Воскресенье , 26 июня 2022
Бизнес-Новости
Разное / Скальпинг стратегия для новичков: Скальпинг стратегии. Построение простой скальпинг стратегии для начинающих трейдеров

Скальпинг стратегия для новичков: Скальпинг стратегии. Построение простой скальпинг стратегии для начинающих трейдеров

Содержание

Скальпинг стратегии. Построение простой скальпинг стратегии для начинающих трейдеров

Мы подошли к следующему этапу — выбору цены для совершения сделки. Первый параметр, на который нужно обратить внимание, — спред. При сильной волатильности он может значительно вырасти и тогда совершать сделку будет не выгодно. Если размер спреда равен 30 пп или превышает эту цифру, лучше пропустить вход и ждать следующего сигнала. Хорошим вариантом считается совершение сделки со спредом в районе 10 пп.

Как правильно выйти из сделки

Настроение на рынке может измениться в любой момент, поэтому скальпер с активной сделкой должен внимательно следить за появлением новых заявок в торговом стакане и ленте. Если ничего не меняется, и в ленту заходят крупные лоты в нужном направлении, можно считать, что анализ проведён правильно.

В случае смены настроений крупных инвесторов стакан и лента начнут наполняться сделками больших размеров, направленных в противоположную от пробоя сторону. Цена, скорее всего, начнёт тормозить, консолидироваться или сразу пойдёт в другом направлении. Это тот случай, когда сделку необходимо закрыть, чтобы минимизировать убыток.

Одно из главных правил, которое отличает дисциплинированного трейдера, — обязательная расстановка стоп-ордеров. Размер стоп-приказа рекомендуется выставлять в размере до 100 пп. Это спасёт от импульсных движений цены в противоположную сделке сторону и поможет минимизировать убыток.

Не нужно забывать про установку ордера на цель сделки (тейк-профит). Желательно, чтобы до цели было не менее 300 пп (лучше всего ставить приказ на следующем экстремуме).

Для тех, кто недавно начал осваивать трейдинг, скальпинг-стратегии, схожие с описанной выше, — настоящая находка.

Чтобы заниматься скальпингом нужно постоянно адаптироваться под условия рынка, вносить изменения в свой торговый план, убирая неработающие схемы и добавляя эффективные. В «Открытом журнале» вы сможете найти много полезной информации на тему трейдинга и применить её на практике.

___________________________

Лучшие скальпинг стратегии на форекс для начинающих без индикаторов на М5 и М1

Скальпинг — система для быстрой торговли на валютном, фондовом и других финансовых рынках. Трейдер открывает большое количество сделок внутри дня, а профит составляет всего несколько пунктов. Метод торговли один из самых сложных. Но освоив его, трейдер получит стабильно высокую прибыль. Для достижения цели потребуется подобрать лучшую скальпинг стратегию на форекс и полностью разобраться в пипсовке.

Что такое скальпинг

Торговля на микродвижениях толпы.

На графике в течение дня постоянно происходят колебания – незначительные, резкие, медленные.

Пипсовка на форекс отличается от работы на других рынках – реальных объемов и стакана всего рынка нет. Объемы конкретного брокера не считаются. Поэтому некоторые скальпинг стратегии на форекс для начинающих не подходят. Но график везде один – достаточно эффективных ТС, работающих без стаканов и объемов.

Топ 5 форекс брокеров 2022

Главное правило торговли

Цена идет к деньгам – деньги есть у толпы. Поэтому задача крупных игроков — сбрить толпу.

Делается двумя способами:

  • сбивание стопов манипулированием котировками;
  • использование психологического фактора, когда цена начинает показывать движения, что мелкие трейдеры не выдерживают давления и закрывают позиции.

На скриншоте выделена консолидация – трейдеры выставляют позиции. Большинство стоп лоссов установлены около локальных минимумов и максимумов. За уровни держатся деньги многих трейдеров. Поэтому крупные игроки поочередно собьют стопы, обновив уровни.

Далее цена может показать трендовое движение, обновить пики и впадины, а на следующей консолидации толпа опять будет сбрита.

Подпишись

Новый Telegram канал в помощь начинающему трейдеру! Всё самое полезное — каждый день!

Эту важную особенность нужно знать, разрабатывая скальпинговые стратегии на форекс и для любого другого рынка.

 Загрузка …

Цена всегда ходит на выбивание стопов. После выбивания уровней на консолидации с одной стороны, цена обязательно развернется – там остались деньги. Задача скальпера — определять подобные моменты разворота и не терять вместе с толпой, а зарабатывать.

Это одна из теорий рынка. Если вы считаете, что рынок устроен иначе, делитесь мнением в комментариях.

Особенности скальпинга

Тип торговли требует от трейдера постоянного присутствия в течение торгового дня.

3 отличия скальпера от позиционного спекулянта:

  1. Работа с таймфреймами от М1 до М30. Остальные периоды используются только для отслеживания текущего тренда.
  2. Трейдинг с моментальным исполнением. Скальперы редко выставляют отложенные ордеры – рынок может измениться при краткосрочном трейдинге, необходимо быстро реагировать на любые изменения.

Читайте также: Проскальзывание на форекс: что это, влияние на торговлю и как с ним бороться

  1. Короткие Take Profit и Stop Loss. Прибыль или убыток редко превышает несколько пунктов. Поэтому скальпинг называют пипсовкой.
  2. Трейдер не может работать с любым понравившимся брокером. Не все дилеры разрешают пипсовать на платформе. Поэтому редакция Binium советует ознакомиться со списком 7 топ-брокеров для быстрых сделок.

3 минуса

  1. Высокие издержки. Траты на спреды, отнимающие до 50% профита или больше. Часто стопы больше тейков – одна неудача может перекрыть несколько успешных трейдов в прошлом.
  2. Психологическое напряжение
    . Отсутствие времени на дополнительный анализ, и большое количество сигналов заставляют нервничать. Бороться с этим помогают правила риск-менеджмента и опыт.
  3. Низкая прогнозируемость. Рынок цикличен, поэтому средне- и долгосрочные трейдеры иногда открывают позицию вспомнив, что раньше график показывал подобную ситуацию или отталкивался от вновь достигнутого уровня. На минутных таймфреймах это запомнить невозможно.

Управление рисками

Чем быстрее торгует трейдер, тем рискованнее работа. Поэтому новичкам не рекомендуется начинать работать внутри дня. Однако при грамотном риск-менеджменте трейдинг станет менее рискованным.

Главные правила управления риском:

  • Не торгуйте в периоды публикации важных экономических событий. Для отслеживания пользуйтесь экономическим календарем на binium.ru.
  • Открывайте сделки по тренду, без достаточного опыта. Попрактиковавшись научитесь работать и с откатами.
  • Будьте внимательны во время Американской торговой сессии — самого непредсказуемого торгового периода.

Остальные правила управления капиталом действуют для каждого трейдера вне зависимости от стиля торговли.

3 вида скальпирования

Скальперы торгуют по-разному. Среди всех способов торговли выделяют 3 основных:

  1. Стаканный или классический.
  2. Импульсивный.
  3. Гибридный.

Стаканный

Вариант не подходит для трейдинга на валютном рынке. Рынок децентрализован и биржевых стаканов нет.

Исключения — стаканы конкретных брокеров. Отображают соотношение быков и медведей только на одной платформе, поэтому сравнивать с обычными стаканами нельзя.

При классическом методе трейдер смотрит на объемы торговых позиций. Обнаружив крупную сделку, спекулянт быстро анализирует ее и решает, входить ли на рынок.

Классический метод практически нереализуем на форекс и вдобавок обладает минусом – цены в стакане меняются быстро и отслеживать их сложно.

Импульсивный

Некоторые рынки взаимосвязаны. Котировки пшеницы влияют на овес. Цена на серебро следует за золотом. Между валютами аналогичная связь — корреляция.

Импульсивный скальпинг — трейдинг на основе колебаний «родственных» активов.

Гибридный

Сочетает оба стиля работы – сложнее, но позволяет находить больше возможностей для торговли.

Торговая система «Собиратель центов»

Система основана на скальпинге на форекс без индикаторов. Точка входа определяется с помощью модели Поглощение — одного из основных паттернов свечного анализа, когда тело предыдущей свечи полностью находится в пределах следующей.

Торговля ведется в первый и последний час сессии, когда волатильность пар не достигла максимума.

Собиратель центов — скальпинг стратегия на М5 с простыми торговыми условиями:

  • При бычьем поглощении (восходящая свеча перекрывает нисходящую) открывается ордер на покупку.
  • При медвежьем поглощении открывается короткая позиция.

Тейк профит — 1 п. при 4-значном котировании. Стоп лосс выставляется на усмотрение трейдера. В быстрой торговле популярен вариант, когда стоп соответствует ТП, либо в 2 раза превышает.

Если после входа цена в течение 30 секунд не меняется, ордер закрывается принудительно.

При выставлении профита учитывайте спред. Если комиссия – 1 п., профит выставляется на уровне 2 п.

Стратегия для минутного графика ANTI

Скальпинг стратегия на М1 основана на индикаторном анализе и работает в периоды флета. Не менее эффективно используется и на 5-минутном графике.

В стратегии применяется Moving Average 10 и осциллятор Stochastic c периодом 7 – скользящую среднюю необходимо наложить в окне стохастика: откройте в терминале навигатор (CTRL + N), выставьте сначала осциллятор, далее в окно индикатора переместите Moving Average.

При настройке трендового индикатора выберите применение к Previous Indicator’s Data.

Условия входа:

  • На покупку — линия осциллятора пересекла MA снизу вверх.
  • На продажу — пересечение сверху вниз.

Торгуя по скальпинговой стратегии на форекс ANTI на М1, тейк профит выставляется на расстоянии 1 пункта. На М5 — 2 пункта + спред.

Классическая ТС

Неплохая стратегия для начинающих трейдеров, основанная на 3 индикаторах:

  1. 2 экспоненциальных скользящих средних (ЕМА) с периодами 10 и 20.
  2. MACD со стандартными параметрами: 12, 26, 9.
  3. RSI 26. Вместо уровней 30 и 70 выставляется только 50.

Анализ проводится на таймфрейме М5.

Условия для длинной позиции:

  • Быстрая скользящая выше медленной. Желательно, чтобы до этого линии пересеклись.
  • Гистограмма MACD пробила нулевую границу.
  • Линия RSI выше уровня 50.

Все индикаторы должны дать сигнал, не обязательно одновременно.

Для открытия короткой позиции условия обратные:

  • EMA 10 ниже EMA 20;
  • гистограмма MACD ниже нулевого уровня;
  • RSI ниже линии 50.

Другие особенности:

  • Таймфрейм — М15.
  • Торговля во время Европейской сессии: с 10:00 до 19:00 по восточноевропейскому времени.
  • Take Profit — 5 пунктов + спред.
  • Stop Loss — 5–7 п.

Спокойная река

Река в торговой стратегии — две EMA 20 и 50. Когда на рынке явный тренд, река спокойная, линии движутся параллельно и без резких изменений. Во флете мувинги часто пересекаются и в это время торговать не рекомендуется.

Торговля по одной из лучших скальпинг стратегий на форекс для новичков ведется на откатах.

Вход на покупку:

  • график выше мувингов;
  • быстрая линия над медленной и обе направлены вверх;
  • цена откатывается и касается одной из линий;
  • ниже ЕМА 20 закрывается не более 3 свечей подряд;
  • как только бар закрывается выше 20-го мувинга, открывается сделка.

Вход на продажу

  • котировки ниже индикаторов;
  • EMA 20 ниже EMA 50 и идут вниз;
  • после отката цена пробивает ЕМА 50, но остается максимум на 3 свечи;
  • после выхода из реки открывается короткая позиция.

Если цена задерживается и вовремя не выходит из отката, сигнал игнорируется.

По стратегии одновременно открываются 2 ордера с одинаковыми стопами — за локальным экстремумом (минимумом или максимумом). Тейк профит первого ордера равен стопу. На втором выставляется трейлинг стоп в надежде заработать на движении больше.

5 советов для скальпера

РекомендацияПочему это эффективно?
Будьте дисциплинированныВ быстром трейдинге это особенно важно. Не входите без сигнала и не нарушайте правила отточенной стратегии.
Тренируйтесь на демо-счете.Каждая описанная стратегия может редактироваться под личный стиль торговли. На демо-счете спекулянт определит плюсы и минусы ТС, улучшит и отточить до автоматизма входы и выходы.
Демо предлагает почти каждый брокер.
Периодически используйте трейлинг-стопПрибыль с ордера у скальперов небольшая. Плавающий стоп, следующий за ценой, позволяет ее увеличить.
Следите за новостямиНе рекомендуется торговать во время выхода важных новостей. Следите за их расписанием в экономическом календаре.
Любая непредсказуемая волатильность приведет скальпера к убытками
Забудьте об азартеВовремя выходите с рынка и никогда не пытайтесь отыграться.

Скальпинг сложен и в техническом, и в психологическом плане – требует постоянного присутствия трейдера. Но главный плюс — колебания на рынке есть всегда. И даже малозаметные скальпер способен превратить в прибыль.

Подпишись

Новый Telegram канал в помощь начинающему трейдеру! Всё самое полезное — каждый день!

Экономист, практикующий трейдер. В 2015 году закончил ИМЭИ по специальности «Экономика».

Читайте также

Скальпинг для начинающих: как заработать

Скальпингом называется стиль торговли, при котором трейдер забирает прибыль после небольшого движения цены, как правило — сразу после того, как открытая сделка становится прибыльной. Для того чтобы заниматься скальпингом необходимо неукоснительно соблюдать правила торговой системы, так как один крупный убыток может уничтожить все те небольшие прибыли, которые удалось получить ранее. Скальпинг способен приносить прибыль при умелом использовании ленты принтов и стакана заявок в реальном времени. При этом трейдер должен работать через надежного брокера.

Скальпинг основан на предположении, что цена торгового инструмента после небольшого импульса останавливается, а куда она пойдет после этого — неизвестно.

Скальпер стремится брать как можно больше мелких ценовых движений, фиксируя прибыль после первого импульса. Это противоречит традиционному подходу «давать прибыли расти», который направлен на достижение оптимального положительного результата за счет увеличения размера прибыльных сделок, но допускает совершение убыточных. При скальпинге результат достигается за счет увеличения числа прибыльных сделок в ущерб размеру прибыли в каждой из них. Многие более долгосрочные трейдеры демонстрируют положительные результаты, имея не больше половины прибыльных сделок, поскольку профит значительно превышает убытки. Для успешного скальпера характерно гораздо более высокое соотношение положительных и отрицательных сделок, но прибыли при этом приблизительно такие же, как и убытки, или ненамного превосходят их.

В качестве основных преимуществ скальпинга можно выделить:

  • Небольшие риски. Скальперские торговые системы подразумевают короткий стоп-лосс и небольшое время на реализацию потенциала открытой позиции, что снижает вероятность неблагоприятного исхода сделки.
  • Короткие движения легче реализуются. Для сильного ценового движения должен появиться значительный дисбаланс между спросом и предложением. Акции легче пройти 10 центов, чем 1 доллар.
  • Небольшие импульсы происходят чаще, чем длинные. Даже на относительно спокойном рынке можно найти много импульсных движений, которыми может воспользоваться скальпер.

