасность волатильность цен и профиль ликвидности ценной бумаги.

  • Рыночные условия на момент торгов (внутридневные объемы торгов, спреды спроса и предложения, безопасность и волатильность рынка) должны быть включены в торговую стратегию, поскольку они могут отличаться от ожидаемых условий.

  • Рыночная волатильность и ликвидность меняются со временем, и соображения ликвидности могут отличаться. существенно в периоды кризиса.

  • Лица с более высоким уровнем неприятия риска больше озабочены рыночным риском и склонны торговать с большей срочностью.

  • Влияние на рынок — это негативное влияние на цену ценной бумаги, вызванное торговлей ордером. и может представлять собой одну из самых больших затрат в торговле.

  • Риск исполнения — это неблагоприятное воздействие на цену в результате изменения фундаментальных стоимость ценной бумаги, которая часто определяется волатильностью цен.

  • Ориентиры справочной цены информируют о торговых ценах ордеров и включают предторговую, внутридневную и постторговые и целевые ориентиры цен.

  • Менеджеры, ищущие краткосрочного альфа-тестирования, будут использовать предварительные тесты, такие как прибытие цена, когда они хотят совершить сделку, близкую к текущим рыночным ценам (большая срочность сделки).

  • Менеджеры, не имеющие представления о краткосрочных движениях цен, желающие участвовать в объемах на горизонте исполнения обычно используют внутридневной эталонный тест, такой как VWAP или TWAP.

  • Управляющие индексными фондами или фондами, оценка которых рассчитывается с использованием цен закрытия обычно выбирают контрольную цену после закрытия сделки, чтобы минимизировать риск фонда и ошибка отслеживания.

  • Основная цель торговой стратегии — сбалансировать ожидаемые затраты, риски и альфа, связанная с торговлей ордером в соответствии с портфелем торговые цели менеджера, неприятие риска и другие известные ограничения.

  • Алгоритмы исполнения можно разделить на следующие типы: плановые, ликвидные. поиск, цена прибытия, темные агрегаторы и маршрутизаторы умных заказов.

  • Акции торгуются на биржах и других многосторонних торговых площадках. Алгоритмический торговля является обычным явлением, и большинство сделок осуществляется в электронном виде, за исключением очень крупных сделок и торги неликвидными ценными бумагами.

  • Ценные бумаги с фиксированным доходом обычно торгуются не на биржах, а на двусторонней, Дилер-ориентированная рыночная структура, при которой дилеры создают рынки ценных бумаг. В большинство ценных бумаг с фиксированным доходом относительно неликвидны, особенно если они имеют были выпущены в предыдущие периоды, так называемые долговые облигации.

  • Большая часть объема торгов биржевыми деривативами сосредоточена на фьючерсах.Электронная торговля широко распространена, а алгоритмическая торговля растет.

  • Внебиржевые деривативные рынки исторически были непрозрачными, и цены, торговые объемы и детали структуры. В последние годы регуляторы оказание давления на внебиржевые рынки с целью введения централизованных клиринговых услуг и отображения торгует публично в попытке повысить стандартизацию контрактов и раскрытие цен и снизить риск контрагента.

  • Нет обмена или централизованного клиринга для большей части спотовой валюты. торги. Спотовые валютные рынки состоят из нескольких электронных площадок и брокеров. рынки. Валютный рынок полностью внебиржевой.

  • Мера недостачи реализации является стандартом для измерения общих затрат. торговли.IS сравнивает фактическую доходность портфеля с его бумажной доходностью (где транзакции основаны на цене решения).

  • Атрибуция IS разделяет общую стоимость сделки на ее задержку, исполнение и возможность. стоимостные составляющие.

  • Стоимость задержки — это стоимость, связанная с невыполнением ордера на рынок в время принятия инвестиционного решения управляющим портфелем.

  • Стоимость исполнения — это стоимость из-за давления покупки и / или продажи портфеля. управляющий и соответствующий рыночный риск.