Скальпинг может применяться, как в качестве основного, так и дополнительного стиля торговли.

Скальпинг как основной стиль торговли

Скальпер совершает много сделок в день — до нескольких десятков. В основном, скальперы пользуются 1-минутными графиками, так как работают на очень коротких интервалах и должны видеть развитие торговой формации практически в реальном времени. Для этого типа торговли большое значение имеет использование вспомогательных систем, таких как торговая платформа прямого доступа и окно котировок Level 2. Мгновенное автоматическое исполнение ордеров имеет для скальпера решающее значение, поэтому ему желательно выбирать работу через надежного брокера.

Скальпинг как дополнительный стиль торговли

Трейдеры, работающие на более длинных временных интервалах, могут использовать скальпинг в качестве дополнения к другому методу торговли. Наиболее очевидной возможностью является использование скальпинга на рваном рынке или в периоды торговли в узком диапазоне. Когда на более высоком таймфрейме отсутствует тренд, можно перейти на более низкий таймфрейм и постараться находить на нем короткие тренды, которые можно использовать для скальпинга.

Еще один способ добавить скальпинг в более долгосрочные сделки — это так называемая концепция зонтика. Данный метод позволяет трейдеру улучшить среднюю цену и увеличить прибыль. Зонтичные сделки выполняются следующим образом:

  • Трейдер открывает позицию для долгосрочной сделки.
  • По мере развития основной сделки трейдер ищет на более коротком таймфрейме новые формации в направлении основной позиции, входя и выходя из них в соответствии с принципами скальпинга.

Для скальпинга подходит практически любая система торговли, основанная на определенных торговых формациях. В этом отношении скальпинг можно рассматривать в качестве метода управления рисками. Фактически любую сделку можно превратить в скальпинговую, если придерживаться соотношения риск/прибыль  на уровне 1 к 1. То есть, если размер зафиксированной прибыли будет равен размеру стопового ордера, который определяется конкретной торговой формацией. Если, например, трейдер входит в скальпинговую сделку по цене 20 $, и начальный стоповый ордер расположен на 19.90 $, то риск составляет 10 центов. В этом случае соотношение риск/прибыль 1:1 будет достигнуто уже на уровне 20.10 $.

Скальпинговые сделки можно совершать в обе стороны — в лонг и в шорт. Они могут основываться как на пробойных движениях, так и на колебаниях внутри диапазона. Для скальпинга могут использоваться многие популярные графические формации, такие как чашка с ручкой или треугольник. То же самое можно сказать и о технических индикаторах, если трейдер использует их для принятия решений.

Три вида скальпинга

Первый вид скальпинга называют маркетмейкингом. Трейдер старается заработать на спреде, одновременно размещая для одной и той же акции ордера на покупку и продажу по ценам бид и аск соответственно. Очевидно, что данная стратегия может быть успешной только для достаточно неподвижных акций, которые торгуются большими объемами с изменением цены на 1-2 цента. Заработать такими действиями невероятно трудно, так как трейдеру приходится конкурировать с маркетмейкерами за сделки по ценам бид и аск. К тому же, прибыль настолько мала, что любое движение цены против позиции трейдера гарантированно принесет убыток, который будет превышать исходный потенциальную прибыль.

Два других вида скальпинга опираются на более традиционный подход и требуют использования подвижных торговых инструментов, в которых цена быстро меняется. При этом нужно также иметь проверенную торговую стратегию и навык чтения ленты принтов.

Второй вид скальпинга предусматривает покупку большого количества акций, которые продаются с прибылью после короткого импульсного движения. Трейдер берет позицию из нескольких тысяч акций и ждет, пока цена пройдет несколько центов. Этот подход требует высокой ликвидности инструмента, которая позволит легко входить и выходить из позиций размером до 10 000 акций.

Третий вид скальпинга ближе всего к традиционным методам торговли. Трейдер берет определенное количество акций на любой графической формации или торговом сигнале своей системы и закрывает позицию при появлении первого же сигнала на выход, появившегося вблизи соотношения риск/прибыль 1:1.

Советы начинающим скальперам

Начинающий скальпер должен прежде всего убедиться, что данный стиль торговли соответствует его личностным качествам. Скальпинг требует от трейдера дисциплины и умения быстро принимать решения, находить торговые возможности и постоянно следить за несколькими инструментами. Данный стиль идеально подходит нетерпеливым людям, которые готовы фиксировать небольшую прибыль в каждой сделке.

Скальпинг — не лучшая стратегия торговли для новичков, поскольку здесь нужно быстро принимать решения, постоянно следить за своими позициями и часто менять направление сделок. Начинающим скальперам можно дать несколько полезных советов:

  • Исполнение ордеров. Новичку нужно научиться добиваться эффективного исполнения своих ордеров. Задержка или плохое исполнение заявки может уничтожить небольшую прибыль или даже привести к убытку. Поскольку маржа прибыли в каждой сделке ограничена, исполнение ордеров должно быть точным. Как уже говорилось, для этого полезно использовать вспомогательные системы, такие как окно котировок Level 2 и лента принтов.
  • Частота и стоимость. Начинающий трейдер должен при совершении сделок учитывать стоимость торговли. Скальпинг предполагает большое количество сделок в течение одного дня до нескольких десятков. Частые покупки и продажи сопряжены с высокими затратами на комиссионные сборы, которые могут существенно влиять на прибыль. Поэтому работа через хорошего брокера крайне важна. Брокер должен не только предоставлять прямой доступ к рынку, но и предлагать конкурентоспособные комиссии. Следует также знать, что не все брокеры позволяют скальпировать.
  • Торговля. Наличие тренда и моментума являются благоприятными условиями для скальпера – они позволяют быстро входить и выходить из позиций несколько раз. Новичок должен научиться чувствовать пульс рынка, а навыки торговли по тренду и торговли импульсных движений помогут ему совершать прибыльные сделки. Скальперы также могут торговать против тренда, но новичкам лучше работать только в направлении тренда.
  • Направление торговли. Новички обычно более комфортно чувствуют себя при торговле в лонг. Стоит придерживаться этого направления, пока трейдер не обретет достаточную уверенность и опыт, чтобы торговать в шорт. Но в конечном итоге скальпер должен прийти к балансу торговли в обоих направлениях. Это позволит добиться наилучших результатов.
  • Технический анализ. Новичок должен вооружиться базовыми знаниями технического анализа, прежде чем приходить в мир внутридневной торговли, где конкуренция очень высока. Это особенно актуально сегодня, когда на рынке доминирует высокочастотная торговля и все чаще используются сделки в дарк-пулах.
  • Объемы. Скальпинг требует многократного входа и выхода из позиций за короткий период времени. Такой подход может работать только при условии, что заявки исполняются, а это зависит от степени ликвидности акции.
  • Дисциплина. Как правило, все позиции лучше закрывать в течение одной торговой сессии, не перенося их на следующий день. Скальпинг основан на использовании малых возможностей, которые появляются на рынке. Скальпер не должен отклоняться от базового принципа, который требует удержания позиции в течение очень короткого времени.

Вывод

Скальпинг может быть достаточно прибыльным для трейдеров, которые используют его в качестве основной стратегии торговли, а также для тех, кто применяет его в качестве дополнения к другим, более долгосрочным стратегиям. Следование всем правилам выхода из сделок является ключом к получению небольших прибылей, которые постепенно могут накапливаться. Кратковременный характер рисков и высокая частота мелких движений — вот основные характеристики, которые обусловливают популярность данного стиля торговли среди трейдеров разных типов.

Автор: Эмили Норрис (Emily Norris)

Источник: www.investopedia.com

Часть 1. Скальпинг обучение — теория и практика

В статье речь пойдет об одном из самых прибыльных и самых востребованных направлений работы в биржевой практике – скальпинг обучение.

Для глубокого понимания основ науки скальпинг обучение начинается с азов и делится на два основных этапа – теория и практика. Теоретическая часть изложена в серии тематических статей. Практическая часть в полной мере представлена в видеокурсе ниже.

Скальпинг обучение – определение системы

Скальпинг (по-другому пипсовка) – это спекулятивная техника внутридневных операций на биржевом рынке (валютном, фондовом или срочном), предполагающая заключение большого числа сделок внутри торговой сессии с целью извлечения небольшой прибыли в каждом новом трейде, в результате чего за день накапливается значительный доход.

Другими словами, данная стратегия предусматривает «общипывание» максимумов и минимумов японских свечей на коротких тайм-фреймах, и таким образом трейдер скальпирует или пипсует лишь некоторую часть всего ценового движения. Скальпер не стремится к получению высокой прибыли в отдельно взятой сделке, наоборот, размер дохода чаще всего достигает всего нескольких пунктов, но за счет огромного потока сделок складывается значительный итоговый результат.

Скальпинг обучение – преимущества стратегии

  1. Данная техника работает в любой момент времени. Если трейдер ограничен во времени (например, он имеет возможность торговать только в вечернее время), то в данном случае для начала работы нет необходимости выжидать торговый сигнал или пробитие важного уровня или завершения какой-нибудь фигуры технического анализа – он просто открывает терминал и начинает торговать.
  2. Высокая потенциальная доходность. Результаты скальперов в конкурсе ЛЧИ (Лучший Частный Инвестор) ежегодно доказывают явное превосходство данного стиля торговли в прибыльности над другими (конкурсантами были достигнуты результаты в 1000% годовых и больше).
  3. Небольшой стартовый капитал. Для старта не требуется большой начальной суммы (от 10 т.р. до 500 т.р.), а в некоторых случаях слишком большая сумма может даже навредить.
  4. Бесценный опыт. Всего лишь за месяц активного скальпинга трейдер получает торговый опыт, сравнимый с годовым опытом долгосрочного инвестора/

Скальпинг обучение – недостатки стратегии

  1. Значительные торговые издержки. За совершение большого числа мелких сделок придется платить довольно ощутимые брокерские комиссии. Продумав этот вопрос заранее, следует выбирать либо рынки с низкими комиссиями (ФОРТС, FOREX), либо тарифные планы с фиксированной ежемесячной платой (а не % от оборота).
  2. Ограниченная ликвидность. Слишком большой начальный капитал не сможет оборачиваться так же быстро, как маленький, а значит доход скальпера всегда немного ограничен размером стартовой суммы.
  3. Эмоциональная и психологическая напряженность. Данный вид трейдинга требует довольно жесткой концентрации, чтобы всегда вовремя реагировать на возникающие ежеминутно торговые сигналы. Выдержать такой стрессовый режим способен не каждый человек.

Несмотря на некоторые недостатки, скальпинг остается привлекательным видом трейдинга для новых участников рынка, ведь ожидаемое вознаграждение стоит потраченных усилий.

Часть 2. Скальпинг обучение – на каком рынке, какими инструментами и в какое время лучше всего совершать сделки

Что такое Скальпинг? Основы и правила для начинающих

Разрешен ли скальпинг на Форекс?

Сам по себе скальпинг, как торговая стратегия, является легальным и разрешен на Форекс — если брокер предоставляет оптимальные торговые условия для скальпинга (размер спреда, скорость исполнения сделок, отсутствие реквот и проскальзываний, возможность следить за актуальными котировками в режиме реального времени и прочее) и не ограничивает применение именно этой торговой стратегии действующим регламентом совершения торговых операций. А трейдер, в свою очередь, использует скальпинг в процессе своей работы на валютном, фондовом или товарном рынках с целью получения прибыли на краткосрочных сделках.

Но следует отметить, что иногда скальпинг может применяться с целью манипулирования рынком — в данном случае использование этой торговой стратегии становится незаконным.

В глобальном масштабе скальпинг может использоваться в двух сценариях:

  • Законное получение прибыли на небольших ценовых разрывах — классическая форма стратегии скальпинга.

  • Реализация мошеннической схемы с целью манипулирования рынком — преследуется законодательством США.

В первом варианте скальпинг (пипсовка) используется для получения небольшой прибыли за короткий отрезок времени. Эта торговая стратегия подразумевает совершение множества сделок купли/продажи актива в течение торгового дня, что требует от трейдера большой концентрации внимания, быстрой реакции на изменения рынка, особенно в моменты повышенной ликвидности. Скальпинг может быть как ручным, так и автоматизированным — с использованием торговых советников.

В данном случае правомерность применения скальпинга можно обсуждать только с локальной позиции — работы в конкретной брокерской компании. Например, если брокер разрешает скальпинг с помощью советников и при этом его регламент не ограничивает трейдера в совершении торговых операций, то применение скальпинга на счетах такого брокера является правомерным. И наоборот, если брокер запрещает использовать торговые роботы и пипсовать, за совершение мелких сделок в короткий отрезок времени трейдер может быть отстранен от работы, вплоть до блокировки торгового счета и аккаунта.

Мошенническая схема реализации стратегии скальпинга подразумевает злоупотребление со стороны трейдера или группы трейдеров рыночной ситуацией и основывается на создании ложных сигналов для формирования цен спроса и предложения актива, в результате чего совершенные действия препятствуют нормальному функционированию рынка и вводят в заблуждение всех его участников.

В мировой финансово-экономической практике уже было зафиксировано множество мошеннических схем, с помощью которых недобросовестные трейдеры и брокеры могут манипулировать рынком. Рассмотрим схемы, которые можно отнести к незаконному скальпингу:

  • Схема “Фронтраннинг”.

    Использование трейдером чужой крупной заявки с целью получения прибыли при отскоке цены. Ранее этот метод торговли был законным, но в связи с многочисленными манипуляциями как со стороны трейдеров, так и со стороны брокеров (брокеру поступала заявка от трейдера, получившего рекомендацию от инвестиционного консультанта на покупку того или иного актива, брокер самостоятельно выкупал этот актив, влияя на его стоимость, а затем продавал трейдеру), Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) признала эту торговую схему незаконной.

  • Схема “Взбивание”.

    Размещение одним трейдеров заявок на покупку и продажу актива практически по одной и той же цене. Это искусственное увеличение активности создается с целью завысить цену на актив.

  • Схема “Межрыночные манипуляции”.

    В рамках этой схемы трейдер совершает торговые операции на одном рынке с целью управлением ценой актива на другом рынке и получает прибыль, искусственно создавая эффект движения цены.

Многие развитые страны мира принимают специальные законопроекты, которые исключают возможность злоупотребления и манипулирования рынком. Так, cхема фронтраннинга в США была признана мошеннической, ее регулирует Закон о фондовых биржах 1934 года, Правило 10b-5.

Для того, чтобы успешно применять стратегию скальпинга в процессе торговли, финансовые эксперты рекомендуют детально изучать регламент совершения торговых операций выбранного брокера и ориентироваться на получение прибыли честным путем, избегая схем, которые могут быть расценены как манипулятивные.

Стратегии скальпинга. Торговля против тренда. Гайд для новичков

Авторству Бенджамина Франклина — одного из отцов-основателей Соединенных Штатов Америки, известного политического деятеля и дипломата — принадлежит всемирно известный афоризм “Время — деньги” и высказывание “Трать на один пенс меньше, чем зарабатываешь”. Этот императив лег в основу целого ряда финансовых и торговых стратегий, в том числе, и биржевых.

Скальпинг — торговый стиль, сформировавшийся на рынке в условиях низкой волатильности, когда фиксировать стоит каждый заработанный пенс. Метод скальпинга предполагает открытие большого количества ордеров в крайне короткое время и закрытие сделки сразу после того, как она стала прибыльной. И сейчас, когда интенсивный рост на рынке криптовалют сменился флетом, самое время разобраться с тактиками и преимуществами стратегии скальпинга.

Торговля против тренда

Скальпинг на откатах — это работа на участке кратковременного движения, противоположного трендовому — когда преобладающее на рынке давление медведей ослабевает, давая быкам возможность отыграть несколько пунктов — или наоборот.

О том, что рынок достиг очередной точки минимума или максимума и готовится отдохнуть в своем движении вниз сигнализируют, в частности, объемы торгов и точки пересечения скользящих средних с графиком. Еще один широко распространенный индикатор при торговле на откатах — линии Боллинджера (Bollinger bands). Они рассчитываются на основе стандартного отклонения от простой скользящей средней и показывают нормальный диапазон движения цен. Выход цены из коридора дает сигнал к открытию или закрытию позиции.

Скальпинг во время бокового движения

Флет или боковое движение не дает возможности трендовым стратегиям раскрыть весь свой потенциал в полной мере. Однако это не повод закрывать торговый терминал и возвращаться к будничным заботам. Одна из возможных тактик торговли во время бокового движения — торговля в канале. Определение уровней поддержки и сопротивления помогает понять вероятностные точки смены тренда и отталкиваться от них, торгуя на короткой дистанции. Правила просты: покупаем, когда цена касается нижней границы канала, и продаем, когда цена достигает верхней границы. При этом стоп-ордера устанавливают в нескольких пунктах от края канала для хеджирования рисков.

Лекарство от рыночной инертности

Основные преимущества стратегии скальпинга сводятся к возможности ее использования в ситуации незначительной волатильности. Однако сперва любой начинающий трейдер должен научиться находить уровни поддержки и сопротивления, выставлять stop-loss и take-profit ордера в соответствии с данными уровнями и неотложно следить за поведением цены. Получить реальный опыт работы с уровнями и различными типами ордеров можно с помощью “бумажных сделок” (англ. paper trading).

Терминал Xena Exchange дает сигналы на покупку и продажу, основываясь на данных индикатора MACD, дивергенции, пересечениях со скользящей средней и ряде других факторов. Трейдер может самостоятельно настроить отображаемые в терминале индикаторы и с их помощью оттачивать свою торговую стратегию.

Скальпинг предполагает малый выигрыш от каждого ордера, однако за счет открытия большого количества ордеров или за счет торговли большим объемом денежных средств можно добиться хороших результатов. Увеличить доходы от грамотной скальпинг-стратегии также можно, торгуя с плечом.

Деривативные контракты Xena Listed Perpetuals дают возможность торговать с кредитным плечом до х100. При этом Xena Exchange минимизирует возможность манипулировать ценой и ликвидировать позиции других игроков за счет установленных ценовых планок и механизмов защиты от случайной ликвидации.

Нередко скальпинг используют для хеджирования рисков. Когда у трейдера открыта долгосрочная позиция по какому-либо активу, а цена движется в противоположную от прогноза сторону, скальпинг на откатах позволит покрыть часть потерь.

Бесконечный биржевой спринт
Есть способ заработать кучу денег на бирже, к сожалению, он тот же самый, что и способ потерять кучу денег на бирже.”

Американские экономисты
Питер Пассел и Леонард Роуз

Понятная и эффективная на первый взгляд стратегия скальпинга несет в себе и существенные риски. Этот подход — один из наиболее трудоемких и эмоционально затратных. решения приходится принимать моментально, что нередко приводит к ошибкам.

Некоторые биржи запрещают использование скальпинга, так как основа стратегии — открытие большого количества сделок — приводит к сильной нагрузке на сервера.

Сервера Xena Exchange достаточно производительны и могут выдержать большую нагрузку, а быстрый торговый движок позволяет трейдеру моментально реагировать на движения рынка.

Торговля большим объемом денежных средств — история про большие прибыли и сопоставимые с ней потери. Таким образом, скальпинг — подход не для новичка. Он предполагает очень жёсткий контроль рынка и не терпит ошибок, однако позволяет эффективно торговать в ситуациях, когда от других стратегий нет проку.

The information provided in this article does not constitute investment advice.
Remember that trading cryptocurrencies comes with significant risks. You may suffer considerable losses and may potentially lose more than you have invested. No tool can guarantee future profits or predict market movements with absolute precision.
The company is not responsible for any damages or losses that occur in connection with the use of the information contained in this article.

Наиболее эффективные стратегии для новичков

Какие самые лучшие и прибыльные торговые стратегии можно использовать начинающему трейдеру?

Прежде, чем дать ответ на этот вопрос, попробуем порекомендовать новичкам следующее: быть дисциплинированным, не жадным и торговать в приподнятом настроении.  

Вначале следует торговать обязательно на демо-счете. 

Дисциплина — это 50 процентов успеха в торговле. Известно, что прибыль удается получать лишь тем, кто строго следует каждому пункту своей стратегии. 

Приподнятое эмоциональное состояние помогает бороться с приступами паники, которые могут накрыть любого, даже профессионала Форекс, и не совершать досадных ошибок. 

Жадность так же губительна, как и чрезмерная эмоциональность и недисциплинированность. Из-за жадности многие трейдеры теряют на Форекс.

Но, чтобы добиться прибыльной торговли, необходимо торговать по заранее составленному плану, применять торговые стратегии.

Какие же торговые стратегии стоит применять новичку?

Торговые стратегии по времени применения

Каждая торговая стратегия применяется в зависимости от временного промежутка, в течение которого она будет использоваться. По времени применения стратегии можно разделить на:

  1. Долгосрочные,
  2. Среднесрочные,
  3. Краткосрочные.

Долгосрочные стратегии могут длиться неограниченное количество времени, например, год или два. Даже несколько лет. Как правило, приверженцами долгосрочных стратегий становятся коммерсанты-инвесторы. 

Классическим примером долгосрочного инвестора является Уоррен Баффет. По мнению Баффета, инвестировать в ценные бумаги следует лишь на длительное время, только таким способом можно хорошо заработать. 

Кстати, коммерсантам-новичкам часто рекомендуют использовать именно долгосрочные стратегии. И лишь с приобретением опыта и капитала можно пробовать торговать на коротких временных интервалах.

Краткосрочный трейдинг является полной противоположностью долгосрочных стратегий. 

К торговле на коротких дистанциях прибегают трейдеры, которые или не имеют достаточных капиталов (при краткосрочном трейдинге можно достаточно быстро заработать), или те, кто любит испытывать адреналин во время торговли. 

Краткосрочная торговля чем-то напоминает знаменитый аттракцион «американские горки». 

Краткосрочный трейдинг применяется в течение одного торгового дня. 

Среднесрочные стратегии используют, как правило, при наличии ярко выраженного тренда. Среднесрочные стратегии рассчитаны на коммерцию в течение двух-трех недель. 

Коммерческие стратегии по способу открытия ордера

По способу войти в рынок и открыть сделку стратегии разделяют на:

  1. Трендовые стратегии  
  2. Контртрендовые стратегии

Трендовые стратегии являются такими стратегиями, при которых торговля ведется в направлении тренда (или движения цены на графике). 

Например, на графике можно видеть, что цена выбранного нами торгового актива дорожает. Значит, и сделки следует открывать, исходя из положения цены.

Контртрендовые стратегии применяют после возникновения сильного импульса в противоположном направлении этому движению. 

В принципе, к контртрендовым стратегиям прибегают трейдеры, которые любят рисковать. Но подобный способ ведения торговли чем-то напоминает аттракцион в цирке. И он навряд ли подойдет новичкам. 

Конечно, интересно понаблюдать, как едут медведи на велосипеде задом наперед. Можно и самому попробовать проехаться таким образом. Будет ли от этого толк? Возможно, и будет, если достаточно финансовых средств.

Торговые стратегии по способу анализа рынка

Также стратегии подразделяются и по способу анализа рынка. Они могут быть:

  1. Индикаторными
  2. Безиндикаторными.

Торговля по стратегиям индикаторным предполагает совершать сделки, исходя из показателей индикаторов. Именно индикаторы могут показать

  1. Точки входа и выхода в рынок,
  2. Генеральное направление тренда,
  3. Определять торговые риски.

Безиндикаторная торговля предполагает анализ ценового графика трейдером, нахождение паттернов, которые и показывают, какие сделки следует проводить, а какие нет.

Коммерческие стратегии по способу вхождения в рынок

  1. Стратегии, действующие на пробой,
  2. Стратегии, действующие от отката.

Торговля от отката ведется трейдером во время зигзагообразного движения рынка. Причем, таким образом, что вначале следует оценить потенциал рынка и открыть сделку с маленьким стоп-лоссом.

Торговать на пробой следует тогда, когда рынок становится наиболее волатильным. В такие моменты рыночная цена резко пробивает свои локальные максимальные и минимальные значения. 

При торговле на пробой необходимо устанавливать большой уровень стоп-лосса.

Коммерческие стратегии по типу ведения торговли

  1. Ручные
  2. Автоматические

При автоматической торговле трейдер принимает самое наименьшее участие в торговле. За него все делает автоматизированная программа-робот. Такой умный робот анализирует рынок, сам расставляет приказы. Но прибыль получает трейдер. 

Такой робот-коммерсант является идеальным помощником трейдера. Но работу робота необходимо постоянно настраивать и контролировать. К тому же эффективный робот должен стоить приличных денег.

Ручная торговля предполагает, что трейдер все делает самостоятельно: оценивает рыночную ситуацию, анализирует ее, расставляет торговые приказы. 

Коммерческие стратегии по типу анализа

По типу анализа стратегии можно отнести к системам, работающим с опорой 

  1. На технический анализ,
  2. Опирающиеся на фундаментальное анализирование рынка.

Торгуя на рынке с опорой на теханализ, трейдер должен тщательным образом изучить все тонкости технического анализа, понимать, как может, и под воздействием каких факторов, изменяться график. 

Торговля с помощью фундаментального анализа рынка проводится, исходя из знаний макроэкономических показателей отдельно взятой отрасли, экономики страны. 

Фундаментальными причинами, которые могут изменить график цены, могут быть внезапно возникшие новости, такие как погодные условия, войны, революции, теракты, выступления глав государств, появление статистики по важным показателям (безработица, ВВП и так далее).

Форекс стратегии самые популярные

  1. Внутридневная торговля
  2. Скальпинг
  3. Свинг-торговля
  4. Позиционная торговля, при которой трейдер мониторит рыночную ситуацию в конце торгового дня.

Внутридневная Форекс коммерция

При внутридневной Форекс коммерции каждую сделку нельзя держать открытой более суток. Сделку следует закрывать в конце торгового дня и не переносить ее на следующий день.

Для анализирования рынка при внутридневном трейдинге применяют временные интервалы от получаса до четырех часов (М30-Н4). Как правило, выбирают одночасовой временной интервал (Н1).

Скальпинг-стратегии

Одними из самых интересных стратегий, и доступных для новичков, являются скальпинг-стратегии. Скальпинг прекрасно подходит для тех, кто не обладает приличным капиталом на депозите, но хочет заработать и прокачать свои Форекс навыки.

Каждая сделка при скальпинге длится не более получаса. Хотя скальперы чаще всего торгуют на интервалах от нескольких секунд до нескольких минут (5 минут). Скальперами называют Форекс-коммерсантов, торгующих на ультракоротких временных дистанциях.

Скальпер в течение одного торгового дня может провести около двухсот сделок. Скальпинг применяется независимо от того, в каком направлении движется рыночная цена. Растет она или, наоборот, снижается.

Свинг на Форекс

Форекс-качели, или свинг-трейдинг, применяется в таких случаях, когда происходит коррекционное движение, откат цены. Подобная картина появляется в моменты формирования ценового тренда.

При свинг-трейдинге торгуют на временных интервалах среднесрочных (один день\неделя) и чрезвычайно жестко контролируют все возможные риски.

Позиционная Форекс коммерция

Позиционная стратегия торговли предполагает совершение коммерческих сделок в течение достаточно длительного времени. Например, в течение нескольких недель. 

При позиционной торговле сделка удерживается долго и перед выходными днями или перед праздничными трейдер закрывает свою позицию. 

Закрыть свою позицию при таком методе необходимо и в моменты резкого падения ликвидности. 

Подобный коммерческий метод часто сравнивают с инвестированием. При позиционной коммерции трейдеру необходимо обладать способностью прогнозировать будущие движения рынка. 

Чаще всего объектом при позиционной торговле является валюта, валютная пара. Выбирая свою валютную пару, следует учесть следующие факторы:

  1. Быть уверенным в долгосрочной высокой волатильности актива. На эту характеристику могут повлиять экономические события, будущие политические события.
  2. Достаточно малая краткосрочная волатильность. Именно такой выбранный актив может медленно продвигаться в сторону выбранной трейдером позиции, не подвергаясь резким ценовым колебаниям.
  3. Трейдеру необходимо брать малую маржу. Это значит, что следует торговать с применением мани-менеджмента и риск-менеджмента, точно оценивая свои возможности. Кредитное плечо применять самое малое. 

Торговля без убытков

Каждый начинающий трейдер пытается найти безубыточную торговую стратегию. Существует ли такая? 

Полностью безубыточной стратегии торговли не существует. Но каждый трейдер может сократить свои финансовые потери, если будет стараться постоянно повышать свой уровень знаний в области Форекс, будет правильно распоряжаться своим капиталом, уметь находить свои ошибки и исправлять их, а также торговать без эмоциональных спадов.

Повысить свой уровень Форекс и прокачать навыки можно, воспользовавшись образовательной платформой Boris Cooper. Специалисты Boris Cooper берутся обучить всех желающих зарабатывать на финансовых рынках, независимо от начальных знаний. 

Самое главное для достижения прибыльной торговли — быть дисциплинированным, терпеливым и иметь время для трейдинга.