  • Альтернативная стоимость — это стоимость из-за невозможности выполнить все доли заказа. из-за неблагоприятного движения цены или недостаточной ликвидности.

  • Оценка сделки измеряет качество исполнения сделки и эффективность трейдер, брокер и / или используемый алгоритм.

  • Различные методы измерения исполнения затрат на торговлю с использованием различных критериев (предварительная сделка, внутридневные и пост-трейдинговые).

  • Анализ торговых затрат позволяет инвесторам лучше управлять торговыми затратами и понимать где торговая деятельность может быть улучшена за счет использования соответствующих торговых партнеров и места проведения.

  • Основные регулирующие органы требуют, чтобы управляющие активами имели документ о торговой политике. который четко и всесторонне излагает торговую политику фирмы и эскалацию процедуры.

  • Целью торговой политики является обеспечение выполнения управляющим активами и обработки ордеров. процедуры соответствуют их фидуциарной обязанности перед клиентами для наилучшего исполнения.

  • Документ торговой политики должен включать следующие ключевые аспекты: значение лучшее исполнение, факторы, определяющие оптимальный подход к исполнению ордера, обработка торговые ошибки, список подходящих брокеров и мест исполнения, а также процесс следить за исполнением договоренностей.

  • 5 лучших дневных торговых стратегий (от начального до продвинутого)

    Просыпайся / Shutterstock.com

    Термин «дневная торговля» относится к частым покупкам и продажам акций в течение дня. Дневные трейдеры надеются, что акции, которые они покупают, будут расти или терять ценность на короткое время, в течение которого дневной трейдер держит эту акцию, что обычно составляет всего несколько минут или даже секунд, согласно U.S. Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC). Дневные трейдеры — это инвесторы, которые ищут более высокую прибыль на фондовом рынке в обмен на гораздо больший риск потерь. Эти инвесторы полагают, что если они будут использовать правильные стратегии дневной торговли, небольшие ежедневные выигрыши приведут к большой долгосрочной прибыли.

    От свечных графиков до свечных моделей и импульсных стратегий — у дневных трейдеров есть собственный язык. Интернет-сообщества, такие как Warrior Trading, предоставляют советы, поддержку и стратегии дневной торговли, но дневная торговля рискованна и предназначена только для спекулятивных инвесторов, которые могут позволить себе потерять деньги, которыми торгуют.

    Вот несколько советов для всех, кто хочет попробовать свои силы в мире дневной торговли с высокими рисками и высокими ставками. Вы узнаете о пяти стратегиях дневной торговли, которые могут сработать, если потребуется много труда и немного удачи. Вы можете попробовать их, если хотите заработать на покупке и продаже акций в течение одного дня, но не ожидаете успеха сразу.

    Узнайте: инвестируете ли вы, как эти звезды-миллионеры?

    Momentum Trading

    При стратегии импульса инвестор прыгает на акцию, цена которой растет.Акции Momentum редки, и их трудно найти — по данным Warrior Trading, только около 10 из 5000 будут соответствовать критериям в данный день. Если вы используете стратегию импульсной торговли, обратите внимание на следующие качества акций:

    • Существенное изменение цен, вызванное такими катализаторами, как неожиданный рост доходов, открытие фармацевтической компанией нового препарата или новость о том, что небольшая компания будет приобретена более крупной фирмой
    • Движение запасов от 30 до 40 процентов
    • Акции меньшего размера, которые торгуются быстрее из-за уменьшения количества находящихся в обращении акций — количество акций в обращении должно быть менее 100 миллионов акций
    • Тенденции или идеи для импульсной торговли с помощью таких инструментов, как StockTwits, платформа финансовых коммуникаций

    Чтобы защитить себя от крупных убытков, Warrior Trading устанавливает стоп-лосс чуть ниже первого снижения цены.Стоп-лосс работает как страховка: вы размещаете ордер на продажу акций по заранее определенной цене, поэтому, если котировка акций падает до определенной точки, акции автоматически продаются, защищая вас от дальнейших потерь.