Страница не найдена

  • Образование
    • Общий

      • Словарь
      • экономика
      • Корпоративные финансы
      • Рот ИРА
      • Акции
      • Паевые инвестиционные фонды
      • ETF
      • 401 (к)
    • Инвестирование/Трейдинг

      • Основы инвестирования
      • Фундаментальный анализ
      • Управление портфелем
      • Основы трейдинга
      • Технический анализ
      • Управление рисками
  • Рынки
    • Новости

      • Новости компании
      • Новости рынков
      • Торговые новости
      • Политические новости
      • Тенденции
    • Популярные акции

      • Яблоко (AAPL)
      • Тесла (ТСЛА)
      • Амазонка (АМЗН)
      • АМД (АМД)
      • Фейсбук (ФБ)
      • Нетфликс (NFLX)
  • Симулятор
  • Твои деньги
    • Личные финансы

      • Управление капиталом
      • Бюджетирование/экономия
      • Банковское дело
      • Кредитные карты
      • Домовладение
      • Пенсионное планирование
      • Налоги
      • Страхование
    • Обзоры и рейтинги

      • Лучшие онлайн-брокеры
      • Лучшие сберегательные счета
      • Лучшие гарантии на дом
      • Лучшие кредитные карты
      • Лучшие личные кредиты
      • Лучшие студенческие кредиты
      • Лучшее страхование жизни
      • Лучшее автострахование
  • Советники
    • Ваша практика

      • Практика управления
      • Непрерывное образование
      • Карьера финансового консультанта
      • Инвестопедия 100
    • Управление капиталом

      • Портфолио Строительство
      • Финансовое планирование
  • Академия
    • Популярные курсы

      • Инвестирование для начинающих
      • Стать дневным трейдером
      • Трейдинг для начинающих
      • Технический анализ
    • Курсы по теме

      • Все курсы
      • Курсы трейдинга
      • Курсы инвестирования
      • Финансовые профессиональные курсы

Представлять на рассмотрение

К сожалению, страница, которую вы ищете, недоступна.Вы можете найти то, что ищете, используя наше меню или параметры поиска.

дома
  • О нас
  • Условия эксплуатации
  • Словарь
  • Редакционная политика
  • Рекламировать
  • Новости
  • Политика конфиденциальности
  • Связаться с нами
  • Карьера
  • Уведомление о конфиденциальности штата Калифорния
  • #
  • А
  • Б
  • С
  • Д
  • Е
  • Ф
  • грамм
  • ЧАС
  • я
  • Дж
  • К
  • л
  • М
  • Н
  • О
  • п
  • Вопрос
  • р
  • С
  • Т
  • U
  • В
  • Вт
  • Икс
  • Д
  • Z
Investopedia является частью издательской семьи Dotdash Meredith.

Скальпинг: стратегии внутридневной торговли для начинающих

 

Скальп-трейдинг, или скальпинг, — это популярная торговая стратегия, которая существует уже очень давно. В этом методе торговли трейдеры покупают и продают акции несколько раз в течение дня с небольшой прибылью.

Обычно это делается, как только трейдер входит в сделку и получает некоторую прибыль. Трейдеры, которые используют этот стиль торговли, известны как скальперы, и они могут размещать от 10 до 100+ сделок в один день, чтобы получить даже самую маленькую прибыль.

Скальпинг привлекает трейдеров тем, что подвергает их меньшему риску и предлагает больше торговых возможностей. Кроме того, трейдеры могут бороться с жадностью, поскольку они нацелены на очень маленькую прибыль. Однако помните, внутридневная торговля рискованна. Хотя эта стратегия популярна, она отнюдь не проста. Успех в трейдинге требует огромного количества тяжелой работы.

Что такое скальпинг в дневной торговле?

Дневные трейдеры, использующие стратегии скальпинга, пытаются делать то же самое, что и спекулянты билетами.Большие победы не являются целью. Вместо этого биржевые спекулянты хотят заработать десятки (а иногда и сотни) небольших выигрышей, чтобы получить прибыль. Позиции открываются и закрываются на таймфрейме от минут до секунд, и прибыль фиксируется быстро.

Этот тип торговли предлагает участникам очень мало времени для удержания акций, а это означает, что они должны входить и выходить из сделки в течение нескольких минут, если не секунд. Тем не менее, есть исключения для хранения акций в течение нескольких часов.

Трейдеры находят торговые возможности, отслеживая небольшие изменения цен на рынке.Точное время и быстрое исполнение имеют важное значение при скальпинге. Этот вид торговли является прибыльным для некоторых трейдеров, но также имеет свою долю рисков. Скальп-трейдер подобен марафонцу, потому что ему нужно быстро извлечь выгоду из имеющихся возможностей

.

Прибыльная сделка может превратиться в убыток, если одна из этих возможностей иссякнет, потому что большинство скальперов не будут ждать достаточно долго, пока появятся другие возможности для той же сделки. Вот почему некоторые люди склонны избегать скальпинга, потому что он в значительной степени использует кредитное плечо.

Скальперам часто советуют не торговать слишком дорого и не жадничать, поскольку это простой способ быстро потерять деньги.

Скальперы в основном принимают решения на основе следующих факторов:

  • Ежедневно торгуйте горячими акциями на основе созданного вами списка наблюдения
  • Покупайте на прорывах и наблюдайте мгновенное движение вверх после входа
  • Продать быстро, если нет движения вверх
  • Как только вы получите небольшую прибыль, продайте половину и скорректируйте выход на точку входа по оставшейся позиции, обеспечив высокий % точности
  • Совершайте 3-5 сделок, пока не будет достигнута дневная цель

Ликвидность также является важным аспектом скальпинга, учитывая, что трейдеры заключают и закрывают сделки несколько раз в один и тот же день.Кроме того, это гарантирует, что трейдеры получат наилучшую цену при входе и выходе из сделок.

Скальперы стремятся получить прибыль, следя за текущими новостями и торгуя последними или будущими событиями, которые могут вызвать движение цен. Они также наблюдают за высокими и низкими ценами акций в течение данной торговой сессии и оценивают их направление в краткосрочной перспективе. Однако это требует оперативного исполнения и высокой концентрации.

Еще один способ зарабатывания денег — установить целевую сумму прибыли на сделку, и она должна соотноситься с ценой акции.Для получения прибыли скальперы должны иметь соотношение выигрыш/проигрыш более 50%, в отличие от других методов внутридневной торговли, которые могут приносить вам деньги даже при более низком соотношении выигрыш/проигрыш.

Обзор стратегии скальпинга 

Скальповые инструменты бывают разных форм и размеров. Вам понадобится доступ к минутным графикам, котировкам уровня II и биржевым книгам ордеров, чтобы использовать самые продвинутые виды скальпинга.

Многие скальперы стремятся получить прибыль не от небольших ценовых движений, а от фактического спреда спроса/предложения.Получение прибыли от спредов покупки/продажи требует огромных навыков и опыта – к счастью, есть более простые формы скальпинга, которым можно научиться.

Одна из самых простых и распространенных форм скальпинга включает в себя покупку значительного количества акций, ожидание небольшого тика вверх и закрытие позиции, как только достигается прибыльность.

Например, трейдер размещает лимитный ордер на покупку 5000 акций YYZ по цене 0,98 доллара США, которая является ближайшим уровнем поддержки. Как только YYZ упадет до 0.98, сделка исполняется, и скальпер следит за движением цены на минутном графике.

Минуту спустя акции отскочили до 1,02 от уровня поддержки, а капитал скальпера увеличился с 4900 до 5100 долларов. Сделка быстро закрывается с прибылью в 200 долларов, независимо от того, продолжает ли движение цены выглядеть благоприятным. Скальпер зарабатывает 200 долларов за минуту и ​​переходит к следующей сделке.

Скальперы часто могут торговать одной и той же ценной бумагой снова и снова в течение сессии, особенно в нестабильные дни.Новичкам, стремящимся изучить стратегию скальпинга, следует искать наиболее ликвидные ценные бумаги.

Если движение акций затруднено, ваша сделка может рухнуть, поскольку вы вынуждены держаться дольше, чем предполагалось. Используйте технические торговые сигналы, такие как скользящие средние и стохастические осцилляторы, чтобы определить лучшие точки входа, и используйте своего брокера DMA, чтобы получить максимально быстрое исполнение сделки.

Помните, что каждая доля цента имеет значение при использовании стратегии скальпинга.

Чем скальпинг отличается от других стратегий?

«Пусть ваши победители бегут» — одно из старейших предположений в трейдинге. Акции в восходящем тренде, как правило, остаются в восходящем тренде, и продажи должны быть зарезервированы только до тех пор, пока вы не достигнете заранее определенных целей по прибыли. Скальпинг нелогичен для большинства трейдеров, потому что победители продаются быстро, часто так же быстро, как и проигравшие. Внутридневные трейдеры привыкли открывать и закрывать позиции в короткие сроки, но скальпинг выводит их на новый уровень.

Еще одной уникальной особенностью скальпинга является огромный объем сделок, необходимых для получения сверхприбылей. Дневных трейдеров часто предостерегают от чрезмерной торговли. Если вы не придерживаетесь плана и торгуете в тильте, транзакционные издержки растут, а прибыль сокращается. Поскольку скальперы получают такую ​​крошечную прибыль с каждой сделки, для того, чтобы стратегия окупилась, необходим огромный объем. Если вы хотите добиться успеха в скальпинге, опасения по поводу чрезмерной торговли должны быть умеренными.

Что вам понадобится для заключения скальп-сделок 

Поскольку для скальпинга требуется молниеносное исполнение сделок, вам потребуется найти программное обеспечение и брокера, способного справиться с такой нагрузкой.Медленные, традиционные брокеры здесь не помогут. Чтобы максимизировать и без того небольшую прибыль, получаемую от скальпинга, вам нужна правильная технология.

  • Без комиссий и больших оптовых скидок – Скальперы часто совершают сотни сделок в день. Представьте себе фиксированную комиссию за каждую из этих сделок? Ваша прибыль будет быстро съедена транзакционными издержками. Для успешного скальпирования идеально подходит брокер с нулевой комиссией. Или, по крайней мере, один, предлагающий большие скидки для крупных трейдеров.
  • Прямой доступ к рынку . Поскольку скальперы получают прибыль от спреда спроса/предложения и/или незначительных движений цены, выбор времени имеет решающее значение. Прямой доступ к рынку является обязательным, поскольку скальперам для зарабатывания денег требуется попадание в большой процент сделок. Когда вы торгуете сотнями и сотнями акций каждый день, вам нужно точно знать, где и когда ваша сделка будет исполнена.
  • Расширенные инструменты построения графиков . Для скальпинга требуется нечто более сложное, чем свечной график Robinhood.Как мы уже упоминали, скорость имеет решающее значение для скальперов. Когда позиции открываются и закрываются менее чем за две минуты, использование 5-минутных свечей не очень полезно. Скальперам нужны обновления цен в режиме реального времени и минутные графики, чтобы совершать успешные сделки.
  • Выносливость и сообразительность — Если вы хотите отпраздновать 10 упаковщиков, скальпирование — не ваша стратегия. Скальперы не могут просто найти несколько победителей и взять день в 11 утра. Будьте готовы провести целый день за экранами в поисках возможностей.Вам также понадобится ловкость, чтобы выходить из нерабочих сделок, поскольку большие потери — это криптонит для биржевых скальперов.

Скорость и точность являются ключевыми факторами в торговле скальпом. Если у вас нет брокера, предлагающего прямой доступ к рынку или низкие / нулевые комиссии, вы, вероятно, столкнетесь со слишком большими транзакционными издержками, чтобы оправдать стратегию.

Недостатки скальпинга

Скальпинг не для всех. Обязательно попрактикуйтесь в методах скальпинга на демо-счете или симуляторе, прежде чем рисковать реальным капиталом.Это не путь к немедленному богатству — скальпинг требует особого мышления и большой настойчивости. Вот несколько недостатков, о которых должны знать все потенциальные трейдеры.

  • Транзакционные издержки могут быстро сжечь спекулянтов . Вы будете совершать не менее дюжины сделок каждый день. Если вы все еще используете брокера, который берет 5 долларов (или больше!) Торговых комиссий, вам будет сложно заработать на скальпинге.
  • Скальпирование утомительно. Прыжки в акции и обратно могут показаться захватывающим способом торговли, но скальперам необходимо постоянно сосредотачиваться на данных.Вы будете совершать одни и те же сделки снова и снова, пытаясь увеличить прибыль и минимизировать убытки. Не у всех хватит менталитета, чтобы эффективно использовать скальпинг.
  • Отсутствие крупных победителей может вызвать дистресс. Системы искусственного интеллекта делают лучших скальперов, поскольку они не способны сожалеть. Покупка акций по цене 0,98 доллара и продажа по 1,02 доллара — хорошая сделка для скальпера, но что, если через час эта акция подскочит до 1,40 доллара? Можете ли вы справиться с накоплением маленьких побед и упущением этих огромных достижений? Большинству внутридневных трейдеров для достижения успеха требуется какое-то отстраненное безразличие.Скальперам практически нужно быть роботами.

 

Итог

 Скальпирование акций не является смелой или новаторской торговой стратегией, но многие дейтрейдеры успешно применяют ее. Скальпинг сводит к минимуму вашу подверженность убыткам и обеспечивает прибыльную торговлю даже на самых стабильных рынках.

Однако, если вы хотите разбогатеть за одну ночь, вы, вероятно, не попадете в число этих историй успеха. Скальперам нужно мириться с небольшими выигрышами и думать только о следующей сделке.

Это может показаться простым на бумаге, но стратегии скальпинга сожрут трейдеров, которые недостаточно опытны, чтобы справляться со своими эмоциями.

Первый шаг к успешному скальпингу — найти подходящего брокера. Одним из качественных вариантов является TD Ameritrade — никаких торговых комиссий и высокотехнологичная платформа в thinkorswim.

Прежде чем рисковать холодными наличными деньгами, необходимо попрактиковаться в торговле на бумаге, а после того, как вы перейдете к реальной торговле, начните с меньших размеров позиций.Ставьте цели по прибыли перед выполнением каждой сделки и быстро продавайте, если ожидаемое движение не произойдет.

На освоение скальпинга уйдет некоторое время, но это отличный навык, который можно добавить в свой арсенал, особенно если рынки торгуются в боковом тренде в течение длительного периода времени.

Скальпинг-трейдинг для начинающих: Введение

Добро пожаловать в наше исчерпывающее руководство по скальпингу. Здесь вы узнаете что такое скальпинг и как это работает .

Начинающие трейдеры часто находятся на распутье, выбирая лучшую торговую стратегию для своих сделок. Скальпинг — это одна из торговых стратегий, которая поможет вам увеличить потенциальную прибыль. Также известная как скальп-трейдинг , она позволяет покупать финансовые инструменты несколько раз в течение дня.

Прибыль, которую вы, скорее всего, получите, торгуя скальпом, невелика. Тем не менее, вы всегда можете торговать несколько раз, чтобы максимизировать его. Людей, которые торгуют скальпами, называют скальперами .Они могут торговать много раз, пока все сделки закрыты в конце дня.

В этом руководстве

Руководство для начинающих по скальпингу

Понимание скальпинговой торговли

Скальпинговая торговля — это стратегия, применяемая в дневной торговле . Несмотря на то, что сумма, которую вы можете получить в качестве прибыли от этой сделки, меньше, чем от других форм торговли, на самом деле она сопряжена с низкими торговыми рисками.

Однако это не означает, что это верный способ хорошо заработать.Вам по-прежнему необходимо полностью брать на себя обязательства и правильно анализировать рынки, чтобы иметь более высокий потенциал прибыли. Вы также должны полностью понимать как работает скальпинг и когда его применять .

Скальпинг продолжает привлекать многих трейдеров, поскольку предлагает широкий спектр возможностей. Тем не менее, он имеет строгие правила, которые вы должны соблюдать. Например, вы можете открывать и закрывать позицию только в установленные сроки. Это означает, что ваша открытая позиция не может оставаться открытой дольше указанного периода времени, и в этом случае исключений не будет.

При этом ниже приведены ключевые особенности скальпинговой торговли.

Ликвидность Волатильность Управление рисками Срок действия

1. Ликвидность:

Ликвидность означает курс, по которому финансовый инструмент может быть куплен или продан без влияния на его первоначальную рыночную стоимость. Ликвидный рынок дает преимущества, потому что это означает, что спреды будут более узкими, и в вашем распоряжении будет больше возможностей для торговли.

Обратите внимание, что ликвидный рынок привлекает множество трейдеров, в том числе и профессионалов. Поэтому, несмотря на то, что у вас здесь более высокий потенциал прибыли, прогнозирование тенденций может оказаться трудным делом.

2. Волатильность:

Это мера колебаний цен активов с течением времени. Он показывает диапазон, в котором может достигать цена актива. Когда волатильность рынка высока, цены на активы быстро колеблются в течение короткого периода времени. Напротив, низкая волатильность означает, что цены колеблются медленно в течение более длительного периода.

Скальперам следует воспользоваться волатильностью рынка, когда она низкая или находится в стабильном состоянии. Это связано с тем, что в этот момент цены меняются в течение более длительного периода, что дает вам возможность получить прибыль.

3. Управление рисками:

Скальперы совершают много сделок в течение дня, и по этой причине они могут накапливать как прибыль, так и убытки. Защита ваших инвестиций от больших потерь — это стратегический шаг, потому что одна огромная потеря может повлиять на прибыль, которая накапливалась все время.

Существуют различные средства управления рисками, которые можно использовать для сведения к минимуму любых убытков в случае их возникновения. Например, ордера стоп-лосс и тейк-профит являются наиболее часто используемыми элементами управления рисками для начинающих.

4. Срок действия:

Расчет времени имеет решающее значение в скальпинге, и трейдеры должны делать быстрые шаги, чтобы получить шанс на получение прибыли. Обратите внимание, что иногда рыночные тренды меняются так быстро, что вы даже не заметите на минутном графике.Поэтому, хотя у вас есть много возможностей для скальпинга, убедитесь, что вы посвятили свое время торговле, пока открытая позиция не закроется.

Понимание приведенных выше показателей скальпинга поможет вам в вашем стратегическом плане. Вы можете применять скальпинг на форексе, акциях, криптовалютах и ​​многом другом. Однако вам нужно торговать активом, с которым вы хорошо разбираетесь, чтобы выжить в этой отрасли.

Советы по скальпингу

Ключевым элементом успеха в скальпировании является понимание временных рамок и быстрые движения.Вы всегда должны быть начеку для любой возможности, которая может быть достигнута только в том случае, если вы придерживаетесь своего экрана, чтобы максимизировать свою прибыль .

Кроме того, скальперы должны строго придерживаться своей стратегии выхода, потому что вы не можете позволить себе проиграть. Если вы это сделаете, и это значительная потеря, весь ваш небольшой заработок, который накапливался, также пойдет насмарку. Проще говоря, вам нужно быстро соображать, поскольку возможности в скальпинге открываются за секунды.

Отважьтесь на торговлю скальпом не только ради денег, но и потому, что вы увлечены этим.Выбирайте торговые ценные бумаги, в которых вы полностью разбираетесь, и верьте, что может принести вам хорошие деньги .

Наконец, скальпинг требует тщательного анализа рынка , поскольку ценовые тенденции активов имеют тенденцию быстро меняться. Торговля с использованием передовых инструментов построения графиков, таких как обновление цен в режиме реального времени и одноминутные графики, может помочь вам успешно торговать .

Вы также должны знать, когда закрывать открытую позицию, и применение средств управления рисками может быть необходимостью часа.

Три лучших скальп-брокера

Как и во всех формах торговли, для успеха в скальп-трейдинге важно найти подходящего брокера. Вы, конечно, можете попробовать найти брокера самостоятельно, просто имейте в виду, что это трудоемкая работа.

Чтобы сэкономить время, мы предлагаем вам вместо этого использовать наших рекомендуемых брокеров. Наша команда провела сотни часов, изучая и тестируя всех лучших брокеров в Великобритании, и следующие три брокера являются лучшими для скальпинга на любом рынке.

1. иТоро

eToro — отличный онлайн-брокер, который обслуживает миллионы клиентов на протяжении многих лет и предоставляет доступ к тысячам активов, что делает его идеальным выбором для скальп-трейдеров . Более того, у eToro есть отмеченная наградами платформа для копирования сделок , которая позволяет вам копировать других трейдеров в рамках вашей стратегии скальпинга.

Только имейте в виду, что eToro — довольно дорогой брокер для использования и поэтому подходит не всем.

1

Рейтинг TradingGuides:

✔Копирование/Социальный трейдинг
✔Низкий минимум для пополнения счета и начала инвестирования Предупреждение о рисках

От 74 до 89% счетов розничных инвесторов теряют деньги при торговле CFD.Вы должны подумать, можете ли вы позволить себе рискнуть потерять свои деньги.

2. IG Markets

Чем больше активов и инструментов у вас есть, тем проще скальпировать торговлю. А с предлагается более 17 000 активов — в основном в виде CFD — IG Markets предоставляет больше возможностей, чем вам когда-либо понадобится.Независимо от того, торгуете ли вы на рынке Форекс, акциями, облигациями или криптовалютами , IG Markets предоставит вам инструменты, необходимые для эффективной торговли.

Единственная проблема с IG Markets заключается в том, что некоторые трейдеры не могут выбирать между таким количеством активов. Вот почему мы обычно рекомендуем IG для более опытных трейдеров .

1

Рейтинг TradingGuides:

✔ Широкий спектр предложений
✔ Ведущий брокер с низкими комиссиями Предупреждение о рисках

От 74 до 89% счетов розничных инвесторов теряют деньги при торговле CFD.Вы должны подумать, можете ли вы позволить себе рискнуть потерять свои деньги.

3. Рынки CMC

Подобно IG Markets, CMC Markets предлагает более 12 000 активов , что делает его идеальным вариантом для тех, кто хочет начать скальпинг. Кроме того, CMC Markets имеет без минимального уровня депозита , что означает, что это более дешевый вариант, чем eToro и IG.

При торговле скальпом с CMC Markets вы в основном будете использовать платформу NextGeneration , и поэтому вам нужно чувствовать себя комфортно с платформой. Если вы хотите протестировать платформу, мы предлагаем вам открыть демо-счет CMC Markets.

1

Рейтинг TradingGuides:

✔ Первоклассный брокер Forex и CFD
✔ Большой выбор активов Предупреждение о рисках

66% счетов розничных инвесторов теряют деньги при торговле CFD.Вы должны подумать, можете ли вы позволить себе рискнуть потерять свои деньги.

Методы скальпирования

Существуют различные способы скальпирования. Это может быть как вручную, так и автоматически. При ручном методе скальпирования скальперу требуется время для анализа рынков и отслеживания ценовых тенденций, чтобы он мог быстро воспользоваться возможностью, когда она появится.

Когда дело доходит до автоматического скальпинга , автоматизированная платформа брокера сделает всю работу за вас. Это включает в себя выполнение алгоритма выбранной скальперами стратегии, следуя тому же сигналу, который скальпер делает вручную.

Как новичок, рекомендуется придерживаться ручной скальпинговой торговли , прежде чем принять решение об использовании автоматической версии. Как бы это ни звучало как простой способ скальпирования, он работает, следуя тенденциям вашего анализа, что может быть рискованно, если вы не понимаете производительность финансовых рынков.

Стратегия скальпинга

Различные стратегии скальпинга работают с разными трейдерами. Используя демо-счет брокера, вы можете опробовать различные стратегии с разными техническими индикаторами и решить, какая из них более удобна для вашей деятельности. Взгляните ниже на основные стратегии скальпинга, которые вы должны знать.

Стохастический осциллятор Стратегия

Когда вы используете стохастический осциллятор , технический индикатор для скальпирования, вы стремитесь фиксировать движения на трендовых финансовых рынках.Цены будут двигаться в последовательном движении и закроются, когда они будут почти в своем недавнем диапазоне, прежде чем развернуться.

Эта стратегия предлагает точки входа для длинных торговых позиций и может быть закрыта, когда стохастик достигает своего максимального диапазона или когда появляется медвежье пересечение. С другой стороны, скальперы, открывающие короткие позиции, могут использовать эту стратегию на рынке с нисходящим трендом . Здесь вы будете продавать на подъемах, а не покупать на падениях. Конечно, вам также нужно следить за медвежьим кроссовером.

Стратегия скользящего среднего

Скользящие средние , несомненно, являются одним из самых популярных технических индикаторов. Скользящее среднее сглаживает ценовые тренды, постоянно создавая и обновляя среднюю цену актива. В результате трейдеры могут использовать его для определения направления финансового обеспечения .

С помощью этой стратегии вы можете сложить все точки данных за заданный период и разделить сумму на количество периодов.Это отличный метод, который помогает трейдерам генерировать торговые сигналы .

Принимая во внимание приведенные выше стратегии скальпинга внутридневной торговли, новичкам необходимо начинать с краткосрочного открытия позиций. Например, одноминутного скальпинга, торгующего , стоит рассмотреть. Это намного проще освоить, и вы можете открыть позицию, получить небольшую прибыль (пипсы) и закрыть эту позицию в течение минуты.

Обратите внимание, что одноминутный скальпинг может принести вам пользу, если вы совершите несколько сделок в течение дня .Это сопряжено с меньшими рисками, потому что ваша открытая позиция продлится всего минуту. Однако это не означает, что вы не столкнетесь с трудностями. Вам все равно придется проводить анализ и отслеживать свою торговлю в течение этого времени.

Свинг-трейдинг против скальпинга

Подобно скальпингу, свинг-трейдинг также является торговой стратегией. Трейдеры могут торговать различными финансовыми инструментами, включая форекс , акции, криптовалюты, и многое другое.

И свинг-трейдинг, и скальпинг различаются по различным элементам. Например, в то время как скальпинг требует от вас ежеминутного контроля за своими сделками, свинг-трейдинг не требует от вас постоянного присутствия.

Если вы являетесь трейдером , работающим неполный рабочий день , свинг-трейдинг может помочь вам в трюке . Однако вам необходимо провести анализ рынка и сделать правильные шаги, если вы хотите добиться успеха.

При этом ниже приведены существенные различия между свинг-трейдингом и скальпингом.

  1. Период удержания торговли скальпом обычно длится секунд, минут или часов . Вам не нужно беспокоиться об удержании позиции на ночь. Когда дело доходит до свинг-трейдинга, позиции можно удерживать до нескольких недель. При использовании этой стратегии взимается плата за ночь.
  2. Скальперы используют в своих сделках тиковый график, который обычно находится между 1-5 минутами , тогда как свинг-трейдеры используют дневные или недельные графики.
  3. Скальперы могут торговать до 100 раз в течение дня , тогда как свинг-трейдеры ограничены своими брокерами, что означает, что открытые позиции для свинг-трейдинга обычно длятся от нескольких дней до недель.
  4. Скальперы должны быть сообразительны и действовать быстрее, когда появляется возможность. Напротив, свинг-трейдерам не нужно всегда быть начеку, и их торговые решения остаются изменчивыми.
  5. Скальп-торговля приносит меньше прибыли, и вам приходится торговать несколько раз, чтобы накопить значительную сумму. С другой стороны, свинг-трейдинг может приносить много прибыли без необходимости торговать несколько раз.
  6. Постоянное отслеживание сделок необходимо при скальпировании, в то время как скорость мониторинга свинг-трейдинга умеренная.

Как торговать скальпом

Чтобы успешно торговать скальпом, вам необходимо хорошо разбираться в торговле скальпом. Выбор надежного брокера, который размещает ваши предпочтительные финансовые инструменты, также будет способствовать увеличению вашей потенциальной прибыли. Кроме того, убедитесь, что они регулируются высшими органами власти в вашей юрисдикции, чтобы гарантировать безопасность ваших средств.

После того, как вы подтвердите, что брокер лучше всего подходит для вас , выполните следующие шаги для скальпирования торговли.

  1. Создайте торговый счет скальпа. Вы должны начать с демо-счета , прежде чем создавать реальный счет, чтобы протестировать брокера и убедиться, что они подходят вам, не тратя свои деньги.
  2. Выберите предпочтительные активы для торговли скальпом, будь то акции , форекс, криптовалюты, индексы, или товаров .
  3. Внесите необходимый депозит и получите доступ к финансовым рынкам. Обратите внимание, что торговые сборы у разных брокеров различаются, поэтому убедитесь, что вы подтверждаете, что они находятся в рамках вашего бюджета, прежде чем открывать торговый счет.
  4. Решите, хотите ли вы купить или продать финансовый актив, и определите точки входа и выхода.
  5. Прежде чем приступить к торговле, убедитесь, что вы применяете средства управления рисками , такие как приказы стоп-лосс, чтобы свести к минимуму убытки, если они произойдут. Управление рисками в торговле скальпом очень важно, особенно зная, насколько рискованна эта торговая стратегия.

Плюсы и минусы скальп-трейдинга

Скальпинговая торговая стратегия — это популярный метод внутридневной торговли, ставший популярным во всем мире.Однако, как и другие торговые стратегии, в одних областях он превосходен, а в других уступает. Давайте взглянем на плюсы и минусы скальпинговой торговли.

Плюсы

  • Скальперы могут быстро получать прибыль из-за коротких временных рамок, связанных со скальпингом.
  • Это гибкая торговая стратегия, поскольку вы также можете торговать, когда рынки имеют минимальные ценовые тренды.
  • Поскольку размеры сделок в скальпинге всегда небольшие, для начала вам не потребуется большого капитала.
  • Минимальные торговые риски по сравнению с другими формами торговли из-за меньших позиций.
  • Может быть очень прибыльной стратегией из-за низких рисков.

Минусы

  • Вам нужно полностью посвятить себя делу, что иногда может вызвать стресс.
  • Ограниченное время торговли.
  • У него более высокое кредитное плечо, что может привести к огромным потерям в случае проигрыша.

Заключительные мысли

Основная цель скальп-трейдинга — быстро открывать позиции и получать прибыль от быстрых движений цены. Таким образом, вы можете торговать с меньшим риском, получая при этом небольшую прибыль, если торгуете успешно.

Технические индикаторы являются ключевыми элементами скальпинга. Поэтому мы советуем вам выбирать дополнительные индикаторы, которые позволят вам проверять торговые сигналы. Это торговая стратегия, которую скальперы могут использовать в дополнение к другим методам торговли.

Тадеус Геодфри

Это обычный папа, пытающийся быть умным в том, как мы играем и выигрываем в этой большой игре жизни. Он работал в лучших компаниях финансовой индустрии, производя многочисленные учебные ресурсы.Он опытный копирайтер с огромным финансовым опытом. Теперь зарабатывает полный рабочий день как трейдер и как наш писатель.

Его статьи помогают повседневным семьям создавать стабильное богатство, перестать беспокоиться о своей финансовой безопасности и начать жить той жизнью, о которой они всегда мечтали.
Если он не торгует и не пишет, он в спортзале.

  • Что такое скальпинг?