    Подробнее: 4 урока, которые нам преподала пандемия

    Скальпинговая стратегия

    Философия, лежащая в основе стратегии скальпинга, заключается в том, что небольшие выигрыши могут принести в конце концов много денег. Скальпер устанавливает цели покупки и продажи и придерживается этих заранее установленных уровней.Стратегия скальпинга быстрая. Нередко несколько сделок заключаются в течение нескольких секунд.

    Скальпинг — одна из лучших стратегий дневной торговли для уверенных в себе трейдеров, которые могут быстро принимать решения и действовать в соответствии с ними, не зацикливаясь на достигнутом. Приверженцы стратегии скальпинга обладают достаточной дисциплиной, чтобы немедленно продать, если они стали свидетелями падения цены, что минимизирует потери. Если вы легко отвлекаетесь и вам не хватает острой концентрации, эта стратегия не для вас.

    Инвестиции для начинающих: что нужно знать начинающим инвесторам

    Торговая стратегия отката

    Первым шагом в стратегии отката является поиск акции или ETF с установленным трендом.Затем следите за трендом, пока цена не отклонится от тренда. Если установленный тренд восходящий, то нисходящее ценовое движение — или откат — является точкой входа для дневного трейдера для покупки.

    Дневные трейдеры используют технические графики, чтобы понять тренд акций. Fidelity рекомендует искать восходящий тренд как минимум с двумя последовательными высокими ценовыми движениями перед откатом или падением цены. Или, если вы занимаетесь продажей акций, вы будете искать две падающие цены подряд. И если после того, как вы сделаете бай-ин, тренд полностью изменится на противоположный, не нужно паниковать, потому что тренд обычно продолжается в трендовом направлении в течение длительного времени.Вы можете найти кандидатов на откат от акций, приносящих наибольшую прибыль.

    Обратите внимание: 26 самых разумных способов вложить деньги во время пандемии

    Торговля на прорыве

    Торговля на прорыв имеет место, когда цена акции поднимается выше прежней верхней цены сопротивления. Но это не так просто, как смотреть на график, распознавать сопротивление и покупать после прорыва. Вам следует следить за объемом торгов акциями или за тем, сколько акций переходят из рук в руки.Это связано с тем, что, по мнению Fidelity, прорывные сделки на большом объеме с большей вероятностью будут устойчивыми при новой более высокой цене, чем прорывы с меньшим объемом. Прорывы при меньшем объеме с большей вероятностью упадут ниже прежних уровней сопротивления, что затруднит получение прибыли.

    В большинстве случаев акция будет отступать после достижения уровня сопротивления до тех пор, пока не появится катализатор для более сильного движения цены. Выше этой конкретной цены больше продавцов, чем покупателей, что предотвращает дальнейший рост цены.

    Торговля новостями

    Возможно, вы уже знаете, что акции быстро реагируют на новостные события. Один ужасный отчет о прибылях может привести к падению курса акций. С другой стороны, что-то вроде одобрения FDA нового препарата может привести к резкому росту цен на акции. Следя за бизнес-новостями, дневные трейдеры могут извлечь выгоду из популярных ежедневных историй.

    Если плохие новости вышли, вы можете провести короткую продажу акций в течение дня, «одолжив» акции у инвестиционной фирмы, а затем продав эти заимствованные акции.Если цена акций снижается, как ожидалось, вы покупаете акции обратно по более низкой цене и получаете прибыль от разницы за вычетом комиссионных. Если новости хорошие, вы открываете длинную позицию или сразу покупаете акции и продаете их после роста цены.

    «Дневная торговля чрезвычайно рискованна и может привести к значительным финансовым потерям за очень короткий период времени», — говорится на сайте SEC. Если вы хотите попробовать свои силы в дейтрейдинге, вкладывайте только те деньги, которые вы можете позволить себе потерять.

    Ещё от GOBankingRates

    Эндрю Лиза участвовал в написании статьи.

    Последнее обновление: 20 мая 2021 г.