    Скальпинговая торговля — это стратегия, применяемая в дневной торговле.Несмотря на то, что сумма, которую вы можете получить в качестве прибыли от этой сделки, меньше, чем от других форм торговли, на самом деле она сопряжена с низкими торговыми рисками.

Стратегии скальпинга для начинающих

Стратегии скальпинга: Многие инвесторы, которые строят свои состояния на фондовом рынке, добиваются успеха благодаря стратегии «купи и держи», основанной на стоимости. Бенджамин Грэм, Уоррен Баффет, Майкл Ли-Чин и Аллан Мечам — лишь некоторые из тех, кто попадает в эту категорию.Однако дальновидность — не единственный способ разбогатеть.

Скальпинг, внутридневная торговля и свинг-трейдинг основаны на противоположном подходе — быстрой покупке и продаже ценных бумаг для получения небольшой прибыли с каждой сделки. Некоторые трейдеры настолько искусны в расчете времени для этих быстрых сделок, что накопили миллионы прибылей. В случае с Карлом Айканом, известным краткосрочным трейдером, он накопил миллиарды.

Итак, как работает скальпинг? И отличается ли он от дневной торговли и свинг-трейдинга? Какие торговые стратегии скальпинга наиболее эффективны?

Что такое скальпинг?

Дневная торговля, как следует из названия, представляет собой стратегию, основанную на открытии и закрытии позиций в один и тот же день.Внутридневные трейдеры редко удерживают позиции на ночь и часто совершают несколько сделок в день.

Скальпинговая торговля подпадает под классификацию внутридневной торговли, но это специализированная техника, которая действует гораздо быстрее, чем традиционная внутридневная торговля . Скальпирующие трейдеры удерживают позиции всего несколько минут, а то и секунд, прежде чем закрыть их. Другими словами, любой скальпинг — это внутридневная торговля, но не всякая внутридневная торговля — это скальпирование.

Целью скальпинговой торговли является получение небольшой прибыли от минутных изменений цен в соответствии с теорией, согласно которой все эти небольшие прибыли принесут большую прибыль.

Скальпинг трейдинг против свинг трейдинга: разница

Между скальпингом и свинг трейдингом есть явные различия, все из которых можно проследить до времени совершения сделок с использованием каждой стратегии. Скальпинг-торговля предполагает большой объем сделок — десятки или сотни — в течение одного торгового дня. Свинг-трейдинг более растянут. Свинг-трейдеры могут удерживать позиции в течение нескольких дней, а иногда и недель или даже месяцев, при этом совершается гораздо меньше транзакций.

Скальпинговая торговля требует от инвесторов наблюдения за тиковыми и пятиминутными графиками, в то время как свинговая торговля опирается на дневные или недельные графики .

С точки зрения личных характеристик и качеств наиболее эффективными спекулянтами являются те, кто может фокусироваться на цифрах в течение длительного времени без перерыва . Им комфортно быстрое принятие решений с высоким уровнем стресса, и они не возражают против совершения сделок, не имея всей необходимой информации.

Свинг-трейдеры, с другой стороны, предпочитают иметь время для изучения и оценки тенденций, а затем принимать точные решения на основе всех доступных данных.

Скальпинг обычно считается «экстремальной» торговой стратегией, а свинг-трейдинг — относительно умеренной. Скальпинг-трейдинг, когда он успешен, приносит небольшую прибыль во много раз, в то время как свинг-трейдинг дает меньше случаев реализации прибыли, но большую прибыль для каждой сделки.

Легко ли торговать скальпингом?

Торговать скальпом непросто, и для успеха требуются специальные инструменты. В результате эта стратегия не рекомендуется для инвесторов, которые являются новичками на рынке.Помимо других ресурсов, скальперские трейдеры должны иметь доступ и возможность отслеживать прямую трансляцию, и они должны посвящать большую часть дня совершению сделок.

Помимо времени, опыта и выносливости, необходимых для того, чтобы сосредоточиться на небольших изменениях цен в течение дня, скальперы должны использовать брокера с прямым доступом. Стандартные онлайн-брокерские фирмы, такие как E*Trade и Robinhood, не двигаются со скоростью, необходимой для скальпинговой торговли.

В настоящее время большинство онлайн-брокерских фирм предлагают торговлю без комиссионных сборов.Вместо этого они получают доход, продавая поток ордеров хедж-фондам и маркет-мейкерам высокочастотной торговли (HFT). Эта практика называется PFOF или оплата за поток заказов. По сути, платформа, например Robinhood, получает компенсацию от хедж-фондов и маркет-мейкеров за то, что они направляют сделки своих клиентов этим фирмам.

Практика оплаты потока заказов часто является предметом споров. Есть недоброжелатели, которые считают, что PFOF не учитывает интересы розничных инвесторов. Для целей скальпинговой торговли брокерские фирмы, практикующие PFOF, не лучший выбор, поскольку небольшие изменения цены и несколько секунд потерянного времени могут превратить выигрышную скальпинговую сделку в проигрышную.

Скальпирующие трейдеры должны иметь брокера с прямым доступом, чтобы максимизировать свои шансы на получение прибыли чаще, чем они получают убытки. Брокеры прямого доступа сосредоточены на скорости, используя программное обеспечение, которое дает их клиентам возможность совершать прямые сделки с биржами.Стоит отметить, что большинства брокеров прямого доступа также предлагают инструменты и ресурсы, необходимые скальперам для оптимизации сделок, включая потоковые котировки.  

Стратегии скальпинга

В скальпинге используются три стандартные стратегии. Каждый требует доступа к текущей информации и возможности совершать несколько сделок за короткий промежуток времени.

Во-первых, некоторые спекулянты пытаются заработать на разнице между ценой покупки и продажи, одновременно размещая заявки и предложения.Индивидуальным трейдерам исключительно сложно реализовать эту конкретную стратегию с прибылью, потому что маркет-мейкеры также размещают заявки и предложения.

Более распространенный метод скальпирования заключается в покупке большого количества акций – тысяч акций – и последующей продаже, как только цена немного изменится . Разница в несколько центов может принести значительную прибыль, если количество достаточно велико.

Наконец, третья стратегия использует те же методы, что и в традиционной торговле, но на более коротком временном интервале.Как и в случае свинг-трейдинга и долгосрочного инвестирования, скальперы определяют акции, которые могут измениться, на основе индикаторов , затем открывают позицию и закрывают ее, как только можно будет получить ожидаемое вознаграждение.

Обратите внимание, что торговые стратегии скальпинга могут использоваться как для длинных, так и для коротких позиций в зависимости от индикаторов и трендов.

Индикаторы для скальпинга

Индикаторы для скальпинга, которым уделяется наибольшее внимание, включают следующие пять элементов данных: Moving Average (EMA) — аналогично SMA, EMA показывает среднюю цену за указанный период; тем не менее, он придает больший вес недавним изменениям цен по сравнению с предыдущими.исторические изменения цены

  • Схождение скользящих средних Расхождение (MACD) — показывает взаимосвязь между скользящими средними за разные периоды
  • Параболический стоп и разворот (SAR) — показывает позиции на графике ниже цены во время восходящего тренда и наоборот, предложение будущих цен
  • Стохастический осциллятор – показывает моментум, предполагая, какие движения неизбежны
  • Перед тем, как пытаться использовать какую-либо торговую стратегию скальпинга, трейдеры должны хорошо понимать и применять эти индикаторы.

    Пример скальпинговой торговли

    Скальпинговую торговлю лучше всего объяснить на примере, показывающем, как небольшие движения цены могут принести большую прибыль. Рассмотрим следующий сценарий: 

    • Акции XYZ в настоящее время торгуются по цене $10 за акцию
    • Используя индикаторы, скальпер определяет, что акции XYZ немного вырастут в течение нескольких минут -цена акции выросла на 0,05$ до 10$.05
    • Комиссия, сборы и т. д. Кроме того, эта пара транзакций генерирует 50 000 x 0,05 долл. США или 2 500 долл. США

    Повторение этого много раз в день может привести к впечатляющей прибыли, но только, конечно, если каждый прогноз точен. Одна ошибка может свести на нет результаты целого дня.

    Является ли торговля скальпингом незаконной?

    Когда брокерская фирма выявляет поведение, свидетельствующее о дневной торговле по шаблону, включая скальпирование, на счет распространяются дополнительные правила и ограничения.Это создает у инвесторов впечатление, что дневная торговля по шаблону или скальпинг является незаконной.

    Дневная торговля по шаблонам и скальпинг не являются незаконными, но они сопряжены с более высоким риском убытков. В результате, использование стратегии внутридневной торговли или скальпирования требует дополнительной безопасности для защиты брокерской фирмы.

    Счета обычно помечаются как счета для однодневной торговли по образцу, если они торгуют четыре или более раз за пятидневный период, и эти сделки в совокупности составляют более шести процентов от общего количества сделок клиента за тот же период.

    После того, как они идентифицированы как типовые счета для дневной торговли, это обозначение обычно становится постоянным. В будущем владельцы счетов должны поддерживать на своих счетах не менее 25 000 долларов США в начале торгового дня, прежде чем совершать какие-либо сделки.

    Прибылен ли скальпинг? Итог

    Как и любая стратегия инвестирования, скальпинг может быть прибыльным. На самом деле, это может быть очень выгодно, принося большую прибыль за короткий период времени. Проблема в том, что это работает только для тех, у кого есть опыт и знания, чтобы точно предсказывать движения цен, а также дисциплину закрывать позиции, когда цель достигнута, а не ждать, чтобы увидеть, возможна ли дополнительная прибыль.

    Наконец, помните, что при скальпинге с большими объемами могут взиматься комиссии и сборы за транзакцию . Эти расходы необходимо учитывать при расчете прибыли, прежде чем принимать решение о том, стоит ли использовать скальпинговую торговую стратегию.

    У автора нет позиций ни в одной из упомянутых акций. Financhill придерживается политики раскрытия информации. Этот пост может содержать партнерские ссылки или ссылки от наших спонсоров.

    Скальпинг Торговая стратегия | Лучшие стратегии скальпинга

    Стратегия скальпинговой торговли предполагает быстрое развитие трейдеров, стремящихся получить большое количество краткосрочной прибыли в течение дня.Если вам интересно, как начать скальпирование, мы рассмотрели некоторые ключевые системы ниже, чтобы помочь вам определить, какая торговая стратегия скальпирования может вам подойти.

    Что такое скальпинговая торговая стратегия?

    Скальпинговые торговые стратегии обычно используют технический анализ в реальном времени для получения небольшой и частой прибыли, снимая несколько пунктов с каждой сделки. Поскольку сделки выполняются в течение от нескольких секунд до минут, идеальные временные рамки для скальперов обычно составляют 1 и 5 минут.

    Стратегию скальпинга лучше всего использовать при инвестировании в валюту, хотя она также популярна при торговле фьючерсами, акциями, криптовалютами и даже такими товарами, как золото. Скальпинг возможен с использованием ручной или автоматизированной стратегии. Ручной скальпинг требует от трейдера постоянного наблюдения за графиками, в то время как автоматизированные методы используют, например, программу на Python, которая может отслеживать и совершать сделки от вашего имени.

    Лучшие торговые стратегии для скальпинга

    Мы предоставили 4 простые торговые стратегии скальпинга и продвинутые методы, которые вы можете использовать ниже.Независимо от того, новичок вы или эксперт, лучший вариант будет зависеть от вашего стиля дневной торговли и целей.

    Индекс относительной силы (RSI) Стратегия

    Некоторые торговые стратегии скальпинга используют импульс рынка для определения наилучших точек входа и выхода. Индекс относительной силы (RSI) представляет собой осциллятор, то есть он может прогнозировать будущее направление актива в течение определенного периода времени.

    Индикатор RSI можно использовать для определения завышенных цен; в частности, если RSI выше 70, рынок перекуплен, а если RSI ниже 30, рынок перепродан.Лучший способ использовать этот осциллятор для вашей скальпинговой торговой стратегии — установить 1-минутный график (или 5-минутный график для начинающих).

    RSI Scalping Trading Strategy

    Для входа на покупку подождите, пока цена поднимется выше 200-ЕМА, где RSI должен упасть ниже 40 (но не ниже 25). Подождите, пока RSI вернется выше 40, и войдите на закрытии свечи, соответствующей пересечению RSI выше 40. Обязательно установите стоп-лосс (SL) на минимуме колебания, созданном бычьим ростом цены, и установите тейк-профит. (TP) в два раза больше риска на SL.

    Для входа на продажу подождите, пока цена упадет ниже 200-ЕМА, где RSI должен подняться выше 60 (но не выше 75). Когда RSI снова упадет ниже 60, войдите на закрытие свечи, соответствующее пересечению RSI ниже 60. Установите свой стоп-лосс на максимуме колебания, созданном медвежьим толчком цены, и ваш тейк-профит в два раза выше риска по стоп-лоссу.

    Стратегия объемного и ценового действия

    Эта скальперская торговая стратегия следует теории, согласно которой изменение объема часто сопровождается ценовым движением.Это изучение ценового движения путем изучения исторических тенденций, а не использования ряда технических индикаторов и объектов.

    Когда объем низкий, это может указывать на затухание, разворот или остановку тренда перед тем, как он возобновится. В общем, за низким объемом обычно следует большой объем и, следовательно, краткосрочное поведение цены (отсюда пригодность для скальпинговой торговой стратегии).

    В идеале вам нужно быть терпеливым, когда рынок находится в диапазоне. Когда объем растет вместе с ценовым движением, старайтесь покупать до того, как цены вырастут.Затем вы должны продать, как только цены вырастут.

    Обратите внимание, что, хотя эта торговая стратегия скальпирования может быть полезной, она не всегда может быть точной. Некоторые трейдеры будут склонны полагаться на объем без полного подтверждения бычьего тренда. Помните, что может быть невозможно установить полную картину объема, потому что форекс является децентрализованным рынком.

    Объем и ценовое действие Скальпинг Торговая стратегия

    Стратегия скользящих средних

    Другая распространенная торговая стратегия скальпинга использует две MA, представленные уровнями поддержки и сопротивления (S/R), а также две EMA, состоящие из 7-периодной и 14-периодной.Это может помочь определить длинные и короткие позиции, которые следует открывать в направлении тренда.

    Установите 5-минутный таймфрейм (M5) и EMA-7 и EMA-14, применяя их для закрытия. Чтобы войти в сделку, вам нужно следить за прорывом поддержки/сопротивления, что будет подтверждено пересечением двух скользящих средних.

    Скальпинговая торговая стратегия Скользящие средние

    Для входа на покупку EMA-7 должна закрыть EMA-14 снизу, а для входа на продажу EMA-7 должна закрыть EMA-14 сверху. Разместите стоп-лосс за ближайшим локальным минимумом на графике для покупки и за ближайшим локальным максимумом для продажи.

    Чтобы зафиксировать прибыль, вы должны закрыть покупку, когда закончится восходящий импульс и EMA-7 пересечет EMA-14 сверху вниз. Вы должны закрыть продажу, когда нисходящий импульс закончится и EMA-7 пересечет EMA-14 снизу вверх.