    Об авторе

    Барбара А. Фридберг, MBA, MS, имеет многолетний опыт работы в области финансов и инвестирования. Она имеет степень бакалавра экономики в Университете Цинциннати, степень магистра в области администрирования и консультирования в Университете Майами и степень магистра делового администрирования в области финансов в Университете штата Пенсильвания.Ее работы были представлены в US News & World Report, Investopedia, Yahoo! Финансы, GOBankingRates, InvestorPlace и многие другие публикации.

    9 эффективных торговых стратегий форекс

    Торговля по тренду — одна из самых надежных и простых торговых стратегий форекс. Как следует из названия, этот тип стратегии предполагает торговлю в направлении текущего ценового тренда. Чтобы сделать это эффективно, трейдеры должны сначала определить общее направление, продолжительность и силу тренда.Все эти факторы скажут им, насколько силен текущий тренд и когда рынок может быть готов к развороту. В стратегии торговли по тренду трейдеру не нужно знать точное направление или время разворота; им просто нужно знать, когда выходить из текущей позиции, чтобы зафиксировать прибыль и ограничить убытки.

    Даже когда рынок трендовый, неизбежны небольшие колебания цен, которые идут против преобладающего направления тренда. По этой причине торговля по тренду отдает предпочтение долгосрочному подходу, известному как позиционная торговля.При инвестировании в направлении сильного тренда трейдер должен быть готов выдержать небольшие убытки, зная, что его прибыль в конечном итоге превзойдет убытки, пока сохраняется общий тренд. По очевидным причинам трейдеры по тренду предпочитают трендовые рынки или те, которые колеблются между порогами перекупленности и перепроданности с относительной предсказуемостью.

    Используемые инструменты

    Чтобы определить направление и силу текущего тренда, трейдеры часто полагаются на простые скользящие средние и экспоненциальные скользящие средние, такие как конвергенция / расхождение скользящих средних (MACD) и средний индекс направленности (ADX).Все скользящие средние — это запаздывающие индикаторы, которые используют прошлое движение цен для придания контекста текущим рыночным условиям. В дополнение к пониманию текущего направления и силы тренда скользящие средние также могут использоваться для измерения уровней поддержки и сопротивления. Когда цена не может достичь ожидаемых уровней поддержки и сопротивления или когда долгосрочная скользящая средняя пересекает краткосрочную скользящую среднюю, считается, что это сигнализирует о развороте. Вместо того, чтобы предвидеть направление разворота и входить в новую позицию, трейдеры по тренду будут использовать эти сигналы для выхода из своей текущей позиции.Как только новый тренд проявится, трейдер снова будет торговать в направлении текущего тренда.

    Ценовой импульс часто меняется до того, как произойдет изменение цены, поэтому индикаторы импульса, такие как стохастический осциллятор и индекс относительной силы (RSI), также могут использоваться для определения точек выхода. Эти индикаторы помогают трейдерам определять, когда цена приближается к уровням перекупленности или перепроданности, и дают представление о том, когда произойдет изменение.

    Плюсы и минусы

    Торговля по тренду не требует от трейдеров знать, что будет дальше, — только чтобы понять, что происходит прямо сейчас.По сути, это более надежная и последовательная стратегия. Однако для эффективной торговли важно подтвердить направление и силу нового тренда, прежде чем открывать позицию. Хотя вы можете не быть первым, кто вошел в сделку, проявление терпения в конечном итоге защитит вас от ненужного риска.

    Дневных торговых стратегий: 7+ вечных подходов, которые работают

    Дневная торговля — стоящее занятие, но вы должны знать, что делаете . Существует методика (на самом деле несколько), которая поможет вам добиться успеха в дейтрейдинге, но вы должны сначала узнать, что это такое.

    Например, существует множество стратегий дневной торговли для начинающего трейдера (наше руководство от нуля до героя). Когда вы знаете, что они из себя представляют, дневная торговля будет гораздо более полезной и увлекательной, потому что вы выиграете.

    Эти стратегии имеют решающее значение , чтобы знать, хотите ли вы стать успешным дневным трейдером. У каждого профи есть по крайней мере несколько любимых стратегий, к которым он прибегает снова и снова. То, что работает для одного человека, может не работать для другого. , однако, стоит выучить как можно больше в начале.