    Благодаря своей простоте и эффективности использование скользящих средних считается лучшей стратегией быстрого скальпинга для начинающих. Кроме того, система идеально подходит для торговли валютой, хотя она также хорошо работает и с другими активами.

    Зигзагообразная стратегия

    Индикатор зигзага в МТ4 можно использовать для определения ценовых трендов форекс путем построения любых ценовых разворотов и соединения их прямыми линиями.Эта простая торговая стратегия скальпирования помогает устранить рыночный шум и сгладить колебания цен, чтобы выявить лежащие в их основе максимумы и минимумы колебаний.

    Стратегия лучше всего работает на трендовых рынках, что делает ее хорошим выбором для популярных валютных пар на 1-минутном или 5-минутном таймфрейме. Цель состоит в том, чтобы построить точки, когда цена разворачивается на процент, превышающий указанный уровень.

    Следуйте нашим инструкциям о том, как скальпировать форекс внутри дня с помощью индикатора зигзаг:

    1. Выберите начальную точку и установите процент движения цены
    2. Идентифицируйте любые колебания, которые отличаются от движения цены и превышают предварительно определенное движение цены
    3. Нарисуйте прямую линию тренда от начальной точки до новой точки
    4. Определить следующее колебание и провести линию тренда; повторить

    Многие трейдеры предпочитают сочетать эту скальперскую торговую стратегию с анализом волн Эллиотта или даже с использованием RSI или стохастика.Хотя эта стратегия может быть не лучшей для определения времени входа или выхода из сделки, она является хорошим способом для скальперов подтвердить направление тренда.

    Обратите внимание, что вам нужно будет загрузить индикатор зигзага из MetaTrader Market, где также есть сотни других скальперских индикаторов.

    MetaTrader Market

    Заключительное слово о скальпинговых торговых стратегиях

    Выбранная вами торговая стратегия для скальпинга может оказаться непростой задачей, и для того, чтобы найти наиболее подходящую, потребуются тщательные исследования и практика.Наряду с практической практикой на демо-счете всегда убедитесь, что вы используете как можно больше ресурсов для своих исследований, от книг до видеоруководств и PDF-файлов. Также обратите внимание, что хотя существует множество торговых стратегий скальпинга, которые действительно хорошо работают для других, они могут не соответствовать вашим потребностям.

    Часто задаваемые вопросы

    Что такое скальпинговая торговая стратегия?

    Торговая стратегия скальпинга направлена ​​на получение прибыли от небольших и частых движений цены в течение торговой сессии.Трейдеры обычно используют технический анализ в реальном времени для наблюдения за 1-минутными или 5-минутными графиками. Скальпинг также может выполняться вручную или автоматически, в зависимости от предпочтений трейдера.

    Прибыльно ли использовать скальпинговую торговую стратегию?

    Скальпинг может быть прибыльным для опытного трейдера, но учтите, что волатильность на рынке форекс может быть непредсказуемой для всех, особенно при отслеживании небольших ценовых колебаний.Поскольку при скальпинге используются небольшие таймфреймы, трейдеры должны иметь возможность быстро действовать в сделках, чтобы своевременно получать прибыль.

    Является ли скальпинг хорошей торговой стратегией?

    Скальпинг популярен, в частности, среди опытных трейдеров, хотя, как правило, он подходит всем, кто может постоянно следить за рынком и выдерживать торговую среду под высоким давлением. Новички должны быть полностью осведомлены о рисках, связанных со скальпингом, прежде чем совершить сделку.

    Какова лучшая торговая стратегия для скальпинга?

    Лучшая торговая стратегия для скальпинга зависит от личных предпочтений и инвестиционных целей трейдера. Если приведенные выше 4 примера популярных торговых стратегий скальпинга вас не устраивают, вы можете попробовать поискать в Интернете 5 или 10 лучших стратегий для получения дополнительных идей. Например, некоторые источники предлагают полезные загрузки в формате PDF или видеоруководства.

    Является ли стратегия скальпинга такой же, как внутридневная торговля?

    Стратегия скальпинговой торговли фокусируется на небольших движениях цены в больших объемах. Дейтрейдеры будут удерживать сделки для получения большей прибыли и могут использовать стратегию 50 пипсов в день, например, используя часовой график. Вы можете найти множество ресурсов в Интернете о том, как найти лучшую стратегию внутридневной торговли или скальпинга для вас.

    Что такое скальпинг в торговле опционами?

    Опционы — это производные торговые контракты, которые дают покупателю право, но не обязательство, купить или продать базовый актив по заранее установленной цене и в определенное время. Скальпинг в торговле опционами — это когда трейдер покупает и продает несколько опционов в течение торгового дня, чтобы получить небольшую прибыль.

    Торговля на рынке Форекс и торговля акциями с помощью МОЕЙ СТРАТЕГИИ СКАЛЬПИНГА

    Изучите стратегию скальпинга для дневной торговли онлайн

    Вы изучите внутридневную стратегию скальпинга , которая позволит вам скальпировать рынок форекс, индексы, фондовый рынок, криптовалюту .Вы можете использовать эту торговую стратегию на дневном, 6-часовом и 4-часовом графиках.

    -Это короткий дневной трейдинг/скальпинг курс

    -Вы научитесь скальпингу рынкам

    -Эта стратегия даст вам знания, которые позволят вам устанавливать ордера за 5 минут

    — Нет необходимости открывать и закрывать много позиций в день

    — Нет необходимости непрерывно сканировать рынки

    Нет необходимости в навыках или опыте технического анализа

    — Вы научитесь выбирать правильный рынок, а также рыночное состояние

    -Как размещать ваши ордера и почему

    -Где размещать ваши ордера и почему

    -Как определить точную сумму денег как вашу цель прибыли

    -Как защитить свой капитал

    ✅Вы сможет получать прибыль, скальпируя любой ликвидный рынок.Например, фондовый рынок, криптовалюта, форекс, такие индексы, как S&P 500, Nasdaq, Dow Jones, ASX 200 и т. д…

    ✅Скальпируйте рынки с помощью этой потрясающей стратегии. Вам не нужно знать дневную торговлю.

    ✅Эта внутридневная скальперская стратегия идеально подходит для новичков, так как не требует опыта технического анализа. В ходе курса вы узнаете все, что вам нужно знать.

    Итак, если вы один из тех, кто любит упрощать вещи, и если вы не хотите хлопот с изучением сложных торговых стратегий, и если у вас нет фундаментальных знаний технического анализа, этот курс абсолютно идеально подходит для вас.

    ✅Начните сегодня и узнайте, как быстро и легко стать скальпером, внутридневным трейдером.

    PS : Ребята я трейдер, а не профессиональный маркетолог/рекламщик.

    Из-за этого в этом курсе вы не найдете супер крутых видео в стиле Холивуда. Основная и самая важная часть — это содержание, которое я считаю. Я объясню и продемонстрирую все, насколько это возможно, в течение курса. Если у вас есть какие-либо вопросы о стратегиях или о чем-либо еще, пожалуйста, дайте мне знать.Ваше здоровье.

    Простые стратегии скальп-трейдинга и продвинутые техники

    Сегодня мы рассмотрим одну из самых широко известных, но неправильно понятых стратегий – скальп-трейдинг, также известный как скальпинг. Если вам нравится открывать и закрывать сделки за короткий промежуток времени, то эти стратегии определенно подойдут вам лучше всего.

    Мы коснемся основ скальпирования, а затем перейдем к конкретным торговым примерам. В конце мы рассмотрим более продвинутые стратегии и методы торговли скальпом, которые помогут увеличить ваши шансы на успех.

    Скальп-трейдинг Определение

    Скальп-трейдинг может быть одним из самых сложных стилей торговли для освоения. Это требует невероятной дисциплины и торговой концентрации. Несмотря на тенденцию высокочастотной торговли в наши дни, скальпинг существует уже некоторое время.

    Торговля скальпом обычно привлекает трейдеров по следующим причинам:

    • меньшая потенциальная подверженность долгосрочному риску
    • торговля с более высокой частотой — вы можете заключать до ста сделок или более в день
    • способность бороться с жадностью
    • большое количество торговых возможностей

    Десятичная система

    Много лет назад, когда акции котировались дробями, стандартный спред составлял 1/16 доллара или «тини».Этот спред позволял скальп-трейдерам покупать акции по цене покупки и сразу же продавать по цене продажи. Следовательно, тини представил скальп-трейдерам четкие уровни входа и выхода.

    1892 Магазины торговых ведер

    Торговля скальпами ухудшилась, когда рынок перешел на десятичную систему. Десятичная система часто закрывала «тини» с точностью до 1 пенни для акций с большим объемом. В одночасье это изменило стратегию скальп-трейдеров.

    Скальп-трейдеру теперь приходилось больше полагаться на интуицию, котировки уровня II, а также на время и окно продаж.

    Как торговать скальпом

    Скальп-трейдер может зарабатывать деньги разными способами.

    Один из методов — установить целевую сумму прибыли на сделку. Эта цель прибыли должна быть связана с ценой ценной бумаги и может варьироваться от 0,1% до 0,25%.

    Другой метод заключается в отслеживании выхода акций на новые внутридневные максимумы или минимумы и использовании Уровня II для получения как можно большей прибыли. Этот метод требует огромной концентрации и безупречного исполнения ордеров.

    Наконец, некоторые скальп-трейдеры следят за новостями и торгуют предстоящими или текущими событиями, которые могут вызвать повышенную волатильность акций.

    Победа имеет решающее значение

    В отличие от ряда стратегий внутридневной торговли, где соотношение выигрыш/проигрыш может быть менее 50% и при этом зарабатывать деньги, скальп-трейдеры должны иметь высокое соотношение выигрыш/проигрыш. Это связано с тем, что убыточные и прибыльные сделки, как правило, равны по размеру. T Необходимость быть правым является основным фактором торговли скальпом – таким сложным методом зарабатывания денег на рынке .

    Теперь, когда мы рассмотрели основы скальпинга, давайте рассмотрим несколько стратегий скальпинга, которые вы можете проверить сами.

    Стратегии скальп-трейдинга

    Стратегия №1 – Откаты к скользящим средним

    Мы подробно обсудим это в посте о 20 откатах скользящих средних. Это может быть очень прибыльной стратегией на любом таймфрейме.

    В двух словах, это скальперская стратегия, которая фокусируется на присоединении к тренду в любом направлении, прыгая в акции, когда они откатываются к популярной скользящей средней.

    Этот метод был популяризирован такими легендарными трейдерами, как Линда Рашке.

    Критерии, которые вы хотите искать в этой стратегии, следующие:

    1. Сильный импульс в любом направлении
    2. Четкий тренд
    3. Пауза в тренде с конструктивным/легким объемом отката
    4. Возможность входа на уровне 20 скользящая средняя
    5. Восстановление предыдущего тренда

    Вот пример того, как это может выглядеть с тикером SGOC.

    Откат 20-й скользящей средней

    Как вы можете видеть, акция ориентируется на 20-ю скользящую среднюю все время, пока не достигнет вершины около 11:15. Прибыль можно получать по мере того, как вы добавляете и продаете основную позицию.

    #2 – Скальпирование со стохастическим осциллятором

    Один из наиболее привлекательных способов скальпирования на рынке – использование осциллятора, так как индикатор опережает ценовое действие.

    Да, звучит довольно просто; тем не менее, это, вероятно, одна из самых сложных методологий торговли.

    Поскольку осцилляторы являются опережающими индикаторами, они дают много ложных сигналов. Реальность такова, что если вы скальпируете акции с одним осциллятором, скорее всего, вы будете точно предсказывать поведение цены в 50% случаев.

    Это буквально эквивалентно подбрасыванию монеты .

    В то время как 50% может оказаться прибыльным соотношением для других стратегий, при скальпинге вам необходимо высокое соотношение выигрыша к проигрышу из-за увеличения комиссионных.

    Копнем немного глубже.

    Стохастик

    Медленный стохастик состоит из нижнего и верхнего уровня. Нижний уровень – это зона перепроданности, а верхний – зона перекупленности.

    Когда две линии индикатора пересекаются вверх из нижней области, срабатывает длинный сигнал. Когда две линии индикатора пересекаются сверху вниз, формируется короткий сигнал.

    Изображение ниже иллюстрирует эти торговые сигналы.

    Stochastic Scalp Trade Strategy

    Это 5-минутный график Paypal.Внизу графика мы видим стохастический осциллятор. Кружки на индикаторе представляют собой торговые сигналы.

    В этом случае у нас есть 4 прибыльных сигнала и 6 ложных сигналов. 4 прибыльных сигнала приносят 16 долларов США за акцию Paypal. Однако убытки от 6 ложных сигналов приводят к потере почти 10 долларов на акцию.

    Вы, наверное, спрашиваете себя, что пошло не так?

    Суть в том, что стохастический осциллятор не предназначен быть самостоятельным индикатором.Вам нужна какая-то другая форма проверки, чтобы усилить сигнал, прежде чем воспользоваться торговой возможностью.

    #3 – Скальп-трейдинг со стохастиком и полосами Боллинджера

    В следующем примере торговли мы объединим стохастический осциллятор с полосами Боллинджера.

    Мы входим в рынок только тогда, когда стохастик генерирует правильный сигнал перекупленности или перепроданности, что подтверждается полосами Боллинджера.

    Чтобы получить подтверждение от индикатора полосы Боллинджера, нам нужно, чтобы цена пересекла красную скользящую среднюю в середине индикатора.Мы будем оставаться с каждой сделкой, пока цена не коснется противоположного уровня полосы Боллинджера.

    Стохастик и полоса Боллинджера Скальп Стратегия

    Выше приведен тот же 5-минутный график PYPL. На этот раз мы включили на график полосы Боллинджера.

    Торговые сигналы

    Начнем с первого сигнала, который является короткой сделкой. Обратите внимание, что стохастик генерирует медвежий сигнал. Кроме того, цена пробила 20-периодную скользящую среднюю на полосе Боллинджера. Поэтому сигнал хороший.

    Второй сигнал стохастика является бычьим, и мы открываем длинную позицию, пока цена не коснется верхней полосы Боллинджера.

    Развивайте свое торговое 6-е чувство

    Больше никакой паники, никаких сомнений. принимать правильные решения, потому что вы видели это на своем торговом симуляторе TradingSim.

    В конце этого бычьего движения мы получаем короткий сигнал от стохастика после того, как цена достигает верхнего уровня полос Боллинджера для нашего третьего сигнала. Происходит снижение цены, но скользящая средняя полос Боллинджера не пробита вниз.

    Мы получаем серию ложных аутов, а затем стохастик, наконец, пересекает пятый раз, на этот раз также с подтверждением на полосе Боллинджера. Вы можете подумать, а как насчет того единственного пересечения середины во время праздничного стола?

    Здесь вы можете понести небольшой убыток в зависимости от того, открыли вы эту сделку или нет. Второй сигнал в этом случае обеспечивал повторный вход.

    Третья сделка дает короткую возможность после застоя на максимуме. У нас есть короткое подтверждение сигнала, и мы открываем сделку.

    Это длится до длинного сигнала разворота двойного дна.