    По мере того, как вы набираетесь опыта в качестве дневного трейдера, вы познакомитесь с дополнительными стратегиями, в том числе с вариациями тех, что выделены выше.

    Вскоре у вас будет выбор стратегий, которые помогут вам достичь долгосрочного успеха в качестве дневного трейдера.

    » Связанные : 4 совета от профессионалов, прежде чем вы начнете торговать

    Базовые стратегии дневной торговли

    Есть несколько базовых правил , которые помогут вам добиться постоянного успеха в качестве дневного трейдера.Они применимы ко всем стратегиям дневной торговли!

    Самый важный — не позволять эмоциям управлять собой . Эмоциям нет места ни в одной успешной стратегии (они могут разрушить вашу мечту!). Так называемые кишечные реакции приводят только к неприятностям. Одна из причин, по которой эмоции являются плохой новостью для внутридневных трейдеров, заключается в том, что они могут заставить вас отклониться от выбранной вами стратегии .

    Это подводит нас ко второму правилу: следует придерживаться своего плана игры .Независимо от того, какой стратегии вы придерживаетесь, вам необходимо ее довести до конца. Настойчивость — ключ к успеху .

    Наконец, вы должны уметь распознавать и понимать торговые индикаторы . В противном случае невозможно добиться успеха ни с одной из самых эффективных стратегий.

    »Лучшие технические индикаторы для дневной торговли

    Лучшие торговые стратегии для внутридневных трейдеров

    Существуют десятки торговых стратегий! Избегайте ошеломления, изучив сначала эти четыре основные стратегии:

    • Торговля на новостях: Когда происходит крупное новостное событие, влияющее на фондовый рынок, в дело вступают опытные дневные трейдеры.Использовать эту стратегию так же просто, как быть в курсе текущих новостей и быстро переходить к покупке или продаже по мере необходимости. Как это сделать правильно.
    • Диапазон торговли: Вот где действительно окупаются глубокое исследование и терпение. Изучите нормальный диапазон максимумов и минимумов конкретной акции и всегда торгуйте в пределах этого диапазона.
    • Торговля парами: Как следует из названия, эта стратегия предполагает торговлю парами . Выберите категорию, а затем открывайте короткую позицию по слабой акции и длинную по сильной.Совершая эти сделки одновременно, вы резко увеличиваете свои шансы на получение значительной прибыли. Например, здесь вы найдете лучшие валютные пары.
    • Противоположная торговля: Несмотря на то, что предлагает текущий импульс акции, эта стратегия требует, чтобы вы торговали против нее. Многие начинающие дневные трейдеры борются с этой стратегией, но более опытные трейдеры знают, что это отличный способ заработать серьезные деньги.

    Как создавать хорошие стратегии дневной торговли

    Обычная проблема среди новых трейдеров — как создать хорошую стратегию дневной торговли .Вот некоторые из вещей, которые вы можете сделать, чтобы создать рабочую стратегию.

    • Считайте тем типом трейдера, которым вы хотите быть. — Например, вы хотите быть трейдером, работающим полный или неполный рабочий день. Кроме того, вы хотите быть дневным трейдером или свинг-трейдером?
    • Определите активов — Вы также должны выбрать активы, которыми вы будете торговать. Примерами активов являются акции, валюты, сырьевые товары и ETF.
    • Найдите плюсов и минусов подхода — Мы рекомендуем вам попытаться найти плюсы и минусы этой торговли.Чтение книг и просмотр видео могут помочь вам найти хорошую стратегию. Вы также можете проконсультироваться с кем-то, кто занимается этим бизнесом много лет.
    • Используйте демо-счет — Затем вам следует перейти на демо-счет, чтобы создать и протестировать свою торговую стратегию.

    Стратегии в движении

    Дневная торговля — это энергия. Когда мы впервые начали реализовывать торговые стратегии, мы узнали, что единственный способ добиться успеха — это найти акций, которые находятся в движении .К счастью, есть акции, которые каждый день движутся на 20-30%.

    Мы должны найти эти акции , прежде чем они начнут двигаться , и мы обнаружили, что эти акции имеют общих технических индикаторов , прежде чем они начнут двигаться.

    Во-первых, мы должны спросить себя , чего мы ожидаем от стратегий, находящихся в движении. Это необходимо, чтобы инвентарь двигался. Если они движутся боком, мы не можем с ними работать. Следовательно, акция должна двигаться вверх или вниз.Сканеры акций очень хорошо обнаруживают эти запасы.

    Затем мы можем торговать акциями , когда они находятся на экстремумах . Это означает, что акция делает что-то, чего не делала весь год, и что движение цены очень четкое.

    »Как торговать в периоды высокой волатильности

    Стратегии дневной торговли

    и что вам нужно найти

    Когда вы используете эти стратегии, вы обнаруживаете, что есть что-то похожее на в отношении движущихся акций. Мы можем сканировать 5000 акций и искать похожие критерии.Это даст вам до 10 акций каждый день. Эти акции могут двигаться от 20 до 30 процентов за день, и именно так Мы живем.

    • Первый критерий: float должен быть меньше 100 миллионов акций.
    • Второй критерий: Дневные графики должны быть сильными. Это означает, что у акции поблизости нет сопротивления и она выше скользящих средних.
    • Третий критерий: Высокий относительный объем как минимум в два раза выше среднего.
    • Четвертый критерий: Необязательно. Будет фундаментальный катализатор. Основным катализатором может стать заявление FDA. Если акция движется без фундаментального катализатора, это называется «техническим прорывом».

    Как мы находим акции для наших стратегий

    Мы используем проверяющих акций , чтобы сканировать рынок по критериям, которые мы перечислили выше. Сканер акций крайне необходим для реализации этих стратегий, , потому что он дает нам знать, что что-то происходит.

    Затем мы можем проверить свечной график , чтобы найти точку входа при первом откате. Здесь на рынок выходит большинство покупателей, и цена резко растет. Поскольку цена начинает быстро расти, вы должны быть в состоянии найти лучшую точку входа в то время, когда это происходит.

    Мы делаем это, выполняя наше собственное сканирование, , при котором мы получаем несколько торговых предупреждений каждое. Нам никогда не придется просматривать графики вручную, потому что сканер позволяет нам видеть все акции на их текущих позициях.

    Сканеры акций, вероятно, — единственный обязательный инструмент, который вы должны использовать для поиска лучших запасов . Но наличие списка акций также может дать вам хорошее преимущество.

    Откройте для себя наше программное обеспечение ›

    Как усовершенствовать свою стратегию дневной торговли

    Недостаточно создать торговую стратегию. Вам необходимо доработать его за определенный период, обычно за несколько месяцев, прежде чем применять его в реальной торговле. Следовательно, нужно хорошо доработать стратегию.

    Некоторые из вещей, которые вы можете сделать для улучшения своей стратегии, — это потратить несколько месяцев на , работая также с демо-счетом t. Это поможет вам определить его плюсы и минусы.

    Различные стратегии для разных стилей

    Существует различных типов участников рынка , от тех, кто предпочитает инвестировать в долгосрочной перспективе, до тех, кто сосредотачивается на более коротких временных рамках, таких как несколько дней, часов или минут.

    Помимо этого макроразличия, есть и другие, которые способствуют дальнейшей фрагментации типов трейдеров.

    Самым важным, безусловно, является тот, что различает фазу анализа компании / сектора перед открытием сделки. Многие трейдеры любят использовать технические индикаторы, инструменты, которые, в свою очередь, разделены в соответствии с потребностями и тем, что мы хотим анализировать (тренд и объем, если назвать два).

    Другие предпочитают анализировать новости, в то время как третьи в значительной степени полагаются на визуальное изучение графиков (но различные методы также можно комбинировать).