    Стохастик формирует бычий сигнал и мувинг пробит вверх, поэтому открываем длинную сделку. Держим сделку до тех пор, пока цена не коснется верхнего уровня полосы Боллинджера.

    Ложные сигналы

    Как видно на графике, ложных сигналов подряд довольно много. Разговор о денежной яме!

    Для нас хорошо то, что цена никогда не пробивает среднюю скользящую среднюю полосы Боллинджера, поэтому мы игнорируем все ложные сигналы от стохастического осциллятора, за исключением, может быть, одного.

    Если мы сравним две торговые методики, то поймем, что с помощью полос Боллинджера мы значительно нейтрализовали все ложные сигналы.

    Прибыль

    С банкроллом в 10 000 долларов и кредитным плечом 1:4 в дневной торговле наша покупательная способность составляет 40 000 долларов. Если мы затем инвестируем 15% нашей покупательной способности в каждую сделку (6000 долларов США), результаты ниже:

    Первая сделка: 23 акции x 3 доллара = 70 долларов прибыли.

    Общий банкролл: $10 000 + $70 = 90 350 $10 070,00

    Вторая сделка: 23 акции x $2 = $50 прибыли

    Общий банкролл: $10 070 + $50 = 90 150 $10,0000

    Третья сделку (остановка): 23 x — $ 0,50 = — $ 11.50 profit

    Общий банкролл: $ 10 074,52 — $ 11.50 = $ 10,108.50

    Четверо Торговля: 23 60350 Банкролл: $ 10,108.50 + $ 115 = $ 10,223,00

    $

    Shares X $ 1 = 23 $ Profit

    Total Bankroll: $ 10,2223,00 + $ 23 = $ 10 246.00

    Мы смогли выработать $ 246,00 от прибыли с четырьмя $ один стоп-лосс.Каждая из этих сделок занимала от 20 до 25 минут.

    В то время как эти сделки имели больший процентный доход из-за повышенной волатильности в Paypal, средняя скальповая сделка на 5-минутном графике, вероятно, принесет прибыль от 0,2% до 0,3%.

    Как видите, стохастический осциллятор и полосы Боллинджера хорошо дополняют друг друга. Стохастический осциллятор говорит: «Готовься!» а полосы Боллинджера говорят: «Нажми на курок!»

    #4 – Скальпинг на уровне поддержки и сопротивления

    Это очень популярная стратегия, основанная на учении Ричарда Д.Вайкофф и его теории торгового диапазона. Проще говоря, вы теряете максимумы и покупаете минимумы.

    Вам действительно нужны следующие два элемента (1) низкая волатильность и (2) торговый диапазон .

    Низкая волатильность снижает риск того, что ситуация резко пойдет против вас, когда вы впервые учитесь скальпировать. Торговый диапазон предоставляет вам простой способ размещения входов, стопов и выходов.

    В следующем примере давайте рассмотрим контракт S&P Futures E-mini, чтобы определить возможности скальпинга.

    Почему E-mini контракт? Что ж, у него низкая волатильность, поэтому у вас меньше риск взорвать свой счет, если вы используете меньшее кредитное плечо, а E-mini предоставляет ряд возможностей для торгового диапазона в течение дня.

    E-mini Scalp Trades

    Обратите внимание, как узкий торговый диапазон обеспечивает многочисленные скальповые сделки в течение однодневного торгового периода. Позже в этой статье мы коснемся скальпинга с биткойнами, который представляет другую сторону медали с высокой волатильностью.

    Чтобы узнать больше о стопах и скальпинге при торговле фьючерсными контрактами, ознакомьтесь с этой веткой фьючерсов.ио сообщество.

    Передовые методы скальпинга

    Управление рисками при скальп-трейдинге

    Мы обсудили прибыльную стратегию скальпирования с относительно высоким соотношением выигрыш/проигрыш. Мы также предложили использовать 15% покупательной способности для каждой сделки со скальпом. Теперь нам нужно изучить управление рисками по каждой сделке в вашем торговом портфеле.

    Поскольку вы скальп-трейдер, вы стремитесь к более низкой прибыли на сделку, стремясь при этом к более высокому соотношению прибыль/убыток.

    Таким образом, ваш риск на сделку должен быть небольшим, следовательно, ваш стоп-ордер должен быть близок к вашему входу.

    На данный момент постарайтесь не рисковать более чем 0,1% вашей покупательной способности в сделке.

    Давайте посмотрим, как близкая остановка повлияет на стратегию скальпирования стохастика/полос Боллинджера.

    Пример: ORCL

    Приказы стоп-лосс – скальп-трейдинг

    В этом примере у нас было всего 3 сделки.

    Для первой сделки стохастик пересек область перекупленности, в то же время цена пересекла ниже средней скользящей средней полосы Боллинджера.

    Мы продали Oracle на 39 долларов.06 на акцию со стоп-лоссом на уровне 39,09 доллара, что на 0,1% выше нашей цены входа. Цена начала снижаться, и через 14 минут ORCL достигла нижней полосы Боллинджера. Мы вышли из сделки по 38,95 с прибылью 0,28%.

    После достижения нижней полосы Боллинджера цена начала расти. Стохастические линии пересеклись вверх из области перепроданности, а цена пересекла среднюю скользящую среднюю полосы Боллинджера.

    По этому сигналу мы открыли длинную позицию по $39,04. Наш стоп-лосс находится на уровне 39 долларов.00, что на 0,1% ниже цены входа. Эта сделка оказалась ложным сигналом, и наш стоп-лосс в размере 0,1% сработал через 2 минуты после входа в сделку.

    На разработку третьего и последнего сигнала ушло более 40 минут.

    После того, как цена пересекла зону перепроданности и закрылась выше средней скользящей средней, мы открыли длинную позицию.

    Мы вошли в рынок по цене $38,97 за акцию со стоп-лоссом на уровне $38,93, что на 0,1% ниже нашей цены входа.

    На этот раз Oracle увеличился, и мы закрыли прибыльную сделку через 2 минуты после входа в рынок, когда цена достигла верхней полосы Боллинджера, представляющей 0.17% повышение цены.

    Прибыльность

    Итак, если у нас есть банкролл в размере 10 000 долларов США с кредитным плечом до покупательной способности в размере 40 000 долларов США, вот результаты 15% инвестиций на сделку:

    Первая сделка: 6000 x 0,28% = прибыль в размере 16,80 долларов США.

    Total Bankroll: 10 000 + 16.80 = $ 10,016.80

    .80

    Вторая торговля: 60350.08 x -0,1% = $ 6,01 Потеря

    Общий банкролл: 10 016.80 — 6.01 = $ 10 010.79

    Третья торговля: 6,006.47 x 0,17% = 10,21 доллара прибыли

    Общий банкролл: 10 010,79 + 10,21 = 90 350 10 021 90 351 90 007 90 006 Эти три сделки принесли прибыль, равную 21 доллару. Общее время, проведенное в каждой сделке, составило 18 минут.

    Скальп-трейдинг и комиссии

    Обычно при скальп-торговле вы участвуете во многих сделках в течение торговой сессии. Иногда скальп-трейдеры совершают более 100 сделок за сессию.

    Если вы посмотрите на приведенные выше результаты торговли, что может полностью разоблачить нашу теорию?

    Вы правильно догадались, комиссионные .

    Если бы у вас была фиксированная ставка даже в 5 долларов за сделку, это сделало бы упражнение скальпирования практически бесполезным в наших предыдущих примерах.

    Вот почему при скальп-торговле вам необходимо иметь значительный банкролл, чтобы покрыть затраты на ведение бизнеса. Вам будет чрезвычайно трудно увеличить небольшой счет, торгуя скальпом, после учета комиссий и налогового инспектора в конце года.

    Единственное, чем вы будете заниматься после тысяч сделок, — это набивать карман своему брокеру.

    Ежемесячная торговля без ограничений

    Одна только возможность совершать онлайн-торги в конце 90-х считалась переломным моментом. Теперь перенесемся в 2021 год, когда появляются фирмы, предлагающие неограниченное количество сделок бесплатно.

    Итак, если вы хотите торговать скальпом, вам следует серьезно подумать о регистрации в одной из этих брокерских фирм. Допустим, вы совершаете в среднем 10 сделок в день. Это означает примерно 2400 дневных сделок в год.

    Если предположить, что средняя комиссия за сделку составляет 4 доллара, это может стоить вам более 12 000 долларов в год.

    Так делают большинство брокерских фирм, так что вам не составит труда найти такую.

    Сосредоточьтесь на соотношении прибыли к риску и ограничьте количество сделок

    Это может показаться противоречащим самой идее скальп-трейдинга.

    Что приходит на ум, когда вы слышите слово «скальп-трейдер»? Вы, вероятно, подумаете о трейдере, совершающем 10, 20 или 30 сделок в день.

    Ну, а что, если скальп-торговля говорит только о сумме прибыли и риска, которым вы позволите себя подвергнуть, а не о количестве сделок.

    Вот еще одна история, которая ссылается на исследование FXCM [ 1] , которое показало, что прибыльность часто сводилась к меньшему объему торговли. Кроме того, если трейдеры используют правильные ожидания вознаграждения за риск, они заработают больше денег в долгосрочной перспективе.

    Итак, еще раз, как скальпер или человек, изучающий торговлю скальпом, вы можете подумать о сокращении количества сделок и поиске торговых возможностей с соотношением вознаграждения к риску более чем 1 к 1.

    Конкуренция с алгоритмами

    Мы не можем пройти мимо статьи о скальп-трейдинге и не затронуть тему алгоритмического трейдинга.20 лет назад вы торговали против других людей.

    Сейчас существуют программы для алгоритмической торговли с открытым исходным кодом, которые каждый может найти в Интернете. Эти алгоритмы запускают миллионы сценариев «что, если» за считанные секунды.

    Сейчас дошло до того, что крупные хедж-фонды создали целые аналитические подразделения, чтобы выявлять эти неэффективности на рынке.

    Это может иметь или не иметь значения для вас и вашего стиля торговли. Единственный момент, который мы пытаемся сделать, это то, что вам нужно знать, насколько конкурентоспособна среда.

    Теперь нам всем приходится соревноваться с ботами, но чем больше временные рамки, тем меньше шансов, что вы будете вовлечены в борьбу за копейки с машинами, которые в тысячи раз быстрее, чем любой приказ, который вы когда-либо могли бы выполнить.

    В книге «Начните дневную торговлю сейчас: быстрое и простое введение в зарабатывание денег при управлении рисками » автор Майкл Синсер затронул темы ботов в трейдинге.

    Искреннее интервью профессионального внутридневного трейдера Джона Куриско.В интервью «Искренне» говорится, что Куриско считает, что в некоторых разворотах можно обвинить трейдеров, использующих высокоскоростные компьютеры с алгоритмами «черного ящика», скальпирующих копейки.

    » Это одна из причин, по которой многие трейдеры разочаровываются в рынке. Время не такое, как раньше, и многие из старых правил не работают так, как до », — говорит он. [2]

    Вывод денег с рынка

    Это один положительный момент в скальп-трейдинге, который часто упускается из виду.В трейдинге вы должны получать прибыль, чтобы зарабатывать на жизнь.

    Это намного сложнее, чем может показаться, так как вам придется бороться с рядом человеческих эмоций, чтобы выполнить эту задачу.

    Именно здесь скальп-трейдинг может сыграть решающую роль в построении мышечной памяти для получения прибыли. Скальп-трейдинг требует от вас быстрого входа и выхода.

    Ключевое слово в последнем предложении из . Чем лучше вы научитесь фиксировать прибыль, тем более последовательным вы станете.

    Скальп-трейдинг с биткойнами

    Скальп-трейдинг не заставил себя долго ждать, чтобы войти в мир биткойнов. Трейдеры на этом растущем рынке постоянно ищут способы получения прибыли.

    А пока давайте рассмотрим несколько характеристик Биткойна, которые могут оказаться сложными для скальп-трейдеров.

    • Биткойн действительно нестабилен с резкими колебаниями цен [3] . Таким образом, скальп-трейдинг предоставит ряд торговых возможностей, но вам нужно будет придерживаться строгих стопов, чтобы не попасть в затор.
    • Существует множество брокерских фирм, предлагающих кредитное плечо 15 к 1. Некоторые даже предлагают кредитное плечо до 50 к 1. Хотя это может показаться очень захватывающим, на самом деле это может подвергнуть вас риску взрыва вашей учетной записи.

    Итак, как указано в этой статье, вам нужно держать свои стопы близко, чтобы избежать потери прибыли от скальп-торговли.

    Заключение

    Давайте рассмотрим несколько ключевых моментов скальпинга.

    • Скальп-трейдинг включает в себя открытие сделок на короткий период времени, чтобы поймать быстрые движения цены.
    • Если вы торгуете скальпированием, вам необходимо соотношение прибыли/убытка выше 50%.
    • Осцилляторы могут быть очень полезны для вашей системы торговли скальпом, поскольку они являются опережающими индикаторами; однако осцилляторы не должны быть самостоятельными индикаторами.
    • Попробуйте найти индикаторы, которые дополняют друг друга, чтобы вы могли проверять торговые сигналы.
    • Управление капиталом в скальп-трейдинге имеет решающее значение:
      • – Инвестируйте около 15% своей покупательной способности в каждую скальп-сделку.
      • Ставим стоп-лосс 0.1% от вашей цены входа.
      • Оставайтесь в сделке до тех пор, пока цена не достигнет противоположной полосы Боллинджера
      • Обычно вы зарабатываете от 0,2% до 0,3% за сделку, если торгуете на нижних границах графика.
    • Если вы скальпируете на более высоких таймфреймах графика (5 минут и более), ваши цели могут быть выше.
    • У вас должен быть солидный банкролл, чтобы торговать скальпом. Маленькие счета будут съедены заживо торговыми комиссиями.

    Чтобы попрактиковаться в стратегиях торговли скальпом и темах, подробно описанных в этой статье, посетите домашнюю страницу https://tradingsim.com, чтобы увидеть, как мы можем помочь.

    Вы также можете смоделировать торговые комиссии, чтобы увидеть, как различные уровни ценообразования повлияют на вашу общую прибыль.

    Удачи!

    Внешние ссылки

    1. Autochartist. 43 миллиона сделок раскрывают секрет прибыльных трейдеров [сообщение в блоге].Autochartist.com
    2. С уважением, Майкл. (2011). «Начните дневную торговлю прямо сейчас: быстрое и простое введение в зарабатывание денег при управлении рисками». Саймон и Шустер. п. 171
    3. Ченг CFP, Маргарита.(2018). Почему торговля биткойнами или другими криптовалютами — это игра с огнем [статья]. Kiplinger.com
    Проверьте свои новые знания

    Хотите попрактиковаться в информации из этой статьи?
    получите опыт торговли без риска с нашим торговым симулятором.

    Посетите TradingSim.com ПОПУЛЯРНЫЕ УРОКИ В КУРСЕ: Потрясающие стратегии дневной торговли .

    Check Also

    Стимулирование определение: Стимулирование — это… Что такое Стимулирование?

    Содержание Стимулирование — это… Что такое Стимулирование?Смотреть что такое «Стимулирование» в других словарях:КнигиСтимулирование — это… …

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.