    Паттерны

    Дневные трейдеры часто находят графические паттерны проверенным инструментом для поиска точек входа и выхода для инвестиций.Надежность повышается, если графические модели используются в комбинации с техническими индикаторами , такими как индекс товарных каналов (CCI), скорость изменения (ROC), индекс относительной силы (RSI) и скользящее среднее.

    Опытные внутридневные трейдеры могут также использовать множество других технических индикаторов (но не слишком много одновременно). Это известная торговая стратегия , известная как Price Action.

    Технические индикаторы

    Как уже упоминалось, технические индикаторы являются жизненно важными инструментами для внутридневных трейдеров .Эти индикаторы показывают интересных тенденций , которые могут быть использованы умным трейдером для получения солидной прибыли от отслеживания сложных изменений на фондовом рынке.

    Тщательное наблюдение за импульсами индикаторов , таких как скользящая средняя, ​​RSI, ROC, CCI и другие, в течение коротких периодов бешеной активности обещает повышение прибыли практически для любого краткосрочного инвестора.

    Естественно, знание того, когда входить и когда выходить из инвестиционной возможности, является самым большим фактором прибыльности дневной торговли .Компетентный дневной трейдер изучит долгосрочные рыночные тенденции, чтобы понять, что могут означать краткосрочные изменения.

    Инвестиционные инструменты обычно имеют зоны спроса и сопротивления. Изучение зоны сильного спроса на конкретную инвестицию обычно обнаруживает хорошую точку входа для открытия длинной позиции.

    Аналогичным образом, исследование зоны сильного сопротивления обычно показывает хорошую точку входа для открытия короткой позиции. Уделяя пристальное внимание таким деталям, можно значительно снизить риски и увеличить потенциальные выгоды для ваших инвестиций.

    • Вход в лучшее время Одна из наиболее важных стратегий — Вход в нужное время . Самая эффективная тактика входа в дневную торговлю — это сильная поддержка и уход от сильного сопротивления. Точка входа с наименьшим риском и наибольшей возможностью возврата — это когда цена акции достигает зоны сильного спроса.
    • Happy Exits Ваш банковский счет может значительно вырасти, если вы будете использовать правильные методы для своей дневной торговли. Имейте в виду, что вашей прибыли на самом деле не существует, пока вы не продадите инвестиций, чтобы зафиксировать прибыль.Нереализованная прибыль от удержания инвестиций может исчезнуть в любой момент.
      Стратегии сильного сопротивления, числа Фибоначчи, 50MA или 200MA — все они были успешно использованы для своевременной продажи инвестиций.

    Краткосрочная и долгосрочная торговля

    Довольно много людей стремятся зарабатывать деньги с помощью стратегии дневной торговли , но такая деятельность очень рискованна. Долгосрочное инвестирование путем покупки и удержания инвестиционных инструментов может иметь большой смысл.

    Это верно, особенно после изучения истории конкретной компании или отрасли и рыночного потенциала связанных с ней услуг и продуктов, но дневные трейдеры , как правило, лишь бегло смотрят на компанию или инвестиционный инструмент, прежде чем принять решение о покупке или продавать.

    Многие отраслевые эксперты считают, что это не намного лучше, чем обычные азартные игры (но это не так!), Поэтому Комиссия по ценным бумагам и биржам попыталась защитить инвесторов небольших фондов, установив ряд ограничений на то, как им разрешено играть в акции. рынок таким образом.Одна из хорошо известных корректировок — правило PDT.

    Успешные стратегии дневной торговли

    Следующие торговые стратегии объясняют, как снизить ваши риски и увеличить ваши шансы на зарабатывание денег с дневной торговлей с использованием правильных инструментов, таких как новостей в реальном времени и ToS .

    Сбор инструментов

    Вы должны начать с выбора ваших любимых инструментов для инвестиций. Вы можете выбрать акции, индексы, ETF, опционы, товары или фьючерсы.У каждого инструмента есть свои особенности и уровни риска.

    Если вы предпочитаете сосредоточиться на целом секторе экономики, таком как коммерческая недвижимость, то лучшим выбором будет выбор отраслевых ETF. Обратите внимание, что большинство ETF показывают низкую бета , что означает, что большие изменения на фондовом рынке повлекут за собой меньшие изменения в этих ETF. ETF с высокой бета, которые сильно меняются, когда фондовый рынок растет или падает, лучше подходят для дневной торговли.

    Вы должны быть осторожны при выборе торговой стратегии .

    В любом случае вы должны заранее решить, какие инструменты лучше всего подходят для ваших предпочтительных уровней риска .

    Стоп-лосс ордера Дневная торговля

    Без стоп-лосса — все равно что ходить по натянутой проволоке без страховочной сетки . Серьезное падение может серьезно повредить вам. Прежде чем принять инвестицию, установите стоп-лосс, чтобы предотвратить возможность потери всех своих денег, прежде чем вы поймете, что происходит.

    Скользящие средние и точки разворота являются хорошими индикаторами для стоп-лоссов.Это очень популярный способ разработки торговой стратегии .

    Новости в реальном времени

    Один из ваших самых важных инструментов для поиска прибыли и предотвращения потерь — это надежный источник новостей в реальном времени . Впечатляющее количество трейдеров на фондовом рынке каждый день подпрыгивают на последних новостях, которые служат основанием для принятия решения о покупке новых инструментов или продаже своих текущих активов. Это означает, что даже несколько секунд может иметь значение между зарабатыванием денег и потерей денег.

    События, которые мгновенно влияют на фондовый рынок, могут включать отчет об общей экономической деятельности от правительства или частного агентства, пресс-релиз о текущих доходах компании , изменение политики Федеральной резервной системы, продукт или коммерческую услугу. объявление, значительное политическое развитие в крупной торговой стране или внезапное стихийное бедствие.

    Подписка на недорогую службу новостей может быть полезной, но качество и надежность таких служб могут сильно различаться.Некоторые дневные трейдеры настраивают набор индивидуальных поисков в крупной поисковой системе, которая возвращает постоянный поток соответствующих новостей.

    »Как торговать на новостях

    Срок превышения продаж

    Тщательный мониторинг данных о продажах в режиме реального времени имеет решающее значение . Если по текущей цене предложения или выше появляются необычно большие ордера по инструменту, вы можете воспользоваться этим, открыв более длинные позиции.

    Ожидание сильного спроса , лежащего в основе такого поведения, для дальнейшего увеличения запрашиваемой цены инструмента может привести к огромной прибыли .Аналогичным образом, если вы видите необычно большие ордера при текущей цене предложения или ниже, это, скорее всего, означает, что пора открывать короткие позиции и отказываться от более длинных позиций по этому инструменту.

    Такое потенциально прибыльное событие случается нечасто, но терпеливое ожидание таких возможностей — наиболее вероятный путь к успеху с торговыми стратегиями .

    Стратегии торговли акциями

    Есть несколько стратегий, которые можно использовать для эффективной торговли акциями.Во-первых, существует концепция , известная как арбитраж , где вы сосредотачиваетесь на торговле двумя акциями, которые относительно связаны .

    Например, вы можете торговать акциями Chevron и Exon Mobil, которые имеют тенденцию двигаться синхронно. Следовательно, после проведения анализа вы можете купить одну акцию, а затем продать другую.

    » Связанные : Максимизируйте преимущества корреляции

    Другая стратегия известна как алгоритмическая . Здесь вы используете алгоритмы и ботов для анализа и торговли акциями.Эта стратегия в основном рекомендуется для опытных трейдеров.

    Между тем, исходя из вашего опыта, вы можете решить стать торговцем копиями . Здесь вы позволяете другим трейдерам делать работу за вас, а затем платите им вознаграждение. У таких компаний, как eToro, есть инструменты для автоматизации этого.

    Вы также можете специализироваться на торговле в предмаркет и в продленное время.

    Резюме: Последовательность — ключ к успеху

    Независимо от того, какие стратегии дневной торговли вы применяете, последовательность является ключевым .